KOLINPHARMA®: APPROVA IL BILANCIO 2019 CON OTTIMI RISULTATI
RICAVI +24%, EBITDA + 58%, UTILE NETTO +115% E PFN CHE SI ATTESTA A EURO 0,7 MILIONI (CASSA) GRAZIE ALLA SIGNIFICATIVA GENERAZIONE DI CASSA
- Ricavi delle vendite pari a Euro 8,9 mln, +24% (Euro 7,2 mln nel 2018)
- Valore della Produzione pari a Euro 10,5 mln, +17% (Euro 9,0 mln nel 2018)
- EBITDA pari a Euro 2,3 mln, +58% (Euro 1,4 mln nel 2018) con EBITDA margin al 25%
- EBIT pari a Euro 0,9 mln, +58% (Euro 0,5 mln nel 2018)
- Risultato netto pari a Euro 0,6 mln, +115% (Euro 0,3 mln nel 2018)
- Liquidità Netta pari a Euro 682 mila (cassa) (indebitamento finanziario netto pari a Euro 139 mila al 31/12/2018)
- Prosegue l'attività della Società, che conferma le linee guida strategiche in materia di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti con formulazioni innovative.
Milano, 3 aprile 2020
Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA® S.p.A., PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato:
"Il 2019 ha rappresentato per Kolinpharma un grande anno di successo con il raggiungimento di risultati estremamente positivi. Abbiamo consolidato il nostro posizionamento sul mercato italiano della nutraceutica e confermata la nostra crescita organica sia sotto il profilo economico che patrimoniale. Abbiamo rinnovato il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 con l'approvazione della procedura di whistleblowing e confermato il possesso dei requisiti di PMI Innovativa anche per l'anno 2019.
Nei primi mesi del 2020 abbiamo annunciato il lancio dei 2 nuovi prodotti XINEPA® compresse e ALMETAX® compresse, siglato l'accordo con il leader mondiale IQVIA per lo sfruttamento della più avanzata tecnologia in ambito healthcare per il CRM con l'implementazione del sistema "Orchestrated Customer Engagement" e ottenuto la quarta concessione di brevetto negli USA con Dolatrox®. La diffusione del Covid-19 ha generato un clima di incertezza a livello globale e ad oggi risulta difficile stimare con precisione gli impatti sulle performance. Tuttavia, anche a seguito dei DPCM e dei provvedimenti regionali per il contenimento della diffusione del contagio in Italia, abbiamo subito attivato ogni azione per garantire la sicurezza e la tutela dei nostri dipendenti assicurando al contempo la continuità aziendale attraverso modalità di lavoro in smart working. Prosegue pertanto la piena operatività della società che conferma le linee guida strategiche del piano industriale nonché la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti con formulazioni innovative. Sono onorata, in questo particolare momento, di aver potuto sostenere medici e operatori sanitari che ogni giorno si trovano in prima linea a combattere il Covid-19, con la donazione di un ventilatore polmonare agli ospedali della città di Catanzaro, la mia città d'origine, diventando partner dell'iniziativa benefica, a conferma che Kolinpharma è da sempre accanto alla classe medica".
