DOTSTAY S.P.A.
Partita IVA: 08369730968
Codice fiscale: 08369730968
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RENDICONTO FINANZIARIO 2024
Flussi finanziari della gestione reddituale
|
31/12/2024 |
31/12/2023 |
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|
Utile (perdita) dell'esercizio |
-853.505,00 |
-1.163.679,00 |
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Imposte sul reddito |
3.477,00 |
28.456,00 |
|
Interessi passivi/(interessi attivi) |
8.788,00 |
18.875,00 |
|
(Dividendi) |
0,00 |
0,00 |
|
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
0,00 |
0,00 |
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Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi |
-841.240,00 |
-1.116.348,00 |
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e plus/minusvalenze da cessione |
||
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Accantonamenti ai fondi |
9.163,00 |
5.863,00 |
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Ammortamenti delle immobilizzazioni |
241.074,00 |
201.558,00 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
0,00 |
0,00 |
|
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati |
||
|
che non comportano movimentazione monetarie |
||
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
0,00 |
0,00 |
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel |
250.237,00 |
207.421,00 |
|
capitale circolante netto |
||
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Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn |
-591.003,00 |
-908.927,00 |
|
Decremento/(incremento) delle rimanenze |
0,00 |
0,00 |
|
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) |
-1.221,00 |
-14.962,00 |
|
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) |
23.131,00 |
-440.994,00 |
|
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
-8.522,00 |
-48.916,00 |
|
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi |
32.869,00 |
-33.722,00 |
|
Altre variazioni del capitale circolante netto |
99.007,00 |
475.113,00 |
|
Variazioni del capitale circolante netto |
145.264,00 |
-63.481,00 |
|
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn |
-445.739,00 |
-972.408,00 |
|
Interessi incassati/(pagati) |
-8.788,00 |
-18.875,00 |
|
(Imposte sul reddito pagate) |
-3.477,00 |
-19.856,00 |
|
Dividendi incassati |
0,00 |
0,00 |
|
(Utilizzo dei fondi) |
-3.849,00 |
-3.513,00 |
|
Altri incassi/(pagamenti) |
-6.167,00 |
|
|
Altre rettifiche |
-16.114,00 |
-48.411,00 |
|
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
-461.853,00 |
-1.020.819,00 |
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
|
(Investimenti) |
-600,00 |
-22.287,00 |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0,00 |
0,00 |
|
Immobilizzazioni materiali |
-600,00 |
-22.287,00 |
|
(Investimenti) |
-373.169,00 |
-55.335,00 |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0,00 |
0,00 |
|
Immobilizzazioni immateriali |
-373.169,00 |
-55.335,00 |
|
(Investimenti) |
-6.943,00 |
-172.440,00 |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0,00 |
0,00 |
|
Immobilizzazioni finanziarie |
-6.943,00 |
-172.440,00 |
|
(Investimenti) |
0,00 |
0,00 |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0,00 |
0,00 |
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
0,00 |
0,00 |
|
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle |
0,00 |
0,00 |
|
disponibilità liquide |
||
|
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
||
|
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
-380.712,00 |
-250.062,00 |
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Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
|
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche |
-18.469,00 |
5.526,00 |
|
Accensione finanziamenti |
0,00 |
0,00 |
|
Rimborso finanziamenti |
-40.003,00 |
-56.747,00 |
|
Mezzi di terzi |
-58.472,00 |
-51.221,00 |
|
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) |
1.157.116,00 |
1.829.249,00 |
|
(Rimborsi di capitale) |
||
|
Cessione (acquisto) di azioni proprie |
||
|
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
||
|
Mezzi propri |
1.157.116,00 |
1.829.249,00 |
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
1.098.644,00 |
1.778.028,00 |
|
Disponibilità liquide iniziali anno |
853.347,00 |
346.200,00 |
|
Disponibilità liquide finali anno |
1.109.426,00 |
853.347,00 |
|
OK |
OK |
|
|
Disponibilità liquide a inizio esercizio |
||
|
Depositi bancari e postali |
852.395,00 |
345.761,00 |
|
Assegni |
0,00 |
0,00 |
|
Danaro e valori in cassa |
952,00 |
439,00 |
|
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio |
853.347,00 |
346.200,00 |
|
Di cui non liberamente utilizzabili |
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|
Disponibilità liquide a fine esercizio |
||
|
Depositi bancari e postali |
1.108.520,00 |
852.395,00 |
|
Assegni |
0,00 |
0,00 |
|
Danaro e valori in cassa |
906,00 |
952,00 |
|
Totale disponibilità liquide a fine esercizio |
1.109.426,00 |
853.347,00 |
|
Di cui non liberamente utilizzabili |
Allegati
