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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVAA
IL RESOCONTO INTTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2020
- Ricavi aggregati1 pari a Euro 372,7 milioni, in crescita del 5,4% rispettto a Euro 353,6 milioni nei primi nove mesi del 2019.
- EBITDA normalizzato2 aggregato pari a Euro 37,8 milioni, in cresccita del 58% rispetto a Euro 23,9 milioni nei primmi nove mesi 2019.
- Utile netto aggregato paari a Euro 30,5 milioni, comprensivo del provento da business combination pari a Euro 19,3 milioni, in netta crescita rispetto a Euro 2,2 milioni dei dati aggregati dei primi nove mesi del 2019.
- FCF pari a Euro 30,8 miliioni, con l'81,5% dell'EBITDA di Gruppo connvertito in cassa.
- PFN consolidata al 30 settembre 2020 pari Euro -8,8 milioni rispetto ad una PFN di Euro - 35,32 al 31 dicembre 20199, a parità di perimetro di consolidamento. Escludendo gli effetti dell'IFRS 16 la PFN conssolidata al 30 settembre 2020 risulterebbe possitiva e pari a Euro 8,4 milioni.
Reggio Emilia, 13 novembre 2020 - il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società ") riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020.
Premessa al Resoconto Intermedio di Gestione
Il Resoconto Intermedio di Gestionne3 include la relazione sulla gestione predisposta su base aggregata al fine di rappresentare le attività, le passivvità, i ricavi e i costi direttamente e indirettamente attribuibili al Gruppo Newlat a parità di perimetro. I dati al 30 settembre 2020 nonché quelli comparatiivi al 30 settembre 2019 includono i saldi della Newlat GmbbH Deutschland e del Gruppo Centrale del Latte d'Italia ("CLI") ai fini di una maggiore comprensione ed analisi dell'andamento del business del Gruppo.
-
I risultati "aggregati" rappresentano i rissultati proforma consolidati che includono il Gruppo Centrale del Latte d'Italia a partire dal 1° gennaio 2019. I dati compaarativi al 30 settembre 2019 includono anche Newlat GmbH Deutschland a partire dal 1° gennaio 2019.
2 L'EBITDA aggregato normalizzato è definito come l'EBITDA rettificato dei proventi e oneri che, per la loro natura, ci si attende ragionevolmente che non si ripeteranno nei periodi futuri.
3 Il Resoconto Intermedio di Gestione include anche i prospetti contabili consolidati redatti secondo i principi contabili adottati dal Gruppo che prevede l'incluusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo Centrale del Latte d'Italia a partire dal 1° aprile 2020 e Newlat GmbHH Deutschland a partire dal 1° novembre 2019.
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I dati relativi ai primi nove mesi connfermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari del Gruppo.
I dati consolidati riportano ricavi pari a 325,7 milioni di Euro ed un EBITDA parii a 31,6 milioni di Euro. L'EBITDA margin consolidato è parri al 9,7%.
Il risultato netto consolidato è paari a Euro 30,7 milioni rispetto a Euro 3,7 milioni nei primi nove mesi del 2019. Al netto del provento noon ricorrente da business combination il risultato neetto consolidato sarebbe stato pari a 10,4 milioni di Euro.
Il presente documento commenta pertanto i dati aggregati in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi. I dati consolidati sono riportati in caalce al presente comunicato nella sezione "Prospetti Contabili".
Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione
I ricavi aggregati del Gruppo nei primi nove mesi 2020 sono stati pari a Euro 372,7 milioni, in crescita del 5,4% rispetto ai primi nove meesi del 2019 (i ricavi aggregati al 30 settembre 2019 erano pari ad Euro 353,6 milioni).