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019
I Ricavi delle vendite si attestano a Euro 8,9 milioni, in crescita del 24,4% rispetto a Euro 7,2 milioni dell'esercizio precedente. Il breakdown dei ricavi per prodotto evidenzia l'ottima performance dei prodotti Milesax e Dolatrox. Il totale di confezioni vendute nel 2019 è pari a n°627.817, (+24% rispetto alle n°505.887 confezioni vendute nel 2018) di cui il 29,4% per Milesax, il 20,3% per Xinepa easy, il 18,6% per Dolatrox, il 18% per Ivuxur, il 9,7% per Almetax easy e il 4% per Miledix. Al 31 dicembre 2019 la rete di Informatori Medico Scientifici (IMS) conta 58 unità, rispetto alle 73 unità al 31 dicembre 2018, che in linea con il piano industriale sono stati tutti internalizzati con contratto di lavoro dipendente. Si segnala pertanto un forte miglioramento della produttività del singolo IMS anche grazie a una distribuzione geografica ottimizzata. La crescita dei ricavi rispetto al numero ridotto di IMS conferma la bontà della strategia adottata.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 10,5 milioni, in crescita del 16,7% rispetto a Euro 9,0 milioni al 31 dicembre 2018, con la voce "incrementi di immobilizzazioni" che si attesta a Euro 0,9 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2018), relativa alla capitalizzazione delle spese con
utilità pluriennale iscritte all'attivo dello stato patrimoniale nella voce "immobilizzazioni immateriali", quali spese per sviluppo di nuovi prodotti, consolidamento della rete vendita degli IMS.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,3 milioni, con una crescita consistente del 58% rispetto a Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2018, con EBITDA Margin che si attesta al 25% sui ricavi delle vendite, grazie prevalentemente alle politiche di efficientamento implementate dal management che hanno consentito una riduzione superiore al 18% dei costi generali e a una minore incidenza del costo dei consumi.
Il risultato operativo (EBIT) è pari a Euro 0,9 milioni, in crescita del 57,8% rispetto a Euro 0,5 milioni del 2018.
Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,8 milioni, con un deciso miglioramento del +72% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 0,5 milioni).
Il risultato netto si attesta a Euro 0,6 milioni, in significativo crescita del +115% rispetto a Euro 0,3 milioni realizzati nell'esercizio precedente.
La Posizione Finanziaria Netta è negativa (cassa) per Euro 682 mila (Euro 139 mila al 31 dicembre 2018) con un incremento ottenuto grazie alla consistente generazione di cassa operativa del 2019 pari a Euro 2,4 milioni. A livello di gestione del capitale circolante, il miglioramento nei flussi rispetto al 2018 è stato determinato prevalentemente dalla possibilità di ricorso al factoring che ha consentito un'ottimizzazione dei tempi di incasso, nonché dai benefici legati ai crediti d'imposta per i costi di quotazione e alla ricerca e sviluppo, effetti che hanno altresì compensato l'incremento delle rimanenze finali di prodotto finito a seguito degli acquisti pianificati dalla Società nell'ultima parte dell'anno con l'obiettivo di limitare gli impatti degli aumenti previsti sulle materie prime nell'anno 2020.
Gli Investimenti sono stati pari complessivamente a Euro 930 mila ed esprimono il risultato delle attività afferenti lo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici e di dispositivi medici, l'ottenimento delle certificazioni, la registrazione di marchi e brevetti e il potenziamento della struttura degli Informatori medico-scientifici. Il Patrimonio netto si attesta a Euro 5,2 milioni (Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2018).
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli Azionisti di destinare l'Utile di esercizio, pari a Euro 591.320, per Euro 29.566 a riserva legale e per Euro 561.754 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019
- 8 gennaio: la Società presenta, durante la convention annuale di Riccione, il nuovo prodotto MILEDIX®, pensato per il benessere della donna e per la cura della sindrome premestruale e dismenorrea.
-
30 gennaio: Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente, dott.ssa Rita
Paola Petrelli, le deleghe riguardanti l'ambito commerciale e la gestione del personale, a seguito delle dimissioni del Sig. Emanuele Lusenti con il quale, in data 9 marzo 2019 è stato siglato il patto di non concorrenza e di riservatezza. - 12 aprile: approvate le linee guida del piano industriale 2019-2021 con Ricavi 2021 nel range di Euro 14-16 milioni, raddoppiati rispetto al 2018, Ebitda margin 2021 nel range 24-26%, in crescita rispetto al 20% circa registrato nel 2018.
- 17 maggio: Raggiunti gli obiettivi di marginalità 2018 con EBITDA superiore a euro 1,4 mln e conversione delle Price Adjustment Shares (Pas) in azioni ordinarie. Conferiti i poteri all'amministratore Massimo Mantella.
