COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 31/12/2020 del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Distribuzione provento e rimborso parziale pro-quota
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2020 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2020 risulta pari a euro 275.060.606. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 28,57%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
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euro 45.663.075 Classe "A" per un valore unitario di euro 5,743
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euro 229.397.531 Classe "B" per un valore unitario di euro 3,411
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a -8.729.333 euro (al 31 dicembre 2019 il risultato era pari a 8.232.166 euro).
Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti: 31/12/2020 31/12/2019
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Canoni di locazione |
€ 15.986.765 |
€ 18.119.864 |
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Plusvalenze/Minusvalenze |
€ 800.000 |
€ 0 |
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realizzate |
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Plusvalenze/Minusvalenze |
-€ |
15.779.769 |
-€ |
2.569.378 |
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Oneri di gestione immobili |
- € |
3.436.187 |
- € |
4.181.595 |
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Imposta Municipale Unica |
- € |
1.985.966 |
- € |
1.928.863 |
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Risultato gestione strumenti |
€ |
204.413 |
€ |
3.405.811 |
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Finanziari |
Nel quadro della situazione di emergenza sanitaria, i lockdown, totali e parziali da essa derivanti, hanno obbligato alla chiusura momentanea di tutto il comparto turistico e di moltissime attività commerciali oltre a congelare il settore delle compravendite immobiliari.
A subire maggiormente gli indiscutibili effetti dal punto di vista della ricaduta economica sono stati i conduttori del comparto commerciale e alberghiero.
Questi, assieme a un numero limitato di conduttori del comparto direzionale, hanno richiesto un sostegno per affrontare la drastica riduzione del fatturato, che verteva principalmente su uno sconto sul canone di locazione e delle spese di gestione.
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Sede Legale |
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
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Palazzo Meucci - Via F. Sforza |
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
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20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 |
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
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al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
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58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori |
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di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e |
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coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
A fronte di tali istanze è stata intrapresa una politica di sostegno alle attività che si è concretizzata con la concessione di dilazioni del pagamento del canone per il periodo di chiusura forzata e riduzioni parziali del canone, sempre per il suddetto periodo.
In data 18 dicembre 2020 si è perfezionato il contratto definitivo di vendita del complesso immobiliare sito in Torino, via Lagrange, 35 e via Doria, 7, alla Società Primula 2020 S.r.l., al prezzo stabilito nel contratto preliminare, pari a € 12.800.000.
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per euro 3.368.487,93.
Nella seduta del 17 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato:
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la distribuzione di un provento lordo di euro 0,0414 per ciascuna delle 67.258.862 quote di partecipazione di Classe "B", per un totale di euro 2.784.516,89.
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ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 12.799.518,64, pari al 4,65% del patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2020 (euro 275.060.606). La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.
La deliberazione di rimborso è stata assunta nell'interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 18 dicembre 2020) del complesso immobiliare sito in Torino, via Lagrange, 35 e via Doria, 7. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.
L'importo di euro 12.799.518,64 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:
- euro 2.124.864,65, corrispondente a euro 0,26723 per ciascuna quota di classe A; - euro 10.674.653,99, corrispondente a euro 0,15871 per ciascuna quota di classe B.
La distribuzione del provento e del rimborso di capitale pro-quota verrà corrisposta attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 1° marzo 2021 e data di pagamento 3 marzo 2021 (record date 2 marzo 2021), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
Al 31 dicembre 2020 la disponibilità liquida in euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad euro 41.187.888.
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.
1 Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 2 marzo 2021 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).
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Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 1, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2020:
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1,70539, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un totale di quote da convertire pari a n. 1.110;
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0,58638, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (al netto delle rispettive operazioni in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2020, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
Basiglio - Milano 3, 17 febbraio 2021
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SITUAZIONE PATRIMONIALE |
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ATTIVITA' |
Situazione al 31/12/2020 |
Situazione al 31/12/2019 |
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Valore complessivo |
In percentuale dell' attivo |
Valore complessivo |
In percentuale dell' attivo |
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A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
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9.575.558 415.504 9.160.054 1.858.400 1.858.400 222.980.000 222.980.000 41.187.888 41.187.888 1.453.789 140.602 80.424 1.232.763 |
3,456% 0,150% 3,306% 0,671% 0,671% 80,482% 80,482% 14,866% 14,866% 0,525% 0,051% 0,029% 0,445% |
9.798.252 415.504 9.382.748 2.930.000 2.930.000 249.550.000 246.300.000 3.250.000 28.716.003 28.716.003 1.461.543 118.217 1.343.326 |
3,350% 0,142% 3,208% 1,002% 1,002% 85,329% 84,218% 1,111% 9,819% 9,819% 0,500% 0,040% 0,460% |
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TOTALE ATTIVITA' |
277.055.635 |
100,00% |
292.455.798 |
100,00% |
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Allegati
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate ha pubblicato questo contenuto il 17 febbraio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 febbraio 2021 13:22:07 UTC.
