Comunicato Stampa
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2024
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA OPERATIVA, SOSTENUTE DALL'AUMENTO DELLA DOMANDA ASSISTENZIALE, SPINGONO LA CRESCITA DEI RISULTATI NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO:
- RICAVI PARI A €126,1M VS. €92,3M DEL 1Q2023
- OP. EBITDA ADJ.(1) PARI A €25,1M VS. €18,8M DEL 1Q2023, CON UNA MARGINALITA' DI CA. IL 20%
- UTILE NETTO DI GRUPPO PARI A €10,1M VS. €8,7M DEL 1Q2023
- PFN PARI A €206,8M CON UNA LEVA FINANZIARIA(2) PARI A 2,7x
MARGINALITA' DEL GRUPPO AURELIA HOSPITAL IN NETTO MIGLIORAMENTO RISPETTO AL FY2023 CON OTTIME PROSPETTIVE PER L'INTERO ANNO
AVVIATO IL PROGRAMMA DI BUY BACK
Roma, 15 maggio 2024- Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024 predisposto in conformità all'art. 82 ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera nr.11971 del 14 maggio 1999 e redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato:
"I risultati eccezionali registrati dal Gruppo GHC nel primo trimestre del 2024, con Ricavi in crescita del +36,7% e un EBITDA in crescita del +33,6%, sono stati determinati da diversi fattori chiave. Il trend strutturale di crescita della domanda dei servizi sanitari continua ad essere un driver significativo dei nostri risultati ed evidenzia la capacità di GHC di adattarsi alle esigenze del contesto di mercato. Inoltre, l'implementazione del processo di integrazione e di ottimizzazione delle nostre strutture sta contribuendo in modo significativo alla nostra efficienza operativa, migliorando la marginalità di Gruppo. Ora manteniamo il focus sull'integrazione e lo sviluppo del Gruppo Aurelia Hospital, che sta portando importanti miglioramenti nell'assetto dei processi e nella marginalità secondo le nostre aspettative. Attenzione al paziente, innovazione ed eccellenza operativa sono gli elementi sui quali GHC continuerà a focalizzarsi per mantenere e rinforzare la leadership nel settore."
- Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi nel 1Q2024 negativi per ca. €0,02M e prevalentemente legati ai costi M&A). Si segnala che gli adjustments del 1Q2023 erano positivi per €1,0M ed erano prevalentemente legati ai rimborsi riconosciuti dalle Regioni ad alcune strutture del Gruppo a fronte di "extra-costi Covid" sostenuti nel 2021 e nel primo trimestre 2022
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
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Sintesi dei principali risultati economici consolidati del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
I risultati del Gruppo GHC nel 1Q2024, nel confronto con il precedente esercizio, includono il contributo aggiuntivo di Sanatorio Triestino (acquisita a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (acquisito il 16 novembre 2023).
Ricavi consolidati
Al 31 marzo 2024 i Ricavi consolidati di GHC sono risultati pari a €126,1M, in aumento di €33,8M rispetto a €92,3M registrati nel 1Q2023 (+36,7%).
Tali risultati includono le ottime performance di Sanatorio Triestino (€5,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€24,4M), con quest'ultimo che beneficia in misura sostanziale del rinnovato indirizzo strategico e gestionale impresso dal Gruppo GHC a partire dalla sua acquisizione.
Ricavi
in milioni di Euro
Totale
|
1Q2024 |
1Q2023 |
|
126,1 |
92,3 |
vs. 1Q'23 (€M)
+33,8
vs. 1Q'23 (%)
+36,7%
A parità di perimetro, ovvero escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi risultano in crescita del 4,8% rispetto al 1Q2023 (€96,7M vs. €92,3M).
Tale maggior produzione è stata trainata: (i) dall'incremento dei servizi erogati ai pazienti privati e Fuori- Regione, in crescita rispettivamente di ca. il +7% e il +10% rispetto al 1Q2023, a conferma dell'attrattività delle strutture del Gruppo e della crescente domanda di prestazioni sanitarie, nonché (ii) dall'incremento delle prestazioni erogate ai pazienti Regionali in regime di convenzione con il SSN, anche a seguito dell'ottenimento di extra-budget assegnati da parte di alcune Regioni e finalizzati a ridurre le liste di attesa.
|
Ricavi Like-for-Like |
1Q2024 |
1Q2023 |
||||||
|
in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale a parità di perimetro |
96,7 |
92,3 |
||||||
Operating EBITDA Adjusted consolidato
vs. 1Q'23 (€M)
+4,4
vs. 1Q'23 (%)
+4,8%
L'Operating EBITDA Adjusted consolidato del 1Q2024 si è attestato a €25,1M, in aumento di €6,3M rispetto a €18,8M dell'esercizio precedente (+33,6%), con una marginalità del 19,9%.
