Met.Extra Group S.p.A.
Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998
Milano, 23 settembre 2022 - Met.Extra Group S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
DATI DELLA SOCIETA'
- Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' |
31/08/2022 |
31/07/2022 |
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(importi in migliaia di euro) |
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A. |
Disponibilità liquide |
7 |
3 |
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B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
0 |
0 |
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C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|||||||
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D. |
Liquidità (A + B + C) |
7 |
3 |
|||||||
|
E. |
Debito finanziario corrente |
614 |
614 |
|||||||
|
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente |
0 |
0 |
||||||||
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G. |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
614 |
614 |
|||||||
|
H. |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
607 |
611 |
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|
I. |
Debito finanziario non corrente |
0 |
0 |
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J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
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|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
0 |
0 |
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|
L. |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
0 |
0 |
|||||||
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M. |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
607 |
611 |
|||||||
Al 31 agosto 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 607 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha rinnovato il finanziamento di Euro 100 migliaia ricevuto da Amiral S.r.l., fruttifero di interessi allo 0,50%, fino al 31/12/2022 e nel corso del 2022 ha ricevuto da Kyklos S.p.A. dei finanziamenti per un totale di Euro 513 migliaia fruttiferi di interessi allo 0,50%, con scadenza unica prorogata al 31/12/2023.
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Met.Extra Group S.p.A. |
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Via Rugabella, 17, 20122 |
da parte di Amiral S.r.l |
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Milano |
Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v. |
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info@metextragroup.com |
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di |
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www. metextragroup.com |
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154 |
Met.Extra Group S.p.A.
- Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
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Debiti scaduti della Società |
31/08/2022 |
31/07/2022 |
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(importi in migliaia di Euro) |
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Debiti commerciali e altri debiti |
78 |
99 |
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Debiti tributari |
120 |
120 |
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Debiti previdenziali |
0 |
0 |
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Debiti verso dipendenti |
0 |
0 |
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Totale debiti scaduti |
198 |
219 |
Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 198 migliaia, in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.
C) Rapporti verso parti correlate della Società
I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.
La società ha stipulato accordi di consulenza con lo Studio Bellotti & Maspero. Il contratto, avente validità annuale e rinnovabile di anno in anno mediante tacito consenso, ha ad oggetto la consulenza fiscale, la consulenza commercialistica generica, la redazione e l'invio dei dichiarativi fiscali e obbligatori.
La società ha stipulato accordi di consulenza con lo Studio Saspi S.r.l. Il contratto, avente validità annuale e rinnovabile di anno in anno mediante tacito consenso, si riferisce alla consulenza del lavoro generica, alla consulenza in materia di diritto del lavoro e all'elaborazione dei cedolini mensili.
La società ha stipulato contratti di consulenza verso la controllata Met. Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa, organizzativa e commerciale.
Per le posizioni nei confronti delle società AMIRAL S.r.l. e Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.
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Met.Extra Group S.p.A. |
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Via Rugabella, 17, 20122 |
da parte di Amiral S.r.l |
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Milano |
Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v. |
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info@metextragroup.com |
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di |
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www. metextragroup.com |
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154 |
Met.Extra Group S.p.A.
DATI DEL GRUPPO
- Posizione finanziaria netta del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO |
31/08/2022 |
31/07/2022 |
||||||||
|
(importi in migliaia di euro) |
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A. |
Disponibilità liquide |
561 |
673 |
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|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
0 |
0 |
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|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
6.462 |
6.600 |
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|
D. |
Liquidità (A + B + C) |
7.023 |
7.273 |
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E. |
Debito finanziario corrente |
7.564 |
8.725 |
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F. Parte corrente del debito finanziario non corrente |
1.445 |
1.395 |
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G. |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
9.009 |
10.120 |
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H. |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
1.986 |
2.847 |
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|
I. |
Debito finanziario non corrente |
3.852 |
4.024 |
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J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
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|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
17 |
17 |
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L. |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
3.869 |
4.041 |
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M. |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
5.855 |
6.888 |
Al 31 agosto 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 5.855 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha rinnovato il finanziamento di Euro 100 migliaia ricevuto da Amiral S.r.l., fruttifero di interessi allo 0,50%, fino al 31/12/2022 e nel corso del 2022 ha ricevuto da Kyklos S.p.A. dei finanziamenti per un totale di Euro 513 migliaia fruttiferi di interessi allo 0,50%, con scadenza unica prorogata al 31/12/2023. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno, con riferimento ai contratti di locazione in essere al 31 agosto 2022. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 30 giugno 2022 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto bancario Banco BPM.
- Posizioni debitorie scadute del Gruppo verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
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Met.Extra Group S.p.A. |
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Via Rugabella, 17, 20122 |
da parte di Amiral S.r.l |
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Milano |
Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v. |
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info@metextragroup.com |
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di |
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www. metextragroup.com |
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154 |
Met.Extra Group S.p.A.
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Debiti scaduti del Gruppo |
31/08/2022 |
31/07/2022 |
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|
(importi in migliaia di Euro) |
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Debiti commerciali e altri debiti |
482 |
735 |
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Debiti tributari |
138 |
132 |
||||||
|
Debiti previdenziali |
0 |
0 |
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|
Debiti verso dipendenti |
0 |
0 |
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|
Totale debiti scaduti |
620 |
867 |
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Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 620 migliaia, in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.
C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo
I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.
I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.
La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.
Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo Studio Bellotti & Maspero. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza fiscale, commercialistica generica, la redazione e l'invio dei dichiarativi fiscali e obbligatori.
Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo Studio Saspi S.r.l. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, si riferiscono alla consulenza del lavoro generica, alla consulenza in materia di diritto del lavoro e all'elaborazione dei cedolini mensili.
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Met.Extra Group S.p.A. |
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Via Rugabella, 17, 20122 |
da parte di Amiral S.r.l |
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Milano |
Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v. |
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Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali e d'accordi di accollo di debiti/crediti come da contratti in essere tra le società.
Per le posizioni passività finanziarie correnti nei confronti delle società AMIRAL S.r.l. e Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com
Per ulteriori informazioni:
Domenico Vitolo
Dirigente Preposto
Tel. +39 340/1096697
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Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v. |
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Allegati
Disclaimer
MetExtra Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 settembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 settembre 2022 16:43:00 UTC.
