COMUNICATO STAMPA
FRIULCHEM: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
RICAVI TOTALI IN LINEA CON IL 2018
RICAVI BU VETERINARIA IN CRESCITA
FORTE PATRIMONIALIZZAZIONE
Milano, 24 marzo 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. (AIM: FCM), PMI innovativa e
uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, riunitosi in data odierna in audio
conferenza sotto la presidenza di Alessandro Mazzola, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019.
***
Disma Giovanni Mazzola Amministratore Delegato di Friulchem ha così commentato: "Chiudiamo il 2019, primo bilancio dopo la quotazione, con ricavi totali in linea ma con un evidente crescita della BU Veterinaria che, come più volte annunciato, diventerà sempre di più il pilastro della nostra strategia di sviluppo. L'andamento del 2019 mi rende fiducioso sul lavoro che stiamo portando avanti in termini di business e di controllo dei costi. La solida posizione finanziaria positiva, ci ha permesso di lavorare nel corso del 2019 per mettere a segno una prima importante operazione per la nostra espansione nel settore veterinario internazionale conclusa nei primi mesi del 2020 con l'acquisto del 13% di Pharmabbie in USA. Questo ci permetterà di potenziare ulteriormente il fatturato della BU Veterinaria veicolando la tecnologia italiana FC- CUBE® brevettata da Friulchem. Senza dimenticare il nostro interesse verso i mercati orientali, dove abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato da Friulchem e prodotto nello stabilimento di Vivaro, utilizzato per la reidratazione di animali da reddito. In ultimo, nell'esprimere ancora una volta la nostra solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, dall'epidemia del Corona Virus COVID-19,vorrei rimarcare che da tempo Friulchem, avendo diversificato le fonti di approvvigionamento, non ha problemi nel rifornimento di materiali e l'attività non sta subendo rallentamenti, che continua in modo regolare presso i laboratori di Vivaro con ulteriore attenzione alle norme igieniche e precauzioni per la salute dei dipendenti e delle loro famiglie".
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2019
|
€ milioni |
2019 |
2018 |
Var % |
|
Ricavi BU Veterinaria |
12,3 |
11,7 |
5,5% |
|
Ricavi BU Umana |
3,7 |
4,4 |
-16,6% |
|
Totale Ricavi |
16,0 |
16,1 |
-0,6% |
|
Valore Produzione |
16,0 |
17,0 |
-5,6% |
|
EBITDA Adj |
1,7 |
1,8 |
-8,8% |
|
EBITDA Margin |
10,5% |
10,8% |
|
|
EBITDA |
1,3 |
1,6 |
-17,5% |
|
EBIT |
0,3 |
0,6 |
-47,1% |
|
Utile di esercizio |
0,1 |
0,2 |
-72% |
Il Valore della produzione al 31 dicembre 2019 ammonta a circa €16,0 milioni rispetto a circa €17,0 milioni al
31 dicembre 2018. Il decremento del 5,6% è ascrivibile completamente alla BU Umana. In particolare:
- BU Veterinaria ha riportato un fatturato pari a €12,3 milioni rispetto a €11,7 milioni nel 2018 con un
incremento del 5,1% circa;
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- BU Umana ha riportato un fatturato pari a €3,7 milioni rispetto a € 4,4 milioni nel 2018 evidenziando un decremento del 16,7% circa, ascrivibile principalmente alla diminuzione delle milestone incassate nell'anno e allo slittamento al 2019 di parte dei ricavi relativi alle milestone di un dossier farmaceutico.
I costi della produzione al 31 dicembre 2019 risultano pari a circa €14,4 milioni (vs €15,1 milioni del 2018), in calo del 5,2% conseguentemente alla riduzione del fatturato.
L'EBITDA al 31 dicembre 2019 pari è pari a € 1,3 milioni (pari a €1,6 milioni nel 2018), con un EBITDA Margin dell'8,3%. Prendendo in considerazione l'impatto positivo dei proventi derivanti dal Credito d'Imposta per oneri di IPO, pari ad € 340,5 migliaia l'EBITDA Adjusted relativo all'anno 2019 risulta pari ad € 1, 7 milioni.
