COMUNICATO STAMPA
Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 MARZO 2020
FATTURATO A €129,8MN
EBITDA A €-0,3MN
UTILE NETTO A €-52,9 MN
(svalutazioni testate per €42,9MN)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A €47,7MN
(ante IFRS 16)
Roma, 5 maggio 2020- Si è riunito oggi, presieduto da John Elkann, il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. che ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2020 presentati dall'Amministratore Delegato Maurizio Scanavino.
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GEDI Gruppo Editoriale SpA |
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Via Cristoforo Colombo n. 90 00147 Roma |
Cap. Soc. Euro 76.303.571,85 i.v. - R.E.A. Roma n.192573 P.IVA 00906801006 |
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Tel. 06/84781 Fax. 06/84787371 |
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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO GEDIAL 31MARZO 2020
Si riportano qui di seguito i principali indicatori economici e patrimoniali al 31 marzo 2020.
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Risultati consolidati (€mn) |
Gen-Mar |
Gen-Mar |
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2019 |
2020 |
||
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Fatturato, di cui: |
145,6 |
129,8 |
|
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• |
diffusione |
67,1 |
63,8 |
|
• |
pubblicità |
67,5 |
56,3 |
|
•prodotti opzionali e diversi |
10,9 |
9,8 |
|
|
Margine operativo lordo |
8,4 |
(0,3) |
|
|
Risultato operativo rettificato |
1,5 |
(8,1) |
|
|
Risultato operativo |
0,5 |
(67,0) |
|
|
Risultato ante imposte |
(2,6) |
(68,0) |
|
|
Risultato netto attività destinate a continuare |
2,0 |
(52,9) |
|
|
Risultato attività cessate e destinate alla dismissione (1) |
0,0 |
- |
|
|
(1) (2) |
2,8 |
(9,9) |
|
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Risultato netto rettificato |
|||
|
Risultato netto |
2,0 |
(52,9) |
|
|
(€mn) |
31 dicembre |
31 marzo |
|
|
2019 |
2020 |
||
|
Posizione finanziaria netta ante IFRS 16 |
(44,1) |
(47,7) |
|
|
Debiti per leasing e diritti d'uso IFRS 16 |
(55,3) |
(52,5) |
|
|
Posizione finanziaria netta post IFRS 16 |
(99,4) |
(100,2) |
|
|
Patrimonio netto di Gruppo e di terzi |
393,9 |
341,0 |
|
|
•patrimonio netto di Gruppo |
393,4 |
340,6 |
|
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•patrimonio netto di terzi |
0,5 |
0,5 |
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Dipendenti |
2.221 |
2.185 |
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- Il "Risultato attività cessate e destinate alla dismissione" al 31 marzo 2019 comprende il risultato conseguito nel periodo dalla partecipata Persidera, successivamente ceduta nel corso del 2019.
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PREMESSA
L'andamento dei primi mesi del 2020 è stato notevolmente impattato dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti e opportune misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche e locali.
Da un punto di vista macroeconomico le principali agenzie ed istituzioni hanno rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL, mentre dal punto di vista della Società si è assistito ad una diretta contrazione del fatturato pubblicitario in termini sia di cancellazione di alcune campagne nazionali e locali già precedentemente prenotate per i mesi di febbraio, marzo e aprile (alcune delle quali sono state riprogrammate in un periodo successivo, mentre per le altre non si hanno indicazioni di recupero), sia in termini di riduzione delle prenotazioni giornaliere.
Di contro, tutti i brand del Gruppo hanno ulteriormente affermato la propria centralità e la propria autorevolezza nel fornire informazioni accurate ai lettori, registrando in particolare sul digitale numeri di traffico in significativa crescita.
In questo scenario il Gruppo ha agito prioritariamente per garantire la salute e la sicurezza della propria forza lavoro e ha messo tempestivamente in atto una serie di interventi di ulteriore razionalizzazione e riduzione dei costi volti a contenere gli effetti economici e finanziari derivanti dal drastico calo della raccolta pubblicitaria, continuando nel contempo ad investire secondo le linee strategiche individuate.
