27/04/2021 - El.En. S.p.A.: Relazioni e bilanci 2020

ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO

7

LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI AZIONISTI

9

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

11

INTRODUZIONE

12

QUADRO NORMATIVO

12

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2020

12

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO

14

DESCRIZIONE DEL GRUPPO

17

INDICATORI DI PERFORMANCE

18

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

19

PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

20

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2020

23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2020

25

PROSPETTO DI RACCORDO FRA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO 27

ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO EL.EN. S.p.A.

28

ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

32

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

38

FATTORI DI RISCHIO E PROCEDURE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO

42

STOCK OPTION OFFERTE AD AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

43

AZIONI PROPRIE

44

PERSONALE

45

GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI, APPLICAZIONE D.LGS. 231/2001

45

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ex artt. 123-ter TUF e 84-quater Reg. CONSOB 11971/1999

45

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO

46

INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI

46

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

46

REGIME OPT-OUT

47

ALTRE INFORMAZIONI

47

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

47

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

48

DESTINAZIONE DEL RISULTATO

48

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

49

GLOSSARIO

50

1.0 PROFILO DELL'EMITTENTE

51

2.0 INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31

dicembre 2020

54

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

54

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

54

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

54

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

54

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis,

comma 1, lettera e), TUF)

54

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

54

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

54

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in

materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) TUF)

55

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-

bis, comma 1, lettera m), TUF)

55

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

55

3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

56

4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

57

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

57

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), e d-bis, TUF) - ART. 2 CODICE

59

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

- ART. 1 CODICE

64

4.4. ORGANI DELEGATI

68

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

69

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

69

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

70

5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

71

6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) - ART. 4 CODICE

72

7.0 COMITATO PER LE NOMINE - ART. 5 CODICE

73

8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE - ART. 6 CODICE

75

9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

77

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di

un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

78

10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

80

11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

83

11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

E DI GESTIONE DEI RISCHI

84

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

84

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

85

11.4. SOCIETA' DI REVISIONE

85

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E

ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

85

11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

E DI GESTIONE DEI RISCHI

86

12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

87

13.0 NOMINA DEI SINDACI

88

14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis,

comma 2, lettera d) e d-bis), TUF)

90

15.0 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

93

16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

94

17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),TUF

98

18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

99

19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 20 DICEMBRE 2019 DEL PRESIDENTE DEL

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

100

TABELLE

TABELLA 1: Informazioni sugli assetti proprietari

102

TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati

103

TABELLA 3: Struttura del collegio sindacale

104

ALLEGATI

Allegato 1: Paragrafo sulle "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno

esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF

106

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EL.EN. AL 31 DICEMBRE 2020

109

PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE

109

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

110

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

112

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

113

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

114

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

115

NOTE ILLUSTRATIVE

117

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART.81-TER DEL

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

170