Al 31 dicembre 2018, considerando €0,2 milioni di proventi straordinari relativi ad esercizi precedenti registrati nell'esercizio 2018, l'EBITDA Adjusted si attesta a €1,8 milioni
L'EBIT è pari a €0,3 milioni (corrispondente a un EBIT Margin del 3,8% circa) rispetto al 31 dicembre 2018 pari a €0,6 milioni.
L'Utile Netto d'esercizio è pari a €0,06 milioni (pari a €0,2 milioni al 31 dicembre 2018).
PRINCIPALI RISULTATI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2019
|
€ milioni |
2019 |
2018 |
Var % |
|
Capitale Circolante Netto |
875 |
1.062 |
-18% |
|
Attivo Fisso Netto |
9.675 |
8.675 |
12% |
|
Capitale Investito Netto |
9.576 |
8.814 |
9% |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(1.148) |
2.653 |
-143% |
|
Patrimonio Netto |
10.724 |
6.161 |
74% |
|
Totale fonti e Patrimonio Netto |
9.576 |
8.814 |
9% |
l'Attivo fisso netto è aumentato nel 2019 per un importo pari a circa €1,0 milioni principalmente per la capitalizzazione (i) dei costi di ricerca e sviluppo di Dossier; (ii) delle spese inerenti al processo di Quotazione AIM, per costi di licenza ed implementazione del nuovo software gestionale.
La riduzione delle rimanenze nel 2019 per un importo pari a circa €0,6 milioni è legata alla vendita di alcuni prodotti della BU Umana (principalmente Acarbose e Iloprost) iscritti nelle rimanenze della Società al 3 dicembre 2018 a causa del ritardo nella relativa vendita a cavallo tra i due esercizi.
Il patrimonio netto registra nel 2019 un incremento pari a circa €5,0 milioni relativo principalmente alle risorse raccolte in sede di IPO.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risulta cash positive per €1,1 milioni rispetto ad un una posizione finanziaria negativa di €2,7 milioni al 31 dicembre 2018, grazie alle risorse raccolte con l'operazione di quotazione.
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azioni di destinare l'utile d'esercizio a Riserva Legale per il 5% e il residuo a Riserva Straordinaria.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2019
- Friulchem, nel mese di giugno, ha ottenuto da parte del ministero giapponese e russo l'autorizzazione alla vendita dei propri prodotti afferenti la Business Unit Veterinaria;
- a seguito della richiesta effettuata nel 2016 al Ministero del Vietnam, Friulchem ha ottenuto, nel mese di aprile 2019, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto Acarbose 50mg in tale paese;
- dopo il periodo di registrazione del brevetto FC Cube e la relativa sperimentazione, Friulchem ha sviluppato una prima fornitura commerciale del prodotto FC-Cube in Francia;
- la Società ha ottenuto nuovi contratti per la distribuzione dei propri prodotti nei Paesi di seguito elencati:
-
- Uzbekistan: tre prodotti generici umani;
- Vietnam: un prodotto generico umano antinfiammatorio;
- Cina: prodotti Acarbose e Teicolplanina;
- Colombia: prodotto Teicolplanina;
- Cile: prodotto Teicolplanina.
Il 25 luglio 2019 si è conclusa con successo la quotazione di Friulchem sul mercato AIM Italia. L'ammissione
-
avvenuta a seguito di un collocamento di complessive n. 2.499.750 azioni ordinarie cum warrant, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali e retail che ha generato una domanda da parte degli investitori di 1,23x volte superiore alla raccolta.
Il controvalore complessivo dell'offerta, al prezzo di collocamento di €1,80 per azione, è stato pari a circa €4,5 milioni interamente in aumento di capitale.
L'operazione ha previsto l'assegnazione di n. 1 warrant per ogni n. 1 nuova azione sottoscritta nell'ambito dell'aumento di capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2020, 2021 e 2022 dove per ogni n. 10 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere n. 1 azione di compendio.
Il capitale della Società post aumento di capitale è composto da complessive n. 7.999.750 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante dell'operazione post aumento di capitale è pari al 31,2% del capitale sociale della Società.
Friulchem ha provveduto, inoltre, a dare l'incarico di Specialist e di Nomad ad Integrae SIM S.p.A.
