30/03/2023 - Lucisano Media Group S.p.A.: 30/03 – LMG: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2022

COMUNICATO STAMPA

LUCISANO MEDIA GROUP: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL

31 DICEMBRE 2022

Ricavi consolidati 2022 a Euro 46.078 mila (Euro 41.617 mila nel 2021), in crescita del 10,7% rispetto all'esercizio precedente. EBITDA consolidato pari a Euro 21.763 mila corrispondenti al 47,2% dei ricavi (Euro 16.850 mila pari al 40,5% nel 2021)

Risultato netto consolidato a Euro 3.060 mila (Euro 2.438 mila nel 2021) e proposta di distribuzione dividendi in misura di Euro 0,04 per azione

• - Indicatori di redditività lorda e netta in marcato aumento in tutte le aree di business. Il C.d.A. propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 per azione

• - Netta ripresa della business unit Sale Cinematografiche (Euro 10.475 mila, +64,9% YoY) grazie all'eliminazione delle misure restrittive ed all'introduzione del nuovo tax credit sui costi operativi.

  Utile operativo in pareggio.

• - Ulteriore significativa crescita della business unit Produzione e Distribuzione con due nuove serie TV e cinque film nel corso dell'anno. EBITDA percentuale (51,6%) in crescita rispetto al precedente esercizio (39,2%). I ricavi consolidati a criteri contabili internazionali (Euro 35.603 mila, +1% YoY) non riflettono ancora il completamento di due serie TV e due film avviati nell'ultima parte dell'anno.

-Indebitamento Finanziario Netto (comprensivo della componente relativa ai beni in leasing) in aumento a Euro 38.929 mila (Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021), in funzione dell'eccezionale impegno nella produzione audiovisiva concentrato nell'ultimo trimestre dell'anno e del conseguente utilizzo delle linee di anticipazione di crediti contrattuali. Nella prima metà di gennaio 2023 incassati Euro 3.458 mila di pagamenti da coproduttori contrattualmente previsti nel mese di dicembre 2022 con conseguente riduzione dell'indebitamento di pari importo.

Roma, 30 marzo 2023 - Lucisano Media Group (la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di Multiplex, comunica che il

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Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

"Il 2022 è stato un anno di lavoro intenso e di risultati molto soddisfacenti. La BU Produzione e Distribuzione ha ulteriormente accresciuto i suoi volumi con due serie e cinque film realizzati o avviati nell'anno, ma soprattutto ha ancora migliorato la sua redditività, a riprova della validità del nostro modello di business. Le opere iniziate nella seconda parte dell'anno (due serie tv e due film) e non ancora pienamente riflesse nei consuntivi, troveranno poi completamento nel 2023, garantendo così un importante volano - commenta FEDERICA LUCISANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI LUCISANO MEDIA GROUP. Le sale cinematografiche hanno poi ripreso a pieno regime l'attività e, anche grazie al nuovo tax credit sui costi operativi, abbiamo raggiunto il pareggio a livello di redditività operativa netta. Su questa business unit abbiamo anche avviato una riflessione sia in termini di variazioni di perimetro che di modello di funzionamento. Infine - termina la LUCISANO - il primo trimestre del 2023 ci ha dato ulteriori segnali positivi. Dopo la soddisfacente uscita in sala de "I migliori giorni" a gennaio, a febbraio "Tramite amicizia" di Alessandro Siani è salito al vertice della classifica degli incassi, mostrando ancora una volta come il pubblico sia ancora affezionato alle sale a fronte di un prodotto di richiamo."

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

I Ricavi e proventi operativi consolidati si attestano ad Euro 46.078 mila (Euro 41.617 mila nel 2021) grazie specialmente al forte incremento del giro d'affari della BU Sale Cinematografiche che ha svolto l'attività in modo continuativo per tutto l'anno ed ha beneficato del nuovo Tax Credit sui costi operativi ex L. n. 220/2016.

In particolare si segnala che:

• - La business unit Produzione e Distribuzione ha registrato Ricavi per Euro 35.603 mila, in crescita dell'1% rispetto ad Euro 35.263 mila nel 2021. Tale valore non tiene quindi ancora conto delle produzioni avviate a cavallo d'anno (due serie televisive e due film) e che saranno completate nel 2023

• - La business unit Sale Cinematografiche ha registrato Ricavi per Euro 10.475 mila vs. Euro 6.354 mila nel 2021 (+64,9% YoY)

Il margine operativo lordo (EBITDA) pari ad Euro 21.763 mila (Euro 16.850 mila nel 2021), corrispondente al 47,2% dei Ricavi (40,5% nel 2021), è stato ottenuto grazie alla performance reddituale della business unit Produzione e Distribuzione (EBITDA Euro 18.383 mila, + 20% YoY) ed alla continua azione di contenimento di vari costi operativi nell'area dell'esercizio sale cinematografiche. Si registra un margine operativo netto (EBIT) complessivamente pari ad Euro 4.739 mila (Euro 3.783 mila nel 2021). La business unit Sale Cinematografiche torna al pareggio operativo (EBIT Euro 1 mila).

