Comunicato Stampa
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024
AUMENTO DELLA DOMANDA ED EFFICIENZA OPERATIVA SPINGONO LA CRESCITA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO: UTILE NETTO PARI A €19M (+19,4% RISPETTO AL 1H2023)
PRINCIPALI RISULTATI DEL 1H2024:
- RICAVI PARI A €251,5M VS. €186,7M DEL 1H2023 (+34,7%)
- OP. EBITDA ADJ.(1) PARI A €48,0M VS. €38,2M DEL 1H2023 (+25,6%), CON UNA MARGINALITA' DEL 19,1%
- UTILE NETTO PARI A €19,0M VS. €16,0M DEL 1H2023 (+19,4%)
- PFN PARI A €195,2M CON UNA LEVA FINANZIARIA(2) PARI A 2,5x
OTTIME PERFORMANCE DEL GRUPPO AURELIA HOSPITAL GRAZIE AL NUOVO INDIRIZZO STRATEGICO E GESTIONALE IMPRESSO DAL GRUPPO GHC
Roma, 12 settembre 2024- Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: "I risultati del primo semestre confermano il trend di crescita solido e costante su tutte le aree di attività. Se da un lato questo andamento
- trainato dall'aumento della domanda di prestazioni sanitarie, dall'altro segnala in maniera evidente la qualità delle nostre strutture, che si distinguono sempre più come poli di eccellenza in grado di attrarre anche pazienti privati e Fuori-Regione. Con grande soddisfazione sottolineo in modo particolare i risultati del Gruppo Aurelia, che grazie all'impulso strategico e gestionale di GHC sta registrando performance particolarmente soddisfacenti, che prevediamo migliorino ulteriormente nel 2025."
- Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi nel 1H2024 negativi per ca. €0,04M e prevalentemente legati ai costi M&A). Si segnala che gli adjustments del 1H2023 erano positivi per €0,3M ed erano prevalentemente legati ai rimborsi riconosciuti dalle Regioni ad alcune strutture del Gruppo a fronte di "extra-costi Covid" sostenuti nel 2021 e nel primo trimestre 2022
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
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Sintesi dei principali risultati economici consolidati del Gruppo GHC al 30 giugno 2024
I risultati del Gruppo GHC nel 1H2024, nel confronto con il precedente esercizio, includono il pieno contributo sul semestre di Sanatorio Triestino (acquisita a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (acquisito il 16 novembre 2023).
Ricavi consolidati del semestre
Al 30 giugno 2024 i Ricavi consolidati di GHC sono risultati pari a €251,5M, in aumento di €64,8M rispetto a €186,7M registrati nel 1H2023 (+34,7%).
Tali risultati includono le performance di Sanatorio Triestino (€10,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€48,7M), con quest'ultimo che beneficia in misura sostanziale del rinnovato indirizzo strategico e gestionale impresso dal Gruppo GHC a partire dalla sua acquisizione.
Ricavi
in milioni di Euro
Totale
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1H2024 |
1H2023 |
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251,5 |
186,7 |
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vs. 1H'23 (€M)
+64,8
vs. 1H'23 (%)
+34,7%
A parità di perimetro, ovvero escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi risultano in crescita del 5,3% rispetto al 1H2023 (€192,8M vs. €183,2M).
Tale maggior produzione è stata trainata: (i) dall'incremento dei servizi erogati ai pazienti privati e Fuori- Regione, in crescita rispettivamente di ca. il +8% e il +9% rispetto al 1H2023, a conferma dell'attrattività delle strutture del Gruppo e della crescente domanda di prestazioni sanitarie, nonché (ii) dall'incremento delle prestazioni erogate ai pazienti Regionali in regime di convenzione con il SSN, a seguito dell'ottenimento di extra-budget assegnati da parte di alcune Regioni e finalizzati prevalentemente a ridurre le liste di attesa.
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Ricavi Like-for-Like |
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1H2024 |
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1H2023 |
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in milioni di Euro |
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Totale a parità di perimetro |
192,8 |
183,2 |
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Focus sui Ricavi consolidati del secondo trimestre 2024
vs. 1H'23 (€M)
+9,6
vs. 1H'23 (%)
+5,3%
I Ricavi consolidati di GHC del secondo trimestre sono risultati pari a €125,4M, in aumento di €31,0M rispetto
- €94,4M registrati nel 2Q2023 (+32,8%).