ANDAMENTO DEL MERCATO
Nel primo bimestre 2020 gli investimenti pubblicitari sono risultati in lieve crescita (+0,8%) rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (dati Nielsen Media Research).
Tuttavia nell'attuale contesto di emergenza sanitaria l'andamento dei primi due mesi dell'anno, che pur storicamente è indicativo di un trend che si consolida con il primo semestre, rappresenta una situazione che il mercato non sta già più vivendo.
Relativamente ai singoli mezzi, nel bimestre la televisione aveva registrato una crescita del 2,0%, positivo era stato anche l'andamento di internet, +4,8% esclusi Search e Social, e soprattutto della radio che aveva conseguito un +13,9%. La stampa, invece, aveva subito nuovamente un calo
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dell'8,6%, con i quotidiani al -6,7%(-9,9% la raccolta nazionale e -4,9% quella locale) ed i periodici al -12,2%.
Quanto alla diffusione dei quotidiani, secondo i dati ADS (Accertamento Diffusione Stampa), nel primo bimestre del 2020 è stata registrata una flessione delle vendite in edicola ed in abbonamento del 6,8% (-5,0% i quotidiani nazionali e -9,0% i quotidiani locali). Includendo anche le copie digitali, la diffusione complessiva dei quotidiani si attesta al -6,5%.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO GEDINEL PRIMO TRIMESTRE 2020
I ricavi consolidati, pari a €129,8mn, hanno registrato una flessione del 10,8% rispetto al primo trimestre del 2019. I ricavi derivanti dalle attività digitalirappresentano complessivamente il 13,5% del fatturato consolidato (17,4% sul brand Repubblica).
I ricavi diffusionali, pari a €63,8mn, sono diminuiti del 4,9% rispetto a quelli del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, in un mercato che, come sopra riportato, ha registrato una riduzione del 6,8% delle vendite dei quotidiani in edicola e abbonamento.
Gli effetti del COVID-19 e delle misure restrittive introdotte a livello regionale e nazionale hanno impattato anche sull'andamento delle vendite in edicola che nel mese di marzo hanno subito un calo decisamente più significativo rispetto a quello registrato nei primi due mesi dell'anno.
Per contro, l'attività di vendita degli abbonamenti digitali ha confermato il trend positivo, sostenuta sia dal proseguimento delle azioni di massimizzazione della redditività della customer base sia dalle maggiori attivazioni conseguenti alla crescente attenzione dei lettori per le notizie riguardanti la diffusione del COVID-19. All'interno di questo contesto è stata avviata una politica promozionale sia sui prodotti solo digitali (Rep:, Topnews, Stai con Noi) sia sugli abbonamenti annuali alla copia replica. Tutte queste azioni hanno incrementato la customer base che a fine marzo ha superato i 216 mila abbonati su tutte le testate del Gruppo.
I ricavi pubblicitarihanno subito un calo del 16,7% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Nel bimestre gennaio-febbraio la raccolta sui mezzi del Gruppo è risultata in linea con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente (-0,3%), riflettendo l'andamento dei rispettivi mercati di riferimento. La successiva emergenza sanitaria e le misure di lockdownavviate nel corso del mese di marzo hanno determinato una drastica riduzione della raccolta pubblicitaria che ha registrato un calo del 37,4%.
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Con riferimento ai diversi mezzi del Gruppo, nel trimestre la pubblicità su stampa è risultata in calo del 21,6% e quella sulle radio del 10,3%; più contenuta è stata la flessione della raccolta su internet, -6,2%.
I costi, inclusi gli ammortamenti, sono inferiori del 4,2% rispetto al primo trimestre del 2019; sono diminuiti sia i costi del personale (-3,6%) che gli altri costi (-4,6%). Va peraltro evidenziato che tali riduzioni riflettono in modo ancora molto marginale gli effetti delle riorganizzazioni in corso nelle aree tipografiche, amministrative e gestionali di GEDI News Network e della Capogruppo nonché nelle strutture commerciali locali della concessionaria di pubblicità A.Manzoni&C..
