COMUNICATO STAMPA
DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024
CRESCITA DEI RICAVI A DOPPIA CIFRA, GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTE LE LINEE DI BUSINESS
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IN MIGLIORAMENTO
- RICAVI: Euro 13,9 mln, +40,5% (Euro 9,9 mln nel 1H2023)
- EBITDA Adj1: Euro 4,3 mln, +2,2% (Euro 4,2 mln nel 1H2023), con EBITDA Margin Adj: 29,2% (40,2% nel 1H2023)
- EBIT Adj2: Euro 3,0 mln, stabile rispetto al precedente semestre (Euro 3,1 mln nel 1H2023) per effetto di maggiori ammortamenti pari a 1,3 mln (Euro 1,1 mln nel 1H2023)
- Utile Netto: Euro 4,2 mln (Euro 1,6 mln nel 1H2023)
- PFN positiva (cassa netta): Euro 2,2 mln (positiva per Euro 0,1 mln al 31 dicembre 2023)
Roma, 26 settembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (EGM:DTH) ("Defence" o "Emittente") negoziata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, attiva nelle aree di business Cyber Security &Technology for Intelligence, Communication & Control System ed Electronics a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio e della Sicurezza Nazionale, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
1L'EBITDA Adjusted rappresenta l'EBITDA escludendo i costi non ricorrenti e le commissioni bancarie. L'EBITDA, Indicatore Alternativo di Performance, invece, rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili internazionali italiani ma usato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
2 3 L'EBIT Adjusted rappresenta L'EBITDA Adj al netto degli ammortamenti.
Emilio Gisondi, CEO del Gruppo Defence Tech: "Ritengo i risultati del primo semestre 2024 particolarmente significativi perché, oltre a confermare la validità della nostra visione strategica in termini di roadmap tecnologica e mercati target, testimonia la nostra capacità di acquisire ed eseguire con successo contratti e programmi di interesse nazionale al fianco di importanti player nazionali ed internazionali. Ho pertanto piena fiducia che saremo in grado di proseguire il nostro percorso di crescita con soddisfazione".
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2024
I Ricavi dalle Vendite si attestano a 13,9 milioni di Euro, in crescita del +40,5% rispetto al primo semestre 2023 (9,9 milioni di Euro).
La crescita dei ricavi è stata raggiunta grazie al contributo di tutte le linee di business che registrano un aumento a doppia cifra. In particolare, la linea Communication & Control System ha conseguito ricavi pari a 7,8 milioni di Euro (54% del totale), con una crescita del +75% (4,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023), realizzata grazie all'incremento delle attività di ingegneria erogate per importanti player nazionali dell'industria Difesa, all'avvio di importanti programmi spaziali e di attività relative alle soluzioni del Gruppo in ambito Surveillance.
La business line Electronics ha continuato con il suo trend di crescita, registrando ricavi per 1,5 milioni di Euro (11% del totale) con una performance positiva (+41%) rispetto a 1,1 milioni di Euro al 30 giugno 2023, grazie alle crescenti attività affidate all'Hardware Design Center in ambito Spazio e Difesa e all'acquisizione di importanti progetti avviati in ambito Infrastructure e STW Commisioning.
La linea Cyber Security & Technology for Intelligence evidenzia ricavi per 5,2 milioni di Euro (36% del totale) con una performance in crescita del 13% rispetto al primo semestre 2023 (4,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023), riconducibili ad importanti progetti sia governativi che inerenti il mercato corporate, oltre al proseguimento delle attività affidate ai laboratori accreditati CE.VA ed LVS.
Il Valore della Produzione è pari a 16,7 milioni di Euro, in crescita del +19,3% rispetto al primo semestre 2023 (14,0 milioni di Euro).
L'EBITDA Adj si attesta a 4,3 milioni di Euro, in incremento del +2,2% rispetto a 4,2 milioni di Euro al 30 giugno 2023. L'EBITDA Margin Adj3, pari a 29,2%, risulta in flessione rispetto al 30 giugno 2023 (40,2%) per effetto della delivery di importanti contratti del mondo governativo caratterizzati da una iniziale maggiore incidenza di costi del personale.