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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 si chiude con un Risultato d'esercizio positivo per Euro 3.060 mila (Euro 2.438 mila nel 2021).

L'Indebitamento Finanziario Netto (comprensivo della componente relativa ai beni in leasing), è risultato pari a Euro 38.929 mila (Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021). Tale incremento è prevalentemente motivato dall'eccezionale volume di produzioni avviato nel corso della seconda parte dell'anno, ed in particolare nell'ultimo trimestre, che ha comportato un utilizzo importante delle linee di anticipazione crediti contrattuali all'interno del finanziamento in pool a ridosso della chiusura di esercizio. L'impegno ha riguardato in particolare il completamento delle riprese della serie TV "Non ci resta che il crimine 1970" e del film "Cattiva coscienza", oltre che la preparazione e la realizzazione del primo mese di riprese della serie TV "Il clandestino". Nella sola prima parte del mese di gennaio 2023 sono stati ricevuti 3 pagamenti da coproduttori per fatture in scadenza nel mese di dicembre 2022 per complessivi Euro 3.458 mila con una conseguente riduzione di pari importo dell'indebitamento finanziario netto.

Il Patrimonio netto chiude a Euro 42.716 mila in aumento vs. Euro 39.469 mila al 31 dicembre 2021.

ANDAMENTO DEL BUSINESS

• • PRODUZIONE DI OPERE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE

Sul fronte della produzione televisiva, si segnala che nel mese di marzo è stata rilasciata su piattaforma

Netflix la seconda stagione della serie TV "Guida Astrologica per Cuori Infranti" diretta da Bindu de

Stoppani e Michela Andreozzi. Ad ottobre è invece andata in onda su RAI 1 la seconda stagione della serie TV "Mina Settembre" di Tiziana Aristarco: l'eccezione gradimento di pubblico (share medio di puntata del 26,6%, ultima puntata 28,8%) ha aperto la strada agli sviluppi editoriali per la terza stagione. Nel mese di novembre è stato trasmesso su RAI 3 il documentario "Romanzo radicale" di

Mimmo Calopresti dedicato alla figura politica di Marco Pannella. Nel mese di settembre sono state anche avviate le riprese della serie TV "Non ci resta che il crimine 1970" per la regia di Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici, tratta dall'omonima opera cinematografica e destinata a Sky Italia. Le riprese sono state completate nel mese di dicembre e la consegna al broadcaster è prevista nel 2023.

Sempre nel mese di dicembre sono state avviate le riprese della serie TV "Il Clandestino" per la regia di Rolando Ravello e con la partecipazione di Edoardo Leo. La serie è destinata a Rai 1 e Netflix e sarà completata nel 2023.

Sul fronte dello sviluppo delle opere televisive è innanzitutto necessario citare l'avvenuto acquisto di un'opzione sui diritti per la realizzazione di una serie TV sulla vita della celeberrima showgirl Raffaella

Carrà. Al momento sono in corso avanzate negoziazioni con una piattaforma OTT per la sua realizzazione ed è stata avviata la scrittura degli elaborati letterari. E' stato inoltre ridefinito il percorso di sviluppo dell'opera "I pinguini di Ponte Milvio" per RTI che si prevede vedrà il completamento nel 2023. Sempre in corso d'anno è stata avviato lo sviluppo della serie TV "La casa di ringhiera", tratta

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dall'omonimo romanzo di Francesco Recami edito da Sellerio. Infine, è stato anche avviato lo sviluppo della seconda stagione de "Il clandestino".

Il 2022 è stato anche un anno intenso in termini di uscite cinematografiche. Innanzitutto, a fronte dell'eccezionale gradimento riscontrato in occasione del passaggio televisivo su piattaforma Sky, "Lasciarsi un giorno a Roma" di e con Edoardo Leo, già oggetto di un'uscita-evento a novembre 2021, è tornato nelle sale a febbraio 2022. A marzo è stata poi avviata la distribuzione di "C'era una volta il crimine" di Massimiliano Bruno, terzo episodio della saga. Sempre a marzo ha avuto avvio la programmazione di "Luigi Proietti detto Gigi" documentario di Edoardo Leo, per poi essere trasmesso sulle reti Rai ad aprile. Sempre ad aprile è uscito "Power of Rome", il documentario sulla Città Eterna con Edoardo Leo, diffuso poi su piattaforma Sky a partire dal mese di giugno. Lo stesso mese ha visto anche l'arrivo de "La cena perfetta" di Davide Minnella e con Salvatore Esposito e Greta Scarano, successivamente distribuito su piattaforma Amazon Prime. A settembre invece è arrivata in sala la commedia "Falla girare" di Giampaolo Morelli, anche questa poi disponibile su Amazon Prime da novembre.