L'EBITDA normalizzato aggregato del Gruppo è risultato pari a Euro 37,8 miliioni, con un incremento del 58% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il risultato operativo (EBIT) aggrregato è pari ad Euro 37,9 milioni, in aumento rispetto a 5,6 milioni di Euro al 30 settembre 2019. Al nettto dei proventi derivanti da business combination, l'EBIT aggregato è stato pari ad Euro 18,7 milioni a fronte di Euro 5,6 milioni al 30 settembre 2019.
La posizione finanziaria netta proforma, inclusi gli effetti di IFRS 16, è passata da Euro -35,3 milioni al 31 dicembre 2019 ad Euro -8,4milioni al 30 settembre 2020 grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa dall'attività operativa.
Il risultato netto consolidato che include nel perimetro di consolidamento il Gruppo CLI a partire dal 1° aprile 2020 è pari a Euro 30,8 milioni rispetto a Euro 3,7 milioni dei primi nove mesi del 2019. Al netto del provento da business combination si registra, dunque, una crescita una crescita del 184%.
* * *
Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: "Newlat conferma anche neei primi nove mesi una crescita organica superiore alla media di settore ed una redditività in progressivo miglioramento, che raggiunge un EBITDA margin dell 10%. Questi risultati sono la conseguenza di una costante azione di ottimizzazione dei costi e una forte focalizzazione sui mercati di riferimento per raffforzare le proprie quote di mercato. La Società, inoltre, conferma una importante capacità di generare caassa, che le consente di sostenere il proprio piano di sviluuppo delle attività di M&A. Il Gruppo è costantemente impegnato a valutare potenziali target in Europpa per realizzare entro il 2021 una o più acquisizioni per raggiungere l'obiettivo di un miliardo di Euro di turnover e un EBITDA di Euro 100 milioni.
I primi nove mesi attestano che il 2020 sarà un anno con una solida crescita, sia organica che inorganica. Tale crescita è stata realizzata anche grazie all'efficace processo di integrazione di CLI nel Gruppo che ha
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consentito di raggiungere dei risultaati consolidati molto confortanti in termini di reddditività e di generazione di cassa con una conseguente posizione finanziaria che consente di guardare al 20211, nonostante i problemi derivanti dalla pandemia, con un raggionevole ottimismo."
* * *
Analisi dei ricavi consolidati aggregati
Nei primi nove mesi del 2020, Newlat Food ha realizzato ricavi aggregati pari a Euro 372,7 milioni, in crescita del 5,4% rispetto a Euro 3553,6 milioni nello stesso periodo del 2019, come di seguito suddivisi per linee di business:
Ricavi per Business Unit
|
(In migliaia di Euro e in percentuale) |
Al 30 settembre |
Variazioni |
||||
|
2020 |
% |
2019 |
% |
2020 vs 2019 |
% |
|
|
Pasta |
104.706 |
28,1% |
91.168 |
25,8% |
13.538 |
14,8% |
|
Milk Products |
183.863 |
49,3% |
182.563 |
51,6% |
1.300 |
0,7% |
|
Bakery Products |
29.229 |
7,8% |
26.002 |
7,4% |
3.227 |
12,4% |
|
Dairy Products |
20.334 |
5,5% |
20.004 |
5,7% |
330 |
1,6% |
|
Special Products |
23.850 |
6,4% |
21.410 |
6,1% |
2.440 |
11,4% |
|
Altri Prodotti |
10.682 |
2,9% |
12.448 |
3,5% |
-1.766 |
-14,2% |
|
Ricavi da contratti con i clienti |
372.664 |
100,0% |
353.595 |
100,0% |
19.069 |
5,4% |
I ricavi relativi al segmento Pasta risultano in aumento del 14,8% rispetto allo stessoo periodo del precedente esercizio per effetto dei maggiorri volumi di vendita, in particolare in Germania, e della maggiore contribuzione dei prodotti dello stabbilimento Delverde.
