Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche
Milano, 20 aprile 2018. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech, riferite alla data del 31 marzo 2018.
I dati relativi al Gruppo, al 31 marzo 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l..
1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine
Al 31 marzo 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 12,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 12,9 milioni del mese precedente.
La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 10,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 10,7 milioni al mese precedente.
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
|
31/03/2018 |
28/02/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti |
9.966 |
10.203 |
(237) |
|
Crediti finanziari non correnti |
7 |
7 |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
7 |
7 |
|
|
Crediti finanziari correnti |
3.439 |
3.564 |
(125) |
|
- verso imprese del Gruppo |
3.439 |
3.564 |
(125) |
|
- verso terzi |
|||
|
- titoli |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
|||
|
Debiti finanziari non correnti |
|||
|
- verso imprese del Gruppo |
|||
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Debiti finanziari correnti |
(915) |
(881) |
(34) |
|
- verso imprese del Gruppo |
(915) |
(881) |
(34) |
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Posizione finanziaria netta |
12.497 |
12.893 |
(396) |
|
31/03/2018 |
28/02/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti |
10.285 |
10.649 |
(364) |
|
Crediti finanziari non correnti |
7 |
7 |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
7 |
7 |
|
|
Crediti finanziari correnti |
3 |
3 |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- titoli |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
3 |
3 |
|
|
Debiti finanziari non correnti |
|||
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Debiti finanziari correnti |
(1) |
(1) |
|
|
- verso terzi |
(1) |
(1) |
|
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Posizione finanziaria netta |
10.294 |
10.658 |
(364) |
2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
|
Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
31/03/2018 |
28/02/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
211 70 |
110 70 |
|
Totale |
281 |
180 |
|
Iniziative dei creditori |
31/03/2018 |
28/02/2018 |
|
Atto di citazione Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
||
|
Totale |
- |
- |
Al 31 marzo 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 211 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
|
Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
31/03/2018 |
28/02/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
432 70 |
462 70 |
|
Totale |
502 |
532 |
532
|
Iniziative dei creditori |
31/03/2018 |
28/02/2018 |
|
Atto di citazione Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
||
|
Totale |
- |
- |
Al 31 marzo 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 432 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.
3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech
Al 31 marzo 2018 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:
Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Crediti commerciali |
Crediti finanziari |
Altri crediti |
Debiti commerciali |
Debiti finanziari |
Altri debiti |
|
Cose Belle d'Italia S.p.A. |
2 |
(21) (4) (20) |
||||
|
Europa Investimenti S.p.A. |
||||||
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
||||||
|
Vegagest SGR S.p.A. |
||||||
|
TOTALE |
- |
- |
2 |
- |
- |
(45) |
Mediacontech S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materie prime |
Costi per servizi |
Costi per godimento di beni di terzi |
Oneri di natura non ricorrente |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Cose Belle d'Italia S.p.A. |
16 |
|||||||
|
Europa Investimenti S.p.A. |
||||||||
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
||||||||
|
Vegagest SGR S.p.A. |
||||||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
- |
- |
Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Immobilizzazioni |
Crediti commerciali correnti |
Crediti finanziari correnti |
Altri crediti correnti |
Debiti commerciali correnti |
Debiti finanziari correnti |
Debiti finanziari non correnti |
|
Arte del libro S.r.l. |
60 244 8 |
2 |
|||||
|
Rem S.r.l. |
(7) (33) |
||||||
|
Rise S.r.l. Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET S.p.A. |
|||||||
|
TOTALE |
312 |
2 |
- |
- |
(40) |
- |
- |
finanziari
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materie prime |
Costi per servizi |
Costi per il godimento di beni di terzi |
Oneri di natura non ricorrente |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Alberto Del Biondi Spa |
(7) |
|||||||
|
Rem S.r.l. |
||||||||
|
Rise Srl Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET SpA |
||||||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
- |
(7) |
- |
- |
- |
Contatti Mediacontech S.p.A. Tel +39 02 34594900investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech
Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico-culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.
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Disclaimer
Mediacontech S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 aprile 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 aprile 2018 15:52:07 UTC
