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Informazione Regolamentata n. 20076-22-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2025 22:05:04 |
Euronext Milan |
Societa' : GIGLIO GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata
: 206471
Utenza - referente : GIGLION01 - Mazzitelli Erika Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2025 22:05:04
Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2025 22:05:04
Oggetto : GIGLIO GROUP SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D.Lgs. n. 58/1998
Testo del comunicato
Vedi allegato
RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D.Lgs. n. 58/1998
Roma, 30 maggio 2025 - Giglio Group S.p.A. (Ticker GG), società quotata sul mercato Euronext Milan, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del TUF in ottemperanza alla richiesta di Consob, protocollo 0043376/23 del 5 maggio 2023, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
-
Posizione finanziaria netta di Giglio Group SpA e del Gruppo Giglio, con l'evidenziazione delle componenti
a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
I prospetti dell'indebitamento finanziario della Società e del Gruppo sono rappresentati nel rispetto del richiamo di attenzione n. 5/21 emesso dalla Consob in data 29 aprile 2021 in merito agli orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa che hanno cambiato, a partire dal 5 maggio 2021, i riferimenti presenti nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006 in materia di posizione finanziaria netta.
Giglio Group S.p.A.
(in migliaia di Euro)
30.04.2025
31.03.2025
28.02.2025
A Disponibilità Liquide
214
95
336
B Mezzi equivalenti e disponibilità liquide
-
-
-
C Altre attività finanziarie correnti
2
2
2
D Liquidità (A + B + C)
216
97
338
E Debito finanziario corrente
(340)
(418)
(443)
di cui con Parti Correlate
2
2
2
F Parte corrente del debito finanziario non (4.879)
(4.477)
(3.800)
G
Indebitamento finanziario corrente (E + F)
(5.219)
(4.896)
(4.242)
H
Indebitamento finanziario corrente netto (G -D)
(5.003)
(4.799)
(3.905)
I
Debito finanziario non corrente
(2.371)
(2.396)
(2.934)
di cui con Parti Correlate
-
-
-
J
Strumenti di debito
(1.138)
(1.514)
(1.514)
K
Debiti commerciali e altri debiti non correnti
(1)
(1)
(1)
L
Indebitamento finanziario non corrente (I + J +
K)
(3.509)
(3.911)
(4.450)
M
Totale indebitamento finanziario (H + L)
(8.511)
(8.709)
(8.355)
(dati in migliaia di Euro)
corrente
Alla data del 30 aprile 2025 l'indebitamento finanziario netto di Giglio Group S.p.A. è pari a Euro 8,5 milioni, rispetto ad Euro 8,7 milioni al 31 marzo 2025. Il miglioramento dell'indebitamento finanziario netto della Società deriva principalmente dall'incremento delle disponibilità liquide e dal pagamento di una rata di euro 42 migliaia vs Ifitalia Spa. L'incremento dell'indebitamento finanziario corrente deriva principalmente dal mancato pagamento della rata di aprile 2025 del prestito obbligazionario EBB S.r.l per euro 437 migliaia, di conseguenza si evidenzia una variazione in diminuzione dell'indebitamento finanziario non corrente.
