27/09/2019 - Longino & Cardenal S.p.A.: Longino & Cardenal: errata corrige relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2019 Scarica Comunicato

(Euro)

3 0 .0 6 .1 9

3 0 .0 6 .1 8

Variazion e

Var. %

Ricavi delle vendite

15 .652

.387

14 .810

.165

842

.223

5,7%

Costo del venduto e costi variabili di vendita

( 11.981.852)

( 11.558.342)

( 423.510)

3,7%

Margine di contribuzione

3 .670

.535

3 .251

.823

418

.713

12,9%

Costi commerciali e marketing

( 1.274.420)

( 1.186.353)

( 88.067)

7,4%

Costi di magazzino e logistica

( 754.256)

( 594.651)

( 159.605)

26,8%

Costi generali e amministrativi

( 1.017.279)

( 865.126)

( 152.152)

17,6%

Totale costi di struttura

( 3.045.955)

( 2.646.130)

( 399.825)

15,1%

EBITDA

624

.581

605

.693

18

.888

3,1%

Ammortamenti

( 155.938)

( 104.782)

( 51.156)

48,8%

EBIT

468

.643

500

.911

( 32 .268)

(6,4%)

Gestione finanziaria

( 27.460)

( 65.972)

38.512

(58,4%)

Voci non ricorrenti

79.051

( 99)

79.150

<100%

Costi di start up

( 115.871)

-

( 115.871)

>100%

Risultato ante imposte

404

.362

434

.839

( 30 .477)

(7,0%)

Imposte sul reddito

( 85.916)

( 145.438)

59.522

(40,9%)

Risultato Netto

318

.446

289

.402

29

.045

10,0%

IMP IEGHI

3 0 .0

6 .1 9

3 1 .1

2 .1 8

Variazion e

Attività immobilizzate

2 .351

.525

2 .178

.435

173 .090

- Rimanenze

1.685.224

1.716.007

(30.783)

- Crediti commerciali

7.867.318

7.769.529

97.789

- Debiti commerciali

(5.359.167)

(5.637.911)

278.744

- Altri crediti

656.945

512.361

144.584

- Altri debiti

(1.293.257)

(884.741)

(408.516)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

3 .557

.062

3 .475

.244

81 .818

Fondi

(607.526)

(615.157)

7.631

CAPITALE INVESTITO NETTO

5 .301

.062

5 .038

.523

262 .539

-

FONTI

30 .06 .19

31 .12 .18

Variazione

Patrimonio netto di gruppo

6.569.472

6.243.685

325.787

Patrimonio netto di terzi

(16.730)

(10.139)

(6.591)

PATRIMONIO NETTO

6 .552

.742

6 .233

.546

319 .196

PFN a m/l termine

501.919

722.430

(220.511)

PFN a breve termine

(1.753.600)

(1.917.453)

163.854

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(1 .251 .680)

(1 .195 .023)

(56 .657)

TOTALE FONTI

5 .301

.062

5 .038

.523

262 .539

(Euro)

3 0 / 0 6 / 2 0 1 9

3 1 /1 2 /2 0 1 8

Variazione

Depositi bancari e postali

2.371.990

2.889.895

(517.904)

Assegni

90.375

10.020

80.355

Denaro e valori in cassa

6.437

5.717

720

Conti correnti negativi

(120.994)

(257.294)

136.299

Anticipi e Finanziam. a breve

(28.132)

(92.435)

64.303

Mutui bancari

(861.518)

(1.133.494)

271.976

Debiti vs. finzanziamenti leasing

(148.354)

(184.995)

36.641

Carte di credito e interessi passivi

(58.124)

(42.391)

(15.733)

TOTALE

1 .251 .680

1 .195 .023

56 .657

A.

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

318.446

289.402

Imposte sul reddito

85.916

145.437

Interessi passivi/(interessi attivi)

27.460

43.208

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

1 . Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e

plus/minusvalenze da cessione nel ccn

431

.822

478 .047

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamento Fondo rischi ed oneri futuri

161.599

136.632

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali+ materiali

155.938

104.782

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari

10.532

(10.834)

Totale rettifiche elementi non monetari

328

.069

230 .580

2 . Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

759

.891

708 .627

Variazioni del capitale circolante netto

(Incremento)/ Decremento delle rimanenze

30.783

(116.226)

(Incremento)/ Decremento dei crediti vs. clienti

(190.010)

52.595

Incremento/ (Decremento) dei debiti vs. fornitori

(278.744)

(835.702)

(Incremento)/ Decremento dei ratei e risconti attivi

(87.884)

(44.924)

Incremento/ (Decremento) dei ratei e risconti passivi

234.926

1.248

Altre variazioni del capitale circolante netto

27.539

(2.759)

Totale variazioni capitale circolante netto

(263 .

390)

(945 .769)

3 . Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

496

.501

(237 .142)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(24.025)

(30.981)

(Imposte sul reddito pagate)

-

-

(Utilizzo Fondi)

(77.010)

(26.252)

Totale altre rettifiche

(101 .

035)

(57.233)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

395

.467

(294 .375)

Immobilizzazioni materiali

(42.996)

(222.560)

(Investimenti)

(79.878)

(222.560)

Disinvestimenti

36.881

Immoblizzazioni immateriali

(295.813)

(153.098)

(Investimenti)

(295.813)

(153.098)

Disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

(Investimenti)

-

-

Disinvestimenti

-

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(338 .810)

(375 .658)

Incremento/ (Decremento) debiti a breve verso banche

(184.869)

1.165.538

Accensione finanziamenti e Leasing

-

-

(Rimborso finanziamenti e Leasing)

(308.617)

(568.272)

Mezzi propri

-

-

Aumenti di capitale a pagamento

-

-

Cessione (acquisto) di azioni proprie

-

-

Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati

-

-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento C

(493 .486)

597 .266

Incremento delle disponibilità (A±B±C)

(436 .829)

(72.768)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

-

-

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali

2.889.895

167.223

assegni

10.020

95.511

denaro e valori in cassa

5.717

7.153

2.905.632

269.887

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali

2.371.990

94.262

assegni

90.375

93.871

denaro e valori in cassa

6.437

8.986

5

2.468.803

197.119

Differenza sulle disponibilità liquide

(436.829)

(72.769)