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Ricavi |
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2Q2024 |
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2Q2023 |
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vs. 2Q'23 (€M) |
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vs. 2Q'23 (%) |
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in milioni di Euro |
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Totale |
125,4 |
94,4 |
+31,0 |
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+32,8% |
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A parità di perimetro, i Ricavi risultano in crescita del +5,8% rispetto al 2Q2023 (€96,1M vs. €90,9M).
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Ricavi Like-for-Like |
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2Q2024 |
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2Q2023 |
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vs. 2Q'23 (€M) |
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vs. 2Q'23 (%) |
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in milioni di Euro |
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Totale a parità di perimetro |
96,1 |
90,9 |
+5,2 |
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+5,8% |
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Operating EBITDA Adjusted consolidato del semestre
L'Operating EBITDA Adjusted consolidato del 1H2024 si è attestato a €48,0M, in aumento di €9,8M rispetto a €38,2M dell'esercizio precedente (+25,6%), con una marginalità del 19,1%.
Tali risultati beneficiano dei maggiori volumi di produzione ed includono il contributo di Sanatorio Triestino (€1,8M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€5,0M), con quest'ultimo che beneficia delle azioni di efficientamento e riorganizzazione avviate da GHC a seguito dell'acquisizione.
Op. EBITDA Adj. in milioni di Euro
Totale
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1H2024 |
1H2023 |
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48,0 |
38,2 |
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vs. 1H'23 (€M)
+9,8
vs. 1H'23 (%)
+25,6%
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
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A parità di perimetro, l'Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 9,3% rispetto al 1H2023 (€41,2M vs. €37,7M), con una marginalità del 21,4%.
Op. EBITDA Adj. Like-forLike in milioni di Euro
Totale a parità di perimetro
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1H2024 |
1H2023 |
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41,2 |
37,7 |
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vs. 1H'23 (€M)
+3,5
vs. 1H'23 (%)
+9,3%
Focus sull'Operating EBITDA Adjusted consolidato del secondo trimestre 2024
L'Operating EBITDA Adjusted consolidato del 2Q2024 si è attestato a €23,0M, in aumento del 17,9% rispetto a €19,5M dell'esercizio precedente, con una marginalità del 18,3%.
Op. EBITDA Adj. in milioni di Euro
Totale
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2Q2024 |
2Q2023 |
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23,0 |
19,5 |
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vs. 2Q'23 (€M)
+3,5
vs. 2Q'23 (%)
+17,9%
A parità di perimetro, l'Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 3,5% rispetto al 2Q2023 (€19,7M vs. €18,9M) con una marginalità del 20,4%.
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Op. EBITDA Adj. Like-for |
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2Q2024 |
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2Q2023 |
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Like in milioni di Euro |
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Totale a parità di perimetro |
19,7 |
18,9 |
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EBIT Consolidato del semestre
vs. 2Q'23 (€M)
+0,8
vs. 2Q'23 (%)
+3,5%
L'EBIT nel 1H2024 è stato pari a €33,4M, in aumento di €7,4M rispetto a €26,0M del 1H2023 (+28,5%).
Tale risultato riflette: (i) ammortamenti e svalutazioni per ca. €12,4M, in aumento di €2,3M rispetto a €10,1M del 1H2023 per effetto principalmente della variazione di perimetro e (ii) Rettifiche di valore e altri accantonamenti per €2,2M, in riduzione di €0,2 rispetto a €2,4M del 1H2023 per effetto dei minori accantonamenti (al netto dei relativi rilasci) per cause sanitarie.
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EBIT |
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1H2024 |
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1H2023 |
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in milioni di Euro |
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Totale |
33,4 |
26,0 |
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Risultato netto consolidato del semestre
vs. 1H'23 (€M)
+7,4
vs. 1H'23 (%)
+28,5%
Il Risultato netto del Gruppo si è attestato a €19,0M, con un incremento di €3,0M rispetto a €16,0M del 1H2023 (+19,4%). Tale valore riflette oneri finanziari netti per €6,7M (in aumento di €2,2M vs. €4,5M nel 1H2023 principalmente per effetto delle acquisizioni di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital) e imposte pari a €7,7M, in crescita di €2,2M rispetto a €5,5M del 1H2023 alla luce del maggior risultato ante imposte.
