COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA LA DIFFUSIONE DI DATI
GESTIONALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2020
13 novembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - riunitosi in data odierna, ha esaminato l'informativa sui dati gestionali al 30 settembre 2020 dell'Emittente e del gruppo ad essa facente capo. Il Consiglio non ha potuto esaminare e approvare il rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 per le note vicende che interessano la controllata Italtel SpA (cfr. comunicato diffuso al mercato in data 18 maggio 2020), atteso, peraltro, che Italtel ha ottenuto dal Tribunale di Milano ulteriore proroga per il deposito della proposta di concordato definitiva, al giorno 5 febbraio 2021, ai sensi dell'art.9, 4^c. del D.L. 23/2020.
In tale situazione e al fine di poter informare il mercato circa l'andamento delle principali componenti del Gruppo Exprivia, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha deciso di autorizzare il rilascio al mercato di dati gestionali relativi al terzo trimestre 2020.
Il settore operativo IT, ossia perimetro del Gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel S.p.A., chiude al 30 settembre 2020 con ricavi in lieve crescita pari a Euro 119,8 mln, rispetto ai 118,8 mln dello stesso periodo del 2019 con un aumento di circa 1 mln pari al 0,8%. Dal punto di vista della marginalità il 30 settembre 2020 si chiude con un Ebitda di Euro 14,3 mln rispetto a Euro 11,3 mln dello stesso periodo del 2019 con un aumento di circa 3 mln pari al 26,4%. Quasi raddoppia l'utile ante imposte che si attesta a Euro 7,0 mln, rispetto ai 3,8 mln dello stesso periodo del 2019 senza considerare la svalutazione della partecipazione in Italtel, già contabilizzata nello scorso esercizio, con un aumento di circa 3,2 mln pari all'84,8%. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 è pari a Euro -49,6 mln rispetto a Euro -43,9 mln del 31 dicembre 2019.
Si riporta di seguito una tabella che riepiloga i dati sopra citati:
|
Gruppo Exprivia |
Variazioni Q3 |
Variazioni % |
Variazioni |
Variazioni % |
||||
|
senza Gruppo Italtel |
Q3 2020 |
Q3 2019 |
30.09.2020 |
30.09.2019 |
2020 vs Q3 Q3 2020 vs Q3 |
30.09.2020 su |
30.09.2020 su |
|
|
(valori in migliaia di |
2019 |
2019 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
||||
|
Totale Ricavi |
38.561 |
39.323 |
119.772 |
118.798 |
(762) |
-1,9% |
973 |
0,8% |
|
Margine Operativo Lordo |
6.483 |
5.100 |
14.268 |
11.285 |
1.384 |
27,1% |
2.983 |
26,4% |
|
Margine Operativo Netto |
4.911 |
(21.467) |
9.574 |
(18.471) |
26.378 |
-122,9% |
28.046 |
151,8% |
|
Gruppo Exprivia senza Gruppo Italtel |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Variazioni |
Variazioni % |
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||
|
Posizione finanziaria netta |
(49.649) |
(43.892) |
(5.758) |
-13,1% |
Sempre al fine di fornire al mercato un'informativa esaustiva vengono in allegato riportati anche prospetti gestionali di profitti e perdite e di stato patrimoniale del Settore Operativo IT così come lo schema dettagliato della posizione finanziaria netta.
Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie del Settore Operativo IT con l'evidenza delle partite scadute;
1
COMUNICATO STAMPA
|
importi in migliaia di euro |
Gruppo Exprivia senza Gruppo Italtel |
|
|
30.09.2020 |
||
|
Posizioni debitorie |
Totale debiti |
di cui scaduti |
|
Finanziari |
60.996 |
- |
|
Commerciali |
26.669 |
12.360 |
|
Previdenziali |
6.259 |
- |
|
Tributari |
4.912 |
- |
|
Debiti verso dipedenti |
18.013 |
- |
|
Fra le partite scadute si sono considerati tutti i debiti scaduti al 30 settembre 2020. |
||
|
Infine si riportano le partite di crediti e debiti in essere con il Gruppo Italtel: |
|
Importi in migliaia di Euro |
|
|
Crediti verso il Gruppo Italtel |
30.09.2020 |
|
Exprivia SpA |
2.389 |
|
Altre società del Gruppo |
190 |
|
Totale |
2.579 |
|
Importi in migliaia di Euro |
|
|
Debiti verso il Gruppo Italtel |
30.09.2020 |
|
Exprivia SpA |
7.139 |
|
Debiti commerciali |
2.308 |
|
Altri debiti correnti |
4.744 |
|
Debiti finanziari correnti IFRS 16 |
87 |
|
Altre società del Gruppo |
364 |
|
Debiti commerciali |
0 |
|
Debiti finanziari correnti IFRS 16 |
110 |
|
Debiti finanziari non correnti IFRS 16 |
254 |
|
Totale |
7.503 |
La voce altri debiti correnti ricomprende i debiti legati alle poste rinvenimenti dall'IVA di Gruppo e del consolidato fiscale. Tali partite vengono saldate alla controllante sulla base dei relativi regolamenti approvati dai rispettivi CdA.
