COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA
DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.09.2019
Milano, 31 ottobre 2019 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 settembre 2019.
La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche,
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):
FullSix S.p.A.
Al 30 settembre 2019 la posizione finanziaria netta di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 2.478 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.422 migliaia al 31 agosto 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 2.196 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 agosto 2019 l'indebitamento si incrementa per euro 56 migliaia.
La posizione finanziaria netta a breve termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.078 migliaia, registra un miglioramento di euro 31 migliaia rispetto al 31 agosto 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.109 migliaia.
La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.400 migliaia, registra un peggioramento di euro 87 migliaia rispetto al 31 agosto 2019 in cui era negativa e pari ad euro 1.313 migliaia.
Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente, è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 42 migliaia, per cui al 30 settembre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.395 migliaia.
Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 30 settembre 2019, è pari complessivamente ad euro 1.340 migliaia in quota capitale ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 60 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.
Gruppo FullSix
Al 30 settembre 2019 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 5.457 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.708 migliaia al 31 agosto 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 agosto 2019 l'indebitamento diminuisce per euro 251 migliaia.
La posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per euro 2.124 migliaia, registra un miglioramento di euro 302 migliaia rispetto a quella al 31 agosto 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 2.426 migliaia.
La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 3.334 migliaia, registra un peggioramento di euro 51 migliaia rispetto al 31 agosto 2019 in cui era negativa e pari ad euro 3.283 migliaia.
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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
FullSix S.p.A
Al 30 settembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 24 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2019 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 424 circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 28 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 4 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 159 migliaia circa (al 31 dicembre 2018 tali debiti ammontavano a circa euro 113 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 154 migliaia.
Al 30 settembre 2019 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo FullSix
Al 30 settembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 24 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2019 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 106 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 62 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 7 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 644 migliaia circa (al 31 dicembre 2018 tali debiti ammontavano a circa euro 568 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 286 migliaia.
Al 30 settembre 2019 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.
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Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo
Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 settembre 2019 e i saldi al 31 dicembre 2018:
FullSix S.p.A.
Rispetto al 31 dicembre 2018 diminuiscono per euro 422 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e per euro 260 migliaia i crediti verso la controllata FullTechnology S.r.l..
Verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti per euro 581 migliaia.
Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. che è
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Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 ottobre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 ottobre 2019 17:10:00 UTC