3 L'EBITDA Margin Adjusted è calcolato come rapporto tra l'EBITDA Adjusted ed i Ricavi totali derivanti dalla gestione caratteristica.
2
L'EBIT Adj è pari a 3,0 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto al precedente semestre (3,1 milioni di Euro al 30 giugno 2023) dopo ammortamenti pari a 1,3 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro nel primo semestre 2023) e presenta un'incidenza sui ricavi al 20,4% (30,0% al 30 giugno 2023), per effetto della crescita dei ricavi.
Il Risultato ante imposte è pari a 2,0 milioni di Euro, in lieve flessione rispetto a 2,2 milioni di Euro al 30 giugno 2023, dopo oneri finanziari per 0,4 milioni di Euro (0,76 milioni di Euro al 30 giugno 2023). Il risultato ante imposte risulta impattato prevalentemente dall'aumento degli oneri straordinari non ricorrenti derivanti dai maggiori costi consulenzialisostenuti per il conseguimento del patent box che, d'altro canto, hanno contribuito al raggiungimento di un più che proporzionale beneficio fiscale.
L'Utile Netto si attesta a 4,2 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro al 30 giugno 2023), in forte crescita (+168%) rispetto al precedente periodo, prevalentemente per effetto dei maggiori benefici derivanti dal regime agevolativo del Patent Box connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione ai software protetti da copyright di cui il Gruppo Defence tech dispone e per realizzare i quali ha sostenuto, con continuità, investimenti.
La Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa netta) e pari a 2,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a 0,1 milioni di Euro di cassa netta al 31 dicembre 2023.
Il Patrimonio Netto si attesta a 45,3 milioni di Euro (41,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), in aumento di 4,2 milioni di Euro, a dimostrazione della solidità patrimoniale del Gruppo e delle buone performance economiche conseguite.
FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO E SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE
- In data 21 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A, ("Tinexta") ha deliberato all'unanimità di esercitare, tramite Tinexta Defence, la Call Tinexta avente ad oggetto le partecipazioni detenute da Ge.Da Europe S.r.l. e Comunimpresa S.r.l. (i "Soci Venditori") nel capitale sociale dell'Emittente, pari a complessive n. 10.240.064 azioni rappresentative del 40,09% dello stesso. Il prezzo di esercizio della Call Tinexta, calcolato da Tinexta Defence sulla base di quanto previsto nel Contratto di Opzione sottoscritto con i Soci Venditori che indicava un multiplo 12x sull'EBITDA Adjusted 2023 oltre PFN Adjusted pro quota, è risultato pari a Euro 24,9 milioni, corrispondente ad un prezzo di Euro 2,44 per Azione. L'esecuzione della Call Tinexta era condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisizione della Partecipazione Rilevante da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli effetti della normativa in materia di golden power ed era altresì prevista una eventuale procedura di verifica del prezzo di esercizio della Call Tinexta da parte dei Soci Venditori. L'esecuzione della Call Tinexta avrebbe altresì comportato, in capo a Tinexta Defence e ai soggetti che agiscono di concerto, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Defence (l'"Offerta") ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di Defence (cfr Comunicato Tinexta del 21 giugno 2024).
- In data 2 luglio, Tinexta Defence ha ricevuto dai Soci Venditori una comunicazione di disaccordo avente ad oggetto alcune componenti del prezzo di esercizio della Call Tinexta (cfr Comunicato Tinexta del 2 luglio 2024) .
3
- In data 11 luglio, Tinexta ha reso noto il raggiungimento di un accordo con i Soci Venditori in relazione al prezzo di esercizio della Call Tinexta pari a circa Euro 28 milioni, corrispondente ad un prezzo per Azione di circa Euro 2,74 (cfr Comunicato Tinexta dell'11 luglio 2024) .