-
11 giugno: Kolinpharma comunica di ricevuto la concessione del brevetto in U.S.A. per il prodotto Xinepa® dall'Ufficio Brevetti e Marchi domestico. Il brevetto, valido negli
Stati Uniti fino al settembre 2035, rappresenta il primo importante consolidamento per gli assets patrimoniali aziendali e una significativa opportunità per l'estensione oltreoceano del prodotto oltre a proteggere e valorizzare il know-how e gli investimenti effettuati in R&D dalla Società. -
17 giugno: Kolinpharma comunica di ricevuto la concessione del secondo brevetto in
U.S.A. per il prodotto IVUXUR® dall'Ufficio Brevetti e Marchi domestico, valido sul mercato statunitense fino al maggio 2036. - 31 luglio: Il CdA, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci, ha approvato il regolamento del piano di incentivazione 2019-2021 a favore dei dipendenti della Società al fine di incentivare le risorse strategiche interne attraverso l'attribuzione di
strumenti che, allineando l'interesse dei Beneficiari con quello degli investitori, sono volti al miglioramento della performance di medio-lungo periodo della Società.
- 14 ottobre: Kolinpharma comunica di ricevuto la concessione del terzo brevetto in U.S.A. per il prodotto Xinepa® che attiene al processo tecnologico e già titolare del brevetto di formulazione. Il brevetto sarà valido fino al 1° settembre 2036.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019
- 7 gennaio: durante la convention annuale la Società presenta i due nuovi prodotti XINEPA® compresse e ALMETAX® compresse, che si andranno ad aggiungere ai prodotti già presenti in portafoglio. I nuovi prodotti, caratterizzati da una forma farmaceutica differente rispetto ai prodotti già a listino, rappresentano il frutto di un percorso tecnologico e di sviluppo proficuamente condotto dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo.
- 8 gennaio: Kolinpharma comunica di aver sottoscritto l'accordo con IQVIA, leader mondiale nell'elaborazione, analisi dei dati e sviluppo di tecnologie in ambito healthcare, per lo sfruttamento della tecnologia "Orchestrated Customer Engagement" (OCE) in ambito CRM, tra le più avanzate tecnologie cloud per l'healthcare che permetterà di integrare le funzioni e informazioni di vendita, marketing e mediche correlandole al fine di trasformare e implementare strategie commerciali efficaci ed efficienti.
-
9 marzo: La Società ottiene la quarta concessione di brevetto in U.S.A. dall'Ufficio
Brevetti e Marchi domestico. Dopo i brevetti di Ivuxur® e i 2 di Xinepa®, ottenuti nel 2019, il quarto brevetto, no. US 10548937, riguarda il prodotto Dolatrox® e avrà validità fino al 2035. -
23 marzo: nel rispetto dei DPCM e dei provvedimenti regionali relativi al contenimento del Covid-19, Kolinpharma conferma la prosecuzione dell'attività operativa attraverso lo svolgimento delle attività lavorative in modalità smart working.
Il 31 marzo, al fine di supportare gli ospedali della città di Catanzaro nella lotta al Covid-19, la Società comunica la donazione di un ventilatore polmonare nell'ambito della raccolta fondi "Fondazione Politeama - Città di Catanzaro", diventando partner dell'iniziativa benefica.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
A seguito dei provvedimenti emanati dal governo e dalle regioni relativi all'emergenza Covid- 19, Kolinpharma conferma la piena continuità operativa attraverso lo svolgimento delle attività lavorative in modalità smart working, grazie all'utilizzo dell'infrastruttura telematica di cui è dotata. In particolare, l'intera area Ricerca & Sviluppo, Medica, Scientifica, la direzione Commerciale, l'area finanziaria, amministrativa e risorse umane, sono operative al 100%. La rete vendita degli IMS prosegui l'attività lavorativa in modalità smart working effettuando aggiornamenti, formazione scientifica e role-play, e mantenendo il contatto e le relazioni con il medico specialista con tutti gli strumenti informatici a disposizione. Anche il Top Management ha tempestivamente riprogrammato le attività operative e commerciali. L'attività di produzione e di logistica, entrambe in conto terzi, proseguono come da programma, in quanto attività escluse dai provvedimenti.