Il 23 settembre 2019 - Friulchem ha presentato sul mercato Suppleo, la nuova linea di mangimi complementari per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana FC-CUBE®brevettata da Friulchem che sarà in vendita a partire da novembre prossimo ed esclusivamente attraverso il canale online www.suppleo.life e Amazon.
Ogni prodotto della linea Suppleo è frutto di una specifica ricerca e costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive a supporto del buono stato di salute di cani e gatti. Inizialmente Suppleo comprenderà una linea di prodotti utili al rafforzamento delle difese immunitarie, alla cura del pelo e della pelle, alla gestione delle problematiche articolari e muscolari, al miglioramento delle difficoltà legate alla digestione e alla gestione delle situazioni di stress. In seguito, verranno aggiunti prodotti per l'igiene dentale, le vie urinarie, la memoria, la vista e le ossa.
27 settembre 2019 - Friulchem costituisce la Friulchem USA Inc. per la commercializzazione e distribuzione di feed supplement ovvero di prodotti non farmaceutici per il settore veterinario NordAmericano.
Il capitale sociale della Friulchem USA Inc., composto da 1.500 azioni del valore di $0,01 e registrato nel Delaware, è stato sottoscritto per il 67% da Friulchem S.p.A. e per il 33% da Serge Martinod, importante e
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riconosciuta personalità nel mondo veterinario USA che ricoprirà il ruolo di manager all'interno di Friulchem USA Inc.
1 ottobre 2019 - Friulchem rafforza l'accordo strategico con la società giapponese Kyoritsu Seiyaku, dodicesima realtà veterinaria a livello mondiale per fatturato e leader di mercato nel far east asiatico,
Il nuovo accordo di partnership prevede che Friulchem diventi l'unico interlocutore per l'azienda giapponese nella gestione dell'intera "supply chain" di un antibiotico betalattamico iniettabile ad uso veterinario che ad oggi Kyoritsu Seiyaku distribuisce solo nel Paese Nipponico. L'accordo prevede nel dettaglio che Friulchem, a partire da ottobre 2019, fornisca all'azienda giapponese flaconi di prodotto finito e non più un "semi-lavorato" come in passato.
15 ottobre 2019 - Friulchem ottiene, dopo un "iter registrativo" di oltre 5 anni, l'autorizzazione per la commercializzazione in Sudafrica di un antibiotico ad ampio spettro d'azione ad uso umano (betalattamico iniettabile appartenente alla classe dei carbapenemi per la cura delle infezioni gravi) e avvia un accordo, con una primaria società farmaceutica multinazionale - leader mondiale nella distribuzione di farmaci generici - per la distribuzione in esclusiva in Sudafrica, della durata complessiva di 5 anni con previsione del lancio e distribuzione del prodotto in Sudafrica da maggio 2020, con una contribuzione su base annua al fatturato di Friulchem di circa €2 milioni e una marginalità compresa tra il 9 e il 10% circa.
28 novembre 2019 - Nell'ambito di una delibera quadro ai sensi dell'art. 10 della Procedura per le operazioni con Parti Correlate, di Friulchem ha sottoscritto un contratto quadro tra la Società ed Evultis S.A. ("Evultis"), avente ad oggetto la fornitura da parte di Evultis - storico fornitore di materie prime dell'Emittente -, di determinati principi attivi e intermedi, per un corrispettivo complessivo massimo su base annua di Euro 1.500.000,00 (oltre IVA) e per un numero massimo di ordini nell'arco di 12 mesi pari a 50 (l'"Operazione").
6 dicembre 2019 - Friulchem ha ottenuto, dal primo novembre 2019, il primo brevetto per la tecnologia "FC- Balls", valido in Francia, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei.
"FC-Balls" - una tecnologia innovativa basata su "microsfere" cariche elettricamente contenenti il principio attivo, il prodotto naturale o il mangime complementare - è da utilizzare attraverso uno spray direttamente sul pelo degli animali, o in acqua in caso dell'acquacoltura. È proprio questa carica elettrica che consente alle "microsfere" di aderire sulla superficie dotata di carica opposta, evitandone la dispersione nell'ambiente.