Relativamente ai finanziamenti erogati da BPM e Bper le banche hanno messo in mora la società chiedendo il pagamento immediato delle rate scadute, oltre al rientro dell'intero finanziamento ammontante ad euro 851 migliaia per Bpm e ad euro 302 migliaia per Bper.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da oltre 60 giorni, il pagamento delle rate di gennaio 2024 per euro 543 migliaia e di aprile 2024 per euro 543 migliaia relative al finanziamento ricevuto da Unicredit, il pagamento della rata di settembre 2024 per euro 11 migliaia, di ottobre 2024 per euro 11 migliaia, di novembre 2024 per euro 11 migliaia, di dicembre 2024 per euro 11 migliaia, di gennaio 2025 per euro 11 migliaia, di febbraio 2025 per euro 11 migliaia relativa al finanziamento ricevuto da Bper, il pagamento della rata di ottobre 2024 per euro 34 migliaia, di novembre 2024 per euro 34 migliaia, di dicembre 2024 per euro 34 migliaia, di gennaio 2025 per euro 34 migliaia, il pagamento della rata di febbraio 2025 per euro 34 migliaia relative al finanziamento ricevuto da BPM, il pagamento della rata di gennaio 2025 per euro 37 migliaia, il pagamento della rata di febbraio 2025 per euro 36 migliaia relative al finanziamento N. 06/100/23767 ricevuto da Banca Progetto.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da meno di 60 giorni, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 11 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 11 migliaia relative al finanziamento ricevuto da Bper, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 36 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 36 migliaia relative al finanziamento N. 06/100/23767 ricevuto da Banca Progetto, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 34 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 34 migliaia relative al finanziamento ricevuto da BPM, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 120 migliaia relativa al finanziamento N. 06/100/29268 ricevuto da Banca Progetto.
Lo strumento di debito (J) è relativo al prestito obbligazionario EBB S.r.l, emesso in data 2 aprile 2019 per un importo di Euro 5 milioni in linea capitale, i cui termini e condizioni sono contenuti nel regolamento. Alla data del 30 aprile 2025 il debito residuo è pari ad Euro 2.761 migliaia, di cui Euro 1.137 migliaia come quota non corrente ed Euro 1.624 migliaia come quota corrente.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da oltre 60 giorni, il pagamento della rata di ottobre 2024 per euro 446 migliaia. Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da meno di 60 giorni, il pagamento della rata di aprile 2025 per euro 437 migliaia.
Gruppo Giglio
(dati in migliaia di Euro)
(in migliaia di Euro)
30.04.2025
31.03.2025
28.02.2025
A
Disponibilità Liquide
226
106
347
B
Mezzi equivalenti e disponibilità liquide
-
-
-
C
Altre attività finanziarie correnti
2
2
2
D
Liquidità (A + B + C)
228
108
349
E
Debito finanziario corrente
(340)
(418)
(443)
di cui con Parti Correlate
2
2
2
F
Parte corrente del debito finanziario non corrente
(4.879)
(4.477)
(3.800)
G
Indebitamento finanziario corrente (E + F)
(5.219)
(4.896)
(4.242)
H
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)
(4.991)
(4.787)
(3.893)
I
Debito finanziario non corrente
(2.371)
(2.396)
(2.934)
di cui con Parti Correlate
-
-
-
J
Strumenti di debito
(1.138)
(1.514)
(1.514)
K
Debiti commerciali e altri debiti non correnti
(1)
(1)
(1)
L
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
(3.509)
(3.911)
(4.450)
M
Totale indebitamento finanziario (H + L)
(8.500)
(8.698)
(8.343)
Alla data del 30 aprile 2025 l'indebitamento finanziario netto di gruppo (Giglio spa e Giglio Shanghai) è pari a Euro 8,5 milioni, rispetto ad Euro 8,7 milioni al 31 marzo 2025. Il miglioramento dell'indebitamento finanziario netto della Società deriva principalmente dall'incremento delle disponibilità liquide e dal pagamento di una rata di euro 42 migliaia vs Ifitalia Spa. L'incremento dell'indebitamento finanziario corrente deriva principalmente
dal mancato pagamento della rata di aprile 2025 del prestito obbligazionario EBB S.r.l per euro 437 migliaia, di conseguenza si evidenzia una variazione in diminuzione dell'indebitamento finanziario non corrente.