Nel corso del 2020 Kolinpharma intende proseguire l'attività di sviluppo di nuovi prodotti destinati alle classi terapeutiche che presentano i più elevati tassi di crescita, individuando con il dipartimento interno di Ricerca & Sviluppo le formulazioni innovative negli ambiti specialistici, in cui è forte l'esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche. Sotto il profilo commerciale la Società intende allargare la rete degli IMS per raggiungere una copertura più capillare sul territorio. Prosegue lo sviluppo della tecnologia "Orchestrated Customer Engagement" (OCE) in ambito CRM del leader mondiale IQVIA, tra le più avanzate tecnologie cloud per l'healthcare che permetterà di integrare le funzioni e le informazioni di vendita, marketing e mediche correlandole al fine di trasformare e implementare strategie commerciali efficaci ed efficienti. Prosegue infine l'iter di certificazione Iso 13485 e di marcatura CE per il Dispositivo Medico (DM), che sarà lanciato sul mercato entro fine anno.
Gli effetti economici e finanziari causati dalla pandemia in essere al momento sono di difficile valutazione; la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall'evolversi dell'emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).
AZIONI PROPRIE
Alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, la Società non detiene azioni proprie.
ALTRE DELIBERE: PRESENTAZIONE DEL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA'
- stato presentato il primo Bilancio di Sostenibilità per l'anno 2019 a ulteriore conferma della forte attenzione che ripone la Società verso tutti i suoi stakeholders.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, in data 29 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 7 maggio 2020 in seconda convocazione. Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.
* * *
KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 64 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati in discipline scientifiche. Gli IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA direttamente presso la classe medica, puntando sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
KOLINPHARMA® è titolare di 4 brevetti in Italia, 4 in USA e 10 certificazioni, di cui 3 sull'azienda e 7 sui prodotti.
Isin azioni ordinarie IT0005322950 - Bloomberg code KIP IM - Reuters code KIP.MI
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Contatti |
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IR Top Consulting |
EnVent Capital Markets Ltd. |
KOLINPHARMA |
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Investor Relations |
Nominated Adviser (NomAd) |
Emittente |
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Francesca Martino |
Rita Paola Petrelli |
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Media Relations: Domenico Gentile |
Investor Relator |
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42 Berkeley Square - London W1J 5AW |
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Via Bigli, 19 - 20121 Milano |
Italian Branch: Via Barberini, 95 - 00187 |
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Tel.: +39 02 4547 3883/4 |
Roma |
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Tel.: +39 06 896841 |
ALLEGATI:
- Stato patrimoniale al 31/12/2019 vs 31/12/2018
- Conto economico al 31/12/2019 vs 31/12/2018
- Rendiconto Finanziario al 31/12/2019 vs 31/12/2018
- Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2019 vs 31/12/2018
Stato Patrimoniale Attivo
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||||
|
B) Immobilizzazioni |