13 dicembre 2019 - Friulchem ha richiesto ad Evultis SA la fornitura di Prednisolone Metasulfobenzoate Steroid per un importo complessivo di euro 551.000,00 (oltre IVA), mediante unico ordine per l'ammontare totale.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
17 gennaio 2020 - Friulchem ha ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato da Friulchem e prodotto nello stabilimento di Vivaro. FC- REHYDRATANT è un probiotico in polvere effervescente di facile dissoluzione in acqua, che viene utilizzato per la reidratazione di animali da reddito.
19 febbraio 2020 - Friulchem ha ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione di due prodotti: in Vietnam, per un antidiabetico in forma orale, per la fase iniziale della malattia, distribuito da una primaria azienda leader nella fornitura di "farmaci generici" di importazione europea; in Svizzera, per un antibiotico per curare le infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, commercializzato da una importante multinazionale attiva in tutti i principali Paesi europei, con la quale Friulchem già da diversi anni commercializza lo stesso prodotto in Germania. Gli accordi, entrambi della durata complessiva di 5 anni, riguardano la licenza
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d'uso dei farmaci da parte di primarie aziende leader nella distribuzione di farmaci generici e la cui proprietà rimarrà in capo a Friulchem.
25 febbraio 2020 - Friulchem e ha approvato, nell'ambito della delibera quadro con Parti Correlate, la sottoscrizione di un contratto quadro tra la Società ed Evultis S.A. avente ad oggetto la fornitura da parte di Evultis - storico fornitore di materie prime dell'Emittente - di determinati principi attivi e intermedi (Prednisolone Metasulfobenzoate Steroid), per un corrispettivo complessivo massimo su base annua di Euro 3.500.000,00 (oltre IVA) e per un numero indicativo di ordini fino al 31 dicembre 2020 pari a circa 20.
11 marzo 2020 - Friulchem ha acquistato il 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, società americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato USA attraverso la tecnologia proprietaria FC-CUBE® di Friulchem, sottoscrivendo l'aumento di capitale sociale riservato emesso dalla stessa società USA. per n. 781.250 azioni, pari al 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, con un versamento di $1,5 milioni grazie all'utilizzo di parte dei proceeds dell'IPO avvenuta in data 25 luglio 2019.
A seguito dell'aumento di capitale sociale la compagine azionaria di Pharmabbie Inc. include come soci rilevanti: George Murphy e Serge Martinod entrambi con il 13,5%, Friulchem con il 13% nonché con il 3,8% Elanco US Inc, multinazionale farmaceutica specializzata nel mercato veterinario, oltre ad altri importanti investitori industriali e finanziari USA. La Governance di Pharmabbie Inc prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, uno dei quali è rappresentato da Disma Giovanni Mazzola (CEO di Friulchem).
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E COVID -19
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle direttive ricevute dalle Autorità di Sanità Pubblica nonché del D.lgs. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la società Friulchem SPA ha ampiamente adottato tutte le precauzioni necessarie per tutelare i propri dipendenti dal rischio di contagio e tutte le misure relative all'emergenza sanitaria Covid-19.
Friulchem, dando attenzione prioritaria alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro, è riuscita a garantire la continuità produttiva pur con gli stringenti limiti in vigore. È stato attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working), sono state incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sono stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, sono stati limitati gli spostamenti dei dipendenti all'interno dei siti e con contingentamento dell'accesso agli spazi comuni e ciò in attesa di conoscere l'evoluzione della emergenza sanitaria.
Sulla base dei dati previsionali elaborati per l'esercizio 2020 si stima una crescita del volume delle vendite ed un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del 2020 confermano tali previsioni, tuttavia, Friulchem, si riserva di aggiornare l'evoluzione prevedibile della gestione qualora la "crisi Coronavirus (o Covid-19)" dovesse generare degli impatti materiali sugli indicatori economici e finanziari dell'Emittente.
***
Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) italiani attivi a livello internazionale nell'healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali de l settore farmaceutico.
ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366
Friulchem S.p.A.
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Tel: +39 02 36591450
Integrae SIM S.p.A. - Nominated Advisor
Giulia Mucciariello
Tel: +39 02 87208720
CDR Communication - Investor e Media Relations
Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it
Filippo Fasano filippo.fasano@cdr-communication.it
Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Friulchem S.p.A. relativi all'esercizio al 31 dicembre 2019 confrontati con i corrispondenti valori comparativi al 31 dicembre 2018 (valori in Euro/000), e nello specifico:
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario.