Risultato netto in milioni di Euro
Totale
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1H2024 |
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1H2023 |
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19,0 |
16,0 |
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vs. 1H'23 (€M)
+3,0
vs. 1H'23 (%)
+19,4%
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
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Sintesi dei principali risultati patrimoniali consolidati del Gruppo GHC
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
Al 30 giugno 2024 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC risulta pari a €195,2M, data da liquidità per €16,7M e debito finanziario per €211,9M.
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1H2024 |
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FY2023 |
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195,2 |
205,7 |
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2,5x |
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2,8x |
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Variazione vs. FY2023
-10,5
-0,3x
La PFN al 30 giugno 2024 risulta in miglioramento di €10,5M rispetto al 31.12.2023 nonostante la scelta gestionale di non anticipare l'incasso dei crediti derivanti dalla produzione Fuori-Regione delle strutture dell'Emilia-Romagna (pari a ca. €8M), motivata dalla volontà di privilegiare - attraverso la mancata cessione pro-soluto di tali crediti - il contenimento degli oneri finanziari rispetto al temporaneo beneficio di cassa che ne sarebbe derivato.
Investimenti
Nel corso del 1H2024 il Gruppo ha investito complessivamente ca. €8,2M, di cui €5,1M di mantenimento e
€3,1M di ampliamento e sviluppo, tra cui si segnala a inizio anno l'acquisto da parte di GHC Real Estate
dell'immobile dove viene svolta l'attività operativa della controllata Aesculapio.
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
In data 8 luglio 2024 Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") ha sottoscritto un'operazione di finanziamento per un importo complessivo fino a €275M che ha visto il coinvolgimento di primari istituti di credito (UniCredit, Banco BPM, BNL BNP Paribas - anche con ruolo di Banca Agente - Monte dei Paschi di Siena) oltre che di investitori istituzionali tier 1 (Cassa Depositi e Prestiti, F2i, Anima Alternative SGR, Mediolanum Gestione Fondi, Arca).
L'operazione, sottoscritta fino a €275M è costituita da:
- Linea a medio/lungo termine di €180M, finalizzata principalmente al rifinanziamento delle linee bancarie esistenti, di cui €130M di finanziamento bancario (unsecured, tasso variabile, amortizing e durata 6 anni) e €50M di prestito obbligazionario non convertibile collocato privatamente presso primari investitori istituzionali cd. "Private Placement" (unsecured, tasso fisso, bullet e durata 7 anni);
- Linea Capex fino a €70M, a disposizione del Gruppo per supportare la strategia M&A e realizzare investimenti organici di ampliamento e sviluppo (unsecured, tasso variabile, amortizing e durata 7 anni);
- Linea bancaria revolving fino a €25M, finalizzata a supportare eventuali necessità di capitale circolante (unsecured, durata 7 anni).
L'operazione è stata strutturata su base interamente unsecured, rimuovendo integralmente le garanzie previste dal precedente finanziamento, consentendo a GHC di estendere la vita media del debito oltre i 5 anni (dagli attuali 2 anni). A conferma della sempre maggiore rilevanza delle tematiche ESG per il Gruppo, già dotato di un rating ESG di lungo periodo Investment Grade EE+ ("Very Strong") attribuito da Standard Ethics, si segnala inoltre che il finanziamento bancario prevede l'introduzione di un meccanismo di aggiustamento del margine c.d. "SDGLinked" che potrà consentire al Gruppo un'ulteriore riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di target ESG, questi ultimi da definirsi entro 12 mesi.
L'operazione prevede il rispetto di financial covenants standard in uso nella prassi di mercato e anche, con riferimento al finanziamento bancario a medio/lungo termine, il ricorso a strumenti di copertura dal rischio di tasso d'interesse.
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
I risultati registrati dal Gruppo nel primo semestre dell'anno, trainati ancora una volta dall'attività privata out- of-pocket, confermano la crescita incontrovertibile della domanda di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali ed evidenziano il ruolo fondamentale degli operatori privati accreditati nel fornire una risposta adeguata a tale domanda.
In questo contesto, il Gruppo continuerà ad operare realizzando appieno l'attività accreditata, ivi incluse le maggiori risorse in parte già assegnate per la riduzione delle liste d'attesa, e soprattutto a sviluppare l'attività verso pazienti privati "out-of-pocket", ritenendo tale trend di crescita strutturale e non temporaneo.