Tali risultati beneficiano dei maggiori volumi di produzione ed includono le performance soddisfacenti di Sanatorio Triestino (€1,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€2,5M), con quest'ultimo che beneficia delle azioni di efficientamento e riorganizzazione avviate da GHC a seguito dell'acquisizione.
Op. EBITDA Adj. in milioni di Euro
Totale
|
1Q2024 |
1Q2023 |
||||
|
25,1 |
18,8 |
||||
vs. 1Q'23 (€M)
+6,3
vs. 1Q'23 (%)
+33,6%
A parità di perimetro, l'Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 13,4% rispetto al 1Q2023 (€21,5M vs. €18,8M), con una marginalità del 22,3%.
Op. EBITDA Adj. Like-for Like in milioni di Euro
Totale a parità di perimetro
EBIT Consolidato
|
1Q2024 |
1Q2023 |
|
21,5 |
18,8 |
vs. 1Q'23 (€M)
+2,7
vs. 1Q'23 (%)
+13,4%
L'EBIT nel 1Q2024 è stato pari a €17,6M, in aumento di €3,6M rispetto a €14,0M del 1Q2023 (+26,0%).
Tale risultato riflette: (i) ammortamenti e svalutazioni per ca. €6,0M, in aumento di €1,0M rispetto a €5,0M del 1Q2023 per effetto principalmente della variazione di perimetro e (ii) Rettifiche di valore e altri accantonamenti per €1,5M, in aumento di €0,7 rispetto a €0,8M del 1Q2023 ma allineate ai dati storici in termini di incidenza sul fatturato.
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Si segnala, nel confronto con il 1Q2023, che il precedente esercizio - a differenza di quello attuale - beneficiava di adjustments positivi per ca. €1,0M legati ai rimborsi riconosciuti dalle Regioni ad alcune strutture del Gruppo a fronte di "extra-costi Covid" sostenuti negli anni precedenti.
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EBIT |
1Q2024 |
1Q2023 |
||||||
|
in milioni di Euro |
||||||||
|
Totale |
17,6 |
14,0 |
||||||
Risultato netto consolidato
vs. 1Q'23 (€M)
+3,6
vs. 1Q'23 (%)
+26,0%
Il Risultato netto del Gruppo si è attestato a €10,1M, con un incremento di €1,4M rispetto a €8,7M del 1Q2023 (+15,8%). Tale valore riflette oneri finanziari netti per €3,5M (vs. €2,2M nel 1Q2023) e imposte pari a €4,0M, in crescita rispetto a €3,1M del 1Q2023 principalmente alla luce del maggior risultato ante imposte.
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Risultato netto |
1Q2024 |
1Q2023 |
vs. 1Q'23 (€M) |
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|
in milioni di Euro |
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|
Totale |
10,1 |
8,7 |
+1,4 |
||||||||
Sintesi dei principali risultati patrimoniali consolidati del Gruppo GHC
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
vs. 1Q'23 (%)
+15,8%
Al 31 marzo 2024 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC risulta pari a €206,8M, data da liquidità per €24,0M e debito finanziario per €230,8M.
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1Q2024 |
FY2023 |
||||
|
206,8 |
205,7 |
||||
|
2,7x |
2,8x |
||||
Variazione vs. FY2023
+1,1
-0,1x
La PFN al 31 marzo 2024 - come già avvenuto nel primo trimestre dello scorso esercizio - sconta il fisiologico e temporaneo incremento dei crediti commerciali derivante dalla maggiore produzione realizzata nel 1Q2024 e dai crediti non ancora incassati di parte della produzione Fuori-Regione realizzata nel FY2023. Si segnala che l'incasso di tali crediti è previsto nel corso del 2Q2024 con un conseguente impatto positivo sul Capitale Circolante netto operativo.
Investimenti
Nel corso del 1Q2024 il Gruppo ha investito complessivamente ca. €5,4M, di cui €3,2M di mantenimento e
€2,2M di ampliamento e sviluppo, tra cui si segnala l'acquisto da parte di GHC Real Estate dell'immobile
dove viene svolta l'attività operativa della controllata Aesculapio.
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre.
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Il forte incremento dell'attività privata "out-of-pocket" registrato dal Gruppo sia nel corso del 2023 che nei primi mesi del 2024 rappresenta una conferma incontrovertibile di fabbisogni assistenziali in crescita in maniera esponenziale.
In questo contesto, il Gruppo continuerà ad operare realizzando appieno l'attività accreditata, ivi incluse le maggiori risorse in parte già assegnate proprio per la riduzione delle liste d'attesa e soprattutto rafforzando
- Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj. degli ultimi 12 mesi, includendo la stima del contributo su 12 mesi dell'acquisizione di Sanatorio Triestino (effettuata a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (effettuata a novembre 2023)
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e sviluppando ulteriormente l'attività verso pazienti privati "out-of-pocket".
