COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 31/12/2019
del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2019 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2019 risulta pari a Euro 290.617.490. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 31,39%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
➢ Euro 47.428.447 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,923
- Euro 243.189.043 Classe "B" per un valore unitario di Euro 3,621
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 8.232.166 (al 31 dicembre 2018 il risultato era pari ad Euro 18.307.578).
Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
|
31/12/2019 |
31/12/2018 |
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|
Canoni di locazione |
€ |
18.119.864 |
€ |
19.494.436 |
|
Minusvalenze realizzate |
€ |
0 |
€ |
12.372.192 |
|
Minusvalenze |
- € |
2.569.378 |
- € |
2.357.925 |
|
Oneri di gestione immobili |
- € |
4.181.595 |
- € |
3.975.457 |
|
Imposta Municipale Unica |
- € |
1.928.863 |
- € |
2.067.935 |
|
Risultato gestione strumenti |
- € |
3.405.811 |
- € |
705.685 |
|
finanziari |
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 4.218.043,64.
Nella seduta del 20 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.166.300) un ammontare pro quota di Euro 0,0515 per un totale di Euro 3.459.064,45.
La distribuzione verrà effettuata in data 2 marzo 2020 con valuta 4 marzo 2020 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 3 marzo 2020)1.
1 Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 3 marzo 2020 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).
|
Sede Legale |
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
|
Palazzo Meucci - Via F. Sforza |
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
|
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 |
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
|
mgf@pec.mediolanum.it |
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
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58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori |
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|
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e |
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www.mediolanumgestionefondi.it |
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
Al 31 dicembre 2019 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 28.716.003.
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.
***
Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di n. 8, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2019:
- 1,65957, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n. 41.570;
- 0,60257, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2019, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
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Basiglio - Milano 3, 20 febbraio 2020 |
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Contatti: |
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Media Relations |
Investor Relations |
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Roberto De Agostini |
Alessandra Lanzone |
|
Tel +39 02 9049 2100 |
Tel +39 02 9049 2039 |
|
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it |
e-mail: investor.relations@mediolanum.it |
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|
SITUAZIONE PATRIMONIALE |
|||||
|
Situazione al 31/12/2019 |
Situazione al 31/12/2018 |
||||
|
ATTIVITA' |
Valore |
In percentuale |
Valore |
In percentuale |
|
|
complessivo |
dell' attivo |
complessivo |
dell' attivo |
||
|
A. STRUMENTI FINANZIARI |
|||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
9.798.252 |
3,350% |
9.989.190 |
3,412% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
415.504 |
0,142% |
415.504 |
0,142% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. |
Titoli di debito |
||||
|
A5. |
Parti di O.I.C.R. |
9.382.748 |
3,208% |
9.573.686 |
3,270% |
|
Strumenti finanziari quotati |
2.930.000 |
1,002% |
2.069.000 |
0,707% |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
||||
|
A7. |
Titoli di debito |
||||
|
A8. |
Parti di O.I.C.R. |
2.930.000 |
1,002% |
2.069.000 |
0,707% |
|
Strumenti finanziari derivati |
|||||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e |
||||
|
garanzia |
|||||
|
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati quotati |
|||||
|
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati non quotati |
|||||
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
249.550.000 |
85,329% |
251.890.000 |
86,039% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
246.300.000 |
84,218% |
250.340.000 |
85,510% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. |
Altri immobili |
3.250.000 |
1,111% |
1.550.000 |
0,529% |
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
||||
|
C. CREDITI |
|||||
|
C1. |
Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione |
||||
|
C2. |
Altri |
-
DEPOSITI BANCARI D1. A vista
D2. Altri - ALTRI BENI
|
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
28.716.003 |
9,819% |
26.844.728 |
9,170% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
28.716.003 |
9,819% |
26.844.728 |
9,170% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
|
G. ALTRE ATTIVITA' |
1.461.543 |
0,500% |
1.967.779 |
0,672% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
118.217 |
0,040% |
184.411 |
0,063% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
9.646 |
0,003% |
||
|
G4. |
Altre |
1.343.326 |
0,460% |
1.773.722 |
0,606% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
292.455.798 |
100,00% |
292.760.697 |
100,00% |
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|
PASSIVITA' E NETTO |
Situazione al 31/12/2019 |
Situazione al 31/12/2018 |
||
|
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI |
||||
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
|||
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni |
|||
|
assimilate |
||||
|
H3. |
Altri |
|||
|
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
||||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||
|
derivati quotati |
||||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||
|
derivati non quotati |
||||
|
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
||||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
