29/10/2020 - Fondo Atlantic 1: Resoconto intermedio al 30.09.2020 di Fondo Atlantic 1

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020

Fondo Atlantic 1

Resoconto intermedio di gestione

al 30 settembre 2020

1.	PREMESSA ..........................................................................................................................................	2
2.	DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO....................................................................................................	2
3.	EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA VERIFICATISI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO........	2
A)	ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE....................................................................................	3
B)	CONTRATTI DI LOCAZIONE ...............................................................................................................	3
C)	CREDITI VERSO LOCATARI .............................................................................................................	12
D)	POLITICHE DI INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO ..............................................................	13
E)	ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO ...........................	14
F)	ALTRE INFORMAZIONI......................................................................................................................	15
4.	EVENTI RILEVANTI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO.....	18

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Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020

Fondo Atlantic 1

1. Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, gli eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento per il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano denominato "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" (di seguito "Fondo Atlantic 1" o il "Fondo"). Il documento è a disposizione del pubblico presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (di seguito "DeA Capital RE" o la "SGR" o la "Società di Gestione"), sul sito internet della stessa e del Fondo nonché presso la sede del Depositario del Fondo.

2. Dati identificativi del Fondo

La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo.

Data inizio attività		1° giugno 2006
Scadenza Fondo		31 dicembre 2022
Quotazione		Mercato degli Investment Vehicles (MIV) segmento mercato dei
	Fondi Chiusi (MTA)
Depositario		State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Esperto Indipendente		AxiA.RE S.p.A.
Società di revisione		KPMG S.p.A.
Valore nominale complessivo delle quote alla data del	30 giugno	181.786.226 euro
2020
Numero quote alla data del 30 giugno 2020		521.520
Valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2020		226.079.978 euro
Valore unitario delle quote al 30 giugno 2020		433,502 euro
Valore di mercato degli immobili al 30 giugno 2020		217.050.000 euro

3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento

Con riferimento al quadro macro-economico, la diffusione a livello globale del Sars-CoV-2 può costituire potenzialmente un nuovo e rilevante fattore di instabilità del quadro stesso.

In attesa di poter valutare più compiutamente gli effetti della diffusione del Sars-CoV-2, che potrebbe influenzare soprattutto la capacità del Fondo di valorizzazione delle attività in gestione, la SGR continuerà a tenere sotto controllo la situazione, sebbene attualmente non risultino impatti sui canoni di locazione e

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Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020

Fondo Atlantic 1

sull'attività di dismissione, ad eccezione della mancata sottoscrizione del rogito definitivo di compravendita per un immobile del Fondo, già comunicata al mercato in data 30 settembre 2020.

DeA Capital RE si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione dei Resoconti trimestrali e delle Relazioni di Gestione semestrali e annuali.

In data 30 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato la valutazione complessiva del patrimonio del Fondo al 31 dicembre 2019, per un importo totale pari a euro 226.050.000. Si precisa che, per l'immobile in Roma via Cristoforo Colombo 142, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di discostarsi dalla stima effettuata dagli Esperti Indipendenti prendendo come valore di riferimento, per l'immobile indicato, il medesimo della proposta vincolante di acquisto, per un importo totale pari a euro 40.700.000, pertanto, alla data del 31 dicembre 2019, la valutazione dei sei immobili in portafoglio del Fondo è risultata avere un importo complessivamente pari a euro 220.550.000.

In data 18 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2019.

In ottemperanza agli obblighi previsti, la SGR ha redatto e successivamente pubblicato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, secondo le previsioni dell'art. 154-ter comma 5 del TUF, applicabile ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati su un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

In data 16 luglio 2020 è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SGR la Relazione di Stima al 30 giugno 2020 degli Esperti Indipendenti, per un valore complessivo dei sei immobili del portafoglio residuo pari a euro 217.050.000, somma che contempla lo scostamento dal valore di perizia per l'immobile in Roma via Cristoforo Colombo 142, riallineato al prezzo di euro 40.700.000 indicato nella proposta vincolante di acquisto.

In data 4 agosto 2020, con l'approvazione della Relazione di gestione al 30 giugno 2020, la SGR ha deciso di porre in distribuzione proventi, in relazione alle disponibilità liquide, per un ammontare complessivo di euro 5.215.200, corrispondente a euro 10 lordi pro-quota per ognuna delle 521.520 quote in circolazione.

La distribuzione è avvenuta in data 2 settembre 2020.

1. Andamento del mercato immobiliare Lo scenario macroeconomico

Le informazioni più recenti indicano un forte, anche se non completo, recupero dell'economia, sostanzialmente in linea con quanto ci si attendeva, benché il livello dell'attività rimanga ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di coronavirus (Sars-CoV-2). L'attività nel settore manifatturiero ha continuato a migliorare, ma di recente la dinamica nel comparto dei servizi ha registrato un certo rallentamento. Il vigore della ripresa resta soggetto a una significativa incertezza, poiché continua a dipendere in larga misura dalla futura evoluzione della pandemia e dal buon esito delle politiche di

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