- In data 31 luglio, Tinexta ha reso noto il ricevimento dalla Presidenza del Consiglio del nulla osta all'acquisizione della partecipazione oggetto della Call Tinexta e all'acquisizione di ulteriori Azioni nel contesto dell'Offerta, ferme restando le prescrizioni e condizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale a suo tempo imposte dal D.P.C.M. del 7 giugno 2018 per l'acquisizione di Next Ingegneria dei Sistemi S.p.A., società indirettamente controllata da Defence. Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede altresì che le operazioni societarie successive all'offerta come disciplinate nel Contratto di Investimento saranno soggette al nulla osta golden power.
- In data 2 agosto, Tinexta ha reso noto la definizione del prezzo di OPA ad un corrispettivo unitario per azione pari a Euro 3,15 da riconoscere agli aderenti per ogni Azione portata in adesione (Crf. Comunicato del 2 agosto 2024).
- In data 5 agosto, è avvenuta l'esecuzione della Call Tinexta da parte di Tinexta Defence, attraverso l'acquisto di complessive n. 10.240.064 azioni della Società, rappresentative del 40,09% del capitale sociale dai Soci Venditori, a un corrispettivo pari a Euro 2,74 per azione. In ragione di tale acquisto e considerata la partecipazione già detenuta, Tinexta Defence è arrivata a detenere complessivamente n. 15.348.635 azioni, rappresentative di circa 60,09% del capitale sociale di Defence, e, pertanto, si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere - in capo a Tinexta Defence ed ai soggetti che agiscono di concerto - dell'obbligo di promuovere l'Offerta su n. 6.480.572 azioni di Defence Tech, rappresentative di circa il 25,37% del capitale sociale di Defence. Inoltre, in pari data:
-
- il Consiglio di Amministrazione di Defence ha preso atto delle dimissioni del Presidente del CdA Aurelio Regina e dei consiglieri Michele Valensise (indipendente) e Carla Ginesi; sono stati cooptati i consiglieri Pier Andrea Chevallard, nominato Presidente, Andrea Rigoni e Simonetta Acri
- quest'ultima in qualità di indipendente - fino alla successiva data di Assemblea dei Soci di Defence, ed è stato preso atto delle dimissioni del Collegio Sindacale; e
-
- su richiesta di Tinexta Defence, Defence ha diffuso la comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in merito all'Offerta promossa da Tinexta Defence (crf. Comunicato ex art. 102 TUF diffuso in pari data).
- In data 23 agosto, Defence ha diffuso per conto di Tinexta Defence la comunicazione di avvenuto deposito documento di offerta presso la Consob (Crf. comunicato diffuso in data 23 agosto 2024).
- In data 12 settembre, l'Assemblea dei soci di Defence, riunitasi in prima convocazione, ha deliberato la nomina dei Consiglieri Pier Andrea Chevallard, Andrea Rigoni e Simonetta Acri
-
(indipendente), in linea con la delibera adottata ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. dal C.d.A. medesimo lo scorso 5 agosto 2024 e con lo statuto vigente, a seguito delle dimissioni dei tre consiglieri. In pari data l'Assemblea ha, inoltre, confermato Pier Andrea Chevallard quale presidente del Consiglio di
Amministrazione e ha nominato il nuovo collegio sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
4
Alla luce dei risultati del primo semestre e delle attivtà in corso l'aspettativa del Gruppo è di confermare anche nel secondo semestre la crescita delle tre business line.
In particolare, l'aspettativa è il conseguimento di risultati attraverso:
- iniziative legate allo sviluppo di soluzioni di Data Intelligence;
- l'inizio della commercializzazione delle soluzioni di comunicazioni sicure e in particolare relative alla Cifrante IP Quantum Resistant per applicazioni commerciali realizzata dalla società del gruppo Next S.p.A e Leonardo S.p.A
- i risultati di una collaborazione strategica in ambito Cyber con un importante player dell'industria nazionale;
- il proseguimento delle attività legate al significativo progetto acquisito in ambito Surveillance;
- i primi risultati relativi alle attività avviate nel primo semestre in merito alla partecipazione a gare pubbliche.