Il margine operativo lordo consolidatoè stato negativo per -€0,3mn rispetto a €8,4mn nel primo trimestre del 2019.
Il risultato operativo consolidatoè stato negativo per €67,0mn ed include €58,9mn di svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment test. Tali svalutazioni si riferiscono per €34,6mn alla Cash Generating Unit (CGU) "La Repubblica", per €10,2mn alla CGU "GEDI News Network Nord Est (Messaggero Veneto, Il Piccolo, Quotidiani Veneti, Corriere delle Alpi)", per €12,6mn alla CGU "GEDI News Network Nord Ovest (La Stampa, Il Secolo XIX)" e per €1,5mn alla CGU "GEDI News Network Livorno (Il Tirreno)" e sono state effettuate per allineare i valori contabili di ciascuna CGU al valore recuperabile di riferimento determinato sulla base dei flussi di cassa dell'ultimo Business Planapprovato, adattati per riflettere alcuni scenari di possibile evoluzione della pandemia e dei suoi effetti sull'evoluzione del PIL italiano, e conseguentemente sugli investimenti pubblicitari, «pesati» in base al grado di probabilità.
Senza considerare tali svalutazioni, il risultato operativo rettificatoammonta a -€8,1mn rispetto a €1,5mn nel primo trimestre del 2019.
Il risultato netto consolidatoregistra una perdita di €52,9mn recependo, come precedentemente illustrato, svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment testper €42,9mn al netto dell'effetto sulle imposte.
Al netto degli effetti di cui sopra, il risultato netto rettificatodel primo trimestre 2020 è negativo per €9,9mn rispetto ai €2,8mn del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
L'indebitamento finanziario nettoal 31 marzo 2020 prima dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 ammonta a €47,7mn, in lieve aumento rispetto ai €44,1mn di fine 2019: il flusso della gestione ordinaria è stato positivo per €1,9mn mentre i piani di riorganizzazione in corso hanno
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determinato esborsi per €5,3mn. L'applicazione dell'IFRS 16 ha comportato la rilevazione al 31 marzo 2020 di debiti finanziari per leasing e diritti d'uso pari a €52,5mn e pertanto l'indebitamento finanziario netto post IFRS 16 ammonta a €100,2mn.
L'organico del Gruppo, inclusi i contratti a termine, ammontava a fine marzo 2020 a 2.185 dipendenti in riduzione di 36 unità rispetto al 31 dicembre 2019; l'organico medio del periodo è stato inferiore del 5,3% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
***
Il Direttore Amministrazione e Bilancio della società, dott. Gabriele Acquistapace, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico delle finanze che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
PRINCIPALI EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PRIMO TRIMESTRE E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
In data 23 aprile 2020 è stata data esecuzione all'accordo raggiunto in data 2 dicembre 2019 tra CIR, da un lato, e EXOR N.V. ("EXOR"), dall'altro lato, per la compravendita di tutte le azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ("GEDI") di proprietà di CIR (la "Partecipazione CIR"), pari al 43,78% del capitale sociale emesso di GEDI. In particolare, in seguito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, è stata perfezionata la vendita della Partecipazione CIR in favore di Giano Holding S.p.A. ("Giano Holding"), società per azioni di nuova costituzione interamente detenuta da EXOR e da quest'ultima designata quale soggetto acquirente della Partecipazione CIR, ad un prezzo per azione pari a €0,46, che corrisponde a un ammontare complessivo di €102,4 milioni. A seguito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione CIR, Giano Holding promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente a oggetto le azioni GEDI in circolazione non detenute al medesimo prezzo per azione GEDI corrisposto a CIR e, pertanto, ad un prezzo unitario fisso pari a €0,46, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma primo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF").
