Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche
Milano, 19 dicembre 2018. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech, riferite alla data del 30 novembre 2018.
I dati relativi al Gruppo, al 30 novembre 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l.
1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine
Al 30 novembre 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 11,2 milioni analogo al mese precedente.
La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 8,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 9,1 milioni al mese precedente.
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
|
30/11/2018 |
31/10/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti |
8.666 |
8.740 |
(74) |
|
Crediti finanziari non correnti |
7 |
7 |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
7 |
7 |
|
|
Crediti finanziari correnti |
3.467 |
3.467 |
|
|
- verso imprese del Gruppo |
3.467 |
3.467 |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- titoli |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
|||
|
Debiti finanziari non correnti |
|||
|
- verso imprese del Gruppo |
|||
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Debiti finanziari correnti |
(985) |
(985) |
|
|
- verso imprese del Gruppo |
(985) |
(985) |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Posizione finanziaria netta |
11.155 |
11.229 |
(74) |
|
Mediacontech S.p.A. |
Sede Legale e Amministrativa |
|
C.F. e P. IVA IT04500270014 |
Piazza Castello, 13 |
|
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v. |
20121 Milano - Italia |
|
Reg. Imp. Milano n. 04500270014 |
Tel: +39 02 87371 |
|
Fax: +39 02 87181697 |
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Europa Investimenti Special Situations S.p.A.
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
|
30/11/2018 |
31/10/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti Crediti finanziari non correnti - verso terzi - depositi cauzionali (altri crediti) Crediti finanziari correnti - verso terzi - titoli - depositi cauzionali (altri crediti) Debiti finanziari non correnti - verso terzi - obbligazioni derivanti da leasing finanziari Debiti finanziari correnti - verso terzi - obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
8.859 7 7 3 3 |
9.100 7 7 3 3 |
(241) |
|
Posizione finanziaria netta |
8.869 |
9.110 |
(241) |
2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
|
Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
30/11/2018 |
31/10/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
288 - - 43 70 |
344 - - 43 70 |
|
Totale |
401 |
457 |
|
Iniziative dei creditori |
30/11/2018 |
31/10/2018 |
|
Atto di citazione / Ricorso sez.lavoro Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
21 - - - - |
21 - - - - |
|
Totale |
21 |
21 |
Al 30 novembre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di
Euro 288 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
|
Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
30/11/2018 |
31/10/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
683 - - 43 70 |
990 - - 43 70 |
|
Totale |
796 |
1103 |
|
Iniziative dei creditori |
30/11/2018 |
31/10/2018 |
|
Atto di citazione/ Ricorso sez.lavoro Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
21 - - - - |
21 - - - - |
|
Totale |
21 |
21 |
Al 30 novembre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 683 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.
3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech Al 30 novembre 2018 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:
Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Crediti commerciali |
Crediti finanziari |
Altri crediti |
Debiti commerciali |
Debiti finanziari |
Altri debiti |
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
(4) |
|||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
- |
- |
(4) |
Mediacontech S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materi e prime |
Costi per servizi |
Costi per godiment
|
Oneri di natura non ricorrente |
Prov.fi nanz. |
Oneri finanz. |
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
- |
|||||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Immobilizzazioni |
Crediti commerciali correnti |
Crediti finanziari correnti |
Altri crediti correnti |
Debiti commerciali correnti |
Debiti finanziari correnti |
Debiti finanziari non correnti |
|
Alberto Del Biondi Spa |
60 298 8 |
(12) (7) (32) |
|||||
|
Rem S.r.l. |
|||||||
|
Rise S.r.l. Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET S.p.A. |
|||||||
|
TOTALE |
366 |
- |
- |
- |
(51) |
- |
- |
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materie prime |
Costi per servizi |
Costi per il godimento di beni di terzi |
Oneri di natura non ricorrente |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Alberto Del Biondi Spa Rem S.r.l. |
- - (4) |
(25) |
(14) - - |
|||||
|
Rise Srl Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET SpA |
||||||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
(4) |
(25) |
(14) |
- |
- |
Contatti
Mediacontech S.p.A. Tel +39 02 87371 investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech
Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico - culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.
Allegati
Disclaimer
Mediacontech S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 dicembre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 dicembre 2018 18:57:07 UTC