Con riferimento al Gruppo Aurelia Hospital, gli interventi realizzati dal Gruppo GHC hanno già consentito nel primo trimestre 2024 di migliorarne le performance rispetto all'anno 2023, che aveva risentito in maniera sostanziale del processo di liquidazione sorto per insanabili divergenze tra gli azionisti. Per la restante parte del 2024, GHC si aspetta che le attività di efficientamento e riorganizzazione producano i benefici attesi migliorando ulteriormente la marginalità delle strutture acquisite. A tale riguardo, si segnala inoltre come la Regione Lazio, con delibera del 28 dicembre 2023, abbia riconosciuto a partire dal 2024 un extra-budget di €1,6M in favore dell'Aurelia Hospital con l'attribuzione di ulteriori 16 posti letto autorizzati e accreditati di Medicina Generale, ad oggi già in piena occupazione.
Infine, GHC conferma il proprio obiettivo di medio termine in relazione alle nuove società acquisite, che prevede il raggiungimento - progressivamente nel corso dei prossimi esercizi - di una marginalità allineata a quella espressa dalle altre strutture ospedaliere complesse del Gruppo.
CONFERENCE CALL PER COMMENTARE I RISULTATI DEL 1Q2024
La Società comunica che questo pomeriggio, 15 maggio 2024, alle ore 16.00 p.m. (CET) si terrà una conference call rivolta ad investitori e analisti per commentare i principali risultati del 1Q2024.
Alla conference call parteciperà l'Amministratore Delegato del Gruppo, Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo, insieme al top management.
Si specifica che la call sarà effettuata in lingua italiana. Il transcript della call sarà tuttavia reso disponibile anche in lingua inglese sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Investor Relations / Presentazioni).
Per partecipare alla conference call è richiesta la registrazione tramite il link riportato di seguito. Si specifica che una volta registrati (accedendo al link sottostante), si riceverà una notifica di registrazione a mezzo mail con cui verranno comunicati Passcode e PIN personali, che dovranno essere utilizzati per accedere direttamente e in maniera univoca alla conference call:
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8676874&link
ALTRE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Avvio del Programma di Buy Back
Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 29 aprile 2024, ha approvato in data odierna l'avvio del Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie (Buy Back) finalizzato a (i) costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a sevizio dell'esecuzione dei piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della Società o di sue società controllate; (ii) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi; e (iii) costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie (anche a titoli di corrispettivo) ai fini dell'ingresso nel capitale della Società di investitori istituzionali o qualificati, o comunque, di partner commerciali, finanziari o strategici.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 29 aprile 2024, nonché alla relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito internet della Società nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti.
L'intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà EQUITA SIM S.p.A.
Eventuali successive modifiche a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna verranno tempestivamente comunicate dalla Società.
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* * *
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024 è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, Sezione Bilanci e Relazioni e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati del presente comunicato non sono stati sottoposti a revisione contabile.
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Il Gruppo GHC
Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Garofalo Health Care S.p.A.
Mimmo Nesi - Investor Relator
Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com
Sito internet: www.garofalohealthcare.com
Ufficio Stampa
Barabino & Partners
Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it
Tel. +39 335 8304078
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Conto Economico consolidato del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
In migliaia di Euro
Ricavi da prestazioni di servizi
Altri ricavi
TOTALE RICAVI
Costo per materie prime e materiali di consumo
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
TOTALE EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti
TOTALE AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, ACCANTONAMENTI E ALTRE RETTIFICHE DI VALORE
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Risultato di gruppo
Risultato di terzi
31/03/2024
124.265
1.871
126.136
19.077
47.815
28.291
5.903
101.085
25.051
5.969
1.481
7.450
17.601
45
(3.535)
(3.490)
14.111
(4.022)
10.089
10.059
30
31/03/2023
89.568
2.717
92.285
12.515
36.925
19.084
3.959
72.483
19.802
5.004
833
5.838
13.965
6
(2.221)
(2.215)
11.749
(3.060)
8.690
8.689
1
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
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Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
ATTIVITA'
In migliaia di Euro
Avviamento
Altre attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti e attività correnti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
