RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA
30 GIUGNO 2023
MATICA FINTEC S.P.A.
Sede in Milano - Via Giuseppe Parini 2
Capitale Sociale € 5.478.981,00. =
Codice fiscale, Partita Iva e
numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10354300013
Numero R.E.A. MI-2540487
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
|
Note |
30/06/2023 |
31/12/2022 |
|
|
Valori in euro |
|||
|
Attività non correnti |
|||
|
Immobilizzazioni materiali |
7 |
440.098 |
378.687 |
|
Impianti e macchinari |
115.837 |
131.646 |
|
|
Mobili e attrezzature |
49.258 |
64.177 |
|
|
Veicoli |
144.306 |
60.129 |
|
|
Migliorie su beni in locazione |
8.916 |
9.037 |
|
|
Altri immobili impianti e macchinari |
121.781 |
113.698 |
|
|
Immobilizzazioni immateriali |
8 |
7.007.096 |
6.780.418 |
|
Costi di sviluppo |
3.397.360 |
3.203.291 |
|
|
Brevetti Marchi e altri diritti |
51.391 |
58.249 |
|
|
Software |
10.780 |
18.587 |
|
|
Altre attività immateriali |
1.261.971 |
1.214.697 |
|
|
Avviamento |
2.285.594 |
2.285.594 |
|
|
Partecipazioni |
(0) |
(0) |
|
|
Altre attività non correnti |
9 |
862.038 |
960.208 |
|
Attività fiscali differite |
10 |
67.605 |
124.413 |
|
Totale Attività Non Correnti |
8.376.837 |
8.243.726 |
|
|
Attività correnti |
|||
|
Rimanenze |
11 |
4.722.411 |
4.651.938 |
|
Crediti tributari |
12 |
210.141 |
131.192 |
|
Crediti commerciali e diversi |
13 |
6.307.626 |
5.110.637 |
|
Disponibilità liquide e strumenti equivalenti |
14 |
11.504.583 |
12.612.063 |
|
Altre attività |
15 |
251.655 |
293.571 |
|
Totale Attività Correnti |
22.996.417 |
22.799.401 |
|
|
Totale Attivo |
31.373.254 |
31.043.127 |
|
|
Patrimonio netto |
|||
|
Capitale sociale |
5.478.981 |
5.478.981 |
|
|
Riserva legale |
199.178 |
83.254 |
|
|
Altre riseve |
4.097.510 |
4.178.923 |
|
|
Utile (perdite) portate a nuovo |
2.676.269 |
208.122 |
|
|
Risultato netto del periodo |
884.158 |
2.592.545 |
|
|
Totale Patrimonio netto |
16 |
13.336.095 |
12.541.825 |
|
Passività non correnti |
|||
|
Debiti finanziari |
17 |
8.024.182 |
9.270.507 |
|
Fondo per altri benefici ai dipendenti |
18 |
339.023 |
281.710 |
|
Imposte differite passive e fondi imposte |
19 |
21.365 |
13.541 |
|
Debiti tributari non correnti |
20 |
69.316 |
95.251 |
|
Altre passività non correnti |
21 |
22.293 |
4.024 |
|
Totale Passività Non Correnti |
8.476.179 |
9.665.032 |
Relazione Finanziaria semestrale consolidata - 30/06/2023
Pag. 2
|
Passività correnti |
|||
|
Debiti finanziari |
17 |
2.959.031 |
2.221.093 |
|
Debiti tributari correnti |
20 |
1.030.730 |
1.381.082 |
|
Debiti commerciali e diversi |
22 |
2.468.237 |
2.393.326 |
|
Altre passività correnti |
21 |
3.102.983 |
2.840.769 |
|
Totale Passività Correnti |
9.560.980 |
8.836.270 |
|
|
Totale Patrimonio netto e Passivo |
31.373.254 |
31.043.127 |
Conto economico complessivo consolidato
Note 30/06/2023 31/12/2022
Valori in euro
|
Ricavi delle vendite |
23 |
11.438.226 |
19.486.192 |
|
Altri Ricavi e proventi |
23 |
187.814 |
324.181 |
|
Variazione delle rimanenze |
11 |
111.926 |
692.535 |
|
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
8 |
380.751 |
705.171 |
|
Totali Ricavi |
12.118.716 |
21.208.079 |
|
|
Costi per acquisti |
24 |
4.320.583 |
7.408.359 |
|
Altri costi operativi |
25 |
3.203.353 |
4.790.377 |
|
Costi per servizi |
2.677.007 |
4.070.812 |
|
|
Costi per godimento di beni di terzi |
160.255 |
286.764 |
|
|
Oneri diversi di gestione |
366.091 |
432.801 |
|
|
Costo del Personale |
26 |
2.607.868 |
3.925.009 |
|
Costi Operativi |
10.131.803 |
16.123.745 |
|
|
Margine Operativo Lordo |
1.986.913 |
5.084.335 |
|
|
Ammortamenti |
7, 8 |
440.877 |
914.679 |
|
Accantonamenti per rischi |
27 |
0 |
0 |
|
Rivalutazioni / (Svalutazioni) |
28 |
1.643 |
164.272 |
|
Risultato operativo |
1.544.393 |
4.005.383 |
|
|
Proventi Finanziari |
120.380 |
166.096 |
|
|
Oneri Finanziari |
(425.301) |
(641.858) |
|
|
Proventi (Oneri) Finanziari Netti |
29 |
(304.921) |
(475.762) |
