RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI
FULLSIX S.p.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
10 febbraio e 15 febbraio 2022
FullSix S.p.A.
Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano
Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159
Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI FULLSIX S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (REGOLAMENTO EMITTENTI), REDATTA SECONDO LO SCHEMA N. 5 DELL'ALLEGATO 3A DI DETTO REGOLAMENTO.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 10 FEBBRAIO 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE
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Sommario
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Situazione patrimoniale e conto economico della società alla data del 30 novembre 2021 con |
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relative note esplicative, e confronto con dati al 30 giugno 2021 |
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Prospetto di Stato Patrimoniale al 30 novembre 2021, e confronto con dati al 30 giugno 2021 |
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Prospetto di Conto Economico al 30 novembre 2021, e confronto con dati al 30 giugno 2021 |
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Posizione finanziaria netta della società alla data del 30 novembre 2021, e confronto con i dati al
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30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020 |
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Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale |
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aumento del capitale sociale. |
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Proposte per il risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale
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Piani di ristrutturazione dell'indebitamento |
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari |
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Proposta di delibera |
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Organi di amministrazione e controllo
Consiglio di Amministrazione (*)
Presidente:
Costantino Di Carlo
Amministratore Delegato:
Massimiliano Molese
Consiglieri non esecutivi:
Caterina Dalessandri
Gaia Sanzarello
Consiglieri indipendenti:
Monica Sallustio Babbini 1 2 3
Antonio Gherardelli 1 2 3
Susanna Pedretti 1 2 3
(*) I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
- Membro del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi
- Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- Membro del Comitato per la Remunerazione
COLLEGIO SINDACALE (*)
Presidente:
Anna Maria Pontiggia
Sindaci Effettivi:
Jean-Paul Baroni
Antonio Soldi
(*) I componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Deloitte & Touche S.p.A.
Incarico conferito per il periodo 2019 - 2027
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Convocazione dell'Assemblea degli azionisti per il 10-15 febbraio 2022
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per il giorno 10 febbraio 2022 e, occorrendo, per il giorno 15 febbraio 2022 in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto sociale, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 2, Decreto-legge n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, prorogate dall'articolo 3, co. 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe"), per discutere e deliberare, in parte straordinaria, in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.
La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell' art. 2446 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), in conformità all'Allegato 3/A, schema n. 5 del citato Regolamento Emittenti, con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di FullSix S.p.A. (la "Società " o "FullSix") al 30 novembre 2021 (la "Situazione Patrimoniale" o il "bilancio infrannuale al 30 novembre 2021") rappresentata dagli schemi riportati di seguito e sottoposta, per l'esame e la relativa approvazione, alla medesima Assemblea degli Azionisti.
Tale Situazione Patrimoniale della FullSix S.p.A. aggiorna, alla suddetta data del 30 novembre 2021, la precedente situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021, contenuta nella Relazione Finanziaria Semestrale, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 settembre 2021 e pubblicata il 28 settembre 2021; ciò in quanto il Resoconto Intermedio di Gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11 novembre 2021 e pubblicato in pari data, rappresenta soltanto i dati a livello di consolidato del Gruppo FullSix.
La presente Relazione, quindi, ai fini del confronto dei dati della Situazione Patrimoniale (al 30 novembre 2021) con i dati precedenti, fa riferimento alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.
La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2446 cod. civ. (le "Osservazioni"), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. sul sito internet https://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/ nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo https://www.1info.it, nei termini di legge.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea perché deliberiate ai sensi dell'art. 2446, comma 1, Cod. Civ. e, con riferimento a tale argomento, Vi illustra quanto segue.
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Considerazioni introduttive
Il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A., riunitosi in data 11 novembre 2021 per l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020, ha constatato, con riferimento al capitale sociale della Società, che lo stesso capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle perdite accumulate e, conseguentemente, la Società ricadeva nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile.
Conseguentemente, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convocasse senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 del Codice Civile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha proceduto, quindi, alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, provvedendo previamente ai lavori del Consiglio per finalizzare la presente Relazione, tra cui la redazione della Situazione Patrimoniale di seguito riportata (in cui i dati contabili sono ulteriormente aggiornati al 30 novembre 2021).
In particolare e con riferimento alla stessa Situazione Patrimoniale, sulla consistenza del capitale sociale, attualmente pari a Euro 1.729 migliaia, incidono la perdita d'esercizio risultante dalla stessa Situazione patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021, pari ad Euro 1.639 migliaia, e le perdite portate a nuovo come determinatesi in base alla delibera assembleare del 27 aprile 2019, pari ad Euro 7.484 migliaia, solo parzialmente coperte dalle riserve di patrimonio netto presenti in bilancio, complessivamente pari ad Euro 7.900 migliaia.
Il patrimonio netto al 30 novembre 2021 ammonta, pertanto, ad Euro 506 migliaia.
Constatata la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente Relazione, con le considerazioni e le proposte di seguito riportate.
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Preliminarmente, si osserva che i risultati economico-finanziari della FullSix S.p.A. alla data del 30 novembre 2021, devono essere valutati in un contesto di sostanziale riconfigurazione del Gruppo, che, da un lato, a partire dal 2018, ha portato ad affrontare e risolvere diverse situazioni di rischio e alla cessione di asset non più strategici perché distanti dal core-business della Digital Transformation, dall'altro lato, dal 2020 e, in particolare, nel 2021, ha portato alla riorganizzazione delle attività operative interne alla Società e al Gruppo.
Con particolare riguardo alla principale società controllata, Softec S.p.A. (società quotata sul Euronext Growth Milan già AIM, di cui FullSix S.p.A. detiene una partecipazione del 89,99%), si sono concretizzati cambiamenti rilevanti rispetto all'organizzazione operativa. L'azienda si è strutturata per conseguire un nuovo posizionamento competitivo, inserendo nuove qualificate risorse commerciali, ed è stata riorganizzata l'area tecnica e le linee di business, per meglio qualificarne la capacità e il potenziale tecnologico. Queste attività di profonda riorganizzazione interna, a carattere strategico ed operativo, sono avvenute in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione di generale incertezza e, in alcuni casi, di oggettiva difficoltà, a causa degli effetti del Covid-19, che hanno rallentato lo svolgimento delle normali attività di promozione commerciale e di creazione di nuove opportunità di business.
FullSix S.p.A., nel contempo, ha continuato nelle proprie attività di servizio all'attuale unica controllata, Softec S.p.A., consistenti nell'erogazione dei servizi relativi alla centralizzazione delle
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Disclaimer
Fullsix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 gennaio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 gennaio 2022 08:09:00 UTC.
