COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 31/12/2018 del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2018 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2018 risulta pari a Euro 290.230.261. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 27,91%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
-
Euro 46.101.414 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,757
-
Euro 244.128.847 Classe "B" per un valore unitario di Euro 3,635
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 18.307.578 (al 31 dicembre 2017 il risultato era pari ad Euro 13.704.406).
Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
|
31/12/2018 |
31/12/2017 |
|||
|
Canoni di locazione |
€ |
19.494.436 |
€ |
19.597.693 |
|
Minusvalenze realizzate |
€ |
12.372.192 |
0 |
|
|
Minusvalenze |
- € |
2.357.925 |
€ |
4.732.695 |
|
Oneri di gestione immobili |
- € |
3.975.457 |
- € |
3.819.888 |
|
Imposta Municipale Unica |
- € |
2.067.935 |
- € |
2.169.046 |
|
Risultato gestione strumenti |
- € |
705.685 |
€ |
16.470 |
|
finanziari |
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 5.035.776,90.
Nella seduta del 25 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.164.694) un ammontare pro quota di Euro 0,054 per un totale di Euro 3.626.893,48.
La distribuzione verrà effettuata in data 4 marzo 2019 con valuta 6 marzo 2019 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 5 marzo 2019)1.
1 Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 5 marzo 2019 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).
|
Sede Legale |
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
|
Palazzo Meucci - Via F. Sforza |
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
|
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 |
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
|
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
|
|
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori |
|
|
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e |
|
|
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
In data 27 luglio è stato perfezionato il contratto definitivo di vendita dell'immobile sito in Milano, via Tocqueville 13, a COIMA RES SpA SIIQ, al prezzo stabilito nel contratto preliminare, pari ad € 56.000.000. L'immobile era stato acquistato a 35.000.000 di Euro oltre ad imposte ed oneri connessi all'acquisizione nel 2006.
A seguito della suddetta vendita, in data 27 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere al rimborso parziale di euro 36.002.812,08, con data stacco 8 ottobre 2018 e data pagamento 10 ottobre 2018 (record date 9 ottobre 2018), così suddivisi nelle classi di quota:
-
- euro 5.718.923,20, corrispondente ad euro 0,71415 per ciascuna quota di classe A;
-
- euro 30.283.888,88, corrispondente ad euro 0,45089 per ciascuna quota di classe B.
Ogni informazione, atto o documento inerente all'operazione di cessione, nonché ogni informazione sui soggetti acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono disponibili sul sito internet della SGR.
Al 31 dicembre 2018 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 26.844.728.
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.
***
Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di n. 1, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2018:
-
• 1,60765, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n. 999;
-
• 0,62203, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2018, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
Basiglio - Milano 3, 25 febbraio 2019
Contatti:
|
Media Relations |
Investor Relations |
|
Roberto De Agostini |
Alessandra Lanzone |
|
Tel +39 02 9049 2100 |
Tel +39 02 9049 2039 |
|
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it |
|
|
SITUAZIONE PATRIMONIALE |
||||
|
ATTIVITA' |
Situazione al 31/12/2018 |
Situazione al 31/12/2017 |
||
|
Valore complessivo |
In percentuale dell' attivo |
Valore complessivo |
In percentuale dell' attivo |
|
|
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
|
9.989.190 415.504 9.573.686 2.069.000 2.069.000 251.890.000 250.340.000 1.550.000 26.844.728 26.844.728 1.967.779 184.411 9.646 1.773.722 |
3,412% 0,142% 3,270% 0,707% 0,707% 86,039% 85,510% 0,529% 9,170% 9,170% 0,672% 0,063% 0,003% 0,606% |
11.586.498 415.504 11.170.994 2.805.000 2.805.000 296.670.000 296.670.000 6.840.068 6.840.068 1.182.442 196.625 985.817 |
3,631% 0,130% 3,501% 0,879% 0,879% 92,976% 92,976% 2,144% 2,144% 0,370% 0,062% 0,308% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
292.760.697 |
100,00% |
319.084.008 |
100,00% |
www.mediolanumgestionefondi.it
|
PASSIVITA' E NETTO |
Situazione al 31/12/2018 |
Situazione al 31/12/2017 |
|
-2.530.436 -381.859 -1.000 -48.053 -476.462 -1.623.062 |
-2.387.481 -52.538 -77.814 -371.289 -539.575 -1.346.265 |
|
TOTALE PASSIVITA' |
-2.530.436 |
-2.387.481 |
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
290.230.261 |
316.696.527 |
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A" |
46.101.414 |
49.364.475 |
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B" |
244.128.847 |
267.332.052 |
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" |
8.008.014,00 |
8.074.854,00 |
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" |
67.164.694,00 |
67.060.367,00 |
|
Valore unitario delle quote Classe "A" |
5,757 |
6,113 |
|
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare |
3,635 |
3,986 |
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
1,2957 |
0,1329 |
www.mediolanumgestionefondi.it
|
SEZIONE REDDITUALE |
|||
|
Relazione anno 2018 |
Relazione anno 2017 |
Relazione II semestre 2018 |
|
|
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi |
265.507 1.024.030 |
112.125 1.132.390 |
205.940 |
|
A2.3 plus/minusvalenze |
-1.259.222 |
-1.553.045 |
83.110 |
|
Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi |
|||
|
A3.2 utili/perdite da realizzi |
|||
|
A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura |
-736.000 |
325.000 |
-741.000 |
|
Risultato gestione strumenti finanziari |
-705.685 |
16.470 |
-451.950 |
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
|
19.494.436 12.372.192 -2.357.925 |
19.597.693 4.732.695 |
9.689.949 -3.389.813 |
|
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
-3.975.457 |
-3.819.888 |
-2.231.119 |
|
B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA |
-2.067.935 |
-2.169.046 |
-984.467 |
|
Risultato gestione beni immobili |
23.465.311 |
18.341.454 |
3.084.550 |
|
C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore |
|||
|
Risultato gestione crediti |
|||
|
D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati |
|||
|
E. ALTRI BENI
|
|||
|
Risultato gestione investimenti |
22.759.626 |
18.357.924 |
2.632.600 |
Allegati
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate ha pubblicato questo contenuto il 25 febbraio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 25 febbraio 2019 14:46:04 UTC