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione di Defence Tech, nella medesima adunanza, ha inter alia:
-
ha confermato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi dell'art. 2387 c.c. e dall'art. 147-quinquies del TUF in capo ai nuovi membri del Consiglio di
Amministrazione nominati all'assemblea degli azionisti del 12 settembre 2024; -
ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF in capo al consigliere indipendente Dott.ssa Simonetta Acri, effettuando la valutazione anche in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli
Amministratori, adottati dal Consiglio di Amministrazione il 24 aprile 2024; - ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 148, comma 4, del TUF in capo ai componenti del Collegio Sindacale;
- ha confermato i poteri conferiti al Presidente, Pier Andrea Chevallard, e all'amministratore delegato, Emilio Gisondi, conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2024;
- ha confermato i compensi dei nuovi amministratori, già determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2024;
- preso atto dell'informativa periodica dell'Amministratore Delegato ex art. 2381, comma 5, cod. civile
Documentazione
Copia della relazione semestrale al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'emittente, www.defencetech.it nell'area "Bilanci e Relazioni".
5
Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it nella sezione Investor Relations.
In allegato:
- Conto Economico Consolidato riclassificato al 30/06/2024
- Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato e Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30/06/2024
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 30/06/2024
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2024
|
Conto economico |
30 giugno 2023 |
30 giugno 2024 |
|
Migliaia di Euro |
|
|
|
|
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|
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|
Ricavi vendite e prestazioni |
9.903 |
13.911 |
|
Crescita % |
|
40,5% |
|
Altri ricavi |
542 |
767 |
|
Crescita % |
|
41,3% |
|
RICAVI TOTALI |
10.446 |
14.677 |
|
|
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|
|
Crescita % |
|
41% |
|
Costi operativi |
(6.251) |
(10.391) |
|
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|
|
EBITDA ADJ |
4.194 |
4.286 |
|
|
|
|
|
Ebitda Adj Margin % |
40,2% |
29,2% |
|
Ammortamenti |
(1.057) |
(1.288) |
|
|
|
|
|
EBIT ADJ |
3.137 |
2.998 |
|
|
|
|
|
Ebit Adj Margin % |
30,0% |
20,4% |
|
Proventi/(Oneri) finanziari netti |
(757) |
(402) |
|
Proventi/(Oneri) straordinari netti |
(131) |
(646) |
|
|
|
|
|
RISULTATO ANTE IMPOSTE |
2.249 |
1.951 |
|
|
|
|
|
Imposte |
(699) |
2.201 |
|
Utile dell'esercizio di spettanza di terzi |
|
41 |
|
|
|
|
|
UTILE NETTO |
1.550 |
4.152 |
|
|
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|
7
|
STATO |
PATRIMONIALE |
RICLASSIFICATO |
E |
POSIZIONE |
FINANZIARIA |
NETTA |
|||
|
CONSOLIDATA AL 30/06/2024 |
|
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|
Stato patrimoniale |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Migliaia di Euro |
|
31 dicembre 2023 |
|
30 giugno 2024 |
|
|||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilizzazioni immateriali |
|
21.774 |
|
|
22.877 |
|
||
|
|
Immobilizzazioni materiali |
|
3.193 |
|
|
3.088 |
|
||
|
|
Immobilizzazioni finanziarie |
|
11 |
|
|
11 |
|
||
|
|
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI |
|
24.978 |
|
|
25.977 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magazzino |
|
|
196 |
|
|
195 |
|
|
|
|
Crediti commerciali |
|
20.855 |
|
|
20.505 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Altre attività correnti |
|
3.640 |
|
|
5.784 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Debiti commerciali |
|
(2.149) |
|
|
(2.599) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Altre passività correnti |
|
(5.331) |
|
|
(5.535) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
|
17.210 |
|
|
18.351 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TFR |
|
|
(1.089) |
|
|
(1.249) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri fondi |
|
|
(66) |
|
|
(33) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALE INVESTITO NETTO |
|
41.033 |
|
|
|
43.045 |
|
|
|
|
Debiti verso Banche a breve |
|
13.925 |
|
|
12.093 |
|
||
|
|
Debiti verso Banche a M/L |
|
5.509 |
|
|
4.257 |
|
||
|
|
TOTALE DEBITI FINANZIARI |
|
19.434 |
|
|
16.350 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Crediti finanziari |
|
(6) |
|
|
(82) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Conti correnti bancari (netti), Cassa e altri titoli |
(19.510) |
|
(18.489) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
TOTALE LIQUIDITA' |
|
(19.516) |
|
(18.571) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
|