3.872.983 |
4.046.284 |
|||||||||||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
3.799.775 |
3.970.737 |
(170.962) |
(4,31) |
|||||||||
|
1) costi di impianto e di ampliamento |
926.958 |
1.412.402 |
(485.444) |
(34,37) |
|||||||||
|
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle |
2.749.257 |
2.428.751 |
320.506 |
13,20 |
|||||||||
|
opere dell'ingegno |
|||||||||||||
|
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
123.560 |
129.584 |
(6.024) |
(4,65) |
|||||||||
|
Totale immobilizzazioni immateriali |
3.799.775 |
3.970.737 |
(170.962) |
(4,31) |
|||||||||
|
II - Immobilizzazioni materiali |
39.650 |
38.496 |
1.154 |
3,00 |
|||||||||
|
3) attrezzature industriali e commerciali |
1.533 |
9 |
1.524 |
16.933,33 |
|||||||||
|
4) altri beni |
38.117 |
38.487 |
(370) |
(0,96) |
|||||||||
|
Totale immobilizzazioni materiali |
39.650 |
38.496 |
1.154 |
3,00 |
|||||||||
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
2) crediti |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
d-bis) verso altri |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
Totale crediti |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
Totale immobilizzazioni finanziarie |
33.558 |
37.051 |
(3.493) |
(9,43) |
|||||||||
|
Totale immobilizzazioni (B) |
3.872.983 |
4.046.284 |
(173.301) |
(4,28) |
|||||||||
|
C) Attivo circolante |
6.228.313 |
4.851.283 |
|||||||||||
|
I - Rimanenze |
878.656 |
377.769 |
500.887 |
132,59 |
|||||||||
|
4) prodotti finiti e merci |
878.656 |
377.769 |
500.887 |
132,59 |
|||||||||
|
Totale rimanenze |
878.656 |
377.769 |
500.887 |
132,59 |
|||||||||
|
II - Crediti |
3.307.130 |
3.701.124 |
(393.994) |
(10,65) |
|||||||||
|
1) verso clienti |
3.091.904 |
2.645.797 |
446.107 |
16,86 |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
3.091.904 |
2.645.797 |
446.107 |
16,86 |
|||||||||
|
5-bis) crediti tributari |
49.798 |
283.517 |
(233.719) |
(82,44) |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
49.798 |
283.517 |
(233.719) |
(82,44) |
|||||||||
|
5-ter) imposte anticipate |
58.206 |
129.904 |
(71.698) |
(55,19) |
|||||||||
|
5-quater) verso altri |
107.222 |
641.906 |
(534.684) |
(83,30) |
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
107.222 |
641.906 |
(534.684) |
(83,30) |
|||||||||
|
Totale crediti |
3.307.130 |
3.701.124 |
(393.994) |
(10,65) |
|||||||||
|
IV - Disponibilita' liquide |
2.042.527 |
772.390 |
1.270.137 |
164,44 |
|||||||||
|
1) depositi bancari e postali |
2.042.413 |
772.374 |
1.270.039 |
164,43 |
|||||||||
|
3) danaro e valori in cassa |
114 |
16 |
98 |
612,50 |
|||||||||
|
Totale disponibilita' liquide |
2.042.527 |
772.390 |
1.270.137 |
164,44 |
|||||||||
|
Totale attivo circolante (C) |
6.228.313 |
4.851.283 |
1.377.030 |
28,38 |
|||||||||
|
D) Ratei e risconti |
250.575 |
54.765 |
195.810 |
357,55 |
|||||||||
|
Totale attivo |
10.351.871 |
8.952.332 |
1.399.539 |
15,63 |
|||||||||
Stato Patrimoniale Passivo
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||||
|
A) Patrimonio netto |
5.241.564 |
4.650.242 |
591.322 |
12,72 |
|||||||||
|
I - Capitale |
1.639.571 |
1.639.571 |
|||||||||||
|
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni |
3.837.429 |
3.837.429 |
|||||||||||
|
IV - Riserva legale |
13.751 |
13.751 |
|||||||||||
|
VI - Altre riserve, distintamente indicate |
16.265 |
16.264 |
1 |
0,01 |
|||||||||
|
Versamenti in conto aumento di capitale |
16.265 |
16.265 |
|||||||||||
|
Varie altre riserve |
(1) |
1 |
(100,00) |
||||||||||
|
Totale altre riserve |
16.265 |
16.264 |
1 |
0,01 |
|||||||||
|
