13/09/2023 - Franchetti S.p.A.: Franchetti S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023

Franchetti S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023

Crescita sostenuta di tutti gli indicatori economici e finanziari. Valore della produzione a 2,8 milioni di Euro, in crescita del 65,7%, EBITDA che arriva a 475mila Euro.

Principali dati consolidati al 30 giugno 2023:

• Ricavi delle Vendite: Euro 2.282.242, +55,2% (1H 2022: Euro 1.470.534)
• Valore della Produzione: Euro, 2.884.524, +65,7% (1H 2022: Euro 1.741.279)
• EBITDA: Euro 475.043, +156,3% (1H22: Euro 185.368)
• Risultato Netto: Utile pari a Euro 171.268, +15,2% (1H 2022: Euro 148.690)
• Indebitamento Finanziario Netto: pari a Euro 315.492 (Euro -155.690 al 31 dicembre 2022)
• Portafoglio ordini pari a Euro 24,2 milioni con visibilità al 20251.

Arzignano (VI), 13 settembre 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Franchetti S.p.A. ("Franchetti" o la "Società" o il "Gruppo", Ticker BIT: FCH), società a capo dell'omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, pioniere nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività̀di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, ha approvato in data odierna il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2023, sottoposto a revisione contabile limitata.

Paolo Franchetti, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Franchetti S.p.A.: "A quasi un anno dalla quotazione in Borsa siamo lieti di comunicare risultati in continua crescita e che rafforzano le basi del Gruppo in chiave di ulteriore valore futuro. I mercati legati alla manutenzione delle grandi infrastrutture viarie, sia italiani che internazionali, nei primi sei mesi del 2023

1 Dato consolidato comunicato il 10 luglio 2023 (si veda il comunicato stampa completo a questo link).

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hanno lavorato su livelli di business sempre maggiori rispetto agli anni precedenti, anche grazie alle risorse stanziate dal PNRR in Italia e dal PAC in Brasile che hanno generato una leva notevole nell'ambito della manutenzione delle grandi infrastrutture; una leva i cui effetti continueranno ancora per parecchio tempo. Questo scenario ha messo in luce lo specifico know-how che il nostro Gruppo possiede, garantendo alle nostre controparti un servizio chiave di analisi e manutenzione predittiva.

A livello commerciale, il Gruppo lavora principalmente in 3 mercati: italiano, brasiliano e nord-americano. Pur essendo l'Italia il Paese di riferimento per il business del Gruppo, anche alla luce della recente acquisizione effettuata a marzo della neocostituita GALLO TECHNICS, abbiamo progetti ambiziosi anche per le controllate brasiliana e americana. Questi Paesi hanno, infatti, annunciato ingenti investimenti pubblici e privati indirizzati al settore delle infrastrutture, ambito nel quale Franchetti S.p.A. può ricoprire un ruolo da protagonista. In particolare in Brasile, dove vantiamo già un consolidato network con i gestori pubblici e privati di strade, autostrade e ferrovie, puntiamo a crescere anche nelle concessioni ferroviarie.

Continuiamo a perseguire con tenacia i nostri obiettivi, pronti a mettere il nostro know-how al servizio di Governi ed Enti Pubblici e Privati. L'obiettivo del nostro Gruppo è rendere il patrimonio infrastrutturale globale più sostenibile ed efficiente, aiutando al contempo le istituzioni ad indirizzare al meglio le risorse finanziarie inchiave futura".

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2023

Conto Economico

I ricavi delle vendite e prestazioni sono pari a Euro 2.282.242, in crescita del 55,2% rispetto a Euro 1.470.534 al primo semestre del 2022. La crescita registrata nel periodo deriva principalmente dal costante e progressivo incremento della richiesta di prestazioni ingegneristiche, in particolare ai fini della manutenzione predittiva delle grandi infrastrutture in Italia e all'estero e la crescente penetrazione nel mercato brasiliano.

Il valore della produzione è pari a Euro 2.884.524, con un incremento del 65,7% rispetto a Euro 1.741.279 al primo semestre 2022. Dopo aver spesato costi della

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produzione per Euro 2.409.481 l'EBITDA è pari a Euro 475.043, registrando un incremento del 156,3% rispetto a Euro 185.368 del primo semestre 2022.

A livello di breakdown del valore della produzione:

•il valore della produzione del perimetro Italia è pari a Euro 2.410.244 (82% del totale) verso 1.060.877 nello stesso periodo del 2022, mentre quello del perimetro Brasile a Euro 465.980 (18% del totale) verso 1.060.877 nello stesso periodo del 2022.