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019
|
CONTO ECONOMICO |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
Variazione |
|
|
vs |
|||||
|
(Dati in Euro/000) |
Consuntivo |
Consuntivo |
% |
||
|
31.12.2018 |
|||||
|
Business Unit Veterinaria |
11.659 |
12.295 |
636 |
5,5% |
|
|
Business Unit Umana |
4.436 |
3.696 |
(740) |
-16,7% |
|
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
16.095 |
15.991 |
(104) |
-0,6% |
|
|
Altri ricavi caratteristici |
76 |
56 |
(20) |
-26,4% |
|
|
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati |
565 |
(350) |
(915) |
-161,9% |
|
|
e finiti |
|||||
|
Incrementi di imm. per lavori interni |
249 |
298 |
49 |
19,5% |
|
|
Altri ricavi |
0 |
42 |
42 |
||
|
VALORE DELLA PRODUZIONE |
16.985 |
16.037 |
(948) |
-5,6% |
|
|
Consumi di materie prime, sussidiarie e var. delle rimanenze |
(10.313) |
(8.519) |
1.794 |
-17,4% |
|
|
materie prime e semilavorati |
|||||
|
Costi per servizi |
(2.963) |
(3.663) |
(700) |
23,6% |
|
|
Costi per godimento beni di terzi |
(122) |
(114) |
8 |
-6,5% |
|
|
Costi del personale |
(1.556) |
(1.702) |
(145) |
9,3% |
|
|
Oneri diversi di gestione |
(191) |
(362) |
(171) |
89,2% |
|
|
COSTI DELLA PRODUZIONE |
15.146 |
14.360 |
(786) |
-5,2% |
|
|
EBITDA adjusted (*) |
1.839 |
1.677 |
(162) |
-8,8% |
|
|
Margine su VDP (%) |
10,8% |
10,5% |
-0,4% |
-3,4% |
|
|
Proventi/(oneri) netti relativi ad esercizi precedenti |
(218) |
0 |
218 |
-100,0% |
|
|
Credito di Imposta da IPO |
0 |
(340) |
(340) |
||
|
EBITDA |
1.620 |
1.336 |
(284) |
-17,5% |
|
|
Margine su VDP (%) |
9,5% |
8,3% |
-1,2% |
-12,7% |
|
|
Ammortamenti immateriali |
(479) |
(553) |
(73) |
15,3% |
|
|
Ammortamenti materiali |
(421) |
(424) |
(2) |
0,5% |
|
|
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti |
(71) |
(17) |
54 |
-76,0% |
|
|
EBIT |
648 |
343 |
(305) |
-47,1% |
|
|
Margine su VDP (%) |
3,8% |
2,1% |
-1,7% |
-44,0% |
|
|
Proventi finanziari/(oneri finanziari) |
(295) |
(267) |
28 |
-9,6% |
|
|
Risultato ante imposte |
353 |
76 |
(277) |
-78,4% |
|
|
Imposte sul reddito esercizio |
(128) |
(13) |
115 |
-89,7% |
|
|
Utile (perdita) d'esercizio |
225 |
63 |
(162) |
-72,0% |
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019
|
STATO PATRIMONIALE |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
(Dati in Euro/000) |
Consuntivo |
Consuntivo |
vs |
|
|
31.12.2018 |
||||
|
Rimanenze |
2.357 |
1.736 |
(621) |
|
|
Crediti vs Clienti |
3.250 |
3.410 |
160 |
|
|
Debiti vs Fornitori |
(4.129) |
(4.296) |
(166) |
|
|
Acconti |
(28) |
0 |
28 |
|
|
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE |
1.449 |
850 |
(599) |
|
|
Altri crediti e attività non immobilizzate |
216 |
503 |
287 |
|
|
Altri debiti |
(632) |
(488) |
145 |
|
|
Ratei e Risconti attivi |
29 |
21 |
(7) |
|
|
Ratei e Risconti passivi |
0 |
(12) |
(12) |
|
|
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
1.062 |
875 |
(187) |
|
|
Immobilizzazioni Immateriali |
6.545 |
7.740 |
1.195 |
|
|
Immobilizzazioni Materiali |
2.124 |
1.908 |
(216) |
|
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
6 |
26 |
20 |
|
|
ATTIVO FISSO NETTO |
8.675 |
9.675 |
1.000 |
|
|
CAPITALE INVESTITO LORDO |
9.737 |
10.549 |
813 |
|
|
TFR |
(530) |
(581) |
(51) |
|
|
Fondi Rischi e Oneri |
(392) |
(392) |
(0) |
|
|
CAPITALE INVESTITO NETTO |
8.814 |
9.576 |
762 |
|
|
Debiti v. banche b.t. |
1.987 |
1.741 |
(246) |
|
|
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine |
2.121 |
1.816 |
(305) |
|
|
Debiti verso altri finanziatori a b.t. |
223 |
0 |
(223) |
|
|
Totale Debiti Finanziari |
4.332 |
3.557 |
(775) |
|
|
Disponibilità liquide |
(1.679) |
(4.705) |
(3.026) |
|
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
2.653 |
(1.148) |
(3.801) |
|
|
Capitale sociale |
5.500 |
6.000 |
500 |
|
|
Riserve |
436 |
4.661 |
4.225 |
|
|
Risultato d'esercizio |
225 |
63 |
(162) |
|
|
PATRIMONIO NETTO |
6.161 |
10.724 |
