25/06/2020 - I Grandi Viaggi S.p.A.: 25-06-2020 – Approvazione da parte del CdA della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 aprile 2020

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2020

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 15,47 milioni (20,36 milioni nel 2019)

EBITDA1 a € -1,89 milioni (-3,16 milioni nel 2019)

EBIT2 a € -4,08 milioni (-5,04 milioni nel 2019)

Risultato netto a € -4,1 milioni (-4,86 milioni nel 2019)

PFN3 a € 14,86 milioni (16,22 milioni nel 2019)

Milano, 25 giugno 2020 - Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° semestre (1 novembre 2019 - 30 aprile 2020) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2020.

Il primo semestre è stato inevitabilmente impattato dalla pandemia connessa alla diffusione del COVID-19. Seppur le vendite invernali avevano fatto registrare un miglioramento nei margini, il perdurare dell'emergenza sanitaria è un fattore da tenere in considerazione nella valutazione del risultato del semestre e in quello atteso a fine esercizio, tenuto anche conto che la parte preponderante dei ricavi del Gruppo viene conseguita nel periodo estivo, durante l'apertura dei villaggi italiani di proprietà. Quest'anno i villaggi riapriranno necessariamente a fine giugno e dovranno predisporre tutte le misure di sicurezza preventiva inerenti il distanziamento sociale; di conseguenza, i villaggi avranno livelli di occupazione ridotti rispetto a una situazione normale. La situazione semestrale, peraltro, recepisce per i villaggi di proprietà, pur in maniera ridotta rispetto al precedente esercizio, i costi del periodo di chiusura.

Al 30 aprile 2020 la liquidità del Gruppo ammonta a 22,7 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta complessiva è positiva per 14,86 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2019 era di 16,22 milioni di Euro), in lieve calo a causa principalmente dei minori flussi di cassa da attività operativa correlati agli annullamenti dei pacchetti di viaggio programmati nel semestre di riferimento.

L' EBITDA è risultato negativo per 1,89 milioni di Euro con un miglioramento rispetto al precedente periodo di 1,27 milioni di Euro, dovuto principalmente ai costi per il personale decrementati di circa 470 migliaia di Euro rispetto al precedente periodo per effetto dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza e alla chiusura anticipata dei villaggi esteri e italiani di proprietà a causa della pandemia, e al contenimento di altre spese anche in attuazione a quanto previsto dalle attuali misure di sostegno governative. L'EBIT, negativo per 4,08 milioni di Euro, registra un miglioramento di 0,96 milioni di Euro rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio sempre a causa di minori costi di cui sopra. Conseguentemente anche il risultato

• 1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

• 2 EBIT = Risultato operativo

• 3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati

consolidato di periodo risulta negativo per 4,1 milioni di Euro contro 4,86 milioni di Euro del precedente semestre.

I ricavi si sono attestati a 15,47 milioni di Euro (20,36 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2019). Nel primo semestre, l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, ha determinato dalla fine di febbraio il blocco del fatturato nel semestre in esame. Inoltre, il perdurare della pandemia nei mesi successivi ha determinato la necessità di procedere agli annullamenti dei viaggi verso tutte le destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate, oltre ai viaggi organizzati verso tutte le destinazioni nel mondo, in vendita dal settore Tour Operator. Il fatturato del semestre ha pertanto registrato un decremento delle vendite del 24% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

In particolare, le destinazioni di proprietà estere hanno registrato un calo pari a circa il 16%, mentre le strutture di proprietà italiane hanno registrato un calo del 14%. Per quanto concerne il settore commercializzato, il decremento del fatturato è stato pari al 69%, mentre per il settore Tour Operator il fatturato è diminuito del 18% rispetto al precedente periodo.

A causa della ridotta attività che oggi è circoscritta ai villaggi italiani di proprietà, tenuto conto delle difficoltà tuttora in essere per la scarsità dei voli e della ridotta utilizzazione delle camere imposta dalle regole COVID-19, la società stima che al termine dell'esercizio possa contenere la perdita dell'EBITDA tra 1,5 e 1,8 milioni di Euro.

****

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I Grandi Viaggi	Ad Hoc Communication Advisors
Amministrazione	Ufficio Stampa
Liliana M. Capanni	Valentina Zanotto

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it

Valori espressi in migliaia di Euro

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali

Rimanenze

Attività per imposte correnti Altre attività correnti

Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali

Altre partecipazioni

Attività per imposte non correnti Altre attività non correnti

Totale attività PASSIVITA'

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine Debiti commerciali

Anticipi ed acconti

Passività per imposte correnti Altre passività correnti

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine Fondi per rischi

Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti

Passività per imposte differite

Totale passività PATRIMONIO NETTO

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo Capitale Sociale

Riserva legale Azioni proprie Altre riserve

Riserva di conversione Utile/(perdite) portati a nuovo

Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo

Capitale e riserve di pertinenza di Terzi Capitale e riserve di Terzi

Utili (perdite) d' esercizio di Terzi

Totale patrimonio netto

Totale passività e patrimonio netto

29.951 36.681

22.678 29.090

2.454 3.882

293 364

2.436 1.185

2.090 2.160

73.027 88 73.528 88 63.246 62.949 3.065 3.076

1

1

5.692 6.387

1.023

88 1.115 88

102.978 88 110.209 88

21.132 4.234

410 23.272 410 3.104

3.986 7.614 9.893 8.571 558 834 2.461 3.149

14.252 3.553

1.159 15.170 1.159 3.798

1.331 1.327 833 960 4.401 4.961 4.134 4.124

35.384 38.442

65.269 69.221

42.969 42.969

1.864 1.864

-1.622 -1.622

16.998 17.017

-1.669 -1.620

10.613 11.477

-3.884 -864

2.325 2.546 2.546 2.662 -221 -116

67.594 71.767 102.978 110.209

Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi

15.473 20.362

466 552

Totale ricavi

15.939 20.914

Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi

Costi del personale

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi

Totale costi

Risultato operativo

-11.604 -16.309

-892 -1.188

-1.628 -2.112 -232

-3.013 -3.483

-2.191

-211 -1.887

-691 -978

-20.019 -25.957

-4.080 -5.043

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito

Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio

Di cui attribuibile a:

- Gruppo

- Terzi

Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)

96 183

-160 -108

-4.144 -4.968

39 111

-4.105 -4.857

-4.105 -4.857

-3.884 -4.492

-221 -365

-0,08 -0,09

Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)

-0,08 -0,09

Valori espressi in migliaia di Euro

30 aprile 2019

CorrentiNon CorrentiTotali

Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie

22.678

22.678

29.095

29.095

4.263 18.415

4.263

3.553 -3.553

3.553

7.816 7.816 14.862

3.136 25.959

3.136

3.798 -3.798

3.798

6.934 6.934 22.161

24.595 24.595

3.058

3.058 21.537

5.316 8.374 5.316 8.374 -5.316 16.221