Comunicato Stampa
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2024
CONTINUA LA FORTE CRESCITA DEL GRUPPO NEI PRIMI 9 MESI DEL 2024 (RICAVI +32%)
ATTIVITA' PRIVATA IN AUMENTO DELL'8%
STANDARD ETHICS CONFERMA IL RATING ESG DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL GRUPPO GHC AL LIVELLO INVESTMENT GRADE EE+ ("VERY STRONG")
PRINCIPALI RISULTATI DEI 9M2024:
- RICAVI PARI A €347,3M VS. €263,1M DEI 9M2023 (+32,0%)
- OP. EBITDA ADJ.(1) PARI A €58,9M VS. €51,0M DEI 9M2023 (+15,6%), CON UNA MARGINALITA' DEL 17,0%
- UTILE NETTO PARI A €18,7M VS. €18,4M DEI 9M2023
- PFN PARI A €195,4M CON UNA LEVA FINANZIARIA(2) PARI A 2,5x
PERFORMANCE DEL GRUPPO AURELIA HOSPITAL ALLINEATE AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENTAMENTO PIANIFICATI PER L'ESERCIZIO IN CORSO
Roma, 14 novembre 2024- Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024 predisposto in conformità all'art. 82 ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera nr. 11971 del 14 maggio 1999 e redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: "Ci avviciniamo alla fine del 2024 con risultati novestrali che confermano pienamente la nostra visione sull'anno, nonostante siano fisiologicamente impattati dalla stagionalità del trimestre estivo. I risultati del Gruppo in questi 9 mesi, in crescita su tutti gli indicatori rispetto allo scorso esercizio, confermano la capacità delle nostre strutture di risultare estremamente attrattive anche per pazienti privati e Fuori-Regione,grazie a un parco tecnologico all'avanguardia ed a personale altamente specializzato. Siamo confidenti che il quarto trimestre possa esprimere performance di assoluto rilievo, in vista di un 2025 che vedrà il Gruppo traguardare obiettivi di crescita ancora più ambiziosi anche grazie alle nuove iniziative già messe in cantiere."
- Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi nei 9M2024 negativi per ca. €0,06M e prevalentemente legati ai costi M&A). Si segnala che gli adjustments dei 9M2023 erano negativi per €0,3M ed erano prevalentemente legati a costi M&A e agli "extra-costi Covid" (al netto dei rimborsi riconosciuti dalle Regioni ad alcune strutture del Gruppo a fronte di "extra-costi Covid" sostenuti negli anni precedenti)
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
1
Sintesi dei principali risultati economici consolidati del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
I risultati del Gruppo GHC nei 9M2024, nel confronto con il precedente esercizio, includono il pieno contributo di Sanatorio Triestino (acquisito a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (acquisito il 16 novembre 2023).
I risultati al 30 settembre, come previsto in sede di pianificazione annuale, riflettono il fisiologico rallentamento dell'attività sanitaria nel trimestre estivo che tuttavia - considerato congiuntamente alle importanti performance conseguite nel primo semestre - consente al Gruppo di evidenziare risultati in crescita nei 9 mesi rispetto al 2023 su tutti i principali indicatori.
Ricavi consolidati dei nove mesi
Al 30 settembre 2024 i Ricavi consolidati di GHC sono risultati pari a €347,3M, in aumento di €84,2M rispetto
- €263,1M registrati nei 9M2023 (+32,0%).
Tali risultati includono le performance di Sanatorio Triestino (€14,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€67,3M).
Ricavi
in milioni di Euro
Totale
|
9M2024 |
9M2023 |
|
347,3 |
263,1 |
vs. 9M'23 (€M)
+84,2
vs. 9M'23 (%)
+32,0%
A parità di perimetro, ovvero escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi risultano in crescita del 3,9% rispetto ai 9M2023 (€266,0M vs. €256,1M).
