COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 30/06/20
del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2020 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2020 risulta pari a Euro 280.667.706. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 29,19%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
Euro 46.115.756 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,789
- Euro 234.551.950 Classe "B" per un valore unitario di Euro 3,489
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a -6.490.719 Euro (al 30 giugno 2019 il risultato era pari a 4.523.260 Euro).
Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
|
30/06/2020 |
30/06/019 |
|||
|
Canoni di locazione |
€ |
8.486.056 |
€ |
8.373.198 |
|
Plusvalenze/Minusvalenze |
€ |
0 |
€ |
0 |
|
realizzate |
||||
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Plusvalenze/Minusvalenze |
- € |
9.937.168 |
- € |
1.015.309 |
|
Oneri di gestione immobili |
- € |
1.467.121 |
- € |
1.786.858 |
|
Imposta Municipale Unica |
- € |
992.809 |
- € |
963.770 |
|
Risultato gestione strumenti |
€ |
241.701 |
€ |
1.884.086 |
|
finanziari |
Nel quadro della situazione di emergenza sanitaria determinatasi nei primi mesi dell'anno, la SGR ha ricevuto richieste dai conduttori degli immobili di proprietà del Fondo, principalmente finalizzate ad ottenere sconti sul canone di locazione e sulle spese di gestione.
A fronte di tali istanze e considerati i provvedimenti governativi legati all'emergenza Covid-19, sono in corso iniziative negoziali volte a gestire le relazioni con le controparti contrattuali, mediante un'attenta valutazione di ciascuna richiesta e la definizione di misure idonee a mitigarne le conseguenze, al fine di tutelare gli interessi del Fondo e dei suoi sottoscrittori.
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Sede Legale |
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
|
Palazzo Meucci - Via F. Sforza |
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
|
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 |
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
|
mgf@pec.mediolanum.it |
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
|
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori |
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|
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e |
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www.mediolanumgestionefondi.it |
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 3.459.064,45.
Nella seduta del 23 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.235.288) un ammontare pro quota di Euro 0,0501 per un totale di Euro 3.368.487,93.
La distribuzione verrà effettuata in data 3 agosto 2020 con valuta 5 agosto 2020 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 4 agosto 2020)1.
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha deliberato in data 24 giugno 2020 l'accettazione di una proposta vincolante al prezzo di € 12.800.000, per il complesso immobiliare, a destinazione mista, acquistato il 16 febbraio 2007, sito in Torino, via Lagrange 35 e via Doria 7.
Dell'avvenuta stipulazione del contratto preliminare e del contratto definitivo sarà tempestivamente data informativa al mercato, ai sensi della normativa vigente.
Al 30 giugno 2020 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 28.321.082.
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.
***
Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 1, sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2020:
- 1,68383, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n.14.000;
- 0,59388, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 30 giugno 2020, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
- Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 4 agosto 2020 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).