Con riferimento al Gruppo Aurelia Hospital, la cui marginalità nel primo semestre 2024 si è confermata migliorativa rispetto all'anno 2023 (10% vs. 8%), si segnala che la Regione Lazio ha comunicato di aver definito - a partire dal 2024 - dei nuovi meccanismi di finanziamento delle attività di Pronto Soccorso e delle aree critiche (i.e. terapia intensiva e unità di terapia intensiva cardiologica - UTIC) che comporteranno un aumento del livello di finanziamento per le suddette attività rispetto al passato. In considerazione di tale aggiornamento, che testimonia l'assoluta attenzione della Regione Lazio al tema della sanità, GHC ritiene ad oggi di poter confermare il percorso di sviluppo e significativo miglioramento delle performance del Gruppo Aurelia atteso per il 2024 e che si dispiegherà pienamente nei prossimi esercizi anche in funzione delle trattative in corso per il riconoscimento di incrementi di budget.
Infine, il Gruppo rinnova il proprio commitment per la strategia Buy & Build basata sulla crescita organica e per M&A, potendo contare anche sulla disponibilità di una nuova Linea Capex fino a 70€M ottenuta nel contesto dell'operazione di finanziamento perfezionata a luglio 2024.
CONFERENCE CALL PER COMMENTARE I RISULTATI DEL 1H2024
La Società comunica che questo pomeriggio, 12 settembre 2024, alle ore 16.00 p.m. (CET) si terrà una conference call rivolta ad investitori e analisti per commentare i principali risultati del 1H2024.
Alla conference call parteciperà l'Amministratore Delegato del Gruppo, Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo, insieme al top management.
Si specifica che la call sarà effettuata in lingua italiana. Il transcript della call sarà tuttavia reso disponibile anche in lingua inglese sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Investor Relations / Presentazioni).
Per partecipare alla conference call è richiesta la registrazione tramite il link riportato di seguito. Si specifica che una volta registrati (accedendo al link sottostante), si riceverà una notifica di registrazione a mezzo mail con cui verranno comunicati Passcode e PIN personali, che dovranno essere utilizzati per accedere direttamente e in maniera univoca alla conference call:
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* * *
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 154-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024, approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione e comprendente il Bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2024, corredato della lettera di attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 e della Relazione della Società di Revisione, e la Relazione intermedia sulla gestione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Investor Relations/ Bilanci e Relazioni) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. L'avviso sarà pubblicato sul quotidiano IlSole24Ore.
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati del presente comunicato sono stati sottoposti a revisione contabile limitata.
* * *
Il Gruppo GHC
Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio- assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale
- Socio-Assistenziale").
* * *
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Garofalo Health Care S.p.A.
Mimmo Nesi - Investor Relator
Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com
Sito internet: www.garofalohealthcare.com
Ufficio Stampa
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Conto Economico consolidato del Gruppo GHC al 30 giugno 2024
In migliaia di Euro
Ricavi da prestazioni di servizi
Altri ricavi
TOTALE RICAVI
Costo per materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
TOTALE EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti
TOTALE AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, ACCANTONAMENTI E ALTRE RETTIFICHE DI VALORE
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Risultato di gruppo
Risultato di terzi
Utile per azione base e diluito (per unità di euro)
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30/06/2024 |
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di cui vs. parti |
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correlate |
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|
247.236 |
|
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4.277 |
116 |
|
|
|
|
251.513 |
|
|
|
|
|
38.595 |
|
|
|
|
|
96.444 |
384 |
|
|
|
56.798
11.673
203.508
48.005
12.386
2.204
14.590
33.415
143
(6.922)
108
(6.671)
26.743
7.700
19.044
18.938
106
0,21
|
|
30/06/2023 |
|
|
di cui vs. parti |
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|
|
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||
|
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|
correlate |
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|
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|
|
|
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|
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|
182.514 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
4.149 |
|
|
186.663 |
|
|
25.295 |
|
|
74.951 |
400 |
39.205
8.703
148.155
38.508
10.080
2.417
12.498
26.010
34
(4.663)
83
(4.546)
21.464
5.509
15.955
15.939
16
0,18
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
7
Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 30 giugno 2024
ATTIVITA'
In migliaia di Euro
Avviamento
Altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti e attività correnti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVO
|
|
30/06/2024 |
|
|
di cui vs. parti |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91.541 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
281.478 |
|
|
|
|
|
293.615 |
|
|
|
|
|
826 |
|
|
|
|
|
1.364 |
|
|
|
|
|
826 |
|
|
|
|
|
1.722 |
|
|
|
|
|
12.728 |
|
|
|
|
|
684.102 |
|
|
|
|
|
6.071 |
|
|
|
|
|
119.923 |
3.030 |
|
|
|
|
4.280 |
|
|
|
|
|
7.578 |
|
|
|
|
|
345 |
|
|
|
|
|
16.379 |
|
|
|
|
|
154.577 |
|
|
|
|
|
838.678 |
|
|
|
|
|
|
31/12/2023 |
|
|
di cui vs. parti |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156.007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.258 |
|
|
252.989 |
|
|
846 |
|
|
1.386 |
|
|
3.368 |
|
|
2.238 |
|
|
14.850 |
|
|
650.942 |
|
|
5.583 |
|
|
100.994 |
1.895 |
|
7.939 |
|
|
7.652 |
|
4092.797
22.684
145.260
796.202
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
8
Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 30 giugno 2024
PASSIVITA'
In migliaia di Euro
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve
Risultato dell'esercizio di gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
Capitale e riserve di terzi
Risultato d'esercizio di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Benefici a dipendenti
Fondi rischi ed oneri
Debiti Finanziari non correnti
Altre passività non correnti
Imposte differite passive
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti commerciali
Debiti Finanziari correnti
Debiti tributari
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
|
|
30/06/2024 |
|
|
di cui vs. parti |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.570 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.088 |
|
|
268.468 |
|
|
18.938 |
|
|
320.064 |
|
|
10.912 |
|
|
106 |
|
|
331.082 |
|
|
16.160 |
|
|
24.890 |
|
|
153.441 |
|
|
2.626 |
|
|
103.686 |
|
|
300.803 |
|
|
91.014 |
1.200 |
|
58.504 |
|
|
5.788 |
|
|
51.487 |
|
206.793
507.596
838.678
|
|
31/12/2023 |
|
|
di cui vs. parti |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
614 |
|
|
245.903 |
|
|
20.799 |
|
|
298.886 |
|
|
1.929 |
|
|
74 |
|
|
300.889 |
|
|
19.505 |
|
|
28.251 |
|
|
164.200 |
|
|
4.182 |
|
|
74.770 |
|
|
290.908 |
|
|
87.853 |
4.604 |
|
64.637 |
|
|
4.475 |
|
|
47.442 |
|
204.406
495.313
796.202
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
9
Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo GHC al 30 giugno 2024
In migliaia di Euro
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato di periodo
Rettifiche per:
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
- Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondi rischi e oneri
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondo svalutazione crediti
- Interessi da attualizzazione
- Altre rettifiche di natura non monetaria
- Variazione delle partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto
- Variazione delle altre attività e passività non correnti
- Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive
- Pagamenti per benefici ai dipendenti
- Pagamenti per fondi rischi ed oneri
Variazioni nelle attività e passività operative:
(Incremento) decremento crediti commerciali ad altri crediti
(Incremento) decremento delle rimanenze
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altri debiti
Altre attività e passività correnti
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLA ATTIVITA' OPERATIVA (A)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti)/dismissioni di attività finanziarie
Realizzi in immobilizzazioni materiali
Acquisizione Sanatorio Triestino
FLUSSO DI CASSA ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
|
|
30/06/2024 |
|
|
30/06/2023 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19.044 |
|
15.955 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
12.151 |
|
9.960 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
475 |
|
393 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
2.204 |
|
2.417 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
235 |
|
121 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
914 |
|
864 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
5.376 |
|
186 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(108) |
|
(83) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(797) |
|
54 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1.297 |
|
149 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(1.039) |
|
(629) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(5.565) |
|
(1.469) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(19.164) |
|
(5.318) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(488) |
|
(159) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
3.161 |
|
1.552 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
7.249 |
|
3.838 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
24.946 |
|
27.831 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(792) |
|
(687) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(7.728) |
|
(6.746) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
2.430 |
|
(1.145) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
491 |
|
313 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
- |
|
(10.516) |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
(5.600) |
|
(18.780) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
10
Allegati
Disclaimer
Garofalo Health Care S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 settembre 2024 09:28:06 UTC.