Tale maggior produzione è stata trainata: (i) dall'incremento dei servizi erogati ai pazienti privati e Fuori- Regione, in crescita rispettivamente di ca. il +8% e il +7% rispetto ai 9M2023, a conferma dell'attrattività delle strutture del Gruppo e della crescente domanda di prestazioni sanitarie, nonché (ii) dall'incremento delle prestazioni erogate ai pazienti Regionali in regime di convenzione con il SSN, a seguito dell'ottenimento di extra-budget assegnati da parte di alcune Regioni e finalizzati prevalentemente a ridurre le liste di attesa.
|
Ricavi Like-for-Like |
9M2024 |
9M2023 |
||||||
|
in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale a parità di perimetro |
266,0 |
256,1 |
||||||
Focus sui Ricavi consolidati del terzo trimestre 2024
vs. 9M'23 (€M)
+9,9
vs. 9M'23 (%)
+3,9%
I Ricavi consolidati di GHC del terzo trimestre sono risultati pari a €95,8M, in aumento di €19,3M rispetto a €76,5M registrati nel 3Q2023 (+25,3%).
Ricavi
in milioni di Euro
Totale
|
3Q2024 |
3Q2023 |
|
95,8 |
76,5 |
vs. 3Q'23 (€M)
+19,3
vs. 3Q'23 (%)
+25,3%
Escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi - fisiologicamente influenzati dal periodo estivo - risultano sostanzialmente in linea con il 3Q2023 (€73,1M vs. €72,9M).
|
Ricavi Like-for-Like |
3Q2024 |
3Q2023 |
||||||
|
in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale a parità di perimetro |
73,1 |
72,9 |
||||||
Operating EBITDA Adjusted consolidato dei nove mesi
vs. 3Q'23 (€M)
+0,2
vs. 3Q'23 (%)
+0,3%
L'Operating EBITDA Adjusted consolidato dei 9M2024 si è attestato a €58,9M, in aumento di €7,9M rispetto a €51,0M dell'esercizio precedente (+15,6%), con una marginalità del 17,0%.
Tali risultati beneficiano dei maggiori volumi di produzione ed includono il contributo di Sanatorio Triestino (€2,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€5,1M), le cui performance dei 9M2024 - al pari di quelle delle altre strutture - sono complessivamente allineate a quanto previsto in sede di pianificazione annuale.
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
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2
Op. EBITDA Adj. in milioni di Euro
Totale
|
9M2024 |
9M2023 |
|
58,9 |
51,0 |
vs. 9M'23 (€M)
+7,9
vs. 9M'23 (%)
+15,6%
Escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, l'Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 3,2% rispetto ai 9M2023 (€51,8M vs. €50,2M), con una marginalità del 19,5%.
|
Op. EBITDA Adj. Like-for |
9M2024 |
9M2023 |
vs. 9M'23 (€M) |
||||||||
|
Like in milioni di Euro |
|||||||||||
|
Totale a parità di perimetro |
51,8 |
50,2 |
+1,6 |
||||||||
Focus sull'Operating EBITDA Adjusted consolidato del terzo trimestre 2024
vs. 9M'23 (%)
+3,2%
L'Operating EBITDA Adjusted registrato nel 3Q2024, nel confronto con il medesimo trimestre del 2023, riflette eventi, circoscritti e già risolti, che hanno condizionato l'attività operativa di alcune strutture del Gruppo comportando una differente programmazione dell'attività produttiva.
In considerazione di quanto sopra, l'Operating EBITDA Adjusted consolidato del 3Q2024 si è attestato a €10,9M, in flessione di €1,8M rispetto a €12,7M dell'esercizio precedente, con una marginalità dell'11,4%.
Op. EBITDA Adj. in milioni di Euro
Totale
|
3Q2024 |
3Q2023 |
|
10,9 |
12,7 |
vs. 3Q'23 (€M)
-1,8
vs. 3Q'23 (%)
-14,4%
Escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, l'Op. EBITDA Adjusted risulta in flessione di ca. €1,9M rispetto ai 9M2023 (€10,6M vs. €12,5M) con una marginalità del 14,5%.
|
Op. EBITDA Adj. Like-for |
3Q2024 |
3Q2023 |
||||||
|
Like in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale a parità di perimetro |
10,6 |
12,5 |
||||||
EBIT Consolidato dei nove mesi
vs. 3Q'23 (€M)
-1,9
vs. 3Q'23 (%)
-15,2%
L'EBIT nei 9M2024 è stato pari a €36,9M, in aumento di €4,8M rispetto a €32,1M dei 9M2023 (+14,9%). Tale risultato riflette: (i) ammortamenti e svalutazioni per ca. €19,0M, in aumento di €3,4M rispetto a €15,5M dei 9M2023 per effetto principalmente della variazione di perimetro (incidenza percentuale sul fatturato pari a 5,5%, in riduzione vs. 5,9% dei 9M2023), e (ii) Rettifiche di valore e altri accantonamenti per ca. €2,9M, sostanzialmente allineato al valore di €3,0M dei 9M2023.
