30/09/2020 - Elettra Investimenti S.p.A.: 30/9/2020 Cda approva relazione semestrale 2020

COMUNICATO STAMPA

ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020

• ACCRESCIUTA SOLIDITA' ECONOMICA E FINANZIARIA attraverso il rinnovo di accordi chiave e la conclusione di operazioni finanziarie straordinarie.
• PROSPETTIVE POSITIVE per il Gruppo dopo il rallentamento per emergenza Covid con progressivo ritorno a valori normali di produzione e di marginalità.
• AVVIATA UNA NUOVA LINEA DI BUSINESS nel settore degli incentivi previsti dal c.d. Ecobonus 110%.

1. VALORE DELLA PRODUZIONE: € 24,76 MLN (Rettificata No Covid € 27,02) € 28,68 MLN al 30 GIUGNO

2019

1. EBITDA: € 2,80 MLN (Rettificata No Covid € 3,89), € 3,90 MLN al 30 GIUGNO 2019

1. EBIT: € 0,60 MLN (€ 1,45 MLN al 30 GIUGNO 2019)

1. EBT: € - 0,080 MLN (€ 0,44 MLN al 30 GIUGNO 2019)

1. PATRIMONIO NETTO: € 12,43 MLN

1. PFN CONSOLIDATA: € 21,02 MLN (con disponibilità liquide pari a € 16,09 MLN)

Latina, 29 Settembre 2020

Elettra Investimenti S.p.A. - società operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - (la "Società "), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, redatta secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., ha così commentato:

"Credo che in un contesto indubbiamente straordinario in cui ci siamo trovati ad operare, Elettra Investimenti abbia ancora una volta dimostrato la propria solidità strategica con un modello di business diversificato, che le ha permesso di mantenere una redditività e una operatività rilevanti.

ELETTRA INVESTIMENTI SPA VIA DUCA DEL MARE 19 - 04100 LATINA - TEL.0773.665876- VIA BORGONUOVO, 27- 20121 MILANO - TEL.02.36745652 PEC: ELETTRA.INVESTIMENTI@LEGALMAIL.IT - WWW.ELETTRAINVESTIMENTI.IT R.E.A. LT-158229 P. I.V.A. E C.F. 02266490594 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 7.780.836,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 3.842.124,00

La ristrutturazione dell'indebitamento, tramite l'operazione conclusa con Unicredit, che mi piace sottolineare è stata la terza in ordine di tempo conclusa in Italia con la garanzia Sace , ci ha permesso di raggiungere tre obiettivi : (i) la rimodulazione del debito da breve a medio/lungo (ii) l'acquisizione di risorse finanziare da utilizzare per supportare il piano di investimenti 2020/2021 e (iii) tramite i 18 mesi di preammortamento la possibilità di utilizzare i flussi di cassa per il consolidamento del business.

In parallelo, il rinnovo dei contratti con i principali clienti al 2030 ha anche ampliato l'orizzonte temporale in cui operiamo, consolidando ulteriormente la nostra attività nella produzione di vettori energetici.

Ringrazio dipendenti e collaboratori del gruppo che in momenti così complicati hanno permesso, sia tramite lo smart working, sia operando direttamente sul campo, di ottenere risultati rilevanti.

Infine, sono molto confidente che la società neocostituita 3E.GECO, indirizzata al nostro posizionamento nel settore dell'ecobonus 110% possa generare risultati estremamente interessanti già a partire da quest'anno."

Operazioni rilevanti effettuate nel periodo

La gestione del Gruppo Elettra investimenti nel corso del primo semestre 2020 è stata caratterizzata da:

• il perfezionamento di operazioni di finanziamento per complessivi Euro 21,5 milioni;
• il rinnovo di due dei più importanti contratti in essere;
• il significativo incremento delle attività di manutenzione e vendita impianti;
• la definizione di un accordo di partnership con Oracle;
• le conseguenze della pandemia connessa alla diffusione del Covid-19.

Il perfezionamento di operazioni di finanziamento per complessivi Euro 21,5 milioni ha comportato l'emissione di un Minibond da Euro 10,5 milioni, integralmente sottoscritto da Unicredit, e l'ottenimento, sempre da Unicredit, di un finanziamento a medio/lungo termine da Euro 11 milioni assistito da garanzie rilasciate da SACE nell'ambito del programma GARANZIA ITALIA.

Il prestito obbligazionario è stato emesso da Elettra Investimenti S.p.A. a maggio 2020, con un prezzo di emissione e di rimborso alla pari, una durata di 72 mesi, di cui 19 di preammortamento, e una duration media di 4,4 anni.

