30/10/2018 - GEQUITY S.p.A.: [Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998]

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 ottobre 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 - Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società aggiornata alla data del 30 settembre 2018, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Si segnala nuovamente che a seguito della già citata cessione del 13 giugno 2018 di CP1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del gruppo Gequity, l'informativa mensile non è più redatta in modo consolidato.

I dati successivi esprimono pertanto la sola posizione finanziaria netta della società Gequity S.p.A.

Posizione finanziaria netta della Società

30 settembre

31 dicembre

(migliaia di euro)

2018 2017

• A. Cassa

  0 0

• B. Altre disponibilità liquide

  35 243

• C. Titoli detenuti per la negoziazione

  0 0

• D. Liquidità (A) + (B) + (C)

  35 243

• E. Crediti finanziari correnti

  0 175

• F. Debiti bancari correnti

  0 0

• G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

  0 0

• H. Altri debiti finanziari correnti

  14 133

• I. Indebitamento finanziario corrente

  14 133

• J. Indebitamento finanziario corrente netto

  21 -284

• K. Attività finanziarie non correnti

  0 0

• L. Debiti bancari non correnti

  0 0

• M. Obbligazioni Convertibili emesse

• N. Altri debiti non correnti

• O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)

• P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR

1.225 0 1.204 1.204

1.093 0 1.093

808

(J) + (O)

Sottoposta a direzione e coordinamento da parte di HRD Italia Srl.	Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Corso XXII marzo, 19	Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
20129 Milano	Iscrizione Registro Imprese di Milano
Tel. +39 02 54251590	Numero REA MI - 2129083
www.gequity.it - info@gequity.it

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è in leggero calo rispetto al mese precedente. (euro 1.235 mila al 31 agosto).

2 - Posizioni debitorie scadute di Gequity ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori di Gequity (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

30 settembre	31 dicembre
Debiti scaduti	2018	2017
Debiti commerciali e altri debiti	305	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	172	230
Debiti previdenziali	68	73
Totale debiti scaduti	545	834

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 30 settembre 2018 è pari ad euro 545 mila, in calo di euro 289 mila rispetto al 31 dicembre 2017 (- 34,7%), quando tale debito ammontava a euro 834 mila.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) della società Gequity ammontano ad un totale di circa euro 137 mila, in calo rispetto al mese precedente di euro 14 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

3 - Rapporti della Società verso parti correlate.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 30 settembre 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

* * * * *

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/542515.90 - ir@gequity.it

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