Comunicato stampa
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2021 del FIA immobiliare Alpha e accetta una proposta di acquisto per gli immobili di via V. Lamaro n. 41/51/61 a Roma e via G. Crespi n. 12 a Milano
- FONDO ALPHA
- valore unitario della quota: 1.434,167 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2021 pari al 71,08%
- TIR +4,69%
Roma, 29 luglio 2021
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.
Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì accettato una proposta irrevocabile di acquisto degli immobili siti in Roma, via Vincenzo Lamaro n. 41/51/61 e Milano via Gaetano Crespi n. 12, di proprietà del Fondo Alpha.
Il prezzo d'acquisto proposto è di € 18.200.000, oltre imposte di legge.
La stipula del contratto definitivo di compravendita è prevista entro il secondo semestre del 2021.
La SGR comunicherà tempestivamente al mercato l'attuazione delle fasi successive, nonché ogni evoluzione significativa della compravendita in oggetto.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020
a 148.974.112 euro al 30 giugno 2021.
Il valore unitario della quota è passato da 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020 a 1.434,167 euro al 30 giugno 2021, facendo registrare un decremento del 7,27%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2021, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 148.974.112 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.434,167 euro con un decremento del 42,63%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quotaeffettuati sino alla data del 30 giugno 2021, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 954 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 71,08%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2021, risulta del 4,69%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2021 ammonta a 138.850.000 euro, le altre attività a 1.766.643 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.549.087 euro, la liquidità ammonta a 2.110.118 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 1.543.063 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 7.556.048 euro.
Le passività , complessivamente pari a 6.914.924 euro, sono interamente costituite da altre passività. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 11.676.506 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
La Relazione semestrale del FIA immobiliare Alpha al 30 giugno 2021 è disponibile presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.come www.fondoalpha.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Ufficio Stampa DeA Capital S.p.A.
Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/2021 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||||
|
ATTIVITA' |
Valore complessivo |
In percentuale |
Valore complessivo |
In percentuale |
|
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
1.543.063 |
0,99% |
2.243.735 |
1,34% |
|
Strumenti finanziari non quotati |
1.543.063 |
0,99% |
2.243.735 |
1,34% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
876.384 |
0,56% |
1.523.736 |
0,91% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A4. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A5. |
Parti di OICR |
666.679 |
0,43% |
719.999 |
0,43% |
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A7. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A8. |
Parti di OICR |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
138.850.000 |
89,07% |
149.320.000 |
88,83% |
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
62.590.352 |
40,15% |
64.907.980 |
38,61% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B3. |
Altri immobili |
76.259.648 |
48,92% |
84.412.020 |
50,22% |
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B5. |
Diritti accessori della proprieta' |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
C. |
CREDITI |
7.556.048 |
4,85% |
7.556.048 |
4,50% |
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
C2. |
Altri |
7.556.048 |
4,85% |
7.556.048 |
4,50% |
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
4.063.164 |
2,61% |
4.063.503 |
2,42% |
|
D1. |
A vista |
4.063.164 |
2,61% |
4.063.503 |
2,42% |
|
D2. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
E1. |
Altri Beni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
2.110.118 |
1,35% |
2.659.455 |
1,58% |
|
F1. |
Liquidità disponibile |
2.110.118 |
1,35% |
2.659.455 |
1,58% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G. |
ALTRE ATTIVITA' |
1.766.643 |
1,13% |
2.255.976 |
1,33% |
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
38.077 |
0,02% |
97.182 |
0,06% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G4. |
Altre |
172.330 |
0,11% |
163.670 |
0,10% |
|
G5. |
Credito Iva |
7.149 |
0,00% |
64.404 |