(82) |
|
|
(2.221) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimonio netto |
|
41.040 |
|
|
45.150 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Patrimonio netto di terzi |
|
75 |
|
|
116 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
PATRIMONIO NETTO |
|
41.115 |
|
|
45.266 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTALE FONTI |
|
41.033 |
|
|
|
43.045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2024
|
Rendiconto finanziario |
Periodo chiuso al 30 giugno |
|
|
|
|
|
|
(In migliaia di Euro) |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
|
|
|
|
|
|
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
1.550 |
4.152 |
|
Imposte sul reddito |
699 |
(2.201) |
|
Interessi passivi/(attivi) |
757 |
402 |
|
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e |
|
|
|
plus/minusvalenze da cessione |
3.006 |
2.353 |
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante |
|
|
|
netto |
|
|
|
Accantonamenti ai fondi |
328 |
397 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
1.057 |
1.288 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
- |
- |
|
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale |
|
|
|
circ. netto |
1.385 |
1.685 |
|
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
4.391 |
4.037 |
|
Variazioni del capitale circolante netto |
- |
- |
|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
(90) |
0 |
|
|
|
|
|
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
(2.129) |
350 |
|
|
|
|
|
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori |
(248) |
450 |
|
|
|
|
|
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi |
(115) |
(479) |
|
|
|
|
|
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi |
(12) |
(112) |
|
|
|
|
|
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
1.747 |
760 |
|
|
|
|
|
Totale variazioni del capitale circolante netto |
(847) |
969 |
|
|
|
|
|
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
3.544 |
5.006 |
|
Altre rettifiche |
|
|
|
Interessi incassati/(pagati) |
(380) |
- |
|
|
|
|
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(150) |
(23) |
|
|
|
|
|
(Utilizzo dei fondi) |
(241) |
(237) |
|
|
|
|
|
Totale altre rettifiche |
(772) |
(260) |
|
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) |
2.772 |
4.746 |
|
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
|
|
|
Immobilizzazioni materiali |
(433) |
(72) |
|
|
|
|
|
(Investimenti) |
(433) |
(72) |
|
|
|
|
|
Disinvestimenti |
- |
- |
|
|
|
|
|
Immobilizzazioni immateriali |
(3.512) |
(2.214) |
|
|
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(Investimenti) |
(3.512) |
(2.214) |
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Disinvestimenti |
- |
- |
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|
Immobilizzazioni finanziarie |
(437) |
6 |
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9
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(Investimenti) |
(437) |
6 |
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Disinvestimenti |
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Attività Finanziarie non immobilizzate |
(246) |
152 |
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(Investimenti) |
(246) |
- |
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Disinvestimenti |
- |
152 |
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|
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide |
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Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
(4.628) |
(2.129) |
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
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Mezzi di terzi |
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
(1.050) |
- |
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Accensione finanziamenti |
- |
- |
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(Rimborso finanziamenti) |
(1.175) |
(3.635) |
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Mezzi propri |
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Aumento di capitale a pagamento |
- |
- |
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(Rimborso di capitale) |
- |
- |
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Cessione/(Acquisto) di azioni proprie |
- |
- |
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(Dividendi e acconti su dividendi pagati) |
- |
- |
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
(2.225) |
(3.635) |
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
(4.081) |
(1.017) |
|
Disponibilità liquide a inizio esercizio |
5.679 |
2.552 |
|
Disponibilità liquide a fine esercizio |
1.598 |
1.535 |
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Allegati
Disclaimer
Defence Tech Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 settembre 2024 16:06:40 UTC.