I ricavi relativi al segmento Milk Products risultano essere in aumento per effettoo dei maggiori volumi di vendita e di un incremento dei prezzzi medi in particolare con riferimento alla contrrollata Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
I ricavi relativi al segmento Bakery Products aumentano del 12,4% per effetto di unn incremento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi al segmento Dairy Products risultano essere in aumento dell'1,6% come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita.
I ricavi relativi al segmento Speccial Products si incrementano dell'11,4% principalmente grazie della rinegoziazione dei listini con Kraft-Heinz, nonché in conseguenza dell'acquisizione di nuovi clienti.
I ricavi relativi al segmento Altri Prodotti si contraggono del 14,2% come conseguenza di un decremento dei volumi di vendita legati al setttore tradizionale del food service, impattato daalla crisi a seguito della pandemia COVID-19.
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Ricavi per canale distributivo
|
(In migliaia di Euro e in percentuale) |
Al 30 settembre |
Variazioni |
||||
|
2020 |
% |
2019 |
% |
2020 vs 2019 |
% |
|
|
Grande Distribuzione Organizzata |
230.074 |
61,7% |
211.675 |
59,9% |
18.399 |
8,7% |
|
B2B partners |
38.095 |
10,2% |
36.873 |
10,4% |
1.222 |
3,3% |
|
Normal trade |
61.310 |
16,5% |
61.353 |
17,4% |
(43) |
(0,1%) |
|
Private labels |
32.916 |
8,8% |
32.667 |
9,2% |
249 |
0,8% |
|
Food services |
10.270 |
2,8% |
11.026 |
3,1% |
(756) |
(6,9%) |
|
Ricavi da contratti con i clienti |
372.664 |
100,0% |
353.595 |
100,0% |
19.069 |
5,4% |
I ricavi relativi al canale Grande Distribuzione Organizzata aumentano dell'8,7% principalmente per effetto di un incremento della domaanda.
I ricavi relativi al canale B2B parttners rimangono sostanzialmente in linea con il periodo precedente a livello di contribuzione.
I ricavi relativi al canale Normal trade risultano essere sostanzialmente in linea, con una lieve flessione dello 0,1% legata alla crisi a seguito della pandemia COVID-19.
I ricavi relativi al canale Private labbel risultano essere sostanzialmente in linea, conn un lieve aumento dello 0,8%.
I ricavi relativi al canale Food Services diminuiscono del 6,9% per effetto di un deecremento dei volumi di vendita nella categoria "altri prodottti" del settore HO.RE.CA.
Ricavi per aree geografiche
|
(In migliaia di Euro e in percentuale) |
Al 30 settembre |
Variazioni |
||||
|
2020 |
% |
2019 |
% |
2020 vs 2019 |
% |
|
|
Italia |
251.381 |
67,5% |
245.238 |
69,4% |
6.143 |
2,5% |
|
Germania |
75.660 |
20,3% |
66.088 |
18,7% |
9.572 |
14,5% |
|
Altri Paesi |
45.623 |
12,3% |
42.268 |
12,1% |
3.355 |
7,9% |
|
Ricavi da contratti con i clienti |
372.664 |
100,0% |
353.594 |
100,0% |
19.070 |
5,4% |
I ricavi relativi all'Italia aumentano del 2,5% principalmente per effetto di un incremmento della domanda.
I ricavi relativi alla Germania incrementano del 14,5% per effetto dell'aumento dei volumi, in particolare nel settore Pasta.
I ricavi relativi agli Altri Paesi aumeentano del 7,9% per effetto di un incremento deii volumi di vendita legati al settore Pasta.
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Analisi dei risultati consolidati agggregati
Nei primi nove mesi del 2020, il costo del venduto è stato pari ad Euro 288,5 miliioni, con un'incidenza di circa 77,4% sui ricavi, rispetto a 80,1% nei primi nove mesi del 2019, il cui decremento è legato alla capacità del Gruppo di ottimizzare il processo di approvvigionamento ed in particolare con riferimento agli acquisti di materia prima e packaging. L'EBIITDA normalizzato aggregato cresce del 58% ed è pari ad Euro 37,8 milioni rispetto ad Euro 23,9 milioni al 30 settembre 2019, con un'incidenza sui ricavi del 10,2% rispetto al 6,8%.