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In un contesto di visibilità estremamente ridotta, alcuni dei principali operatori del settore prevedono che nel 2020 il mercato della raccolta pubblicitaria possa subire un calo tra il 15% e il 19%, in funzione di diversi scenari sugli effetti del COVID-19. Un calo così significativo si era verificato in precedenza solo durante la crisi del 2012 quando il mercato aveva fatto registrare un -14,3%.
Allo stato attuale tutti gli elementi che concorrono alla formulazione di previsioni per l'esercizio restano totalmente incerti: l'evoluzione della pandemia, le risoluzioni delle autorità in materia di ripresa delle attività produttive oggi in lockdowne di aiuti economici alle imprese ed infine, in seguito all'eventuale ripresa dell'attività, la reazione degli investitori pubblicitari in un contesto di grave recessione quale quello che potrebbe delinearsi. Le circostanze evocate rendono allo stato altamente incerta qualunque previsione che la società formulasse.
Il Gruppo è focalizzato nel fare tutto quanto in proprio potere per gestire la crisi: ha implementato ulteriori misure per ridurre i costi e contenere gli esborsi per investimenti non strettamente necessari, procede regolarmente ad assessmentsulle posizioni di liquidità rapportandosi con i propri partner finanziari, con i quali ha concordato anche la sospensione temporanea dei covenant, e continua ad attuare tutte le misure di sicurezza sanitarie a tutela dei propri lavoratori definite e richieste dalle diverse autorità locali.
CONTATTI:
DIREZIONE CENTRALE
RELAZIONI ESTERNE
Stefano Mignanego
Tel.: +39 06 84787434
e-mail:dir-relaz-esterne@gedi.itwww.gedispa.it
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Conto Economico Consolidato
|
Gen-Mar |
Gen-Mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
Ricavi |
145,6 |
129,8 |
|
Variazione rimanenze prodotti |
(0,0) |
0,2 |
|
Altri proventi operativi |
1,3 |
0,4 |
|
Costi per acquisti |
(13,7) |
(12,5) |
|
Costi per servizi |
(65,1) |
(61,4) |
|
Altri oneri operativi |
(2,8) |
(2,9) |
|
Costi per il personale |
(57,0) |
(53,9) |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(7,9) |
(66,8) |
|
Risultato operativo |
0,5 |
(67,0) |
|
Proventi/(Oneri) finanziari netti |
(3,2) |
(1,0) |
|
Valutaz. partecipazioni a patrimonio netto |
0,1 |
0,1 |
|
Risultato ante imposte |
(2,6) |
(68,0) |
|
Imposte |
4,6 |
15,0 |
|
Risultato netto attività destinate a continuare |
2,0 |
(52,9) |
|
Risultato attività cessate e destinate alla dismissione |
0,0 |
- |
|
Risultato netto |
2,0 |
(52,9) |
|
Quota dei terzi |
(0,0) |
0,0 |
|
RISULTATO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO |
2,0 |
(52,9) |
|
Utile per azione, base |
0,004 |
(0,108) |
|
Utile per azione, diluito |
0,004 |
(0,106) |
Conto Economico Complessivo Consolidato
|
Gen-Mar |
Gen-Mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
RISULTATO NETTO ANTE QUOTA DEI TERZI |
2,0 |
(52,9) |
|
Altre componenti del conto economico complessivo: |
||
|
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie |
||
|
disponibili per la vendita |
- |
- |
|
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) |
- |
- |
|
Altre componenti del conto economico complessivo, al |
||
|
netto degli effetti fiscali |
- |
- |
|
TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO |
2,0 |
(52,9) |
|
Totale conto economico complessivo attribuibile a: |
||
|
Soci della controllante |
2,0 |
(52,9) |