Relativamente ai finanziamenti erogati da BPM e Bper le banche hanno messo in mora la società chiedendo il pagamento immediato delle rate scadute, oltre al rientro dell'intero finanziamento ammontante ad euro 851 migliaia per Bpm e ad euro 302 migliaia per Bper.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da oltre 60 giorni, il pagamento delle rate di gennaio 2024 per euro 543 migliaia e di aprile 2024 per euro 543 migliaia relative al finanziamento ricevuto da Unicredit, il pagamento della rata di settembre 2024 per euro 11 migliaia, di ottobre 2024 per euro 11 migliaia, di novembre 2024 per euro 11 migliaia, di dicembre 2024 per euro 11 migliaia, di gennaio 2025 per euro 11 migliaia, di febbraio 2025 per euro 11 migliaia relativa al finanziamento ricevuto da Bper, il pagamento della rata di ottobre 2024 per euro 34 migliaia, di novembre 2024 per euro 34 migliaia, di dicembre 2024 per euro 34 migliaia, di gennaio 2025 per euro 34 migliaia, il pagamento della rata di febbraio 2025 per euro 34 migliaia relative al finanziamento ricevuto da BPM, il pagamento della rata di gennaio 2025 per euro 37 migliaia, il pagamento della rata di febbraio 2025 per euro 36 migliaia relative al finanziamento N. 06/100/23767 ricevuto da Banca Progetto.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da meno di 60 giorni, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 11 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 11 migliaia relative al finanziamento ricevuto da Bper, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 36 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 36 migliaia relative al finanziamento N. 06/100/23767 ricevuto da Banca Progetto, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 34 migliaia e della rata di aprile 2025 per euro 34 migliaia relative al finanziamento ricevuto da BPM, il pagamento della rata di marzo 2025 per euro 120 migliaia relativa al finanziamento N. 06/100/29268 ricevuto da Banca Progetto.
Lo strumento di debito (J) è relativo al prestito obbligazionario EBB S.r.l, emesso in data 2 aprile 2019 per un importo di Euro 5 milioni in linea capitale, i cui termini e condizioni sono contenuti nel regolamento. Alla data del 30 aprile 2025 il debito residuo è pari ad Euro 2.761 migliaia, di cui Euro 1.137 migliaia come quota non corrente ed Euro 1.624 migliaia come quota corrente.
Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da oltre 60 giorni, il pagamento della rata di ottobre 2024 per euro 446 migliaia. Alla data del 30 aprile 2025 risulta scaduto, da meno di 60 giorni, il pagamento della rata di aprile 2025 per euro 437 migliaia.
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le posizioni debitorie scadute di Giglio Group SpA e del Gruppo Giglio, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)
Il Gruppo presenta debiti di natura commerciale scaduti da oltre 60 giorni per un importo complessivo di Euro 5,1 milioni (al 31 marzo 2025 per un importo complessivo di Euro 5,2 milioni).
Relativamente a Giglio Group SpA si segnalano i seguenti debiti di natura tributaria e previdenziale, che ammontano complessivamente ad Euro 4 milioni (rispetto ad Euro 3,9 milioni al 31 marzo 2025), di cui Euro 564 migliaia in pagamento rateale:
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In data 12 marzo 2024 in relazione al mancato versamento di IVA all'amministrazione della Polonia, l'Amministrazione finanziaria della Polonia ha accolto richiesta di rateazione per il pagamento in 72 (settantadue) rate mensili, di Euro 0,47 migliaia ciascuna, con decorrenza dal 3 maggio 2024 fino al 3 marzo 2030. Il debito complessivo al 30 aprile 2025 è pari a Euro 23 migliaia, invariato rispetto al mese precedente.
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In relazione all'atto di adesione all'anno d'imposta 2016, da cui è scaturito un importo da versare di complessivi Euro 28 migliaia, è stata richiesta la rateazione in 8 rate trimestrali a partire dal 20 giugno 2022. Alla data del 30 aprile 2025 il debito residuo ammonta ad Euro 7 migliaia, invariato rispetto al mese precedente.