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Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
Basiglio - Milano 3, 23 luglio 2020
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Contatti: |
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Media Relations |
Investor Relations |
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Roberto De Agostini |
Alessandra Lanzone |
|
Tel +39 02 9049 2100 |
Tel +39 02 9049 2039 |
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e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it |
e-mail: investor.relations@mediolanum.it |
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/20 |
Situazione al 31/12/2019 |
||||
|
ATTIVITA' |
|||||
|
Valore |
In percentuale |
Valore |
In percentuale |
||
|
complessivo |
dell' attivo |
complessivo |
dell' attivo |
||
|
A. STRUMENTI FINANZIARI |
|||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
9.716.030 |
3,443% |
9.798.252 |
3,350% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
415.504 |
0,147% |
415.504 |
0,142% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. |
Titoli di debito |
||||
|
A5. |
Parti di O.I.C.R. |
9.300.526 |
3,296% |
9.382.748 |
3,208% |
|
Strumenti finanziari quotati |
2.258.500 |
0,800% |
2.930.000 |
1,002% |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
||||
|
A7. |
Titoli di debito |
||||
|
A8. |
Parti di O.I.C.R. |
2.258.500 |
0,800% |
2.930.000 |
1,002% |
|
Strumenti finanziari derivati |
|||||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e |
||||
|
garanzia |
|||||
|
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati quotati |
|||||
|
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati non quotati |
|||||
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
240.110.000 |
85,081% |
249.550.000 |
85,329% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
238.510.000 |
84,514% |
246.300.000 |
84,218% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. |
Altri immobili |
1.600.000 |
0,567% |
3.250.000 |
1,111% |
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione
C2. Altri
-
DEPOSITI BANCARI D1. A vista
D2. Altri - ALTRI BENI
|
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
28.321.082 |
10,035% |
28.716.003 |
9,819% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
28.321.082 |
10,035% |
28.716.003 |
9,819% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
||||
|
G. ALTRE ATTIVITA' |
1.808.780 |
0,641% |
1.461.543 |
0,500% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
128.906 |
0,046% |
118.217 |
0,040% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
||||
|
G4. |
Altre |
1.679.874 |
0,595% |
1.343.326 |
0,460% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
282.214.392 |
100,00% |
292.455.798 |
100,00% |
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|
PASSIVITA' E NETTO |
Situazione al 30/06/20 |
Situazione al 31/12/2019 |
||
|
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI |
||||
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
|||
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni |
|||
|
assimilate |
||||
|
H3. |
Altri |
|||
|
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
||||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||
|
derivati quotati |
||||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||
|
derivati non quotati |
||||
|
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
||||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
|||
|
L2. Altri debiti verso i partecipanti |
||||
|
M. ALTRE PASSIVITA' |
-1.546.686 |
-1.838.308 |
||
|
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
45.027 |
-59.903 |
||
|
M2. |
Debiti di imposta |
-50.050 |
-40.867 |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
-68.066 |
-44.261 |
|
|
M4. |
Cauzioni Ricevute |
-468.212 |
-433.412 |
|
|
M5. |
Altre |
-1.005.385 |
-1.259.865 |
|
|
TOTALE PASSIVITA' |
-1.546.686 |
-1.838.308 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
280.667.706 |
290.617.490 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A" |
46.115.756 |
47.428.447 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B" |
234.551.950 |
243.189.043 |
||
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" |
7.965.445,00 |
8.007.015,00 |
||
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" |
67.235.288,00 |
67.166.300,00 |
||
|
Valore unitario delle quote Classe "A" |
5,789 |
5,923 |
||
|
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare |
3,489 |
3,621 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
0,0515 |
0,1168 |
||
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SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione |
Relazione |
Relazione anno 2019 |
|
I semestre 2020 |
II semestre 2019 |
|
- STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
|||
