28/08/2019 - Mediaset S.p.A.: FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. IN MEDIASET INVESTMENT N.V. - RISULTATI AL TERMINE DEL PERIODO PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. IN MEDIASET INVESTMENT N.V. ? RISULTATI AL TERMINE DEL PERIODO PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A

In relazione alla prospettata operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. (Mediaset) e Mediaset España Comunicación, S.A. (Mediaset España) in Mediaset Investment N.V. (la Fusione), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, a seguito dell'efficacia della Fusione, assumerà la denominazione 'MFE ? MEDIAFOREUROPE N.V.' (MFE), Mediaset comunica che, durante il periodo iniziato in data 15 luglio 2019 e terminato in data 26 agosto 2019, l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A in MFE è stata richiesta in relazione a 881.327.310 azioni Mediaset (pari al 74,61% del capitale sociale) e a 7.201.399 azioni Mediaset España (pari al 2,20% del capitale sociale).

Informazioni aggiuntive per gli azionisti

La seguente tabella riporta una stima delle partecipazioni dei principali azionisti di MFE, nonché la relativa percentuale di diritti di voto, successivamente alla data di efficacia della Fusione nonché la percentuale dei diritti di voto successivamente alla data di assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A (i.e., il trentesimo giorno successivo alla data di efficacia della Fusione) assumendo che tutte le Azioni a Voto Speciale A oggetto delle richieste ricevute (come sopra indicate) siano emesse da MFE alla data di assegnazione iniziale e siano assegnate agli azionisti richiedenti.

Il calcolo si basa sui proposti rapporti di cambio della Fusione e assume che gli azionisti mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset o, a seconda dei casi, di Mediaset España (e, a seguito dell'efficacia della Fusione, nel capitale sociale di MFE); presuppone, infine, l'annullamento (i) delle azioni proprie di Mediaset e di Mediaset España e (ii) di tutte le azioni attualmente detenute da Mediaset in Mediaset España, nonché la detenzione, da parte di MFE, di n. 5.000.000 azioni proprie. I dati indicati di seguito rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España ai sensi, rispettivamente, del diritto italiano e del diritto spagnolo.

Si rammenta che l'iscrizione nel Registro Speciale e l'emissione ed assegnazione di Azioni a Voto Speciale A saranno subordinate al rispetto delle norme di diritto olandese, dello statuto di MFE e dei termini e condizioni applicabili alle Azioni a Voto Speciale (ivi incluse le disposizioni applicabili in materia di assegnazione delle stesse).

Le informazioni relative ai termini e condizioni dell'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A sono contenute nei 'Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale', nei 'Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A', nonché nella documentazione relativa alla Fusione a disposizione degli azionisti di Mediaset sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Fininvest S.p.A. 35,31% 35,43% 47,88%

Simon Fiduciaria S.p.A. 15,34% 15,39% 20,81%

Vivendi S.A.(*) 7,68% 7,71% 10,42%

MFE 0,34% - -
MEDIAFOREUROPE N.V. (azioni proprie)

(*) Vivendi S.A. (comunicazione del 12 aprile 2018 ai sensi dell'art.120 del TUF), in esecuzione delle misure di ottemperanza alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 178/17/CONS, ha sottoscritto un contratto di consulenza con Simon Fiduciaria S.p.A. ed il suo socio unico Ersel SIM S.p.A., relativo all'esercizio dei diritti di voto delle azioni intestate alla fiduciaria in base alle istruzioni impartitegli da Ersel SIM, per il tramite del suo Presidente. Vivendi S.A. ha mantenuto il diritto di fornire alla fiduciaria istruzioni sull'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea di Mediaset S.p.A. sulle materie in relazione alle quali i soci che non hanno concorso all'assunzione della delibera sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso.

La seguente tabella riporta, inoltre, le partecipazioni dei principali azionisti di Mediaset, nonché la relativa percentuale di diritti di voto, alla data odierna sulla base delle informazioni attualmente a disposizione nonché una stima dei diritti di voto esercitabili dai principali azionisti di Mediaset alla data di maturazione del diritto ad esercitare il voto maggiorato (determinata sulla base delle richieste ricevute e delle informazioni attualmente a disposizione), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 dello statuto di Mediaset, come modificato con delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset in data 18 aprile 2019.

Il calcolo assume la detenzione, da parte di Mediaset, delle n. 44.071.568 azioni proprie attualmente detenute in portafoglio.
Fininvest S.p.A. 44,18% 45,89% 52,19%

Simon Fiduciaria S.p.A. (*) 19,19% 19,94% 22,67%

Vivendi S.A.(*) (**) 9,61% 9,98% 11,36%

Mediaset (azioni proprie) 3,73% - -
(*) L'iscrizione è avvenuta con riserva pendente domanda di accertamento promossa da Vivendi S.A. e Simon Fiduciaria S.p.A..
(**) Vivendi S.A. (comunicazione del 12 aprile 2018 ai sensi dell'art.120 del TUF), in esecuzione delle misure di ottemperanza alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 178/17/CONS, ha sottoscritto un contratto di consulenza con Simon Fiduciaria S.p.A. ed il suo socio unico Ersel SIM S.p.A., relativo all'esercizio dei diritti di voto delle azioni intestate alla fiduciaria in base alle istruzioni impartitegli da Ersel SIM, per il tramite del suo Presidente. Vivendi S.A. ha mantenuto il diritto di fornire alla fiduciaria istruzioni sull'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea di Mediaset S.p.A. sulle materie in relazione alle quali i soci che non hanno concorso all'assunzione della delibera sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso.

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Cologno Monzese, 28 agosto 2019