|
Risultato Prima delle Imposte |
1.239.471 |
3.529.621 |
|
|
Imposte correnti |
290.682 |
1.048.358 |
|
|
Imposte anticipate / (differite) |
64.632 |
(111.282) |
|
|
Totale Imposte |
30 |
355.314 |
937.076 |
|
Risultato d'esercizio (A) |
884.158 |
2.592.545 |
|
|
Utile / (perdita) per azione base (euro per azione) |
0,0833 |
0,2441 |
|
Relazione Finanziaria semestrale consolidata - 30/06/2023 |
Pag. 3 |
|
Utile / (perdita) per azione diluito (euro per azione) |
0,0833 |
0,2441 |
|
Altri Utili / (perdite) del risultato economico complessivo: |
||
|
Altre componenti del conto economico |
||
|
complessivo del |
||
|
periodo che saranno successivamente rilasciate a |
||
|
conto |
||
|
economico |
- |
- |
|
Altre componenti del conto economico |
||
|
complessivo del |
||
|
periodo che non saranno successivamente |
||
|
rilasciate a conto |
||
|
economico |
- |
- |
|
Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici |
||
|
definiti" |
- |
77.443 |
|
Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) |
0 |
77.443 |
|
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) |
884.158 |
2.669.988 |
Rendiconto finanziario consolidato
Valori in euro
|
30/06/2023 |
|
|
Utile (perdita) d'esercizio prima delle imposte |
1.239.471 |
|
Rettifiche per: |
|
|
- elementi non monetari - Svalutazioni (rivalutazioni) |
1.643 |
|
- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) |
(89.887) |
|
- Proventi finanziari |
(120.380) |
|
- Oneri finanziari |
425.301 |
|
- elementi non monetari - ammortamenti |
440.877 |
|
Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato |
1.897.026 |
|
Disponibilità liquide generate dalle operazioni |
|
|
- Imposte sul reddito pagate |
(745.917) |
|
Totale |
(745.917) |
|
Variazioni del capitale circolante |
|
|
Variazione crediti verso clienti |
(1.198.633) |
|
Variaizione delle rimanenze |
(70.473) |
|
Variazione debiti verso fornitori |
74.910 |
|
Variazione altri crediti e altri debiti |
420.569 |
|
Variazione TFR e altri fondi |
57.313 |
|
Totale |
(716.313) |
Relazione Finanziaria semestrale consolidata - 30/06/2023
Pag. 4
|
Cash flow da attività operativa (1) |
434.795 |
|
Disinvestimenti / (Investimenti): |
|
|
- Materiali |
(104.211) |
|
- Immateriali |
(624.755) |
|
- Finanziarie |
0 |
|
Cash flow da attività di investimento (2) |
(728.966) |
|
Attività finanziaria |
|
|
Incrementi/(decrementi) debiti finanziari |
(508.387) |
|
Proventi (oneri) finanziari |
(304.921) |
|
Aumenti di capitale sociale di natura monetaria |
0 |
|
(Acquisto) / Cessione di azioni proprie |
0 |
|
Altre variazioni di patrimonio netto |
0 |
|
Cash flow da attività di finanziamento (3) |
(813.308) |
|
Variazione disponibilità liquide (1+2+3) |
(1.107.479) |
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
12.612.063 |
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo |
11.504.583 |
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Valori in euro
|
Riserve |
Risultato |
Totale |
|||||||
|
Capitale sociale |
Riserve |
Utili nuovo |
Utile d'esercizio |
Totale Gruppo |
terzi |
terzi |
terzi |
Totale |
|
|
31/12/2022 |
5.478.981 |
4.262.177 |
208.122 |
2.592.545 |
12.541.825 |
- |
- |
- |
12.541.825 |
|
Attribuzione del risultato |
- |
115.924 |
2.476.621 |
(2.592.545) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altri movimenti |
- |
(81.413) |
(8.474) |
- |
(89.887) |
- |
- |
- |
(89.887) |
|
Dividendi distribuiti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Risultato complessivo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Risultato |
- |
- |
- |
884.158 |
884.158 |
- |
- |
- |
884.158 |
|
30/06/2023 |
5.478.981 |
4.296.688 |
2.676.269 |
884.158 |
13.336.095 |
|
- |
- |
- |
13.336.095 |
|
Relazione Finanziaria semestrale consolidata - 30/06/2023 |
Pag. 5 |
Allegati
Disclaimer
Matica Fintec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 agosto 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 agosto 2023 13:24:58 UTC.