|
A1.1 |
dividendi e altri proventi |
459.363 |
386.932 |
|
|
A1.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A1.3 |
plus/minusvalenze |
|||
|
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
||||
|
A2.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
369.040 |
395.220 |
1.385.706 |
|
A2.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A2.3 |
plus/minusvalenze |
84.798 |
-12.195 |
-186.527 |
|
Strumenti finanziari quotati |
||||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
|||
|
A3.1 |
interessi, dividendi e altri proventi |
|||
|
A3.2 |
utili/perdite da realizzi |
|||
|
A3.3 |
plus/minusvalenze |
-671.500 |
1.138.700 |
1.819.700 |
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura
A4.2 non di copertura
|
Risultato gestione strumenti finanziari |
241.701 |
1.521.725 |
3.405.811 |
|
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
||||
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
8.486.056 |
9.382.666 |
18.119.864 |
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
|||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
-9.937.168 |
-1.554.070 |
-2.569.378 |
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
-1.467.121 |
-2.394.738 |
-4.181.595 |
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
|||
|
B6. |
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA |
-992.809 |
-965.093 |
-1.928.863 |
|
Risultato gestione beni immobili |
-3.911.042 |
4.468.765 |
9.440.028 |
|
|
C. CREDITI |
||||
|
C1. |
interessi attivi e proventi assimilati |
|||
|
C2. |
incrementi/decrementi di valore |
|||
|
Risultato gestione crediti |
||||
|
D. DEPOSITI BANCARI |
||||
|
D1. |
interessi attivi e proventi assimilati |
|||
|
E. ALTRI BENI |
||||
|
E1. |
Proventi |
|||
|
E2. |
Utile/Perdita da realizzi |
|||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
|||
|
Risultato gestione investimenti |
-3.669.341 |
5.990.490 |
12.845.839 |
|
www.mediolanumgestionefondi.it
|
Relazione |
Relazione |
Relazione anno 2019 |
||||
|
I semestre 2020 |
II semestre 2019 |
|||||
|
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI |
||||||
|
F1. |
OPERAZIONI DI COPERTURA |
|||||
|
F1.1 |
Risultati realizzati |
|||||
|
F1.2 |
Risultati non realizzati |
|||||
|
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA |
||||||
|
F2.1 |
Risultati realizzati |
|||||
|
F2.2 |
Risultati non realizzati |
|||||
|
F3. |
LIQUIDITA' |
|||||
|
F3.1 |
Risultati realizzati |
|||||
|
F3.2 |
Risultati non realizzati |
|||||
|
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE |
||||||
|
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO |
||||||
|
TERMINE E ASSIMILATE |
||||||
|
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
||||||
|
Risultato lordo della gestione caratteristica |
-3.669.341 |
5.990.490 |
12.845.839 |
|||
|
H. ONERI FINANZIARI |
||||||
|
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI |
||||||
|
H1.1 |
su finanziamenti ipotecari |
|||||
|
H1.2 |
su altri finanziamenti |
|||||
|
H2. |
ALTRI ONERI FINANZIARI |
-138 |
-1.765 |
-3.700 |
||
|
Risultato netto della gestione caratteristica |
-3.669.479 |
5.988.725 |
12.842.139 |
|||
|
I. ONERI DI GESTIONE |
||||||
|
I1. |
Provvigione di gestione SGR |
-2.112.857 |
-2.177.883 |
-4.319.653 |
||
|
Parte relativa alle quote di Classe "A" |
-347.158 |
-355.428 |
-704.963 |
|||
|
Parte relativa alle quote di Classe "B" |
-1.765.699 |
-1.822.455 |
-3.614.690 |
|||
|
I2. Costo per il calcolo del valore della quota |
-20.935 |
-21.975 |
-43.631 |
|||
|
I3. |
Commissioni depositario |
-44.173 |
-46.266 |
-91.856 |
||
|
I4. |
Oneri per esperti indipendenti |
-16.548 |
-16.695 |
-33.095 |
||
|
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa |
||||||
|
al pubblico |
-9.285 |
-5.568 |
-16.498 |
|||
|
I6. Altri oneri di gestione |
-13.925 |
-16.846 |
-33.000 |
|||
|
L. ALTRI RICAVI ED ONERI |
||||||
|
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide |
||||||
|
L2. |
Altri ricavi |
19.584 |
56.442 |
69.266 |
||
|
L3. |
Altri oneri |
-623.101 |
-51.028 |
-141.506 |
||
|
Risultato della gestione prima delle imposte |
-6.490.719 |
3.708.906 |
8.232.166 |
|||
|
M. IMPOSTE |
||||||
|
M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio |
||||||
|
M2. |
Risparmio di imposta |
|||||
|
M3. |
Altre imposte |
|||||
|
Utile/Perdita dell'esercizio |
-6.490.719 |
3.708.906 |
8.232.166 |
|||
|
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A" |
-1.066.473 |
605.289 |
1.343.480 |
|||
|
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B" |
-5.424.246 |
3.103.617 |
6.888.686 |
|||
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Allegati
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate ha pubblicato questo contenuto il 23 luglio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 luglio 2020 11:53:06 UTC