- importante sottolineare come il Gruppo Centrale Latte d'Italia abbia dato un importante contributo sia in termini di miglioramento della margginalità che di capacità di convertire i risultati ecconomici in cassa, grazie all'effetto combinato di tre ordini di fattori: (i) rafforzamento delle politiche commeerciali; (ii) miglioramento del processo di approvvigionamentto; (iii) rinegoziazione di alcuni contratti chiave nell'acquisto di materia prima e materiali di packaging. La rapida implementazione delle azioni citate ha permesso di realizzare le sinergie annunciate con diversi meesi di anticipo. Il terzo trimestre 2020 ha inoltre beneficiato dei primi effetti derivanti dal processo di fusioone.
Il Risultato Operativo (EBIT) agggregato è stato pari ad Euro 37,9 milioni, con un margine del 10,2%, a fronte di Euro 5,6 milioni nei primmi nove mesi del 2019 e di un margine dell'1,6%. Al netto dei proventi derivanti da business combination, pari ad Euro 19,3 milioni, l'EBIT è stato pari ad Euro 18,7 milioni a fronte di Euro 2,15 milioni al 30 settembree 2019.
Il Risultato Netto aggregato è parri a Euro 30,5 milioni rispetto ad Euro 2,15 milioni nei nove mesi 2019. Al netto dei proventi da business commbination sopracitati, il Risultato Netto aggregatoo normalizzato è pari ad Euro 11,3 milioni.
Tale risultato è stato possibile graazie all'implementazione di migliori condizioni nella supply chain e una migliore contribuzione del business mix.
Analisi della Posizione Finanziarria Netta e Cash Conversion
L'indebitamento finanziario netto proforma al 30 settembre 2020 è pari ad Euro 8,8 milioni rispetto ad Euro 35,3 al 31 dicembre 2019. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di leaasing, la netta posizione finanziaria netta è positiva per Euroo 8,4 milioni.
Si conferma inoltre la capacità del gruppo di generare cassa un'alta performance di cash conversion rate4, pari all'85,6%.
* * *
- La Cash Conversion Rate è calcolata come segue: (EBITDA-CAPEX)/EBITDA.
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CALENDARIO FINANZIARIOO 2021
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il "Regolamento"), il caleendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2021:
Venerdì 19 marzo 2021
Consiglio di Amministrazione: approvazione del
progetto di bilancio d'esercizio 2020
Assemblea Ordinaria deglii azionisti
Giovedì 29 aprile 20021
(prima convocazione)
Assemblea Ordinaria deglii azionisti
Giovedì 06 maggio 2021
(seconda convocazione)
Venerdì 14 maggio 2021
Consiglio di Amministraziione: approvazione del
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021
Lunedì 9 agosto 20021
Consiglio di Amministraazione: approvazione
della relazione Finanziaria semestrale 2021
Consiglio di Amministraziione: approvazione del
Venerdì 12 novembre 2021 resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021
* * *
EVOLUZIONE PREVEDIBILEE DELLA GESTIONE
Sin dall'inizio della pandemia il Gruppo ha dimostrato di essere preparato ad affrontare il particolare momento, offrendo risposte adeguuate in termini di servizi e prodotti alle diversse esigenze che si sono manifestate a seguito soprattutto delle diverse fasi di evoluzione che ha caratterizzzato questo periodo, dal lockdown di marzo e aprile 2020 alla successiva progressiva riapertura delle attività commerciali di alcuni dei clienti del Gruppo.
Stessa considerazione va riservata alle attività svolte in coerenza con le "linee guida del Gruppo", meno commerciali e logistiche, ma più orientate alla gestione, quali il rafforzamento della liquidità e l'oculata gestione dei crediti commerciali e dei costi operativi, avendo in ogni caso quale prioorità la soddisfazione dei clienti e dei propri dipendenti.