Si riportano qui di seguito i dati principali relativi alla performance dell'Emittente al 30 settembre 2020:
|
Variazioni |
Variazioni % |
Variazioni |
Variazioni % |
|||||
|
Exprivia SpA |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
||||||
|
Q3 2020 |
Q3 2019 |
30.09.2020 30.09.2019 |
Q3 2020 vs |
Q3 2020 vs |
||||
|
(valori in migliaia di Euro) |
vs |
vs |
||||||
|
Q3 2019 |
Q3 2019 |
|||||||
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|||||||
|
Totale Ricavi |
34.690 |
34.707 |
107.405 |
104.042 |
(17) |
-0,05% |
3.363 |
3,2% |
|
Margine Operativo Lordo |
6.285 |
4.921 |
14.336 |
11.142 |
1.364 |
27,7% |
3.194 |
28,7% |
|
Margine Operativo Netto |
4.825 |
(21.536) |
9.950 |
(18.302) |
26.361 |
-122,4% |
28.252 |
-154,4% |
|
Exprivia SpA |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Variazioni |
Variazioni % |
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||
|
Posizione finanziaria netta |
(49.548) |
(45.665) |
(3.883) |
-8,5% |
2
COMUNICATO STAMPA
Come si può notare i risultati in termini di ricavi evidenziano un aumento del 3,2%, l'EBITDA è pari a Euro 14,3 mln rispetto a Euro 11,1 mln dello stesso periodo del 2019. La posizione finanziaria netta è pari Euro -49,5 mln rispetto a Euro -45,7 mln del 31 dicembre 2019.
Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie di Exprivia S.p.A. evidenziando che sono registrati come debiti scaduti tutti i debiti scaduti al 30 settembre 2020.
|
importi in migliaia di euro |
Exprivia SpA |
|
|
30.09.2020 |
||
|
Posizioni debitorie |
Totale debiti |
di cui scaduti |
|
Finanziari |
62.369 |
0 |
|
Commerciali |
26.829 |
11.262 |
|
Previdenziali |
5.535 |
0 |
|
Tributari |
4.454 |
0 |
|
Debiti verso dipedenti |
15.638 |
0 |
Per quanto attiene alle posizioni creditorie e debitorie nei confronti di Italtel S.p.A. e delle altre società del Gruppo Italtel si rimanda alla tabella precedentemente esposta.
Si riportano i dati del Gruppo Italtel al 30 settembre 2020. Tali dati sono stati calcolati nel presupposto della continuità aziendale, pur sottolineando le significative incertezze derivanti dalla situazione di cui all'art. 2447, cod. civ. in cui versa Italtel S.p.A. ed alla domanda di concordato in bianco dalla stessa presentata ai sensi della L.F. 161. I dati di seguito presentati esprimono quindi il risultato delle operazioni della società e non ricomprendono eventuali svalutazione degli attivi. Il settore operativo TLC, nel perimetro della controllata Italtel, chiude al 30 settembre 2020 con ricavi pari a Euro 174,9 mln rispetto ai 255,2 mln dello stesso periodo del 2019. L'Ebitda è pari a Euro -4,8 mln rispetto ai 7,7 mln dello stesso periodo del 2019. La posizione finanziaria netta è pari a Euro -173,5 mln rispetto a -182,5 mln del 31 dicembre 2019.