Le risorse finanziarie rinvenienti dall'emissione del Minibond sono state destinate ad una rimodulazione dell'indebitamento bancario e, in particolare, ad un allungamento delle scadenze in modo da renderle più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi, essenzialmente

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connessi agli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di generazione di energia di proprietà del Gruppo.

Di converso gli Euro 11,0 milioni ottenuti utilizzando le previsioni del programma GARANZIA ITALIA sono state acquisite sotto forma di un finanziamento a medio/lungo termine, di durata 70 mesi di cui 16 di preammortamento, e sono destinate a supportare il piano di sviluppo del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori investimenti per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili).

La posizione finanziaria netta consolidata ha beneficiato di tali operazioni sia in termini di miglioramento del saldo complessivo (Euro 23,4 milioni al 31 dicembre 2019 vs Euro 21,0 milioni al 30 giugno 2020), sia di una marcata rimodulazione della composizione dei debiti verso banche con la componente a breve termine ridottasi dal 40,9% al 31 dicembre 2019 al 12,8% al 30 giugno 2020.

Il rinnovo di due dei più importanti contratti in essere ha comportato la conferma delle collaborazioni industriali in essere da oltre un decennio con l'Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. e con la Janssen-CilagS.p.A., società appartenente al Gruppo Johnson & Johnson per ulteriori 10 anni.

In particolare il nuovo contratto sottoscritto con l'azienda farmaceutica IBI prevede, da parte di Alea Energia S.p.A., asset company del Gruppo Elettra Investimenti, la fornitura, fino al 31 dicembre 2030, di vettori elettrici e termici allo stabilimento industriale di Aprilia (LT) e comporta la progettazione e realizzazione di un nuovo impianto da 2 MW per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato a gas naturale, destinato a sostituire la centrale esistente realizzata e condotta da Alea Energia S.p.A. sin dal 2005.

Il rinnovo sottoscritto con l'azienda farmaceutica controllata dalla multinazionale statunitense Johnson

• Johnson estende fino al 31 dicembre 2030 la collaborazione in essere dal 2008 avente ad oggetto la fornitura di energia allo stabilimento di Latina attraverso la centrale di produzione da 4 MWe di proprietà di Alea Energia S.p.A, che assicura significativi risparmi in termini di costo dei vettori energetici rispetto al mercato e genera al tempo stesso significativi benefici ambientali e di efficienza energetica. La centrale rientra inoltre nella categoria CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento), qualifica che caratterizza gli impianti in grado di generare importanti benefici attraverso l'ottenimento dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica)

La definizione di un accordo di partnership con Oracle assicura il posizionamento della Piattaforma Exacto nel market place della multinazionale high-tech,leader nella fornitura di servizi Cloud e Digital a livello mondiale.

Tale accordo valorizza gli investimenti intrapresi per lo sviluppo della Piattaforma Exacto, che rappresenta oggi un'asset qualificante del posizionamento del Gruppo Elettra nel mercato dell'energia,

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consentendo l'utilizzo di tecnologie cloud e digitali che permettono di collegare alla piattaforma Exacto un numero crescente di impianti e di edifici di Clienti terzi, fornendo ed integrando servizi di analisi, gestione e ottimizzazione associati alle attività di fornitura, monitoraggio e/o di consumo di vettori energetici, con capacità di intervenire da remoto e automaticamente nella gestione degli impianti.

In relazione alle conseguenze della pandemia connessa alla diffusione del Covid-19si evidenzia che, per quanto le principali attività svolte dalle società del Gruppo rientrino tra i c.d. Servizi Essenziali che sono stati prestati senza interruzione anche durante il periodo di lockdown, anche nel settore di riferimento di Elettra Investimenti il primo semestre dell'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19che ha determinato sia un calo della domanda di energia elettrica e termica rispetto all'anno precedente, sia una contrazione dei prezzi dell'energia elettrica.

Di converso nello stesso periodo si è verificato un sostanziale calo delle quotazioni del gas che rappresenta il principale fattore produttivo degli impianti di cogenerazione di proprietà del Gruppo. Quanto sopra si è tradotto, in particolar modo per quanto riguarda gli impianti cogenerativi alimentati a gas naturale, in un calo dei ricavi da vendita di energia elettrica e termica, parzialmente compensato dalla riduzione dei prezzi di approvvigionamento del combustibile fossile.

La tabella successiva evidenzia, distinti per tipologia di clientela, gli scostamenti rispetto al budget dovuti alle minori quantità di energia prelevate dai clienti e della dinamica dei prezzi rispettivamente di vendita dell'energia, elettrica e termica, prodotta e di acquisto di gas:

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