REPORT MENSILE PORTAFOGLIO NETTO 31 luglio 2024
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€ 69 M |
€ 97 M |
€ 23,8 |
-7,3% |
-0,8% |
TAB. B) BREAKDOWN DEI TOTAL ASSETS (PROXY)
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PORTAFOGLIO |
PROXY |
PORTAFOGLIO |
VAR. YTD |
VAR. ULT. MESE |
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NETTO |
TOTAL ASSETS |
NETTO PER AZIONE * |
PORTAFOGLIO |
PORTAFOGLIO |
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TAB. A) PORTAFOGLIO NETTO vs. BENCHMARK (Base 100 al 31-12-2019) |
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200 |
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175 |
|
150 |
|
125 |
Cash &
Equivalents
16%
Altri 9%
€ 97 M
PER ASSET ALLOCATION
Investimenti
Strategici
75%
Cash &
Equivalents
16%
Altri
9%
€ 97 M
PER MKT DI
QUOTAZIONE
EURONEXT
EURONEXT GROWTH MI 37%
|
100 |
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75 |
||||||||||||||||||
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50 |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
24 |
24 |
||||||||
|
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
9% 15%
16%
STAR 38%
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dic- |
mar- |
giu- |
set- |
dic- |
mar- |
giu- |
set- |
dic- |
mar- |
giu- |
set- |
dic- |
mar- |
giu- |
set- |
dic- |
mar- |
giu- |
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PORTAFOGLIO NETTO FIRST CAPITAL |
FTSE ITALIA SMALL CAP |
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PERFORMANCE |
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
YTD |
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MENSILE TR** |
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2024 |
First |
-0,9% -4,4% +0,3% +0,6% +1,7% -3,9% |
-0,8% |
- |
- |
- |
- |
- |
-7,3% |
|
Capital |
|||||||||
|
FTSE |
-2,0% +0,8% +1,8% +1,6% +1,8% -2,7% |
+1,0% |
- |
- |
- |
- |
- |
+2,3% |
|
|
Small Cap |
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2023 |
First |
+3,1% -0,8%-0,3%-3,0%-1,6%-1,7% |
-2,6% |
+0,7% |
-1,9% |
-3,2% |
+5,0% |
+5,5% |
-1,5% |
|
Capital |
|||||||||
|
FTSE |
+6,6% +2,4% -0,8%-3,0%-7,0%-0,1% |
+0,5% |
+0,6% |
-5,7% |
-5,5% |
+6,8% |
+8,8% |
+2,1% |
|
|
Small Cap |
|||||||||
|
2022 |
First |
-3,5%-3,4%+0,8% -7,8%+6,6% -6,8%+0,8% +3,9% |
-7,2% |
+2,0% |
+0,9% |
+2,5% |
-11,8% |
||
|
Capital |
|||||||||
|
FTSE |
-3,3%-4,1%+1,3% -1,2%+3,9% -8,0% |
+2,0% |
-1,8% |
-9,1% |
+3,6% |
+3,3% |
-1,0% |
-14,4% |
|
|
Small Cap |
|||||||||
|
€ 97 M |
13% |
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|
2% |
PER SETTORE |
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|
5% |
|||||||||||||||
|
9% |
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|
5% |
|||||||||||||||
|
5% |
8% |
||||||||||||||
|
6% |
|||||||||||||||
|
7% |
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|
Fiber |
Food |
Chemical Products |
Financial Services |
Cyber |
Logistics |
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|
Audio Systems |
Engineering |
Consumer Goods |
Marine Services |
Cash & Equivalents |
Altri (incl. Energy) |
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TAB. C) CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO NELL'ULTIMO MESE |
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MIGLIORI |
CY4GATE |
+€ 0,5 M |
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|
ALA |
+€ 0,1 M |
||||||||||||||
|
INTRED |
+€ 0,1 M |
||||||||||||||
|
PEGGIOR |
CELLULARLINE |
-€ 0,1 M |
|||||||||||||
|
ORSERO |
-€ 0,2 M |
||||||||||||||
|
ICF |
-€ 0,5 M |
||||||||||||||
INVESTIMENTI IN SOCIETÀ
LEADER DI MERCATO
QUOTATE E NON QUOTATE
CAPITALI PAZIENTI
PER LA CRESCITA DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
APPROCCIO PRIVATE EQUITY
E GESTIONE ATTIVA
DELLE PARTECIPATE
CONTATTI
+39 02 76390184 info@firstcapital.it www.firstcapital.it
TAB. D) STIMA DELL'INTRINSIC VALUE DI FIRST CAPITAL ***
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Partecipazione Strategica |
Potenziale Upside del Valore della Partecipazione in Portafoglio |
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|
1 |
INTRED |
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|
2 |
ORSERO |
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3 |
ICF |
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4 |
CELLULARLINE |
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|
5 |
CY4GATE |
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6 |
B&C SPEAKERS |
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|
7 |
TPS |
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|
8 |
GENERALFINANCE |
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|
9 |
ALA |
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10 |
NEXT GEO |
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DISCLAIMER: il valore di Portafoglio Netto non corrisponde al NAV, né al valore di mercato della Società, né al suo patrimonio netto, non includendo talune attività e passività che contribuiscono a formarne il valore. I dati riportati provengono da modelli di reportistica gestionale e non fanno riferimento a valori di bilancio; essi non sono oggetto di revisione contabile, né sono approvati dal CdA della Società che non è responsabile di eventuali errori o inesattezze. Le stime qui contenute non sono in alcun modo garanzia, né previsione di risultati presenti e futuri della Società, né delle sue partecipate. Con il presente documento, la Società non intende svolgere consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio, né promuovere alcuna forma di investimento.
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> € 109 M |
STIMA INTRINSIC VALUE |
> +55% |
POTENZIALE UPSIDE |
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FIRST CAPITAL |
DEL PORTAFOGLIO |
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* Portafoglio Netto per azione in circolazione ** La performance TR include il dividendo distribuito nel periodo. Quando disponibile, il più accurato NAV trimestrale sostituisce il relativo Portafoglio Netto mensile *** Portafoglio Netto con investimenti strategici a valori di consensus
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lug 2024 |
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First Capital S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 settembre 2024 16:42:10 UTC.