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo |
(856.772) |
(1.118.040) |
261.268 |
(23,37) |
|||||||||
|
IX - Utile (perdita) dell'esercizio |
591.320 |
275.018 |
316.302 |
115,01 |
|||||||||
|
Totale patrimonio netto |
5.241.564 |
4.650.242 |
591.322 |
12,72 |
|||||||||
|
B) Fondi per rischi e oneri |
11.564 |
||||||||||||
|
2) per imposte, anche differite |
11.564 |
11.564 |
|||||||||||
|
Totale fondi per rischi ed oneri |
11.564 |
11.564 |
|||||||||||
|
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
144.408 |
92.650 |
51.758 |
55,86 |
|||||||||
|
D) Debiti |
4.358.916 |
3.646.442 |
|||||||||||
|
4) debiti verso banche |
1.144.808 |
1.259.285 |
(114.477) |
(9,09) |
|||||||||
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
611.789 |
598.025 |
13.764 |
2,30 |
|||||||||
|
esigibili oltre l'esercizio successivo |
533.019 |
661.260 |
(128.241) |
(19,39) |
|||||||||
|
5) debiti verso altri finanziatori |
215.691 |
267.916 |
(52.225) |
(19,49) |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
59.506 |
52.225 |
7.281 |
13,94 |
|||||||||
|
esigibili oltre l'esercizio successivo |
156.185 |
215.691 |
(59.506) |
(27,59) |
|||||||||
|
6) acconti |
56 |
(56) |
(100,00) |
||||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
56 |
(56) |
(100,00) |
||||||||||
|
7) debiti verso fornitori |
2.314.637 |
1.803.816 |
510.821 |
28,32 |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
2.314.637 |
1.803.816 |
510.821 |
28,32 |
|||||||||
|
12) debiti tributari |
265.813 |
129.866 |
135.947 |
104,68 |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
265.813 |
129.866 |
135.947 |
104,68 |
|||||||||
|
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
119.180 |
104.735 |
14.445 |
13,79 |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
119.180 |
104.735 |
14.445 |
13,79 |
|||||||||
|
14) altri debiti |
298.787 |
80.768 |
218.019 |
269,93 |
|||||||||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
298.787 |
80.768 |
218.019 |
269,93 |
|||||||||
|
Totale debiti |
4.358.916 |
3.646.442 |
712.474 |
19,54 |
|||||||||
|
E) Ratei e risconti |
595.419 |
562.998 |
32.421 |
5,76 |
|||||||||
|
Totale passivo |
10.351.871 |
8.952.332 |
1.399.539 |
15,63 |
|||||||||
Conto Economico
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||
|
A) Valore della produzione |
10.507.927 |
9.004.737 |
|||||||||
|
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni |
8.917.904 |
7.170.446 |
1.747.458 |
24,37 |
|
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, |
500.888 |
6.641 |
494.247 |
7.442,36 |
|
semilavorati e finiti |
||||
|
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
930.146 |
1.694.671 |
(764.525) |
(45,11) |
|||||||||
|
5) altri ricavi e proventi |
158.989 |
132.979 |
26.010 |
19,56 |
|||||||||
|
Altri |
158.989 |
132.979 |
26.010 |
19,56 |
|||||||||
|
Totale altri ricavi e proventi |
158.989 |
132.979 |
26.010 |
19,56 |
|||||||||
|
Totale valore della produzione |
10.507.927 |
9.004.737 |
1.503.190 |
16,69 |
|||||||||
|
B) Costi della produzione |
9.641.868 |
8.455.811 |
|||||||||||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
2.781.612 |
2.152.241 |
629.371 |
29,24 |
|||||||||
|
7) per servizi |
3.063.046 |
3.848.456 |
(785.410) |
(20,41) |
|||||||||
|
8) per godimento di beni di terzi |
195.030 |
145.078 |
49.952 |
34,43 |
|||||||||
|
9) per il personale |
2.337.540 |
1.366.386 |
971.154 |
71,07 |
|||||||||
|
a) salari e stipendi |
1.859.950 |
1.076.903 |
783.047 |
72,71 |
|||||||||
|
b) oneri sociali |
364.713 |
218.882 |
145.831 |
66,63 |
|||||||||
|
c) trattamento di fine rapporto |