Il tutto ha consentito al Gruppo, coome si può desumere dai risultati, di raggiungere ottimi risultati in termini di marginalità e creazione di valore per i propri azionisti.
In questo ambito si ritiene interesssante sottolineare che l'organizzazione commerciale, nonché l'apparato produttivo hanno svolto un ruolo fondamentale e di vicinanza con la clientela. Questo approccio pone il consumatore finale al centro delle politiche e linee guida del Gruppo, rafforzando allo stesso tempo il
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legame con i nostri brands.
Il canale della Grande Distribuzionne ha fatto registrare performance significative (+8,7%), mentre i canali legati al food service (ristorazione, baar, hotel, ecc.) hanno fatto registrare performannce negative (-6,9%). La riapertura ha già fatto registrare nel canale Food service dei miglioramenti nell'ultimo trimestre, confermandone la tendenza nel coorso del mese di luglio ed agosto, tenuto conto sia delle riaperture di alberghi e ristoranti, ma anche dellaa capacità del Gruppo di registrare performances al di sopra della media del mercato. I mesi di ottobre e noovembre sono stati impattati dall'aggravamento delle conseguenze degli effetti del COVID - 19 che hanno portato a nuove restrizioni alla circolazione delle persone ed alla chiusura parziale di molte attività commerciali.
Il settore in cui opera il Gruppo nonn è coinvolto, fortunatamente, dalle restrizioni edd è stato coinvolto meno da questa pandemia dimostrando neello stesso tempo la propria solidità.
Nel mese di ottobre e novembre il Gruppo ha continuato a registrare livelli di cresccita del proprio fatturato nonostante la sofferenza del mondo HO.RE.CA. legato al canale Food Services.
Su queste positive basi, sebbene peermanga una situazione di pesante incertezza sullla futura evoluzione del fenomeno Coronavirus, la direzioone di Newlat Food S.p.A. rinnova la proppria piena fiducia nella prosecuzione del piano di crescita inn termini organici.
* * *
CONFERENCE CALL SUI RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD
I risultati del Gruppo Newlat Foood relativi ai primi nove mesi 2020 saranno illustrati in lingua inglese durante la conference call che si terràà oggi alle ore 16:00 (CET). Per partecipare allla conference call (Meeting number: 175 822 3268; Meeting passsword: jF74YfX3CQm oppure 53749393 da tellefono e sistemi video) è necessario collegarsi ai seguenti nummeri:
- per l'Italia: +39-069-974-80877
- per la Francia: +33-1-7091-86646
- per la Germania: +49-619-6781-9736
- per la Svizzera: +41-2256-759905
- per il Regno Unito: +44-20-7660-8149 altri numeri: newlatfoodspa.my.webex.com
oppure - per seguire la presentazione in diretta - connettersi al seguente link: https://newlatfoodspa.my.webex.coom/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=m68a36879bea66812abc43692056 90a4a
La presentazione sarà, inoltre, scaricabile collegandosi al sito internet corporate.newlat.itcirca mezz'ora prima dell'inizio della Conference Call.
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Qualora non Le fosse possibile parrtecipare alla Conference Call, la registrazione MP3 sarà disponibile sul sito corporate.newlat.ita partire dal 16 novembre.
