COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR APPROVA LE RELAZIONI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2022 DEI FIA IMMOBILIARI ALPHA E ATLANTIC 1
- FONDO ALPHA
- valore unitario della quota: 1.123,709 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° marzo 2001) al 31 dicembre 2022 pari al 67,18%
-
- TIR +4,41%
- FONDO ATLANTIC 1
-
- valore unitario della quota: 341,257 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno
2006) al 31 dicembre 2022 pari al 65,09%
- TIR +4,62%
- Deliberata la distribuzione di un rimborso pro-quota lordo di 10 euro pro- quota con data di stacco 6 marzo 2023 e data di pagamento 8 marzo 2023
Roma, 16 febbraio 2023
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2022 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 137.417.585 euro al 31 dicembre 2021 a 116.725.221 euro al 31 dicembre 2022.
Il valore unitario della quota è passato da 1.322,913 euro al 31 dicembre 2021 a 1.123,709 euro al 31 dicembre 2022, facendo registrare un decremento del 15,06%.
Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.123,709 euro con un decremento del 55,05%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.167 euro pro-quota, che hanno inciso per il 46,68%, l'incremento di valore realizzato è pari al 67,18%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta pari al 4,41%.
1
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090
Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939
Società iscritta al n. 18 dell'Albo dei Gestori di FIA di Banca d'Italia, Capitale Sociale euro 16.757.556,96
Codice fiscale e Partita IVA n. 05553101006, REA n. 898431 - www.deacapitalre.com
Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 certificato da DNV GL
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2022 ammonta a 108.780.000 euro, le altre attività a 2.690.297 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.864.242 euro, la liquidità ammonta a 2.535.376 euro, i depositi bancari ammontano a 1.562.313 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 310.912 euro, mentre i crediti ammontano a 7.156.048 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 6.309.725 euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da una perdita di 8.123.489 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 199.851.143 euro al 31 dicembre 2021 a 177.972.338 euro al 31 dicembre 2022.
Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a 341,257 euro al 31 dicembre 2022, facendo registrare un decremento del 10,95%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2022, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 341,257 euro con un decremento del 31,75%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 332,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 151,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, l'incremento di valore realizzato è pari al 65,09%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta del 4,62%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 172.000.000 euro, la liquidità ammonta a 8.704.970 euro, mentre le altre attività , di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.607.315 euro, ammontano a 4.526.726 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 7.259.358 euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da una perdita pari a 8.319.285 euro.
Per quanto concerne i rimborsi pro-quota,il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 6 marzo 2023 e data di pagamento 8 marzo 2023 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Le Relazioni di gestione dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2022 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank
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International GmbH - Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.
Comunicato svolto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 per il solo Fondo Atlantic 1.
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari, con una quota di mercato superiore al 22.5%. Gestisce € 12,6 miliardi di patrimonio attraverso 56 Fondi immobiliari, di cui 2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana, una SICAF e una SIIQ. DeA Capital Real Estate SGR
-
leader del mercato immobiliare italiano, con un patrimonio composto da 770 immobili, il 70% dei quali collocati a Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG - Environmental, Social, Governance) e l'integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Ufficio Stampa e Comunicazione DeA Capital
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 marco.scopigno@deacapital.comComunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR Beatrice Mori beatrice.mori@deacapital.com
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2022
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 31/12/2022
Situazione a fine esercizio precedente
|
ATTIVITA' |
Valore complessivo |
In percentuale |
Valore complessivo |
In percentuale |
||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
|||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
Strumenti finanziari non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A4. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A5. |
Parti di OICR |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
A6. |
Titoli di capitale |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A7. |
Titoli di debito |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A8. |
Parti di OICR |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
172.000.000 |
92,86% |
196.310.000 |
93,13% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
81.240.000 |
43,86% |
153.000.000 |
72,58% |
|
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
B3. |
Altri immobili |
90.760.000 |
49,00% |
43.310.000 |
20,55% |
|
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
B5. |
Diritti accessori della proprieta' |
|||||
|
C. |
CREDITI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
C2. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
D1. |
A vista |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
D2. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
E1. |
Altri Beni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
8.704.970 |
4,70% |
10.163.508 |
4,82% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
8.704.970 |
4,70% |
10.163.508 |
4,82% |
|
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
G. |
ALTRE ATTIVITA' |
4.526.727 |
2,44% |
4.327.963 |
2,05% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
118.628 |
0,06% |
117.207 |
0,06% |
|
|
G3. |
Risparmio di imposta |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
G4. |
Altre |
1.669.090 |
0,90% |
1.382.517 |
0,66% |
|
|
G5. |
Credito Iva |
131.694 |
0,07% |
16.259 |
0,01% |
|
|
G6. |
Crediti verso Locatari |
2.607.315 |
1,41% |
2.811.980 |
1,32% |
|
|
G6.1 |
Crediti lordi |
2.607.315 |
1,41% |
2.811.980 |
1,32% |
|
|
G6.2 |
Fondo svalutazione crediti |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
TOTALE ATTIVITA' |
185.231.697 |
100,00% |
210.801.471 |
100,00% |
4
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090
Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2022
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 31/12/2022
Situazione a fine esercizio precedente
|
PASSIVITA' E NETTO |
Valore complessivo |
In percentuale |
Valore complessivo |
In percentuale |
||
|
del passivo |
del passivo |
|||||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
H3. |
Altri |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
L1. |
Proventi da distribuire |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
M. |
ALTRE PASSIVITA' |
7.259.358 |
100,00% |
10.950.328 |
100,00% |
|
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
38.208 |
0,53% |
40.024 |
0,37% |
|
|
M2. |
Debiti di imposta |
345 |
0,00% |
5.981 |
0,05% |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
2.477.850 |
34,13% |
4.640.155 |
42,37% |
|
|
M4. |
Altre |
4.742.955 |
65,34% |
6.264.168 |
57,21% |
|
|
M5. |
Fondo svalutazione partecipazioni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
M6. |
Debiti per cauzioni ricevute |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
|
|
TOTALE PASSIVITA' |
7.259.358 |
100,00% |
10.950.328 |
100,00% |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
177.972.339 |
199.851.143 |
||||
|
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE |
521.520 |
521.520 |
||||
|
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE |
341,257 |
383,209 |
||||
|
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA |
332,750 |
306,750 |
||||
|
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA |
151,430 |
151,430 |
||||
5
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090
Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939
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Disclaimer
Fondo Alpha Immobiliare ha pubblicato questo contenuto il 16 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 febbraio 2023 10:59:00 UTC.