110.209 |
69.691 |
40.518 |
58,14 |
|||||||||
|
e) altri costi |
2.668 |
910 |
1.758 |
193,19 |
|||||||||
|
Totale costi per il personale |
2.337.540 |
1.366.386 |
971.154 |
71,07 |
|||||||||
|
10) ammortamenti e svalutazioni |
1.118.500 |
833.173 |
285.327 |
34,25 |
|||||||||
|
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
945.535 |
812.888 |
132.647 |
16,32 |
|||||||||
|
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
17.390 |
20.285 |
(2.895) |
(14,27) |
|||||||||
|
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
155.575 |
155.575 |
|||||||||||
|
Totale ammortamenti e svalutazioni |
1.118.500 |
833.173 |
285.327 |
34,25 |
|||||||||
|
14) oneri diversi di gestione |
146.140 |
110.477 |
35.663 |
32,28 |
|||||||||
|
Totale costi della produzione |
9.641.868 |
8.455.811 |
1.186.057 |
14,03 |
|||||||||
|
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) |
866.059 |
548.926 |
317.133 |
57,77 |
|||||||||
|
C) Proventi e oneri finanziari |
(70.667) |
(86.609) |
|||||||||||
|
16) altri proventi finanziari |
230 |
325 |
(95) |
(29,23) |
|
Descrizione Voce |
Esercizio |
Esercizio |
Diff. |
Diff. % |
|||||||||
|
2019 |
2018 |
||||||||||||
|
d) proventi diversi dai precedenti |
230 |
325 |
(95) |
(29,23) |
|||||||||
|
Altri |
230 |
325 |
(95) |
(29,23) |
|||||||||
|
Totale proventi diversi dai precedenti |
230 |
325 |
(95) |
(29,23) |
|||||||||
|
Totale altri proventi finanziari |
230 |
325 |
(95) |
(29,23) |
|||||||||
|
17) interessi ed altri oneri finanziari |
70.897 |
86.934 |
(16.037) |
(18,45) |
|||||||||
|
Altri |
70.897 |
86.934 |
(16.037) |
(18,45) |
|||||||||
|
Totale interessi e altri oneri finanziari |
70.897 |
86.934 |
(16.037) |
(18,45) |
|||||||||
|
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) |
(70.667) |
(86.609) |
15.942 |
(18,41) |
|||||||||
|
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) |
795.392 |
462.317 |
333.075 |
72,04 |
|||||||||
|
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
204.072 |
187.299 |
|||||||||||
|
imposte correnti |
120.810 |
23.779 |
97.031 |
408,05 |
|||||||||
|
imposte differite e anticipate |
83.262 |
163.520 |
(80.258) |
(49,08) |
|||||||||
|
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
204.072 |
187.299 |
16.773 |
8,96 |
|||||||||
|
21) Utile (perdita) dell'esercizio |
591.320 |
275.018 |
316.302 |
115,01 |
|||||||||
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
|
Importo al |
Importo al |
|||||||
|
31/12/2019 |
31/12/2018 |
|||||||
|
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
||||||||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
591.320 |
275.018 |
||||||
|
Imposte sul reddito |
204.072 |
162.920 |
||||||
|
Interessi passivi/(attivi) |
70.250 |
86.609 |
||||||
|
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da |
865.642 |
524.547 |
||||||
|
cessione |
||||||||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||||||||
|
Accantonamenti ai fondi |
121.773 |
69.691 |
||||||
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
962.925 |
833.173 |
||||||
|
Svalutazioni per adeguamenti di valore |
155.575 |
|||||||
|
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
537 |
|||||||
|
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante |
1.240.810 |
902.864 |
||||||
|
netto |
||||||||
|
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
2.106.452 |
1.427.411 |
||||||
|
Variazioni del capitale circolante netto |
||||||||
|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
(500.887) |
(6.641) |
||||||
|
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