0,04% |
|
G6. |
Crediti verso Locatari |
1.549.087 |
1,00% |
1.930.720 |
1,13% |
|
G6.1 |
Crediti lordi |
3.294.930 |
2,11% |
3.723.935 |
2,22% |
|
G6.2 |
Fondo svalutazione crediti |
(1.745.843) |
-1,11% |
(1.793.215) |
-1,09% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
155.889.036 |
100,00% |
168.098.717 |
100,00% |
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/2021 |
Situazione a fine esercizio precedente |
|||||||
|
PASSIVITA' E NETTO |
Valore complessivo |
In percentuale |
Valore complessivo |
In percentuale |
||||
|
del passivo |
del passivo |
|||||||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
H3. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
M. |
ALTRE PASSIVITA' |
6.914.924 |
100,00% |
7.448.099 |
100,00% |
|||
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
23.536 |
0,34% |
27.835 |
0,37% |
|||
|
M2. |
Debiti di imposta |
291.048 |
4,21% |
417.406 |
5,60% |
|||
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
221.719 |
3,21% |
215.170 |
2,89% |
|||
|
M4. |
Altre |
6.072.724 |
87,82% |
6.472.560 |
86,90% |
|||
|
M5. |
Fondo svalutazione partecipazioni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|||
|
M6. |
Debiti per cauzioni ricevute |
305.897 |
4,42% |
315.128 |
4,24% |
|||
|
TOTALE PASSIVITA' |
6.914.924 |
100,00% |
7.448.099 |
100,00% |
||||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
148.974.112 |
160.650.618 |
||||||
|
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE |
103.875 |
103.875 |
||||||
|
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE |
1.434,167 |
1.546,576 |
||||||
|
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA |
1.888,850 |
1.888,850 |
||||||
|
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA |
954,000 |
954,000 |
||||||
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2021
SEZIONE REDDITUALE
|
Situazione al 30/06/2021 |
Situazione al 30/06/2020 |
- STRUMENTI FINANZIARI
|
Strumenti finanziari non quotati |
|||||
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
(647.352) |
(928.858) |
||
|
A1.1 |
dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A1.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A1.3 |
plus/minusvalenze |
(647.352) |
(928.858) |
||
|
A2 |
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
(53.320) |
(54.169) |
||
|
A2.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A2.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A2.3 |
plus/minusvalenze |
(53.320) |
(54.169) |
||
|
Strumenti finanziari quotati |
|||||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
- |
- |
||
|
A3.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A3.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A3.3 |
plus/minusvalenze |
- |
- |
||
|
Strumenti finanziari derivati |
|||||
|
A4. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
- |
||
|
A4.1 |
di copertura |
- |
- |
||
|
A4.2 |
non di copertura |
- |
- |
||
|
Risultato gestione strumenti finanziari (A) |
(700.672) |
(983.027) |
- IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
4.988.678 |
4.375.853 |
||
|
B1.1 |
canoni di locazione |
4.115.282 |
3.524.153 |
||
|
B1.2 |
altri proventi |
873.396 |
851.700 |
||
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
- |
- |
||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
(10.591.070) |
(6.758.502) |
||
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
(2.687.021) |
(2.894.780) |
||
|
B4.1 |
oneri non ripetibili |
(1.003.258) |
(1.187.653) |
||
|
B4.2 |
oneri ripetibili |
(1.683.763) |
(1.707.126) |
||
|
B4.3 |
interessi su depositi cauzionali |
- |
- |
||
|
B4.4 |
altri oneri gestione immobiliare |
- |
- |
||
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
- |
- |
||
|
B6. |
SPESE IMU |
(1.460.013) |
(1.486.626) |
||
|
Risultato gestione beni immobili (B) |
(9.749.426) |
(6.764.054) |
|||
|
C. |
CREDITI |
||||
|
C1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
- |
- |
||
|
C2. |
Incrementi/decrementi di valore |
- |
- |
||
|
Risultato gestione crediti (C) |
- |
- |
|||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
||||
|
D1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
- |
- |
||
|
Risultato gestione depositi bancari (D) |
- |
- |
|||
|
E. |
ALTRI BENI (da specificare) |
||||
|
E1. |
Proventi |
- |
- |
||
|
E2. |
Utile/perdita da realizzi |
- |
- |
||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
- |
- |
||
|
Risultato gestione altri beni (E) |
- |
- |
|||
|
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) |
(10.450.098) |
(7.747.081) |
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Disclaimer
Fondo Alpha Immobiliare ha pubblicato questo contenuto il 29 luglio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 luglio 2021 20:56:03 UTC.
