Comunicato stampa
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 del FIA immobiliare Alpha
- FONDO ALPHA
- valore unitario della quota: 1.772,943 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2020 pari al 80,75%
- TIR +5,18%
Roma, 30 luglio 2020
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019
a 184.164.489 euro al 30 giugno 2020.
Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019 a 1.772,943 euro al 30 giugno 2020, facendo registrare un decremento del 5,01%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2020, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 184.164.489 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.772,943 euro con un decremento del 29,08%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quotaeffettuati sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 857 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 80,75%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta del 5,18%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2020 ammonta a 158.600.000 euro, le altre attività a 2.147.981 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.921.575 euro, la liquidità ammonta a 2.690.343 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 2.625.351 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 7.556.048 euro.
Le passività , complessivamente pari a 6.094.945 euro, sono interamente costituite da altre passività. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 9.709.138 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
La Relazione semestrale del FIA immobiliare Alpha al 30 giugno 2020 è disponibile presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.come www.fondoalpha.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.
Comunicato svolto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Ufficio Stampa DeA Capital S.p.A.
Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/2020 |
Situazione a fine esercizio |
|
|
precedente |
||
|
ATTIVITA' |
Valore |
In |
Valore |
In |
|
|
percentuale |
percentuale |
||||
|
complessivo |
complessivo |
||||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
2.625.351 |
1,38% |
774.246 |
0,38% |
|
Strumenti finanziari non quotati |
2.625.351 |
1,38% |
774.246 |
0,38% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
1.905.275 |
1,00% |
- |
0,00% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A4. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A5. |
Parti di OICR |
720.076 |
0,38% |
774.246 |
0,38% |
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A7. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A8. |
Parti di OICR |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
158.600.000 |
83,36% |
164.620.000 |
81,76% |
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
69.231.478 |
36,39% |
68.417.720 |
33,98% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B3. |
Altri immobili |
89.368.522 |
46,97% |
96.202.280 |
47,78% |
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
B5. |
Diritti accessori della proprieta' |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
C. |
CREDITI |
7.556.048 |
3,97% |
10.390.181 |
5,16% |
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
C2. |
Altri |
7.556.048 |
3,97% |
10.390.181 |
5,16% |
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
16.639.711 |
8,75% |
- |
0,00% |
|
D1. |
A vista |
16.639.711 |
8,75% |
- |
0,00% |
|
D2. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
E1. |
Altri Beni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
2.690.343 |
1,41% |
23.237.908 |
11,54% |
|
F1. |
Liquidità disponibile |
2.690.343 |
1,41% |
23.237.908 |
11,54% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G. |
ALTRE ATTIVITA' |
2.147.981 |
1,13% |
2.325.864 |
1,16% |
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
38.080 |
0,02% |
97.077 |
0,05% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G4. |
Altre |
181.208 |
0,10% |
288.040 |
0,14% |
|
G5. |
Credito Iva |
7.118 |
0,00% |
- |
0,00% |
|
G6. |
Crediti verso Locatari |
1.921.575 |
1,01% |
1.940.747 |
0,97% |
|
G6.1 |
Crediti lordi |
3.765.471 |
1,98% |
3.759.926 |
1,87% |
|
G6.2 |
Fondo svalutazione crediti |
(1.843.896) |
-0,97% |
(1.819.179) |
-0,90% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
190.259.434 |
100,00% |
201.348.199 |
100,00% |
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/2020 |
Situazione a fine esercizio |
|
|
precedente |
||
|
PASSIVITA' E NETTO |
Valore |
In |
Valore |
In |
|||
|
percentuale |
percentuale |
||||||
|
complessivo |
complessivo |
||||||
|
del passivo |
del passivo |
||||||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
H3. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
M. |
ALTRE PASSIVITA' |
6.094.945 |
100,00% |
7.474.572 |
100,00% |
||
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
27.835 |
0,46% |
1.110.172 |
14,85% |
||
|
M2. |
Debiti di imposta |
406.900 |
6,68% |
485.571 |
6,50% |
||
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
227.569 |
3,73% |
174.071 |
2,33% |
||
|
M4. |
Altre |
5.105.013 |
83,76% |
5.415.210 |
72,45% |
||
|
M5. |
Fondo svalutazione partecipazioni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
M6. |
Debiti per cauzioni ricevute |
327.628 |
5,37% |
289.548 |
3,87% |
||
|
TOTALE PASSIVITA' |
6.094.945 |
100,00% |
7.474.572 |
100,00% |
|||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
184.164.489 |
193.873.627 |
|||||
|
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE |
103.875 |
103.875 |
|||||
|
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE |
1.772,943 |
1.866,413 |
|||||
|