* * *
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rocco Sergi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultannze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
* * *
DISCLAIMER
Questa presentazione potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali che rifletttono le opinioni correnti della direzione della Società rispetto agli eventi futuri e alle prestazioni finanziarie e operative della Società e delle sue sussidiarie. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali asppettative e proiezioni di Newlat Food S.p.A. in merito a eventi futuri. Qualsiasi riferimento alle performance passate del Gruppo Newlat non deve essere considerrato come una rappresentazione o indicazionee che tali performance continueranno in futuro. Questa presentazione non costituisce un'offerta di vendiita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli di Newlat, né il documento costituisce la base su cui fare affidamento in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento ad esso relativva, né costituisce una raccomandazione relativa ai titoli di Newlat Food. I titoli di Newlat citati nel presennte documento non sono stati e non saranno registrati ai sensii del Securities Act degli Stati Uniti del 1933 e noon possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
* * *
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all''indirizzo www.newlat.itnonché presso il meccanismmo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
* * *
Il documento "Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020" sarà dispponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketsttorage.com.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Investor Relations
Benedetta Mastrolia
Newlat Food Investor Relator
Mob. +393319559164
investors@newlat.com
Press Office
Stefania Forte
Tel. +39089685207
press@newlat.com
* * *
Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario plaayer multinazionale, multi-brand,multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, latttiero-caseari, prodotti da forno e prodotti specialli, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.
Per ulteriori informazioni: www.newlat.it
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Situazione economica aggregata al 30 settembre 2020
|
(In migliaia di Euro) |
Al 30 settembre |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
Ricavi da contratti con i clienti |
372.664 |
353.595 |
|
Costo del venduto |
(288.479) |
(283.338) |
|
di cui verso parti correlate |
(2.070) |
(2.070) |
|
Risultato operativo lordo |
84.185 |
70.257 |
|
Spese di vendita e distribuzione |
(46.756) |
(45.792) |
|
Spese amministrative |
(19.626) |
(19.947) |
|
di cui verso parti correlate |
(90) |
(313) |
|
Svalutazioni nette di attività finanziariie |
(1.095) |
(1.250) |
|
Altri ricavi e proventi |
6.341 |
6.001 |
|
Proventi da business combination |
19.271 |
|
|
Altri costi operativi |
(4.375) |
(3.712) |
|
Risultato operativo |
37.946 |
5.557 |
|
Proventi finanziari |
497 |
579 |
|
di cui verso parti correlate |
167 |
344 |
|
Oneri finanziari |
(2.993) |
(2.596) |
|
di cui verso parti correlate |
(157) |
(101) |
|
Risultato prima delle imposte |
35.450 |
3.539 |
|
Imposte sul reddito |
(4.921) |
(1.390) |
|
Risultato netto |
30.529 |
2.149 |
|
Risultato netto di pertinenza dei teerzi |
1.050 |
(1.029) |
|
Risultato netto di Gruppo |
29.479 |
3.178 |
|
Risultato netto per azione base |
0,72 |
0,08 |
|
Risultato netto per azione diluito |
0,72 |
0,08 |
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Situazione Patrimoniale-Finanziaaria Consolidata al 30 settembre 2020
|
(In migliaia di Euro) |
Al 30 settembre |
Al 31 dicembre |
|||||||
|
2020 |
2019 |
||||||||
|
Attività non correnti |
|||||||||
|
Immobili, impianti e macchinari |
146.893 |
31.799 |
|||||||
|
Attività per diritto d'uso |
17.052 |
17.326 |
|||||||
|
di cui verso parti correlate |