In termini realizzativi, il 2022 si è avviato con le riprese dei due film ad episodi "I migliori giorni" e "I peggiori giorni", entrambi diretti a quattro mani da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo e coprodotti con Vision Distribution. Entrambi sono stati completati nel corso dell'anno. A giugno è stata avviata la realizzazione in collaborazione con Rai Cinema di "Tramite amicizia", un film scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani e consegnato anch'esso nel corso del 2022. Nel corso del secondo semestre sono state completate anche le riprese di due film la cui consegna avverrà nel 2023: "Un matrimonio mostruoso" di Volfango de Biasi, sequel di "Una famiglia mostruosa" in collaborazione con Rai Cinema, e "Cattiva coscienza" di Davide Minnella, distribuito da Vision Distribution.

L'attività di investimento ha riguardato:

• − La prosecuzione delle attività di sviluppo della serie TV "I pinguini di Ponte Milvio", oggetto di un contratto di attivazione con RTI;

• − L'acquisto dei diritti biografici per la realizzazione di una Serie TV sulla vita di Raffaella Carrà, destinata al mercato italiano ed internazionale;

• − L'avvio dello sviluppo della terza stagione di "Mina Settembre", della seconda stagione de "Il clandestino" e de "La casa di ringhiera", tratta dal romanzo omonimo di Francesco Recami;

• − L'avvio dello sviluppo di un nuovo film di Alessandro Siani e di diverse altre opere cinematografiche;

• • DISTRIBUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE

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Lo sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti sul mercato europeo o internazionale unitamente a quelli già di proprietà e costituenti la Library, avviene attraverso la messa in commercio degli stessi da parte di Italian International Film S.r.l. attraverso i canali Theatrical, Home Video, Televisivo lineare sia Free che Pay, Piattaforme OTT e di distribuzione digitale.

Nel corso del 2022 sono usciti nelle sale i film "Moonfall" di Roland Emmerich e "Riunione di famiglia -

Non sposate le mie figlie 3" di Philippe de Chauveron, entrambi distribuiti da 01 Distribution.

Sono stati invece distribuiti direttamente in Premium SVOD su Piattaforme OTT i titoli "The Misfits" di Renny Harlin con Pierce Brosnan, "Hot Seat" con Mel Gibson e "Wash me in the river" con Robert De

Niro.

Nel corso dell'anno sono stati anche acquisiti i diritti per l'Italia dei seguenti titoli: "Cash Out" con John Travolta e "Saint Clare" con Bella Thorne

• • ESERCIZIO SALE CINEMATOGRAFICHE

Per quanto attiene alle performance, i risultati del 2022 evidenziano un significativo incremento delle presenze (738.911, +73% rispetto al 2021) e degli incassi rispetto all'esercizio precedente. Nel corso dell'anno non vi sono stati periodi di inibizione dell'attività dovuti alla Pandemia da Covid-19: tuttavia il permanere in vigore dell'obbligo di indossare la mascherina protettiva e del divieto di consumo di cibo e bevande hanno influito negativamente sull'afflusso che è rimasto ancora significativamente sotto i valori ante pandemia. Il gruppo ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e presentato istanza per tutte le società per il credito di imposta sui costi di funzionamento così come ridefinito dalla normativa attualmente in vigore e sopra menzionata. Non essendo intervenuto ancora il riconoscimento definitivo ed essendo potenzialmente possibile il riconoscimento di un valore inferiore a quello richiesto, in funzione della capienza dei fondi complessivamente stanziati, si è ritenuto di dover accertare prudenzialmente un minor valore come meglio spiegato nella nota integrativa al bilancio. Il Gruppo ha anche continuato ad agire sui costi operativi, ottenendo ulteriori sconti sugli affitti passivi.

Nel mese di dicembre, il proprietario dell'immobile in cui è situato il Maxicinema BIG di Marcianese, gestito dalla controllata Italian International Cinema S.r.l., oltre a non aver aderito alle richieste di riduzione dell'importo annuale del canone di affitto a fronte delle mutate condizioni di mercato e ad aver intimato lo sfratto, ha ceduto la proprietà dell'immobile ad un operatore industriale. Italian

International Cinema S.r.l. ha quindi concordato con il nuovo proprietario un percorso di rilascio dell'immobile stesso entro il 31 marzo 2023. Il Maxicinema ha interrotto di fatto le proprie attività commerciali il 14 febbraio; la società ha conseguentemente avviato la procedura di licenziamento collettivo per 15 unità in esubero.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI DI PERIODO

Il 28 settembre 2022, la controllata Italian International Film S.r.l. ha estinto il contratto di apertura di credito stipulato nel 2016 con un pool di banche formato da Mediocredito (ora Intesa Sanpaolo) e

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