(446.107) |
(504.853) |
||||||
|
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori |
510.821 |
87.079 |
||||||
|
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi |
(195.810) |
(54.091) |
||||||
|
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi |
32.421 |
262.965 |
||||||
|
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
1.208.456 |
(587.399) |
||||||
|
Totale variazioni del capitale circolante netto |
608.894 |
(802.940) |
||||||
|
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
2.715.346 |
624.471 |
||||||
|
Altre rettifiche |
||||||||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(70.250) |
(86.609) |
||||||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(204.072) |
(162.920) |
||||||
|
(Utilizzo dei fondi) |
(58.451) |
(26.764) |
||||||
|
Totale altre rettifiche |
(332.773) |
(276.293) |
||||||
|
Importo al |
Importo al |
|||||||
|
31/12/2019 |
31/12/2018 |
|||||||
|
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) |
2.382.573 |
348.178 |
||||||
|
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
||||||||
|
Immobilizzazioni materiali |
||||||||
|
(Investimenti) |
(19.083) |
(15.616) |
||||||
|
Immobilizzazioni immateriali |
||||||||
|
(Investimenti) |
(930.145) |
(1.694.671) |
||||||
|
Immobilizzazioni finanziarie |
||||||||
|
(Investimenti) |
(26.008) |
|||||||
|
Disinvestimenti |
3.493 |
|||||||
|
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
(945.735) |
(1.736.295) |
||||||
|
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
||||||||
|
Mezzi di terzi |
||||||||
|
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche per finanziamenti chirografari |
(120.804) |
43.054 |
||||||
|
Incremento/(Decremento) debiti verso altri finanziatori |
(52.225) |
87.916 |
||||||
|
Mezzi propri |
||||||||
|
Aumento di capitale a pagamento |
447.008 |
|||||||
|
Riserva sovrapprezzo azioni a pagamento |
2.682.051 |
|||||||
|
Utilizzo risevra soci c/aumento capitale |
(1.347.941) |
|||||||
|
Aumento capitale + sovrapprezzo gratuito |
1.347.941 |
|||||||
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
(173.029) |
3.260.029 |
||||||
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
1.263.809 |
1.871.912 |
||||||
|
Disponibilità liquide a inizio esercizio |
||||||||
|
Depositi bancari e postali |
767.646 |
(1.104.284) |
||||||
|
Danaro e valori in cassa |
16 |
34 |
||||||
|
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio |
767.662 |
(1.104.250) |
||||||
|
Disponibilità liquide a fine esercizio |
||||||||
|
Depositi bancari e postali |
2.031.357 |
767.646 |
||||||
|
Danaro e valori in cassa |
114 |
16 |
||||||
|
Totale disponibilità liquide a fine esercizio |
2.031.471 |
767.662 |
||||||
|
Importo al |
Importo al |
|||
|
31/12/2019 |
31/12/2018 |
|||
Differenza di quadratura
|
Posizione Finanziaria Netta €'000 |
Dec18 |
Dec19 |
Delta |
||||||
|
Liquidità |
772 |
2.042 |
1.270 |
||||||
|
Crediti finanziari correnti |
615 |
- |
(615) |
||||||
|
debiti bancari a breve termine |
(5) |
(11) |
(6) |
||||||
|
parte corrente dell'indebitamento non corrente |
(593) |
(615) |
(22) |
||||||
|
Indebitamento finanziario corrente |
(598) |
(626) |
(28) |
||||||
|
Indebitamento finanziario corrente netto |
789 |
1.416 |
627 |
||||||
|
debiti bancari non correnti |
(749) |
(599) |
150 |
||||||
|
altri debiti non correnti |
(180) |
(135) |
45 |
||||||
|
Indebitamento finanziario non corrente |
(929) |
(734) |
195 |
||||||
|
Indebitamento finanziario netto |
(140) |
682 |
822 |
||||||
Allegati
Disclaimer
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