Come rappresentato nella seguente tabella riepilogativa dei principali dati economici consolidati, è presente una dinamica di stagionalità nei ricavi delle vendite, nel valore della produzione e nell'EBITDA. In particolare, il Gruppo, per molti clienti pubblici, inizia già a fornire nel primo semestre dell'anno i servizi nell'ambito delle commesse ottenute, ricevendo nel secondo semestre dell'anno dai clienti i decreti autorizzativi di consegna di stato avanzamento lavori e le conseguenti autorizzazioni all'emissione delle fatture di vendita, con effetto positivo sui ricavi, sul valore della produzione e sull'EBITDA.

Dati Consolidati in € '000	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Ricavi delle vendite	2.282	4.743	1.471
Valore della produzione	2.885	4.873	1.741
EBITDA	475	1.839	185

Dopo aver spesato ammortamenti per Euro 141.684, l'EBIT è pari a Euro 333.359 (positivo per Euro 168.761 al primo semestre 2022), in crescita del 97,5%. Il risultato netto è pari ad Euro 171.268 rispetto ad Euro 148.690 nel primo semestre 2022 (+15,2%).

Stato Patrimoniale

Il Capitale Circolante netto è pari a Euro 3.561.117, rispetto a Euro 2.821.943 al 31 dicembre 2022.

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 315.492 (debito) rispetto a Euro

-155.690 (cassa) al 31 dicembre 2022. In particolare, i debiti finanziari sono pari a Euro 2.683.119 rispetto Euro 2.078.639 al 31 dicembre 2022.

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Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4.834.896, in miglioramento rispetto a Euro 4.606.532 al 31 dicembre 2022 dopo il pagamento di dividendi avvenuto a maggio 2023 pari a Euro 68.330.

Per ulteriori dettagli sulla dinamica del periodo, si rimanda alla Relazione sulla Gestione del bilancio consolidato al 30.06.2023 del Gruppo Franchetti S.p.A.

Fatti di rilievo avvenuti durante il primo semestre 2023

Acquisizione GALLO TECHNICS S.r.l.

A marzo 2023 l'Emittente ha acquistato il 67% delle quote della neocostituita GALLO TECHNICS S.r.l., con sede a Padova, detenendone quindi il controllo. L'acquisita Società è composta da un gruppo di ingegneri civili strutturisti di comprovata esperienza che contribuiranno a fornire un valido apporto alla Capogruppo. L'ubicazione della Società è, inoltre, strategica per il collegamento con la facoltà di Ingegneria Civile dell'Università territoriale. Risulta prematuro misurare alla data attuale i dati economici e patrimoniali, per i quali si rimanda alla relazione annuale.

Warrant Franchetti 2022-2025

A maggio 2023 è stato completato il processo di assegnazione della seconda tranche dei "Warrant Franchetti 2022-2025" la cui data di stacco era il 22 maggio 2023 con assegnazione gratuita a tutti gli azionisti, in ragione di n. 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie possedute, di n. 958.250 Warrant.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del primo semestre 2023

Nomina Direttore Generale Gruppo Franchetti S.p.A.

In data 6 settembre 2023 Franchetti S.p.A. ha annunciato la nomina dell'Ing. Gianluca Del Fabbro a Direttore Generale del Gruppo. L'Ing. Del Fabbro assumerà l'incarico a partire dal 18 settembre 2023 e risponderà direttamente al Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Paolo Franchetti.

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Portafoglio ordini del gruppo ed evoluzione prevedibile della gestione

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha verificato e aggiornato il valore del portafoglio ordini con visibilità al 2025 pari a Euro 24,2 milioni, elaborato sulla base dei dati gestionali del Gruppo2.

Per quanto concerne l'andamento del Gruppo, successivamente al periodo in esame chiuso al 30 giugno 2023, si conferma il trend positivo di acquisizione di nuovi contratti sempre nell'ambito delle ispezioni e progettazioni manutentive di ponti stradali e ferroviari.

L''evoluzione del fatturato del Gruppo non è costante e lineare, quindi non segue una mensilizzazione ordinaria, ma è invece suscettibile e strettamente dipendente dai dispositivi autorizzativi alla fatturazione emanati dagli Enti medesimi. La concentrazione e il realizzarsi del fatturato avviene generalmente nell'ultimotrimestre dell'anno solare.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa al Bilancio al 30 giugno 2023 prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.franchetti.tech, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/ Documenti

Franchetti S.p.A.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad

Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA ed India, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 40.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e, direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita

2 Il Gruppo opera principalmente sulla base di contratti aventi durata pluriennale e il portafoglio ordini del Gruppo rappresenta il valore delle commesse

pluriennali acquisite. Tenuto conto che le commesse sono solitamente svolte sulla base di contratti quadro pluriennali, il Gruppo è in grado di stimare un ordine di grandezza del proprio fatturato per circa 2 esercizi successivi oltre a quello in corso.

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