4.563 |
|
|
TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO |
8.814 |
9.576 |
762 |
8
COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019
|
RENDICONTO FINANZIARIO - METODO DIRETTO |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
|
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
225 |
63 |
|
Imposte sul reddito |
128 |
13 |
|
Interessi passivi/(attivi) |
320 |
267 |
|
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da |
673 |
343 |
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
- |
- |
|
Accantonamenti ai fondi |
60 |
51 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
901 |
976 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
71 |
17 |
|
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.032 |
1.044 |
|
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
1.705 |
1.387 |
|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
(461) |
621 |
|
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
1.531 |
(160) |
|
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori |
10 |
166 |
|
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi |
102 |
7 |
|
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi |
(199) |
12 |
|
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
(171) |
(476) |
|
Totale variazioni del capitale circolante netto |
812 |
170 |
|
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
2.518 |
1.557 |
|
Altre rettifiche |
||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(320) |
(267) |
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(73) |
(13) |
|
Altri incassi/(pagamenti) |
(43) |
- |
|
Totale altre rettifiche |
(436) |
(280) |
|
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) |
2.082 |
1.277 |
|
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
||
|
(Investimenti) / Disinvestimenti |
(123) |
(208) |
|
Immobilizzazioni immateriali |
||
|
(Investimenti) / Disinvestimenti |
(742) |
(1.748) |
|
Immobilizzazioni finanziarie |
||
|
(Investimenti) / Disinvestimenti |
(71) |
(20) |
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
||
|
(Investimenti) / Disinvestimenti |
10 |
- |
|
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
(927) |
(1.976) |
|
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
||
|
Mezzi di terzi |
||
|
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
(1.657) |
(470) |
|
Accensione finanziamenti |
0 |
700 |
|
(Rimborso finanziamenti) |
(230) |
(1.005) |
|
Mezzi propri |
1.900 |
4.500 |
|
(Rimborso di capitale) |
||
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
14 |
3.724 |
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
1.169 |
3.026 |
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
510 |
1.679 |
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo |
1.679 |
4.705 |
9
COMUNICATO STAMPA
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2019
|
Indebitamento Finanziario Netto |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
|
(Dati in Euro/000) |
Consuntivo |
Consuntivo |
|
A. Cassa |
3 |
- |
|
B. Altre disponibilità liquide |
1.677 |
(4.705) |
|
C. Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
|
D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) |
1.679 |
(4.705) |
|
E. Crediti finanziari correnti |
- |
- |
|
F. Debiti bancari correnti |
1.987 |
1.741 |
|
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
- |
- |
|
H. Altri debiti finanziari correnti |
223 |
- |
|
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) |
2.211 |
1.741 |
|
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D |
532 |
(2.964) |
|
K. Debiti bancari non correnti |
2.121 |
1.816 |
|
L. Obbligazioni emesse |
- |
- |
|
M. Altri debiti non correnti |
- |
- |
|
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M |
2.121 |
1.816 |
|
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) |
2.653 |
(1.148) |
10
Allegati
Disclaimer
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