Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche
Milano, 26 novembre 2018. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech, riferite alla data del 31 ottobre 2018.
I dati relativi al Gruppo, al 31 ottobre 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l.
1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine
Al 31 ottobre 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 11,2 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,6 milioni del mese precedente.
La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 9,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 9,3 milioni al mese precedente.
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
|
31/10/2018 |
30/09/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti |
8.740 |
9.116 |
(376) |
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Crediti finanziari non correnti |
7 |
7 |
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|
- verso terzi |
|||
|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
7 |
7 |
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|
Crediti finanziari correnti |
3.467 |
3.467 |
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|
- verso imprese del Gruppo |
3.467 |
3.467 |
|
|
- verso terzi |
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|
- titoli |
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|
- depositi cauzionali (altri crediti) |
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Debiti finanziari non correnti |
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- verso imprese del Gruppo |
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|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Debiti finanziari correnti |
(985) |
(985) |
|
|
- verso imprese del Gruppo |
(985) |
(985) |
|
|
- verso terzi |
|||
|
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
|||
|
Posizione finanziaria netta |
11.229 |
11.605 |
(376) |
|
Mediacontech S.p.A. |
Sede Legale e Amministrativa |
|
C.F. e P. IVA IT04500270014 |
Piazza Castello, 13 |
|
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v. |
20121 Milano - Italia |
|
Reg. Imp. Milano n. 04500270014 |
Tel: +39 02 87371 |
|
Fax: +39 02 87181697 |
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
|
31/10/2018 |
30/09/2018 |
Variazione |
|
|
Disponibilità e mezzi equivalenti Crediti finanziari non correnti - verso terzi - depositi cauzionali (altri crediti) Crediti finanziari correnti - verso terzi - titoli - depositi cauzionali (altri crediti) Debiti finanziari non correnti - verso terzi - obbligazioni derivanti da leasing finanziari Debiti finanziari correnti - verso terzi - obbligazioni derivanti da leasing finanziari |
9.100 7 7 3 3 |
9.308 7 7 3 3 |
(208) |
|
Posizione finanziaria netta |
9.110 |
9.318 |
(208) |
2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
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Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
31/10/2018 |
30/09/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
344 43 70 |
266 43 70 |
|
Totale |
457 |
379 |
|
Iniziative dei creditori |
31/10/2018 |
30/09/2018 |
|
Atto di citazione / Ricorso sez.lavoro Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
21 |
|
|
Totale |
21 |
- |
|
Mediacontech S.p.A. |
Sede Legale e Amministrativa |
|
C.F. e P. IVA IT04500270014 |
Piazza Castello, 13 |
|
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v. |
20121 Milano - Italia |
|
Reg. Imp. Milano n. 04500270014 |
Tel: +39 02 87371 |
|
Fax: +39 02 87181697 |
Al 31 ottobre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di
Euro 344 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
|
Dettaglio debiti scaduti verso terzi |
31/10/2018 |
30/09/2018 |
|
Commerciali Finanziari Previdenziali Fiscali Dipendenti |
990 43 70 |
753 43 70 |
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Totale |
1103 |
866 |
|
Iniziative dei creditori |
31/10/2018 |
30/09/2018 |
|
Atto di citazione/ Ricorso sez.lavoro Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo esecutivo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Altri |
21 |
|
|
Totale |
21 |
- |
Al 31 ottobre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di
Euro 990 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.
3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech
Al 31 ottobre 2018 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:
Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Crediti commerciali |
Crediti finanziari |
Altri crediti |
Debiti commerciali |
Debiti finanziari |
Altri debiti |
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
(4) |
|||||
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TOTALE |
- |
- |
- |
- |
- |
(4) |
Mediacontech S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazi oni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materi e prime |
Costi per servizi |
Costi per godimen to di beni di terzi |
Oneri di natura non ricorren te |
Proventi finanziari |
Oneri finanz. |
|
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. |
- |
|||||||
|
TOTALE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mediacontech S.p.A. |
Sede Legale e Amministrativa |
|
C.F. e P. IVA IT04500270014 |
Piazza Castello, 13 |
|
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v. |
20121 Milano - Italia |
|
Reg. Imp. Milano n. 04500270014 |
Tel: +39 02 87371 |
|
Fax: +39 02 87181697 |
Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Immobilizzazioni |
Crediti commerciali correnti |
Crediti finanziari correnti |
Altri crediti correnti |
Debiti commerciali correnti |
Debiti finanziari correnti |
Debiti finanziari non correnti |
|
Alberto Del Biondi Spa |
60 298 8 |
2 |
(12) (7) (34) |
||||
|
Rem S.r.l. |
|||||||
|
Rise S.r.l. Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET S.p.A. |
|||||||
|
TOTALE |
366 |
2 |
- |
- |
(53) |
- |
- |
Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
|
Controparte |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Altri ricavi e proventi |
Costi per materi e prime |
Costi per servizi |
Costi per il godiment
|
Oneri di natura non ricorrente |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Alberto Del Biondi Spa Rem S.r.l. |
- - (1) |
(25) |
(14) - - |
|||||
|
Rise Srl Maestria Srl Cose Belle d'Italia SPA UTET SpA |
||||||||
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TOTALE |
- |
- |
- |
(1) |
(25) |
(14) |
- |
- |
Contatti
Mediacontech S.p.A. Tel +39 02 87371 investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech
Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico - culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.
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Mediacontech S.p.A. |
Sede Legale e Amministrativa |
|
C.F. e P. IVA IT04500270014 |
Piazza Castello, 13 |
|
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v. |
20121 Milano - Italia |
|
Reg. Imp. Milano n. 04500270014 |
Tel: +39 02 87371 |
|
Fax: +39 02 87181697 |
Allegati
Disclaimer
Mediacontech S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 novembre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 novembre 2018 17:34:02 UTC