|
EBIT |
9M2024 |
9M2023 |
||||||
|
in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale |
36,9 |
32,1 |
||||||
Risultato netto consolidato dei nove mesi
vs. 9M'23 (€M)
+4,8
vs. 9M'23 (%)
+14,9%
Il Risultato netto del Gruppo si è attestato a €18,7M, con un incremento di €0,3M rispetto a €18,4M dei 9M2023 (+1,4%). Tale valore riflette: (i) oneri finanziari netti per €10,9M (in aumento di €3,6M vs. €7,3M nei 9M2023 principalmente per effetto del finanziamento a medio lungo termine utilizzato per le acquisizioni di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital) e (ii) imposte pari a €7,3M, in crescita di €0,9M rispetto a €6,4M dei 9M2023 alla luce del maggior risultato ante imposte.
Si specifica che gli oneri finanziari netti includono l'impatto one-off di ca. €0,9M per la quota non ancora ammortizzata dei transaction costs relativi al precedente finanziamento bancario di novembre 2021, rimborsato a luglio 2024.
Risultato netto in milioni di Euro
Totale
|
9M2024 |
9M2023 |
|
18,7 |
18,4 |
vs. 9M'23 (€M)
+0,3
vs. 9M'23 (%)
+1,4%
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Sintesi dei principali risultati patrimoniali consolidati del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
Al 30 settembre 2024 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC risulta pari a €195,4M, data da liquidità per €36,8M e debito finanziario per €232,2M.
|
9M2024 |
FY2023 |
|||||
|
195,4 |
205,7 |
|||||
|
2,5x |
2,8x |
|||||
Variazione vs. FY2023
-10,3
-0,3x
La PFN al 30 settembre 2024 è risultata in miglioramento di €10,3M rispetto al 31.12.2023.
Nel confronto con i 9M2023, l'evoluzione della PFN riflette: (i) la scelta gestionale di non anticipare l'incasso dei crediti derivanti dalla produzione Fuori-Regione delle strutture dell'Emilia-Romagna (pari a ca. €8M), motivata dalla volontà di privilegiare - attraverso la mancata cessione pro-soluto di tali crediti - il contenimento degli oneri finanziari rispetto al beneficio di cassa che ne sarebbe derivato, (ii) maggiori oneri finanziari, che tuttavia includono nei 9M2024 anche l'impatto one-off per la capitalizzazione dei transaction costs relativi alla recente operazione di finanziamento stipulata a luglio 2024, e (iii) un andamento del capitale circolante meno favorevole rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, anche per effetto della regolazione di partite one-off relative al Gruppo Aurelia.
Investimenti
Nel corso dei 9M2024 il Gruppo ha investito complessivamente ca. €12,5M, di cui €8,7M di mantenimento e €3,8M di ampliamento e sviluppo, tra cui si segnala a inizio anno l'acquisto da parte di GHC Real Estate dell'immobile dove viene svolta l'attività operativa della controllata Aesculapio.
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo.
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
I risultati registrati dal Gruppo nei primi nove mesi dell'anno, che includono il fisiologico e programmato rallentamento delle attività nel corso del terzo trimestre, confermano i trend strutturali di crescita dell'attività privata out-of-pocket e della domanda di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali ed evidenziano ancora una volta il ruolo fondamentale degli operatori privati accreditati nel fornire una risposta adeguata a tale domanda.
In questo contesto, il Gruppo continuerà ad operare realizzando appieno l'attività accreditata, ivi incluse le maggiori risorse in parte già assegnate per la riduzione delle liste d'attesa, e soprattutto a sviluppare l'attività verso pazienti privati "out-of-pocket", ritenendo tale trend di crescita strutturale e non temporaneo.
Con riferimento al Gruppo Aurelia Hospital, in considerazione dell'assoluta attenzione riscontrata da parte della Regione Lazio al tema della sanità, GHC ritiene ad oggi di poter confermare il percorso di sviluppo e significativo miglioramento delle performance del Gruppo Aurelia atteso per il 2024 e che si dispiegherà pienamente nei prossimi esercizi.