|
Interessenze di pertinenza dei terzi |
0,0 |
(0,0) |
Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione
GEDI Gruppo Editoriale
Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata
|
ATTIVO |
31-dic |
31-mar |
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
Attività immateriali a vita indefinita |
425,2 |
366,8 |
|
Altre immobilizzazioni immateriali |
10,3 |
9,8 |
|
Immobilizzazioni immateriali |
435,6 |
376,6 |
|
Diritti d'uso |
53,7 |
50,8 |
|
Immobilizzazioni materiali |
73,2 |
70,9 |
|
Partecipazioni valutate al patrimonio netto |
17,9 |
18,0 |
|
Altre partecipazioni |
9,2 |
9,2 |
|
Altri crediti non correnti |
0,9 |
0,9 |
|
Attività per imposte anticipate |
38,8 |
38,2 |
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
629,3 |
564,7 |
|
Rimanenze |
15,9 |
15,1 |
|
Crediti commerciali |
173,0 |
137,1 |
|
Crediti e altre attività finanziarie |
3,1 |
- |
|
Crediti tributari |
4,6 |
5,4 |
|
Altri crediti |
13,1 |
20,7 |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
51,4 |
38,0 |
|
ATTIVITA' CORRENTI |
261,2 |
216,3 |
|
TOTALE ATTIVO |
890,5 |
781,0 |
|
PASSIVO |
||
|
31-dic |
31-mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
Capitale sociale |
76,3 |
76,3 |
|
Riserve |
228,3 |
254,6 |
|
Utili (perdite) a nuovo |
217,7 |
62,5 |
|
Utile (perdita) di esercizio |
(129,0) |
(52,9) |
|
Patrimonio netto di Gruppo |
393,4 |
340,6 |
|
Patrimonio netto di terzi |
0,5 |
0,5 |
|
PATRIMONIO NETTO |
393,9 |
341,0 |
|
Debiti finanziari |
1,7 |
1,7 |
|
Debiti finanziari per diritti d'uso |
41,7 |
39,3 |
|
Fondi per rischi ed oneri |
8,8 |
8,9 |
|
TFR e altri fondi per il personale |
52,1 |
51,8 |
|
Passività per imposte differite |
90,0 |
74,4 |
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
194,4 |
176,1 |
|
Debiti finanziari |
96,8 |
83,9 |
|
Debiti finanziari per diritti d'uso |
13,6 |
13,2 |
|
Fondi per rischi ed oneri |
32,2 |
29,5 |
|
Debiti commerciali |
88,3 |
77,3 |
|
Debiti tributari |
16,6 |
11,7 |
|
Altri debiti |
54,7 |
48,2 |
|
PASSIVITA' CORRENTI |
302,2 |
263,8 |
|
TOTALE PASSIVITA' |
496,6 |
439,9 |
|
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO |
890,5 |
781,0 |
Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione
GEDI Gruppo Editoriale
Variazione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata
|
Gen - Mar |
Gen - Mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
FONTI DI FINANZIAMENTO |
||
|
Risultato di periodo, proprio e di terzi |
2,0 |
(52,9) |
|
Perdita (utile) dalle attività cessate e destinate alla dismissione |
(0,0) |
- |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
7,9 |
66,8 |
|
Valutazione attuariale piani di stock options |
0,2 |
0,1 |
|
Variazione netta fondi del personale |
(2,2) |
(0,3) |
|
Variazione netta fondi rischi e oneri |
(17,8) |
(2,6) |
|
Adeguamento partecipazioni valutate a patrimonio netto |
(0,1) |
(0,1) |
|
Autofinanziamento |
(10,1) |
10,9 |
|
Decremento (incremento) crediti non correnti |
0,1 |
0,1 |
|
Incremento passività/Decremento attività imposte differite |
(0,1) |
(15,0) |
|
Incremento debiti/Decremento crediti tributari |
4,1 |
(5,7) |
|
Decremento (incremento) rimanenze |
(2,3) |
0,8 |
|
Decremento (incremento) crediti commerciali e altri |
13,7 |
28,3 |
|
Incremento (decremento) debiti commerciali e altri |
(18,7) |
(14,3) |
|
Variazione capitale circolante |
(3,3) |
(5,8) |
|
FLUSSO DELLA GESTIONE CORRENTE |
(13,4) |
5,1 |
|
TOTALE FONTI |
(13,4) |
5,1 |
|
IMPIEGHI |