31/03/2024
156.010
219.658
252.126
836
1.386
1.010
1.635
14.080
646.741
5.935
124.741
6.410
8.659
390
23.597
31/12/2023
156.007
219.258
252.989
846
1.386
3.368
2.238
14.850
650.942
5.583
100.994
7.939
7.652
409
22.684
|
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
169.731 |
|
TOTALE ATTIVO |
816.472 |
145.260
796.202
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Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
PASSIVITA'
In migliaia di Euro
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve
Risultato dell'esercizio di gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
Capitale e riserve di terzi
Risultato d'esercizio di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Benefici a dipendenti
Fondi rischi ed oneri
Debiti Finanziari non correnti
Altre passività non correnti
Imposte differite passive
31/03/2024
31.570
614
268.642
10.059
310.885
2.020
30
312.935
16.413
27.906
161.551
4.007
74.749
31/12/2023
31.570
614
245.903
20.799
298.886
1.929
74
300.889
19.505
28.251
164.200
4.182
74.770
|
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI |
284.626 |
|
Debiti commerciali |
92.906 |
|
Debiti Finanziari correnti |
69.206 |
|
Debiti tributari |
7.516 |
|
Altre passività correnti |
49.284 |
|
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI |
218.912 |
|
TOTALE PASSIVO |
503.538 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO |
816.472 |
290.908
87.853
64.637
4.475
47.442
204.406
495.313
796.202
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Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
In migliaia di Euro
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato di periodo
Rettifiche per:
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
- Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondi rischi e oneri
- Accantonamenti al netto dei rilasci per fondo svalutazione crediti
- Interessi da attualizzazione
- Altre rettifiche di natura non monetaria
- Variazione delle altre attività e passività non correnti
- Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive
- Pagamenti per benefici ai dipendenti
- Pagamenti per fondi rischi ed oneri
Variazioni nelle attività e passività operative:
(Incremento) decremento crediti commerciali ad altri crediti
(Incremento) decremento delle rimanenze
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altri debiti
Altre attività e passività correnti
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLA ATTIVITA' OPERATIVA (A)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti)/dismissioni di attività finanziarie
Realizzi in immobilizzazioni materiali
FLUSSO DI CASSA ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine
Erogazione/(rimborsi) debiti verso banche a breve termine
|
31/03/2024 |
31/03/2023 |
||||
|
10.089 |
8.690 |
||||
|
5.890 |
4.840 |
||||
|
109 |
179 |
||||
|
1.481 |
833 |
||||
|
80 |
164 |
||||
|
283 |
319 |
||||
|
2.610 |
1.628 |
||||
|
487 |
(187) |
||||
|
107 |
217 |
||||
|
(637) |
(281) |
||||
|
(1.826) |
(603) |
||||
|
(23.827) |
(17.140) |
||||
|
(352) |
(196) |
||||
|
5.053 |
1.436 |
||||
|
4.723 |
2.723 |
||||
|
4.268 |
2.621 |
||||
|
(306) |
(360) |
||||
|
(4.472) |
(3.365) |
||||
|
2.300 |
(21) |
||||
|
8 |
13 |
||||
|
(2.470) |
(3.733) |
||||
|
(784) |
(153) |
||||
|
1.542 |
4.480 |
||||
Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 31.570.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma - Centralino 06 684891
9
|
In migliaia di Euro |
31/03/2024 |
31/03/2023 |
||||||
|
Variazione altri debiti finanziari |
(1.565) |
(1.438) |
||||||
|
(Acquisto) azioni proprie |
(77) |
(450) |
||||||
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITÀ DI |
(885) |
2.439 |
||||||
|
FINANZIAMENTO (C) |
||||||||
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
913 |
1.327 |
||||||
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DI PERIODO (E) |
22.684 |
31.382 |
||||||
|
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DI PERIODO (F=D+E) |
23.597 |
32.709 |
||||||
|
Informazioni aggiuntive: |
||||||||
|
Interessi Pagati |
||||||||
|
Imposte sul reddito pagate |
||||||||
Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo GHC al 31 marzo 2024
|
In migliaia di Euro |
31/03/2024 |
31/12/2023 |
||||||
|
A Disponibilità liquide |
23.597 |
22.684 |
||||||
|
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
||||||||
|
C Altre attività finanziarie correnti |
390 |
409 |
||||||
|
D Liquidità |
23.986 |
23.093 |
||||||
|
E Debito finanziario corrente |
31.103 |
28.436 |
||||||
|
F Parte Corrente del debito finanziario non corrente |
38.103 |
36.201 |
||||||
|
G Indebitamento finanziario corrente |
69.206 |
64.637 |
||||||
|
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
45.220 |
41.543 |
||||||
|
I Debito finanziario non corrente |
161.551 |
164.200 |
||||||
|
J Strumenti di debito |
||||||||
|
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
||||||||
|
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
161.551 |
164.200 |
||||||
|
M Totale indebitamento finanziario (H + L) |
206.771 |
205.743 |
||||||
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Allegati
Disclaimer
Garofalo Health Care S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 maggio 2024 11:50:30 UTC.
