29/05/2020 - Fullsix S.p.A.: FullSix S.p.A.: informativa ai sensi dell’art. 114 co 5 TUF al 30 aprile 2020

DRAFT

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA

DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.04.2020

Milano, 29 maggio 2020 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 aprile 2020.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2020, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

1

Al 30 aprile 2020 la posizione finanziaria netta di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.720 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 31 marzo 2020, in cui era negativa e pari ad euro 1.601 migliaia, la Posizione finanziaria netta si incrementa per euro 120 migliaia.

La posizione finanziaria netta a breve termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.602 migliaia, registra un peggioramento di euro 40 migliaia rispetto al 31 marzo 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.562 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 118 migliaia, registra un peggioramento di euro 80 migliaia rispetto al 31 marzo 2020 in cui era negativa e pari ad euro 38 migliaia.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Al 30 aprile 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.429 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 30 aprile 2020, è pari complessivamente ad euro 108 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Si informa inoltre che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia.

2

Gruppo FullSix

Al 30 aprile 2020 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 4.033 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.306 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 31 marzo 2020, in cui era pari ad euro 4.446 migliaia, la Posizione finanziaria netta migliora per euro 413 migliaia.

La posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per euro 2.262 migliaia, registra un miglioramento di euro 449 migliaia rispetto a quella al 31 marzo 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.710 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 1.771 migliaia, registra un peggioramento di euro 35 migliaia rispetto al 31 marzo 2020 in cui era negativa e pari ad euro 1.736 migliaia.

Si informa inoltre che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, invece non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia.

Si evidenzia che la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2019 risulta diversa da quella pubblicata nelle precedenti informative in quanto in data 24 aprile 2020 la società FullTechnology S.r.l. è stata venduta alla OH S.p.a. e quindi è stata trattata come attività e passività destinate alla vendita.

3

* *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A

Al 30 aprile 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 7 migliaia che è stato oggetto di rateizzo e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 per il mese di aprile per l'ammontare di euro 20 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 aprile 2020 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 61 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 115 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano ad euro 133 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 100 migliaia circa.

Al 30 aprile 2020 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

4

Gruppo FullSix

Al 30 aprile 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 7 migliaia che è stato oggetto di rateizzo e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo e i contributi, le ritenute e dovute per il mese di febbraio e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 non ha versato i contributi e le ritenute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 20 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A. avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 invece non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 aprile 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 93 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 52 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 66 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 411 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano, esclusa FullTechnology ceduta nel frattempo, a circa euro 443 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 175 migliaia circa.

Al 30 aprile 2020 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

* * *

Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 aprile 2020 e i saldi al 31 dicembre 2019:

5

FullSix S.p.A.

Nel periodo tra il 30 aprile 2020 e il 31 dicembre 2019 diminuiscono per euro 132 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A..

Nello stesso periodo verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti commerciali per euro 82 migliaia e per euro 146 migliaia i debiti finanziari.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 108 migliaia. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nel periodo 31 dicembre 2019 - 30 aprile 2020 sono diminuiti gli interessi passivi su detto finanziamento per euro 74 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 130 migliaia al 30 aprile 2020 rispetto al 31 dicembre 2019. Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Nel periodo tra il 30 aprile 2020 e il 31 dicembre 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 2 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 191 migliaia.

6