COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 30/06/2022
del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Distribuzione provento
Rimborso di capitale pro quota
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2022 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2022 risulta pari a euro 241.074.007. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 32,45%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
euro 41.031.358 Classe "A" per un valore unitario di euro 5,192
- euro 200.042.649 Classe "B" per un valore unitario di euro 2,970 Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 1.608.648 euro. Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
|
30/06/2022 |
30/06/2021 |
|||
|
Canoni di locazione |
€ |
7.800.175 |
€ |
7.974.732 |
|
Plusvalenze/Minusvalenze |
€ |
0 |
€ |
0 |
|
realizzate |
||||
|
Plusvalenze/Minusvalenze |
- € |
2.052.751 |
- € |
147.346 |
|
Oneri di gestione immobili |
- € |
1.787.627 |
- € |
1.921.792 |
|
Imposta Municipale Unica |
- € |
878.164 |
- € |
926.369 |
|
Risultato gestione strumenti |
€ |
343.254 |
€ |
300.832 |
|
Finanziari |
|
Sede Legale |
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
|
Palazzo Meucci - Via F. Sforza |
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
|
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 |
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società |
|
appartenente |
|
|
mgf@pec.mediolanum.it |
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. |
|
Lgs. |
|
|
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori |
|
|
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e |
|
|
www.mediolanumgestionefondi.it |
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
Nel periodo in esame, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2022, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per euro 2.673.334,04.
Nella seduta del 25 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.343.388) un provento pro quota di euro 0,0452 per un totale di euro 3.043.921,14.
La distribuzione verrà effettuata in data 1° agosto 2022 con valuta 3 agosto 2022 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 2 agosto 2022)1.
Al 30 giugno 2022 la disponibilità liquida in euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad euro 30.339.869.
Nel periodo il Fondo non ha assunto prestiti.
***
Successivamente alla chiusura del periodo, in data 5 luglio 2022 è stato perfezionato il contratto di compravendita definitivo per l'immobile sito in Basiglio, piazza Marco Polo, di proprietà del Fondo definitivamente trasferito alla Società Darian RE, al prezzo complessivo di € 7.650.000,00. Di tale evento è stata data informazione al mercato tramite lo SDIR E-market Storage.
A seguito della suddetta vendita, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 7.649.637,91, pari al 3,21% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2022 (euro 241.074.007), al netto del sopracitato provento.
La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.
La deliberazione di rimborso è stata assunta nell'interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 5 luglio 2022) del complesso immobiliare sito Basiglio, piazza Marco Polo. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo.
L'importo di euro 7.649.637,91 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:
- euro 1.318.686,00, corrispondente ad euro 0,16687 per ciascuna quota di classe A;
- euro 6.330.951,91, corrispondente ad euro 0,09401 per ciascuna quota di classe B.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, in data 1° agosto 2022 e data di pagamento 3 agosto 2022 (record date 2 agosto 2022)1, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA.
- Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 2 agosto 2022 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014)
www.mediolanumgestionefondi.it
Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili all'unica operazione di conversione delle Quote, la cui richiesta è pervenute alla SGR entro il
30 giugno 2022:
- 1,77499, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione;
- 0,56338, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B" per un totale di quote da convertire pari a n. 22.908.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (al netto delle rispettive operazioni in corso di distribuzione) al 30 giugno 2022, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
Le informazioni rilevanti contenute nel presente comunicato verranno altresì diffuse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anche tramite pubblicazione nella giornata di domani di un avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".
Basiglio - Milano 3, 25 luglio 2022
|
Contatti: |
|
|
Media Relations |
Investor Relations |
|
Roberto De Agostini |
Alessandra Lanzone |
|
Tel +39 02 9049 2100 |
Tel +39 02 9049 2039 |
|
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it |
e-mail: investor.relations@mediolanum.it |
www.mediolanumgestionefondi.it
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 30/06/2022 |
Situazione al 31/12/2021 |
||||
|
ATTIVITA' |
|||||
|
Valore |
In percentuale |
Valore |
In percentuale |
||
|
complessivo |
dell' attivo |
complessivo |
dell' attivo |
||
|
A. STRUMENTI FINANZIARI |
|||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
9.691.118 |
3,988% |
9.466.031 |
3,875% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
415.504 |
0,171% |
415.504 |
0,170% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. |
Titoli di debito |
||||
|
A5. |
Parti di O.I.C.R. |
9.275.614 |
3,817% |
9.050.527 |
3,705% |
|
Strumenti finanziari quotati |
1.629.600 |
0,671% |
1.868.000 |
0,765% |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
||||
|
A7. |
Titoli di debito |
||||
|
A8. |
Parti di O.I.C.R. |
1.629.600 |
0,671% |
1.868.000 |
0,765% |
|
Strumenti finanziari derivati |
|||||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e |
||||
|
garanzia |
|||||
|
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati quotati |
|||||
|
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati non quotati |
|||||
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
199.660.000 |
82,156% |
201.420.000 |
82,461% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
199.660.000 |
82,156% |
201.420.000 |
82,461% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. |
Altri immobili |
||||
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione
C2. Altri
-
DEPOSITI BANCARI D1. A vista
D2. Altri - ALTRI BENI
|
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' |
30.339.869 |
12,484% |
30.352.556 |
12,426% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
30.339.869 |
12,484% |
30.352.556 |
12,426% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
||||
|
G. ALTRE ATTIVITA' |
1.705.398 |
0,701% |
1.155.600 |
0,473% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
120.093 |
0,049% |
125.523 |
0,051% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
||||
|
G4. |
Altre |
1.585.305 |
0,652% |
1.030.077 |
0,422% |
|
TOTALE ATTIVITA' |
243.025.985 |
100,00% |
244.262.187 |
100,00% |
www.mediolanumgestionefondi.it
|
PASSIVITA' E NETTO |
Situazione al 30/06/2022 |
Situazione al 31/12/2021 |
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
|
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
|||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
||
|
L2. Altri debiti verso i partecipanti |
|||
|
M. ALTRE PASSIVITA' |
-1.951.978 |
-2.123.494 |
|
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
86.219 |
71.282 |
|
M2. |
Debiti di imposta |
-68.706 |
-45.754 |
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
-129.408 |
-201.384 |
|
M4. |
Cauzioni Ricevute |
-319.337 |
-310.637 |
|
M5. |
Altre |
-1.520.746 |
-1.637.001 |
|
TOTALE PASSIVITA' |
-1.951.978 |
-2.123.494 |
|
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
241.074.007 |
242.138.693 |
|
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A" |
41.031.358 |
40.777.315 |
|
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B" |
200.042.649 |
201.361.378 |
|
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" |
7.902.475,00 |
7.905.335,00 |
|
|
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" |
67.343.388,00 |
67.338.389,00 |
|
|
Valore unitario delle quote Classe "A" |
5,192 |
5,158 |
|
|
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare |
2,970 |
2,990 |
|
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
0,0397 |
1,2188 |
|
www.mediolanumgestionefondi.it
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate ha pubblicato questo contenuto il 25 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 25 luglio 2022 12:37:01 UTC.
