COMUNICATO STAMPA
Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98
Merate, 30 luglio 2018 - Netweek S.p.A. (la "Società "), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
a) La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro) |
30/06/18 |
31/05/18 |
30/04/18 |
31/03/18 |
28/02/18 |
31/01/18 |
31/12/17 |
30/11/17 |
||
|
A |
Cassa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B |
Altre disponibilità liquide |
1.034 |
1.043 |
1.077 |
1.327 |
1.350 |
1.360 |
1.352 |
1.363 |
|
|
C |
Titoli detenuti per la negoziazione |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D |
Liquidità |
A+B+C |
1.034 |
1.043 |
1.077 |
1.327 |
1.350 |
1.360 |
1.352 |
1.363 |
|
E |
Crediti finanziari correnti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Debiti bancari correnti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(48) |
(48) |
(158) |
|
|
G |
Quota corrente dei debiti a medio lungo termine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Altri debiti finanziari correnti |
(137) |
(137) |
(137) |
(186) |
(530) |
(481) |
(461) |
(461) |
|
|
I |
Indebitamento finanziario corrente |
F+G+H |
(137) |
(137) |
(137) |
(186) |
(530) |
(529) |
(509) |
(619) |
|
J |
Indebitamento finanziario corrente netto |
D+E+I |
897 |
906 |
940 |
1.141 |
820 |
831 |
843 |
744 |
|
K |
Debiti bancari non correnti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Obbligazioni Emesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Altri debiti non correnti |
(591) |
(541) |
(461) |
(481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Indebitamento finanziario non corrente |
K+L+M |
(591) |
(541) |
(461) |
(481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
O |
Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N |
306 |
365 |
479 |
660 |
820 |
831 |
843 |
744 |
Con decreto n. 5513/2016 pubblicato il 3 maggio 2016 (RG n. 20666/2016) il Tribunale di Milano ha omologato il Concordato Preventivo. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo.
Con riferimento all'Aumento di Capitale, a seguito della Omologazione la Società, con l'ausilio dei propri consulenti legali, ha provveduto a predisporre il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle nuove azioni ordinarie rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale (il "Prospetto").
In data 16 dicembre 2016, a seguito dell'espletamento della prescritta istruttoria, la CONSOB ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto che era stato formalmente depositato presso la Commissione in data 14 settembre 2016 - unitamente agli allegati prescritti dalla normativa applicabile - e successivamente modificato ed integrato alla luce delle richieste di volta in volta formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.
In conformità con quanto anticipato nell'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto pubblicato in data 19 dicembre 2016 ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Emittenti e dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301, l'Aumento di Capitale è stato interamente eseguito in data 23 dicembre 2016 con il versamento di Euro 4.373.500,00 in denaro da parte del socio D.Holding S.r.l. e la conversione di crediti vantati dalla stessa D.Holding S.r.l. e da altri finanziatori per complessivi Euro 11.823.900,00.
A seguito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 16.197.400,00 in data 23 dicembre 2016 sono state quindi emesse n. 107.982.666 nuove azioni negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario. Delle suddette n. 107.982.666 nuove azioni, n. 106.156.000 sono state attribuite a D.Holding S.r.l. che, di conseguenza, è divenuto titolare di una quota pari al 97,3% del capitale sociale della Società.
Si informa che la Società dopo aver predisposto l'elenco integrale delle passività, ha predisposto il Primo Piano di Riparto relativo ai creditori prededucibili e privilegiati entro i tempi di cui al Piano di Concordato. Il Primo Piano di Riparto, previa approvazione del Commissario Giudiziale, è stato depositato presso il Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2016 e prevede il pagamento di Euro 2.037.157,96 di cui Euro 631.645,79 relativamente ai creditori prededucibili ed Euro 1.405.512,17 relativamente ai creditori privilegiati. I pagamenti sono stati eseguiti dalla Società in un'unica soluzione in data 29 dicembre 2016.
Dopo aver ottenuto l'assenso del Tribunale di Milano, in data 3 aprile 2017 è stato effettuato il secondo pagamento previsto dal Piano di Concordato, per complessivi Euro 354.588,99 ed in data 9 maggio 2017 è stato effettuato il Terzo Piano di Riparto mediante il quale ha provveduto a saldare i creditori chirografari per un importo complessivo di Euro 2.410.313,20. L'operazione sostanzialmente conclude il processo di pagamento dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, avviato il 29 dicembre 2016.