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In data 20 novembre 2022 è stata notificata Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del mancato versamento dell'IVA del I trimestre 2022, pari a Euro 77 migliaia. A tale importo si aggiungono sanzioni ed interessi per complessivi Euro 24 migliaia. In data 19 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha accolto richiesta di rateazione per il pagamento in 72 (settantadue) rate mensili, di Euro 1,8 migliaia ciascuna, con decorrenza dal 1° maggio 2024 fino al 28 febbraio 2030. Il debito complessivo al 30 aprile 2025 è pari a Euro 112 migliaia.
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In data 21 gennaio 2023 è stata presentata adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 "Rottamazione-Quarter". Il totale da versare in definizione agevolata è pari ad Euro 43 migliaia, di cui la prima rata da versare è datata 31 ottobre 2023. Alla data del 30 aprile 2025 il debito residuo ammonta ad Euro 22 migliaia, invariato rispetto al mese precedente.
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In data 14 febbraio 2023 è stata notificata Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del mancato versamento dell'IVA del II trimestre 2022, per un importo pari ad Euro 188 migliaia, comprensivo di sanzioni e interessi, per la quale è previsto il pagamento in 20 (venti) rate trimestrali, di Euro 9 migliaia ciascuna, con decorrenza dal 16 marzo 2023. Il debito complessivo al 30 aprile 2025 è pari a Euro 110 migliaia.
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Alla data del 30 aprile 2025 si rilevano ritenute di acconto operate alla fonte e non versate per Euro 128 migliaia relative all'anno 2022, per Euro 70 migliaia relative all'anno 2023 e per Euro 110 migliaia relative all'anno 2024, per la quale sarà inoltrata una richiesta di rateizzazione.
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Alla data del 30 aprile 2025 si rilevano ritenute dipendenti non versate per Euro 137 migliaia relative all'anno 2022, per Euro 206 migliaia relative al 2023, per Euro 454 migliaia relative all'anno 2024 e per Euro 67 migliaia relative al 2025, per la quale sarà inoltrata una richiesta di rateizzazione.
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In riferimento al debito IRAP per Euro 143 migliaia, in data 15 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha accolto richiesta di rateazione per il pagamento in 72 (settantadue) rate mensili del debito IRAP 2020, di Euro 0,842 migliaia ciascuna, con decorrenza dal 30 novembre 2024 fino al 30 settembre 2030. Alla data del 30 aprile 2025 si rileva un debito IRAP 2022 e IRAP 2023 per complessivi Euro 91 migliaia per il quale sarà inoltrata una richiesta di rateizzazione.
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Alla data del 30 aprile 2025 si rileva un debito Iva estera scaduto per Euro 1.510 migliaia.
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In data 20 aprile 2023 è stata presentata e accolta dall'INPS la richiesta di rateazione del debito esistente, pari ad Euro 152 migliaia, da versare in 24 rate mensili di cui la prima scadente il 1° maggio 2023. Il debito comprensivo di interessi è pari a Euro 169 migliaia. Nel corso del secondo semestre è stata presentata e accolta dall'INPS la richiesta di rateazione integrativa del debito esistente, pari ad Euro 48 migliaia, da versare in 20 rate mensili di cui la prima scadente il 13 agosto 2023. Il debito comprensivo di interessi è pari a Euro 52 migliaia. Alla data del 30 aprile 2025 il debito residuo è pari a Euro 127 migliaia, invariato rispetto al mese precedente.
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Alla data del 30 aprile 2025 si rileva un debito INPS per Euro 667 migliaia, di cui 522 migliaia relativi all'anno
2024, per la quale è stata inoltrata una richiesta di rateizzazione.
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le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di Giglio Group SpA e del Gruppo
rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF
Di seguito vengono indicate le società definite come parti correlate e il rapporto di correlazione con Giglio Group SpA:
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Meridiana Holding SpA è l'azionista di maggioranza della Società e possiede il 57% del capitale sociale.
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Max Factory S.r.l. è una società controllata al 100% da Meridiana Holding SpA.
Allegati