Si riporta di seguito una tabella che riepiloga i dati sopra citati:
|
Gruppo Italtel |
Variazioni Q3 |
Variazioni % |
Variazioni |
Variazioni % |
||||
|
Q3 2020 |
Q3 2019 |
30.09.2020 30.09.2019 |
2020 vs Q3 |
Q3 2020 vs Q3 |
30.09.2020 vs |
30.09.2020 vs |
||
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||||||
|
2019 |
2019 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|||||
|
Totale Ricavi |
66.993 |
80.631 |
174.906 |
255.222 |
(13.638) |
-16,9% |
(80.316) |
-46,0% |
|
Margine Operativo Lordo |
3.388 |
3.209 |
(4.769) |
7.671 |
179 |
5,6% |
(12.440) |
-278,8% |
|
Gruppo Italtel |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Variazioni Variazioni % |
|
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||
|
Posizione finanziaria netta |
(173.543) |
(182.476) |
8.933 |
4,9% |
Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie del Gruppo Italtel con evidenza degli importi scaduti:
3
COMUNICATO STAMPA
|
importi in migliaia di euro |
Gruppo Italtel |
|
|
30.09.2020 |
||
|
Posizioni debitorie |
Totale debiti |
di cui scaduti |
|
Finanziari |
193.093 |
9.745 |
|
Commerciali |
163.720 |
107.775 |
|
Previdenziali |
3.167 |
1.266 |
|
Tributari |
3.043 |
1.077 |
|
Debiti verso dipedenti |
17.502 |
2.791 |
Infine si riportano i dati relativi ad Italtel S.p.A.. Tali dati stati calcolati nel presupposto della continuità aziendale, pur sottolineando le significative incertezze derivanti dalla situazione di cui all'art. 2447, cod. civ. in cui versa Italtel S.p.A. ed alla domanda di concordato in bianco ai sensi della L.F.. I dati non sono stati approvati dal CdA che li ha tuttavia rilasciati come dati gestionali pre chiusura per opportuna informativa.
|
Italtel SpA |
Variazioni Q3 |
Variazioni % |
Variazioni |
Variazioni % |
||||
|
Q3 2020 |
Q3 2019 |
30.09.2020 |
30.09.2019 |
2020 vs Q3 Q3 2020 vs Q3 |
30.09.2020 vs |
30.09.2020 vs |
||
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||||||
|
2019 |
2019 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|||||
|
Totale Ricavi |
48.530 |
46.548 |
118.372 |
163.324 |
1.982 |
4,3% |
(44.952) |
-27,5% |
|
Margine Operativo Lordo |
3.899 |
327 |
(3.556) |
4.232 |
3.572 |
1092,4% |
(7.788) |
-184,0% |
|
Italtel SpA |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Variazioni |
Variazioni % |
|
(valori in migliaia di Euro) |
||||
|
Posizione finanziaria netta |
(187.248) |
(188.903) |
1.655 |
0,9% |
Come già visto per il Settore Operativo TLC i ricavi ed i margini si presentano in forte contrazione.
Relativamente alle posizioni debitorie di Italtel S.p.A. si riporta qui di seguito una tabella con il dettaglio delle stesse e le relative posizioni scadute al 30 settembre 2020.
|
importi in migliaia di euro |
Italtel SpA |
|
|
30.09.2020 |
||
|
Posizioni debitorie |
Totale debiti |
di cui scaduti |
|
Finanziari |
197.320 |
9.745 |
|
Commerciali |
143.974 |
102.205 |
|
Previdenziali |
2.380 |
1.266 |
|
Tributari |
1.799 |
1.077 |
|
Debiti verso dipedenti |
15.633 |
2.791 |
4
COMUNICATO STAMPA
Exprivia SpA
Prospetti contabili al 30 settembre 2020
Situazione patrimoniale-finanziaria
Conto economico
|
Importi in migliaia di Euro |
Per i nove mesi |
Per i nove mesi |
||
|
chiusi al |
chiusi al |
|||
|
Q3 2020 |
Q3 2019 |
30/09/2020 |
30/09/2019 |
|
|
TOTALE RICAVI |
34.690 |
34.707 |
107.405 |
104.042 |
|
TOTALE COSTI |
28.405 |
29.786 |
93.069 |
92.900 |
|
MARGINE OPERATIVO LORDO |
6.285 |
4.921 |
14.336 |
11.142 |
|
Ammortamenti |
1.460 |
1.457 |
4.386 |
4.443 |
|
Svalutazioni |
25.000 |
25.000 |
||
|
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non |
1.460 |
26.457 |
4.386 |
29.443 |
|
correnti |
||||
|
MARGINE OPERATIVO NETTO |
4.825 |
(21.536) |
9.950 |
(18.302) |
|
Proventi e (oneri) finanziari e da partecipazioni |
(741) |
(804) |
(1.697) |
(2.399) |
|
RISULTATO ANTE IMPOSTE |
4.084 |
(22.340) |
8.253 |
(20.700) |
|
Imposte |
904 |
640 |
2.010 |
1.202 |
|
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO |
3.180 |
(22.981) |
6.243 |
(21.902) |
5
COMUNICATO STAMPA
Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019
6
COMUNICATO STAMPA
Subconsolidato Gruppo Exprivia con esclusione del Gruppo Italtel
Prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2020
Situazione patrimoniale-finanziaria
Conto economico
7
COMUNICATO STAMPA
Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019
8
COMUNICATO STAMPA
Gruppo Italtel
Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019
9
COMUNICATO STAMPA
Italtel SpA
Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019
10
COMUNICATO STAMPA
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, TUF
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valerio Stea dichiara, ai sensi dell'articolo
154-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit
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A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.
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11
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