28/06/2018 - GEQUITY S.p.A.: [Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998]

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 28 giugno 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 - Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Gequity, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 31 maggio 2018, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

31 maggio

31 dicembre

(migliaia di euro)

2018 2017

• A. Cassa

  0 0

• B. Altre disponibilità liquide

  40 243

• C. Titoli detenuti per la negoziazione

  0 0

• D. Liquidità (A) + (B) + (C)

  40 243

• E. Crediti finanziari correnti

  175 175

• F. Debiti bancari correnti

  0 0

• G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

  0 0

• H. Altri debiti finanziari correnti

  62 133

• I. Indebitamento finanziario corrente

  62 133

• J. Indebitamento finanziario corrente netto

  -154 -284

• K. Attività finanziarie non correnti

  0 0

• L. Debiti bancari non correnti

  0 0

• M. Obbligazioni Convertibili emesse

• N. Altri debiti non correnti

• O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)

• P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR

1.224 0 1.224 1.070

1.093 0 1.093

808

(J) + (O)

GEQUITY SpA	Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Corso XXII Marzo, 19	Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
20129 Milano	Iscrizione Registro Imprese di Milano,
Tel. 02.542515.90	Numero REA MI - 2129083
www.gequity.it	info@gequity.it

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 maggio 2018, si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è sostanzialmente

invariato rispetto al mese precedente. (1068 al 30 aprile).

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

31 maggio

31 dicembre

(migliaia di euro)

2018 2017

• A. Cassa

  0 0

• B. Altre disponibilità liquide

  55 244

• C. Titoli detenuti per la negoziazione

  0 0

• D. Liquidità

  55 244

• E. Crediti finanziari correnti

  0 0

• F. Debiti bancari correnti

  0 0

• G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

  0 0

• H. Altri debiti finanziari correnti

  150 220

• I. Indebitamento finanziario corrente

  150 220

• J. Indebitamento finanziario corrente netto

  -95 -24

• K. Attività finanziarie non correnti

  0 0

• L. Debiti bancari non correnti

  0 0

• M. Obbligazioni Convertibili emesse

  1.224 1.093

• N. Altri debiti non correnti

  655 700

• O. Indebitamento finanziario non corrente

  1.880 1.793

• P. Indebitamento finanziario netto secondo standard

1.975 1.769

CESR (J) + (O)

Alla data del 31 maggio 2018, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.975 mila, in linea con lo stesso valore al mese precedente.

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2 - Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

31 maggio	31 dicembre
Debiti scaduti	2018	2017
Debiti commerciali e altri debiti	437	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	218	230
Debiti previdenziali	91	73
Totale debiti scaduti	746	834

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 maggio 2018 è pari ad Euro 746 mila. Al 31 dicembre 2017 il debito ammontava a 834 mila.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Gequity ammontano ad un totale di circa Euro 165 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 - Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 31 maggio 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

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Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.

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