In data 29 giugno 2017, previo rilascio del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del visto del giudice Delegato, la Società ha effettuato il Quarto Piano di Riparto, che riguarda alcuni creditori privilegiati per i quali è pervenuta in ritardo la documentazione comprovante il diritto al pagamento ed il pagamento del creditore privilegiato BNL per un importo di Euro 895.450,05 di cui (a) Euro 470.000,00 a quale valore dell'immobile ipotecato in Sieci, e (b) Euro 425.450,05 a titolo di canoni di locazione ceduti a BNL ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo.
Infine, dopo aver ottenuto l'assenso del Tribunale di Milano, in data 27 aprile 2018 è stato effettuato il Quinto Piano di Riparto mediante il quale si è provveduto a saldare i creditori chirografari per un importo complessivo pari ad Euro 301.701,08.
Nel mese di luglio 2018 si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato Preventivo attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello specifico è stata accertata la completaesecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato Preventivo, ovverosia l'integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.
Per effetto di quanto sopra il Tribunale Fallimentare di Milano ha altresì disposto che la Società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni, di natura reale o personale, connessi alle obbligazioni verso i creditori concordatari.
Rimangono così nelle disponibilità della Società circa Euro 1,03 milioni, rinvenienti dall'aumento di capitale e dedicati al pagamento degli ultimi costi della procedura.
Di conseguenza al 30 giugno 2018 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per circa Euro 0,31 milioni e recepisce gli effetti precedentemente descritti dell'esdebitazione e dell'aumento di capitale e dei pagamenti previsti dal concordato e risulta così composto:
- Disponibilità liquide per Euro 1,03 milioni in linea rispetto al mese precedente;
- La voce "Altri debiti finanziari correnti" include un finanziamento ricevuto dalla controllata Dmedia Group S.p.A. per Euro 0,14 milioni;
-
La voce "Altri debiti non correnti" include i finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,59 milioni.
Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata:
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro) |
30/06/18 |
31/05/18 |
30/04/18 |
31/03/18 |
28/02/18 |
31/01/18 |
31/12/17 |
30/11/17 |
||
|
A |
Cassa |
21 |
24 |
18 |
22 |
23 |
24 |
25 |
20 |
|
|
B |
Altre disponibilità liquide |
1.282 |
1.199 |
1.380 |
1.678 |
1.706 |
1.608 |
1.538 |
1.636 |
|
|
C |
Titoli detenuti per la negoziazione |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D |
Liquidità |
A+B+C |
1.303 |
1.223 |
1.398 |
1.701 |
1.729 |
1.633 |
1.562 |
1.656 |
|
E |
Crediti finanziari correnti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Debiti bancari correnti |
(3.193) |
(2.944) |
(2.944) |
(2.856) |
(2.609) |
(3.084) |
(3.341) |
(3.337) |
|
|
G |
Quota corrente dei debiti a medio lungo termine |
(219) |
(224) |
(229) |
(196) |
(201) |
(206) |
(215) |
(208) |
|
|
H |
Altri debiti finanziari correnti |
(59) |
(58) |
(58) |
(107) |
(888) |
(839) |
(818) |
(818) |
|
|
I |
Indebitamento finanziario corrente |
F+G+H |
(3.471) |
(3.226) |
(3.231) |
(3.159) |
(3.698) |
(4.128) |
(4.374) |
(4.363) |
|
J |
Indebitamento finanziario corrente netto |
D+E+I |
(2.168) |
(2.004) |
(1.833) |
(1.459) |
(1.968) |
(2.495) |
(2.812) |
(2.707) |
|
K |
Debiti bancari non correnti |
(433) |
(448) |
(460) |
(474) |
(486) |
(497) |
(514) |
(538) |
|
|
L |
Obbligazioni Emesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Altri debiti non correnti |
(1.593) |
(1.548) |
(1.473) |
(1.498) |
(722) |
(727) |
(732) |
(737) |
|
|
N |
Indebitamento finanziario non corrente |
K+L+M |
(2.026) |
(1.996) |
(1.933) |
(1.972) |
(1.207) |
(1.224) |
(1.246) |
(1.274) |
|
O |
Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N |
(4.194) |
(4.000) |
(3.766) |
(3.430) |
(3.176) |
(3.720) |
(4.058) |
(3.981) |
Al 30 giugno 2018 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 4,2 milioni e risulta in peggioramento di Euro 0,19 milioni rispetto al mese precedente. La variazione è principalmente attribuibile all'incremento dei debiti non correnti della Netweek S.p.A. verso la controllante e dall'incremento dei debiti bancari correnti delle società del gruppo media locali.
Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
Al 30 giugno 2018 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 5,3 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 giugno 2018 di circa Euro 1,7 milioni in linea rispetto al mese precedente.
Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,2 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2017.
b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.
Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 30 giugno 2018, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.
|
Società (Importi in miglaia di Euro) |
Fornitore/Cliente |
Natura |
Classificazione Conto Economico |
Ricavo/(Costo) |
Credito/(Debito) |
Classificazione Stato Patrimoniale |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Idea editrice S.r.l. |
Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi |
123 |
49 |
Attività Correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
PMDG S.r.l. |
Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi |
177 |
313 |
Attività Correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
PMDG S.r.l. |
Debiti |
- |
(3) |
Passività correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
Idea editrice S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(113) |
(70) |
Passività correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Idea editrice S.r.l. |
Debiti |
- |
(11) |
Passività correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
D. Holding S.r.l. |
Debiti |
- |
(300) |
Passività finanziarie non correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
D. Holding S.r.l. |
Costi vari |
Costi per servizi |
(6) |
(14) |
Passività finanziarie correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
PMDG S.r.l. |
Crediti finanziario scadente entro l'esercizio |
- |
9 |
69 |
Attività finanziarie correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
PMDG S.r.l. |
Crediti finanziario scadente oltre l'esercizio |
- |
347 |
Attività finanziarie non correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
PMDG S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(371) |
(230) |
Passività correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Rotosud S.p.A. |
Servizi stampa |
Ricavi |
15 |
Attività Correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
Rotosud S.p.A. |
Servizi stampa |
Ricavi |
35 |
Attività Correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
Litosud S.r.l. |
Costi stampa |
Costi per servizi |
(1.416) |
(1.171) |
Passività correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Edizioni Vero S.r.l. |
Costi vari |
Costi per servizi |
(12) |
(12) |
Passività correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Puntoweb srl |
Costi vari |
Costi per servizi |
(246) |
(256) |
Passività finanziarie correnti |
|
Netweek spa |
D.Print S.p.A. |
Costi vari |
Costi per servizi |
(18) |
(23) |
Passività finanziarie correnti |
|
Netweek spa |
D. Holding S.r.l. |
Costi vari |
Costi per servizi |
(10) |
(18) |
Passività finanziarie correnti |
|
Netweek spa |
D. Holding S.r.l. |
Debiti |
- |
(591) |
Passività finanziarie non correnti |
|
|
Netweek spa |
G.F. Uno spa |
Ricavi vari |
Altri ricavi |
45 |
Passività correnti |
|
|
Netweek spa |
D. Holding S.r.l. |
Ricavi vari |
Altri ricavi |
293 |
Attività Correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
Itinerari e Luoghi S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(11) |
Passività correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
Itinerari e Luoghi S.r.l. |
Servizi affiliazione |
Ricavi |
3 |
Attività Correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi |
71 |
606 |
Attività Correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Servizi vari |
Costi per servizi |
(173) |
Passività correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Ricavi pubblicitari |
Ricavi |
45 |
Attività Correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(86) |
(178) |
Passività correnti |
|
Promotion Merate S.r.l. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Ricavi pubblicitari |
Ricavi |
1 |
Attività Correnti |
Publi (iN) S.r.l.
Idea editrice S.r.l.
Ricavi vari
Ricavi
3
4
Attività Correnti
|
Giornale di Merate S.r.l. |
(iN) Toscana S.r.l. |
Ricavi vari |
Ricavi |
2 |
Attività Correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
Genius S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(75) |
Passività correnti |
|
|
Publi (iN) S.r.l. |
Genius S.r.l. |
Crediti |
- |
152 |
Attività Correnti |
|
|
Dmedia Group S.p.A. |
Genius S.r.l. |
Servizi affiliazione |
Ricavi |
9 |
4 |
Attività Correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi affiliazione |
Ricavi |
101 |
50 |
Attività Correnti |
|
Publi (iN) S.r.l. |
Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari |
Costi per servizi |
(105) |
(108) |
Passività correnti |
|
Dmedia Group S.p.A. |
Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi vari |
Costi per servizi |
(1) |
(1) |
Passività correnti |
DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
Netweek S.p.A.
Investor Relator Massimo Cristofori Tel. 039-9989234 investor.relations@netweek.it
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa Comunicati finanziari.
Allegati
Disclaimer
Netweek S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 luglio 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 luglio 2018 15:47:03 UTC