|||
|
L2. Altri debiti verso i partecipanti |
||||
|
M. ALTRE PASSIVITA' |
-1.838.308 |
-2.530.436 |
||
|
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
-59.903 |
-381.859 |
||
|
M2. |
Debiti di imposta |
-40.867 |
-1.000 |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
-44.261 |
-48.053 |
|
|
M4. |
Cauzioni Ricevute |
-433.412 |
-476.462 |
|
|
M5. |
Altre |
-1.259.865 |
-1.623.062 |
|
|
TOTALE PASSIVITA' |
-1.838.308 |
-2.530.436 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
290.617.490 |
290.230.261 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A" |
47.428.447 |
46.101.414 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B" |
243.189.043 |
244.128.847 |
||
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" |
8.007.015,00 |
8.008.014,00 |
||
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" |
67.166.300,00 |
67.164.694,00 |
||
|
Valore unitario delle quote Classe "A" |
5,923 |
5,757 |
||
|
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare |
3,621 |
3,635 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
0,1168 |
1,2957 |
||
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SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione |
Relazione |
Relazione |
||
|
anno 2019 |
anno 2018 |
II semestre 2019 |
||
|
A. STRUMENTI FINANZIARI |
||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
||||
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
|||
|
A1.1 |
dividendi e altri proventi |
386.932 |
265.507 |
|
|
A1.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A1.3 |
plus/minusvalenze |
|||
|
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
||||
|
A2.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
1.385.706 |
1.024.030 |
395.220 |
|
A2.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A2.3 |
plus/minusvalenze |
-186.527 |
-1.259.222 |
-12.195 |
|
Strumenti finanziari quotati |
||||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
|||
|
A3.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
|||
|
A3.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A3.3 |
plus/minusvalenze |
1.819.700 |
-736.000 |
1.138.700 |
|
Strumenti finanziari derivati |
||||
|
A4. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
|||
|
A4.1 |
di copertura |
|||
|
A4.2 |
non di copertura |
|||
|
Risultato gestione strumenti finanziari |
3.405.811 |
-705.685 |
1.521.725 |
|
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
||||
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
18.119.864 |
19.494.436 |
9.382.666 |
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
12.372.192 |
||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
-2.569.378 |
-2.357.925 |
-1.554.070 |
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
-4.181.595 |
-3.975.457 |
-2.394.738 |
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
|||
|
B6. |
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA |
-1.928.863 |
-2.067.935 |
-965.093 |
|
Risultato gestione beni immobili |
9.440.028 |
23.465.311 |
4.468.765 |
|
|
C. CREDITI |
||||
|
C1. |
interessi attivi e proventi assimilati |
|||
|
C2. |
incrementi/decrementi di valore |
|||
|
Risultato gestione crediti |
||||
|
D. DEPOSITI BANCARI |
||||
|
D1. |
interessi attivi e proventi assimilati |
|||
|
E. ALTRI BENI |
||||
|
E1. |
Proventi |
|||
|
E2. |
Utile/Perdita da realizzi |
|||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
|||
|
Risultato gestione investimenti |
12.845.839 |
22.759.626 |
5.990.490 |
www.mediolanumgestionefondi.it
|
Relazione |
Relazione |
Relazione |
|
|
anno 2019 |
anno 2018 |
II semestre 2019 |
|
|
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI |
|||
|
F1. |
OPERAZIONI DI COPERTURA |
||
|
F1.1 |
Risultati realizzati |
||
|
F1.2 |
Risultati non realizzati |
||
|
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA |
|||
|
F2.1 |
Risultati realizzati |
||
|
F2.2 |
Risultati non realizzati |
||
|
F3. |
LIQUIDITA' |
||
|
F3.1 |
Risultati realizzati |
||
|
F3.2 |
Risultati non realizzati |
||
|
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE |
|||
|
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO |
|||
|
TERMINE E ASSIMILATE |
|||
|
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
|
Risultato lordo della gestione caratteristica |
12.845.839 |
22.759.626 |
5.990.490 |
|||
|
H. ONERI FINANZIARI |
||||||
|
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI |
||||||
|
H1.1 |
su finanziamenti ipotecari |
|||||
|
H1.2 |
su altri finanziamenti |
|||||
|
H2. |
ALTRI ONERI FINANZIARI |
-3.700 |
-3.506 |
-1.765 |
||
|
Risultato netto della gestione caratteristica |
12.842.139 |
22.756.120 |
5.988.725 |
|||
|
I. |
ONERI DI GESTIONE |
|||||
|
I1. |
Provvigione di gestione SGR |
-4.319.653 |
-4.542.166 |
-2.177.883 |
||
|
Parte relativa alle quote di Classe "A" |
-704.963 |
-721.497 |
-355.428 |
|||
|
Parte relativa alle quote di Classe "B" |
-3.614.690 |
-3.820.669 |
-1.822.455 |
|||
|
I2. |
Costo per il calcolo del valore della quota |
-43.631 |
-46.567 |
-21.975 |
||
|
I3. |
Commissioni depositario |
-91.856 |
-94.695 |
-46.266 |
||
|
I4. |
Oneri per esperti indipendenti |
-33.095 |
-33.800 |
-16.695 |
||
|
I5. |
Spese pubblicazione prospetti e informativa |
|||||
|
al pubblico |
-16.498 |
-24.359 |
-5.568 |
|||
|
I6. |
Altri oneri di gestione |
-33.000 |
-32.576 |
-16.846 |
||
|
L. ALTRI RICAVI ED ONERI |
||||||
|
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide |
||||||
|
L2. |
Altri ricavi |
69.266 |
437.280 |
56.442 |
||
|
L3. |
Altri oneri |
-141.506 |
-111.659 |
-51.028 |
||
|
Risultato della gestione prima delle imposte |
8.232.166 |
18.307.578 |
3.708.906 |
|||
|
M. IMPOSTE |
||||||
|
M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio |
||||||
|
M2. |
Risparmio di imposta |
|||||
|
M3. |
Altre imposte |
|||||
|
Utile/Perdita dell'esercizio |
8.232.166 |
18.307.578 |
3.708.906 |
|||
|
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A" |
||||||
|
1.343.480 |
2.908.054 |
605.289 |
||||
|
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B" |
6.888.686 |
15.399.524 |
3.103.617 |
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Allegati
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate ha pubblicato questo contenuto il 20 febbraio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 febbraio 2020 18:21:02 UTC