RATING ESG STANDARD ETHICS
La Società comunica che Standard Ethics, agenzia indipendente di rating extra-finanziari di sostenibilità sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG), ha confermato il rating di medio lungo periodo di GHC al livello Investment Grade EE+ ("Very Strong"), confermando altresì il rating di breve periodo al livello attuale
- ("Strong"), anch'esso Investment Grade.
Si ricorda che il rating assegnato da Standard Ethics rappresenta una valutazione indipendente che esprime il livello di adesione alle indicazioni istituzionali e internazionali a carattere volontario in materia di sostenibilità
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
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(ed annessi aspetti di governance) provenienti dalle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dall'Unione Europea (EU). Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rating di sostenibilità adottata da Standard Ethics si rinvia al sito www.standardethics.eu.
CONFERENCE CALL PER COMMENTARE I RISULTATI DEI 9M2024
La Società comunica che questo pomeriggio, 14 novembre 2024, alle ore 18:00 p.m. (CET) si terrà una conference call rivolta ad investitori e analisti per commentare i principali risultati dei 9M2024.
Alla conference call parteciperà l'Amministratore Delegato del Gruppo, Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo, insieme al top management.
Si specifica che la call sarà effettuata in lingua italiana. Il transcript della call sarà tuttavia reso disponibile anche in lingua inglese sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Investor Relations / Presentazioni).
Per partecipare alla conference call è richiesta la registrazione tramite il link riportato di seguito. Si specifica che una volta registrati (accedendo al link sottostante), si riceverà una notifica di registrazione a mezzo mail con cui verranno comunicati Passcode e PIN personali, che dovranno essere utilizzati per accedere direttamente e in maniera univoca alla conference call:
* * *
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024 è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, Sezione Bilanci e Relazioni e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati del presente comunicato non sono stati sottoposti a revisione contabile.
* * *
Il Gruppo GHC
Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio- assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale
- Socio-Assistenziale").
* * *
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Garofalo Health Care S.p.A.
Mimmo Nesi - Investor Relator
Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com
Sito internet: www.garofalohealthcare.com
Ufficio Stampa
Barabino & Partners
Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it
Tel. +39 335 8304078
Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it
Tel. +39 348 5703197
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Conto Economico consolidato del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
In migliaia di Euro
Ricavi da prestazioni di servizi
Altri ricavi
TOTALE RICAVI
Costo per materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi
TOTALE EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Risultato di gruppo
Risultato di terzi
30/09/2024
341.727
5.602
347.328
52.205
137.553
82.375
16.326
58.868
18.976
2.954
310.390
36.938
314
(11.339)
108
(10.917)
26.022
7.323
18.698
18.560
139
30/09/2023
258.104
5.028
263.131
34.813
108.050
57.205
12.392
50.671
15.543
2.989
230.992
32.139
82
(7.451)
83
(7.286)
24.853
6.409
18.444
18.435
9
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
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6
Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
ATTIVITA'
In migliaia di Euro
Avviamento
Altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti e attività correnti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
30/09/2024
91.541
281.492
292.438
817
1.364
1.248
1.730
13.232
683.862
6.072
99.560
5.119
7.483
15.781
21.041
30/09/2023
156.007
219.258
252.989
846
1.386
3.368
2.238
14.850
650.942
5.583
100.994
7.939
7.652
409
22.684
|
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
155.057 |
|
TOTALE ATTIVO |
838.919 |
145.260
796.202
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Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
PASSIVITA'
In migliaia di Euro
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve
Risultato dell'esercizio di gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
Capitale e riserve di terzi
Risultato d'esercizio di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Benefici a dipendenti
Fondi rischi ed oneri
Debiti Finanziari non correnti
Altre passività non correnti
Imposte differite passive
30/09/2024
31.570
1.088
267.623
18.560
318.841
10.964
