30/09/2022 - Matica Fintec S.p.A.: Relazione semestrale al 30 giugno 2022

Note

30/06/2022

31/12/2021

Valori in euro

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

6

410.927

410.825

Impianti e macchinari

125.158

144.138

Mobili e attrezzature

74.660

91.709

Veicoli

78.517

59.242

Migliorie su beni in locazione

13.669

21.721

Altri immobili impianti e macchinari

118.924

94.015

Immobilizzazioni immateriali

7

5.625.288

5.394.331

Costi di sviluppo

3.246.105

3.001.308

Brevetti Marchi e altri diritti

42.979

47.960

Software

21.276

29.903

Altre attività immateriali

1.214.928

1.215.159

Avviamento

1.100.000

1.100.000

Altre attività non correnti

8

40.800

40.245

Attività fiscali differite

9

20.087

25.494

Totale Attività Non Correnti

6.097.102

5.870.895

Attività correnti

Rimanenze

10

3.943.682

3.106.196

Crediti tributari

11

45.156

101.597

Crediti commerciali e diversi

12

4.300.008

2.402.333

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti

13

11.592.909

13.165.655

Altre attività

14

416.401

243.377

Totale Attività Correnti

20.298.156

19.019.159

Totale Attivo

26.395.258

24.890.054

Patrimonio netto

Capitale sociale

5.257.915

5.257.915

Riserva legale

83.254

21.919

Altre riseve

2.700.233

3.071.825

Utile (perdite) portate a nuovo

208.122

(957.240)

Risultato netto del periodo

1.206.607

1.226.697

Totale Patrimonio netto

15

9.456.131

8.621.116

Passività non correnti

Debiti finanziari

16

10.224.703

10.702.345

Fondo per altri benefici ai dipendenti

17

405.888

363.445

Imposte differite passive e fondi imposte

18

7.067

70.280

Debiti tributari non correnti

19

445.034

831.834

Altre passività non correnti

20

72.582

141.071

Totale Passività Non Correnti

11.155.273

12.108.975

Passività correnti

Debiti finanziari

16

1.460.242

1.041.828

Debiti tributari correnti

19

991.752

547.087

Debiti commerciali e diversi

21

1.599.760

1.679.859

Altre passività correnti

20

1.732.099

891.188

Totale Passività Correnti

5.783.854

4.159.962

Totale Patrimonio netto e Passivo

26.395.258

24.890.054

Relazione Semestrale - 30/06/2022

Pag. 2

Note

30/06/2022

30/06/2021

Valori in euro

Ricavi delle vendite

22

8.344.256

7.082.282

Altri Ricavi e proventi

22

106.223

40.796

Variazione delle rimanenze

10

837.486

(349.221)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

7

430.328

388.580

Totali Ricavi

9.718.293

7.162.437

Costi per acquisti

23

(3.860.595)

(2.723.677)

Altri costi operativi

24

(1.943.318)

(1.437.559)

Costi per servizi

(1.721.590)

(1.262.364)

Costi per godimento di beni di terzi

(104.427)

(103.589)

Oneri diversi di gestione

(117.302)

(71.606)

Costo del Personale

25

(1.580.351)

(1.432.353)

Costi Operativi

(7.384.264)

(5.593.589)

Margine Operativo Lordo

2.334.029

1.568.848

Ammortamenti

6 , 7

(457.420)

(557.158)

Accantonamenti per rischi

26

-

(4.973)

Rivalutazioni / (Svalutazioni)

27

59.582

17.250

Risultato operativo

1.936.191

1.023.968

Proventi Finanziari

84.119

19.993

Oneri Finanziari

(274.513)

(167.857)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti

28

(190.394)

(147.864)

Risultato Prima delle Imposte

1.745.797

876.104

Imposte correnti

(528.165)

(80.613)

Imposte anticipate / (differite)

(11.025)

(187.915)

Totale Imposte

29

(539.190)

(268.528)

Risultato d'esercizio

1.206.607

607.576

Utile / (perdita) per azione base (euro per azione)

30

0,1187

0,0580

Utile / (perdita) per azione diluito (euro per azione)

30

0,1143

0,0558

Altri Utili/(Perdite) del risultato economico complessivo:

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che saranno successivamente rilasciate a conto

economico

-

-

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti"

17

-

47.279

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)

-

47.279

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)

1.206.607

654.855

Relazione Semestrale - 30/06/2022

Pag. 3

Valori in Euro/000

Versam. a

Riserva

Utili

Utile

Totale

Capitale

Riserva

Riserva

fondo

Riserva da

RISERVA

azioni

(perdite) a

(perdita)

patrimonio

sociale

legale

sovrappr.

perduto

conf.

ias 19

proprie

nuovo

esercizio

netto

31/12/2020

5.254

19

3.320

177

16

(179)

(1.005)

50

7.654

Attribuzione del risultato

-

3

-

-

-

-

-

48

(50)

-

esercizio warrant

4

-

12

-

-

-

-

-

-

16

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

(300)

-

-

(300)

Risultato complessivo

-

-

-

-

-

25

-

-

1.227

1.252

31/12/2021

5.258

22

3.332

177

16

(154)

(300)

(957)

1.227

8.621

Attribuzione del risultato

-

61

-

-

-

-

-

1.165

(1.227)

-

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

(372)

-

-

(372)

Risultato complessivo

-

-

-

-

-

-

-

1.207

1.207

30/06/2022

5.258

83

3.332

177

16

(154)

(672)

208

1.207

9.456

Relazione Semestrale - 30/06/2022

Pag. 4

Valori in euro

30/06/2022

30/06/2021

Utile (perdita) d'esercizio prima delle imposte

1.745.797

876.104

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Svalutazioni (rivalutazioni)

(59.582)

(17.250)

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci)

-

4.973

- Proventi finanziari

(84.119)

(19.993)

- Oneri finanziari

274.513

167.857

- elementi non monetari - ammortamenti

457.420

557.158

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato

2.334.029

1.568.848

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito pagate

(482.690)

(168.145)

Totale

(482.690)

(168.145)

Variazioni del capitale circolante

Variazione crediti verso clienti

(1.792.987)

135.159

Variaizione delle rimanenze

(837.486)

310.256

Variazione debiti verso fornitori

(80.099)

(681.946)

Variazione altri crediti e altri debiti

598.843

(223.250)

Variazione TFR e altri fondi

42.442

(92.819)

Totale

(2.069.287)

(552.599)

Cash flow da attività operativa (1)

(217.947)

848.104

Disinvestimenti / (Investimenti):

- Materiali

(91.190)

(24.254)

- Immateriali

(597.289)

(534.652)

Cash flow da attività di investimento (2)

(688.479)

(558.906)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari

(59.228)

478.932

Proventi (oneri) finanziari

(235.501)

(147.864)

Acquisto di azioni proprie

(371.592)

(37.593)

Cash flow da attività di finanziamento (3)

(666.320)

293.474

Variazione disponibilità liquide (1+2+3)

(1.572.746)

582.672

Disponibilità liquide all'inizio del periodo

13.165.655

7.360.978

Disponibilità liquide alla fine del periodo

11.592.909

7.943.650

Relazione Semestrale - 30/06/2022

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