30/06/2022 - Estrima S.p.A.: Bilancio, Nota Integrativa e Relazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2021

v.2.13.0

ESTRIMA SPA

Dati anagrafici

Sede in

Via Roveredo, 20/B PORDENONE

PN

Codice Fiscale

01621550936

Numero Rea

PN 91190

P.I.

01621550936

Capitale Sociale Euro

247.824 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

309112

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

ESTRIMA SPA

Paese della capogruppo

ITALIA

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

1.292.759

2) costi di sviluppo

708.069

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

362.088

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.685.918

5) avviamento

1.375.541

6) immobilizzazioni in corso e acconti

551.803

7) altre

22.106

Totale immobilizzazioni immateriali

9.998.284

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

3.870.314

2) impianti e macchinario

298.962

3) attrezzature industriali e commerciali

479.000

4) altri beni

110.246

Totale immobilizzazioni materiali

4.758.522

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese

269.682

Totale partecipazioni

269.682

3) altri titoli

49.362

Totale immobilizzazioni finanziarie

319.044

Totale immobilizzazioni (B)

15.075.850

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

4.091.921

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.532.485

3) lavori in corso su ordinazione

129.023

4) prodotti finiti e merci

1.664.785

5) acconti

379.204

Totale rimanenze

7.797.418

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

8.631.550

Totale crediti verso clienti

8.631.550

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

2.275.364

esigibili oltre l'esercizio successivo

553

Totale crediti tributari

2.275.917

5-ter) imposte anticipate

1.181.420

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

190.352

Totale crediti verso altri

190.352

Totale crediti

12.279.239

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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6) altri titoli

678.105

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

678.105

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

17.695.165

3) danaro e valori in cassa

443

Totale disponibilità liquide

17.695.608

Totale attivo circolante (C)

38.450.370

D) Ratei e risconti

116.439

Totale attivo

53.642.659

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale

247.824

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

19.479.176

III - Riserve di rivalutazione

4.319.005

IV - Riserva legale

20.432

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

541.449

Varie altre riserve

6

Totale altre riserve

541.455

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(2.988)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(844.347)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.388.793)

Totale patrimonio netto di gruppo

22.371.764

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi

3.000

Utile (perdita) di terzi

2.609

Totale patrimonio netto di terzi

5.609

Totale patrimonio netto consolidato

22.377.373

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

35.899

2) per imposte, anche differite

2.549.308

3) strumenti finanziari derivati passivi

2.988

4) altri

15.734

Totale fondi per rischi ed oneri

2.603.929

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

553.208

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

5.547.075

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.368.931

Totale debiti verso banche

10.916.006

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

758.528

esigibili oltre l'esercizio successivo

386.998

Totale debiti verso altri finanziatori

1.145.526

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

329.625

Totale acconti

329.625

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

10.325.726

Totale debiti verso fornitori

10.325.726

12) debiti tributari

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esigibili entro l'esercizio successivo

177.431

Totale debiti tributari

177.431

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

303.132

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

303.132

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

4.708.749

Totale altri debiti

4.708.749

Totale debiti

27.906.195

E) Ratei e risconti

201.954

Totale passivo

53.642.659

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Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.957.573

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

231.123

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(152.466)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

431.695

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

178.424

altri

26.905

Totale altri ricavi e proventi

205.329

Totale valore della produzione

9.673.254

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7.397.374

7) per servizi

2.094.888

8) per godimento di beni di terzi

375.009

9) per il personale

a) salari e stipendi

1.390.012

b) oneri sociali

354.118

c) trattamento di fine rapporto

95.036

e) altri costi

3.576

Totale costi per il personale

1.842.742

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

630.020

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

124.166

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

8.839

Totale ammortamenti e svalutazioni

763.025

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(918.927)

14) oneri diversi di gestione

51.125

Totale costi della produzione

11.605.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(1.931.982)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

12.886

d) proventi diversi dai precedenti

altri

6.763

Totale proventi diversi dai precedenti

6.763

Totale altri proventi finanziari

19.649

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

96.226

Totale interessi e altri oneri finanziari

96.226

17-bis) utili e perdite su cambi

(972)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(77.549)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(2.009.531)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

2.863

imposte relative a esercizi precedenti

(3.304)

imposte differite e anticipate

(622.906)

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