COMUNICATO STAMPA
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni semestrali al 30 giugno 2025 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic1
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FONDO ALPHA
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valore unitario della quota: 928,875 euro
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incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° marzo 2001) al 30 giugno 2025 pari al 63,07%
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TIR +4,09%
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FONDO ATLANTIC 1
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valore unitario della quota: 107,766 euro
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incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno 2006) al 30 giugno 2025 pari al 26,99%
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TIR +2,32%
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Roma, 30 luglio 2025
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2025 dei Fondi di Investimento Alternativo (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1, quotati sul segmento MIV di Borsa Italiana.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 106.079.391 euro al 31 dicembre 2024 a
96.486.867 euro al 30 giugno 2025.
Il valore unitario della quota è passato da 1.021,222 euro al 31 dicembre 2024 a 928,875 euro al 30 giugno 2025, facendo registrare un decremento del 9,04%.
Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2025, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 96.486.867 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 928,875 euro con un decremento del 62,85%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2025, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.259,00 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 63,07%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2025, risulta del 4,09%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2025 ammonta a 86.440.000 euro, le altre attività a 2.718.961euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.992.710
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euro, la liquidità ammonta a 7.268.112 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 5.086.122 euro.
Le passività, complessivamente pari a 5.026.816 euro, sono interamente costituite da altre passività.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.529.024 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 93.366.258 euro al 31 dicembre 2024 a 56.201.888 euro al 30 giugno 2025.
Il valore unitario della quota è passato da 179,027 euro al 31 dicembre 2024 a 107,766 euro al 30 giugno 2025, facendo registrare un decremento del 39,80%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2025, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 56.201.888 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 107,766 euro ma considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2025, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 194,430 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 26,99%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2025, risulta del 2,32%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 17.236.267 euro, la liquidità ammonta a 14.868.265 euro, mentre le altre attività a 25.255.312 euro.
Le passività ammontano complessivamente a 1.157.956 euro.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 37.164.370 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Le Relazioni semestrali del FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 30 giugno 2025 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH -Succursale Italia, sui siti internet (https://www.deacapitalre.com, https://www.fondoalpha.it e https://www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo https://www.1info.it.
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari. Gestisce € 12 miliardi di patrimonio attraverso 50 fondi immobiliari (di cui 2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana) e 2 SICAF. DeA Capital Real Estate SGR è leader del mercato immobiliare italiano, con un patrimonio composto da circa 700 immobili, oltre il 60% dei quali collocati tra Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG - Environmental, Social, Governance) e l'integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo.
Ufficio Stampa e Comunicazione DeA Capital
Marco Scopigno; tel. +39 06 68163206 / 348 0173826; marco.scopigno@deacapital.com Anna Majocchi; anna.majocchi@deacapital.com
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR
Beatrice Mori; beatrice.mori@deacapital.com
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2025 |
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SITUAZIONE PATRIMONIALE |
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Situazione al 30/06/2025 |
Situazione a fine esercizio precedente |
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PASSIVITA' E NETTO |
Valore complessivo |
In percentuale del passivo |
Valore complessivo |
In percentuale del passivo |
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H. FINANZIAMENTI RICEVUTI |
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0,00% |
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0,00% |
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H1. Finanziamenti ipotecari |
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0,00% |
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0,00% |
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H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
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0,00% |
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0,00% |
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H3. Altri |
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0,00% |
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0,00% |
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I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
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0,00% |
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0,00% |
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I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
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0,00% |
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0,00% |
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I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati |
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0,00% |
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0,00% |
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L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
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0,00% |
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0,00% |
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L1. Proventi da distribuire |
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0,00% |
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0,00% |
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L2. Altri debiti verso i partecipanti |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
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M. ALTRE PASSIVITA' |
5.026.816 |
100,00% |
6.200.519 |
100,00% |
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M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
- |
0,00% |
17.043 |
0,27% |
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M2. Debiti di imposta |
346.218 |
6,89% |
291.566 |
4,70% |
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M3. Ratei e risconti passivi |
660.212 |
13,13% |
675.762 |
10,90% |
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M4. Altre |
3.773.533 |
75,07% |
4.014.795 |
64,75% |
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M5. Fondo svalutazione partecipazioni |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
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M6. Debiti per cauzioni ricevute |
246.853 |
4,91% |
1.201.353 |
19,38% |
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TOTALE PASSIVITA' |
5.026.816 |
100,00% |
6.200.519 |
100,00% |
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VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
96.486.867 |
106.079.391 |
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NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE |
103.875 |
103.875 |
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VALORE UNITARIO DELLE QUOTE |
928,875 |
1.021,222 |
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PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA |
1.888,850 |
1.888,850 |
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RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA |
1.259,000 |
1.191,000 |
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2025 |
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SEZIONE REDDITUALE |
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Situazione al 30/06/2025 |
Situazione al 30/06/2024 |
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A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) |
(572.492) - -(572.492) - - - - - - - - - - - |
(106.411) - -(106.411) - - - - - - - - - - - |
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(572.492) |
(106.411) |
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B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU Risultato gestione beni immobili (B) |
3.220.376 2.592.238 628.138 -(1.322.450) (2.050.400) (835.708) (1.214.692) - - -(663.156) |
3.739.767 3.175.977 563.790 -(2.704.416) (1.707.859) (489.116) (1.218.743) - - -(969.291) |
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(815.630) |
(1.641.799) |
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C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) |
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- - |
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D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) |
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E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) |
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Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) |
(1.388.122) |
(1.748.211) |
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Allegati