||
|
Incrementi netti in diritti d'uso |
(66,2) |
(0,7) |
|
Investimenti netti in immobilizzazioni |
(4,5) |
(5,3) |
|
(Acquisto) vendita di azioni proprie |
0,1 |
0,0 |
|
Altre variazioni |
(0,3) |
(0,0) |
|
TOTALE IMPIEGHI |
(71,0) |
(5,9) |
|
Avanzo (disavanzo) finanziario |
(84,3) |
(0,8) |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE |
(103,2) |
(99,4) |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE |
(187,5) |
(100,2) |
Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione
GEDI Gruppo Editoriale
Rendiconto Finanziario Consolidato per Flussi di Cassa
|
Gen - Mar |
Gen - Mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2020 |
|
ATTIVITA' OPERATIVA |
||
|
Risultato di periodo, proprio e di terzi |
2,0 |
(52,9) |
|
Rettifiche: |
||
|
- Ammortamenti e svalutazioni |
4,5 |
66,8 |
|
- Valutazione attuariale piani di stock options |
0,2 |
0,1 |
|
- Variazione netta fondi del personale |
(2,2) |
(0,3) |
|
- Variazione netta fondi rischi e oneri |
(17,8) |
(2,6) |
|
- Rettifiche di valore di attività finanziarie |
(0,0) |
- |
|
- Adeguamento partecipazioni valutate a patrimonio netto |
(0,1) |
(0,1) |
|
Autofinanziamento |
(13,6) |
10,9 |
|
Variazione del circolante e altri flussi |
(1,5) |
(5,5) |
|
FLUSSO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA |
(15,1) |
5,4 |
|
di cui: |
||
|
Incassi (pagamenti) interessi |
(0,3) |
(0,4) |
|
Incassi (pagamenti) per imposte sul reddito |
- |
- |
|
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
||
|
Esborsi per acquisto immobilizzazioni |
(4,6) |
(5,3) |
|
Incassi da cessioni |
0,1 |
0,1 |
|
FLUSSO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
(4,5) |
(5,3) |
|
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
||
|
(Acquisto) vendita di azioni proprie |
0,1 |
0,0 |
|
Pagamenti per leasing diritti d'uso |
(13,3) |
(3,7) |
|
Accensione (estinzione) debiti finanziari |
- |
(9,9) |
|
Altre variazioni |
(0,1) |
(0,0) |
|
FLUSSO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
(13,3) |
(13,6) |
|
Aumento/(Diminuzione) delle disponibilità liquide |
(32,9) |
(13,4) |
|
Disponibilità liquide nette iniziali |
77,2 |
51,2 |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINALI |
44,3 |
37,8 |
Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione
GEDI Gruppo Editoriale
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
|
31-mar |
31-dic |
31-mar |
|
|
(milioni di euro) |
2019 |
2019 |
2020 |
|
Crediti finanziari vs imprese del Gruppo |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Debiti finanziari vs imprese del Gruppo |
- |
- |
- |
|
Denaro e disponibilità di banca |
44,2 |
51,2 |
37,8 |
|
Debiti per conti correnti bancari |
(0,1) |
(0,2) |
(0,3) |
|
Disponibilità liquide nette |
44,3 |
51,2 |
37,8 |
|
Titoli e altre attività finanziarie |
0,8 |
3,1 |
- |
|
Prestito obbligazionario |
(100,8) |
- |
- |
|
Altri debiti verso le banche |
(6,2) |
(23,0) |
(23,1) |
|
Debiti verso altri finanziatori |
(62,8) |
(75,3) |
(62,3) |
|
Altre attività (passività) finanziarie |
(169,0) |
(95,3) |
(85,4) |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ANTE IFRS 16 |
(124,7) |
(44,1) |
(47,7) |
|
Debiti per leasing e diritti d'uso IFRS16 |
(62,8) |
(55,3) |
(52,5) |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POST IFRS 16 |
(187,5) |
(99,4) |
(100,2) |
Dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione
Allegati
Disclaimer
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2020 08:05:02 UTC
