COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA
DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.05.2020
Milano, 30 giugno 2020 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 maggio 2020.
La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2020, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):
FullSix S.p.A.
Al 31 maggio 2020 la posizione finanziaria netta di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.733 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 aprile 2020, in cui era negativa e pari ad euro 1.720 migliaia, la Posizione finanziaria netta si incrementa per euro 12 migliaia.
La posizione finanziaria netta a breve termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.582 migliaia, registra un miglioramento di euro 20 migliaia rispetto al 30 aprile 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.602 migliaia.
La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 150 migliaia, registra un peggioramento di euro 32 migliaia rispetto al 30 aprile 2020 in cui era negativa e pari ad euro 118 migliaia.
Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E.
4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi,
maggiorato di uno spread del 4,5%. Al 31 maggio 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.434 migliaia.
Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 maggio 2020, è pari complessivamente ad euro 141 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 31 dicembre 2021.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.
Si informa inoltre che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia.
Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia.
Al 31 maggio 2020 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.935 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.306 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 aprile 2020, in cui era pari ad euro 4.033 migliaia, la Posizione finanziaria netta migliora per euro 98 migliaia.
La posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per euro 2.141 migliaia, registra un miglioramento di euro 121 migliaia rispetto a quella al 30 aprile 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.262 migliaia.
La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 1.794 migliaia, registra un peggioramento di euro 23 migliaia rispetto al 30 aprile 2020 in cui era negativa e pari ad euro 1.771 migliaia.
Si informa inoltre che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
(convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L.
n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto
Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia.
Si evidenzia che la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2019 risulta diversa da quella pubblicata nelle precedenti informative in quanto in data 24 aprile 2020 la società FullTechnology S.r.l. è stata venduta alla OH S.p.a. e quindi è stata trattata come attività e passività destinate alla vendita.
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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
FullSix S.p.A
Al 31 maggio 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 7 migliaia che è stato oggetto di rateizzo e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2020 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 61 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 105 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano ad euro 133 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 109 migliaia circa.
Al 31 maggio 2020 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa
Al 31 maggio 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 7 migliaia che è stato oggetto di rateizzo e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo e i contributi, le ritenute e dovute per il mese di febbraio. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40 /2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A. avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) invece non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 148 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 51 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 85 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 403 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano, esclusa FullTechnology ceduta nel frattempo, a circa euro 443 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 185 migliaia circa.
Al 31 maggio 2020 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.
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Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo
Allegati
Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 giugno 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 giugno 2020 07:51:01 UTC