139
329.944
16.541
24.496
223.254
2.253
103.652
30/09/2023
31.570
614
245.903
20.799
298.886
1.929
74
300.889
19.505
28.251
164.200
4.182
74.770
|
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI |
370.196 |
|
Debiti commerciali |
77.849 |
|
Debiti Finanziari correnti |
8.995 |
|
Debiti tributari |
4.863 |
|
Altre passività correnti |
47.071 |
|
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI |
138.778 |
|
TOTALE PASSIVO |
508.975 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO |
838.919 |
290.908
87.853
64.637
4.475
47.442
204.406
495.313
796.202
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Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
In migliaia di Euro
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato di periodo
Rettifiche per:
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
- Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondi rischi e oneri
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondo svalutazione crediti
- Interessi da attualizzazione
- Altre rettifiche di natura non monetaria
- Variazione delle partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto
- Variazione delle altre attività e passività non correnti
- Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive
- Pagamenti per benefici ai dipendenti
- Pagamenti per fondi rischi ed oneri
Variazioni nelle attività e passività operative:
(Incremento) decremento crediti commerciali ad altri crediti
(Incremento) decremento delle rimanenze
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altri debiti
Altre attività e passività correnti
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLA ATTIVITA' OPERATIVA (A)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti)/dismissioni di attività finanziarie
Realizzi in immobilizzazioni materiali
Dividendi da collegata
Acquisizione Sanatorio Triestino
FLUSSO DI CASSA ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
|
30/09/2024 |
30/09/2023 |
||||
|
18.698 |
18.444 |
||||
|
18.606 |
15.400 |
||||
|
701 |
600 |
||||
|
2.954 |
2.989 |
||||
|
370 |
143 |
||||
|
1.851 |
2.800 |
||||
|
6.190 |
276 |
||||
|
(108) |
(83) |
||||
|
(1.600) |
(133) |
||||
|
864 |
62 |
||||
|
(1.428) |
(1.088) |
||||
|
(6.708) |
(1.959) |
||||
|
1.063 |
15.976 |
||||
|
(489) |
(237) |
||||
|
(10.004) |
(4.318) |
||||
|
572 |
(64) |
||||
|
31.530 |
48.808 |
||||
|
(1.504) |
(965) |
||||
|
(11.267) |
(10.146) |
||||
|
2.437 |
(1.145) |
||||
|
1.067 |
402 |
||||
|
80 |
|||||
|
(10.754) |
|||||
|
(9.267) |
(22.528) |
||||
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
9
|
In migliaia di Euro |
30/09/2024 |
30/09/2023 |
||||||
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
||||||||
|
Erogazione finanziamenti a medio-lungo termine |
177.800 |
7.518 |
||||||
|
Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine |
(165.181) |
(11.959) |
||||||
|
Erogazione/(rimborsi) debiti verso banche a breve termine |
(15.973) |
(4.408) |
||||||
|
Variazione altri debiti finanziari |
(20.250) |
(4.424) |
||||||
|
(Acquisto) azioni proprie |
(302) |
(1.030) |
||||||
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITÀ DI |
(23.907) |
(14.304) |
||||||
|
FINANZIAMENTO (C) |
||||||||
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
(1.643) |
11.977 |
||||||
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DI PERIODO (E) |
22.684 |
31.382 |
||||||
|
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DI PERIODO (F=D+E) |
21.041 |
43.359 |
||||||
|
Informazioni aggiuntive: |
||||||||
|
Interessi Pagati |
7.347 |
2.994 |
||||||
|
Imposte sul reddito pagate |
3.444 |
3.390 |
||||||
Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo GHC al 30 settembre 2024
|
In migliaia di Euro |
30/09/2024 |
31/12/2023 |
||||||
|
A Disponibilità liquide |
21.041 |
22.684 |
||||||
|
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
- |
- |
||||||
|
C Altre attività finanziarie correnti |
15.781 |
409 |
||||||
|
D Liquidità |
36.822 |
23.093 |
||||||
|
E Debito finanziario corrente |
8.101 |
28.436 |
||||||
|
F Parte Corrente del debito finanziario non corrente |
894 |
36.201 |
||||||
|
G Indebitamento finanziario corrente |
8.995 |
64.637 |
||||||
|
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
(27.827) |
41.543 |
||||||
|
I Debito finanziario non corrente |
222.668 |
164.200 |
||||||
|
J Strumenti di debito |
586 |
- |
||||||
|
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
- |
- |
||||||
|
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
223.254 |
164.200 |
||||||
|
M Totale indebitamento finanziario (H + L) |
195.427 |
205.743 |
||||||
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Allegati
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Garofalo Health Care S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2024 16:41:03 UTC.