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA |
1.888,850 |
1.888,850 |
|||||
|
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA |
857,000 |
857,000 |
|||||
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2020
SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione al 30/06/2020 |
Relazione al 30/06/2019 |
- STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
(928.858) |
(881.050) |
||
|
A1.1 |
dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A1.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A1.3 |
plus/minusvalenze |
(928.858) |
(881.050) |
||
|
A2 |
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
(54.169) |
(478.378) |
||
|
A2.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A2.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A2.3 |
plus/minusvalenze |
(54.169) |
(478.378) |
||
|
Strumenti finanziari quotati |
|||||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
- |
- |
||
|
A3.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
- |
- |
||
|
A3.2 |
utili/perdite da realizzi |
- |
- |
||
|
A3.3 |
plus/minusvalenze |
- |
- |
||
|
Strumenti finanziari derivati |
|||||
|
A4. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
- |
||
|
A4.1 |
di copertura |
- |
- |
||
|
A4.2 |
non di copertura |
- |
- |
||
|
Risultato gestione strumenti finanziari (A) |
(983.027) |
(1.359.429) |
- IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
4.375.853 |
6.871.125 |
||
|
B1.1 |
canoni di locazione |
3.524.153 |
6.196.217 |
||
|
B1.2 |
altri proventi |
851.700 |
674.909 |
||
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
- |
1.460.000 |
||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
(6.758.502) |
(4.178.486) |
||
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
(2.894.779) |
(3.639.058) |
||
|
B4.1 |
oneri non ripetibili |
(1.187.653) |
(2.154.519) |
||
|
B4.2 |
oneri ripetibili |
(1.707.126) |
(1.484.539) |
||
|
B4.3 |
interessi su depositi cauzionali |
- |
- |
||
|
B4.4 |
altri oneri gestione immobiliare |
- |
- |
||
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
- |
- |
||
|
B6. |
SPESE IMU |
(1.486.626) |
(1.721.456) |
||
|
Risultato gestione beni immobili (B) |
(6.764.054) |
(1.207.876) |
- CREDITI
|
C1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
- |
- |
||
|
C2. |
Incrementi/decrementi di valore |
- |
- |
||
|
Risultato gestione crediti (C) |
- |
- |
- DEPOSITI BANCARI
|
D1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
- |
- |
||
|
Risultato gestione depositi bancari (D) |
- |
- |
- ALTRI BENI (da specificare)
|
E1. |
Proventi |
- |
- |
||
|
E2. |
Utile/perdita da realizzi |
- |
- |
||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
- |
- |
||
|
Risultato gestione altri beni (E) |
- |
- |
|||
|
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) |
(7.747.081) |
(2.567.305) |
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2020
SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione al 30/06/2020 |
Relazione al 30/06/2019 |
- RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
|
F1. |
OPERAZIONI DI COPERTURA |
- |
- |
||
|
F1.1 |
Risultati realizzati |
- |
- |
||
|
F1.2 |
Risultati non realizzati |
- |
- |
||
|
F2. |
OPERAZIONI NON DI COPERTURA |
- |
- |
||
|
F2.1 |
Risultati realizzati |
- |
- |
||
|
F2.2 |
Risultati non realizzati |
- |
- |
||
|
F3. |
LIQUIDITA' |
- |
- |
||
|
F3.1 |
Risultati realizzati |
- |
- |
||
|
F3.2 |
Risultati non realizzati |
- |
- |
||
|
Risultato della gestione cambi (F) |
- |
- |
|||
|
G. |
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE |
||||
|
G1. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE |
- |
- |
||
|
G2. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
- |
- |
||
|
Risultato altre operazioni di gestione (G) |
- |
- |
|||
|
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) |
(7.747.081) |
(2.567.305) |
- ONERI FINANZIARI
|
H1. |
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI |
(77) |
(2.923) |
||
|
H1.1 |
su finanziamenti ipotecari |
- |
(1.940) |
||
|
H1.2 |
su altri finanziamenti |
(77) |
(983) |
||
|
H2. |
ALTRI ONERI FINANZIARI |
(36.906) |
(139.060) |
||
|
Risultato oneri finanziari (H) |
(36.983) |
(141.983) |
|||
|
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) |
(7.784.064) |
(2.709.288) |
- ONERI DI GESTIONE
|
I1. |
Provvigione di gestione SGR |
(1.458.019) |
(1.868.123) |
||
|
I2. |
Costo per il calcolo del valore della quota |
(20.327) |
(26.045) |
||
|
I3. |
Commissioni depositario |
(27.835) |
(37.123) |
||
|
I4. |
Oneri per esperti indipendenti |
(7.106) |
(8.607) |
||
|
I5. |
Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico |
(21.236) |
(51.773) |
||
|
I6. |
Altri oneri di gestione |
(102.990) |
(347.293) |
||
|
I7. |
Spese di quotazione |
(37.795) |
(35.713) |
||
|
Risultato oneri di gestione (I) |
(1.675.308) |
(2.374.676) |
- ALTRI RICAVI ED ONERI
|
L1. |
Interessi attivi su disponibilità liquide |
- |
- |
||
|
L2. |
Altri ricavi |
49.587 |
791.075 |
||
|
L3. |
Altri oneri |
(299.353) |
(347.739) |
||
|
Risultato altri ricavi e oneri (L) |
(249.766) |
443.336 |
|||
|
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) |
(9.709.138) |
(4.640.628) |
- IMPOSTE
|
M1. |
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio |
- |
- |
||
|
M2. |
Risparmio di imposta |
- |
- |
||
|
M3. |
Altre imposte |
- |
- |
||
|
Totale imposte (M) |
- |
- |
|||
|
Utile/perdita del periodo (RGPI+M) |
(9.709.138) |
(4.640.628) |
Allegati
Disclaimer
Fondo Alpha Immobiliare ha pubblicato questo contenuto il 30 luglio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 luglio 2020 14:40:10 UTC