7.398 |
9.467 |
|||||||
|
Attività immateriali |
44.458 |
25.217 |
|||||||
|
Partecipazioni in imprese collegate |
1.401 |
||||||||
|
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto |
698 |
42 |
|||||||
|
economico |
|||||||||
|
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato |
806 |
866 |
|||||||
|
di cui verso parti correlate |
735 |
735 |
|||||||
|
Attività per imposte anticipate |
5.866 |
5.034 |
|||||||
|
Totale attività non correnti |
217.175 |
80.284 |
|||||||
|
Attività correnti |
|||||||||
|
Rimanenze |
44.006 |
25.880 |
|||||||
|
Crediti commerciali |
68.730 |
49.274 |
|||||||
|
di cui verso parti correlate |
19 |
19 |
|||||||
|
Attività per imposte correnti |
2.719 |
716 |
|||||||
|
Altri crediti e attività correnti |
8.674 |
4.701 |
|||||||
|
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto |
4 |
4 |
|||||||
|
economico |
|||||||||
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
163.527 |
100.884 |
|||||||
|
di cui verso parti correlate |
61.933 |
45.338 |
|||||||
|
Totale attività correnti |
287.659 |
181.459 |
|||||||
|
TOTALE ATTIVITA' |
504.834 |
261.743 |
|||||||
|
Patrimonio netto |
|||||||||
|
Capitale sociale |
43.935 |
40.780 |
|||||||
|
Riserve |
62.507 |
43.591 |
|||||||
|
Risultato netto |
29.980 |
7.173 |
|||||||
|
Totale patrimonio netto |
136.423 |
91.545 |
|||||||
|
Patrimonio netto di terzi |
13.160 |
||||||||
|
Totale patrimonio netto consolidato |
149.584 |
91.546 |
|||||||
|
Passività non correnti |
|||||||||
|
Fondi relativi al personale |
15.055 |
10.646 |
|||||||
|
Fondi per rischi e oneri |
1.506 |
1.396 |
|||||||
|
Passività per imposte differite |
9.900 |
3.850 |
|||||||
|
Passività finanziarie non correnti |
102.311 |
12.000 |
|||||||
|
Passività per leasing non correnti |
11.277 |
13.032 |
|||||||
|
di cui verso parti correlate |
4.854 |
6.989 |
|||||||
|
Altre passività non correnti |
600 |
600 |
|||||||
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|
Totale passività non correnti |
140.648 |
41.524 |
|
Passività correnti |
||
|
Debiti commerciali |
129.594 |
85.592 |
|
di cui verso parti correlate |
228 |
149 |
|
Passività finanziarie correnti |
52.778 |
22.456 |
|
di cui verso parti correlate |
981 |
- |
|
Passività per leasing correnti |
5.950 |
4.776 |
|
di cui verso parti correlate |
2.795 |
2.341 |
|
Passività per imposte correnti |
3.139 |
471 |
|
Altre passività correnti |
23.141 |
15.379 |
|
Totale passività correnti |
214.601 |
128.674 |
|
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO |
504.834 |
261.743 |
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Conto economico consolidato al 30 settembre 2020
|
(In migliaia di Euro) |
Al 30 settembre |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
Ricavi da contratti con i clienti |
325.686 |
185.076 |
|
di cui verso parti correlate |
- |
(15.368) |
|
Costo del venduto |
(254.038) |
(155.439) |
|
di cui verso parti correlate |
(2.0440) |
(1.863) |
|
Risultato operativo lordo |
71.6447 |
29.637 |
|
Spese di vendita e distribuzione |
(39.0661) |
(15.445) |
|
Spese amministrative |
(16.3119) |
(8.311) |
|
di cui verso parti correlate |
(90) |
(313) |
|
Svalutazioni nette di attività finanziarie |
(9277) |
(903) |
|
Altri ricavi e proventi |
5.4228 |
2.837 |
|
Proventi da business combination |
20.2996 |
- |
|
Altri costi operativi |
(3.7667) |
(1.573) |
|
Risultato operativo |
37.2998 |
6.242 |
|
Proventi finanziari |
4477 |
233 |
|
di cui verso parti correlate |
1677 |
219 |
|
Oneri finanziari |
(2.4111) |
(1.029) |
|
di cui verso parti correlate |
(1577) |
(198) |
|
Risultato prima delle imposte |
35.3334 |
5.447 |
|
Imposte sul reddito |
(4.5555) |
(1.715) |
|
Risultato netto |
30.7779 |
3.732 |
|
Risultato netto di pertinenza dei terzi |
7999 |
0 |
|
Risultato netto di Gruppo |
29.9880 |
3.732 |
|
Risultato netto per azione base |
0,72 |
0,14 |
|
Risultato netto per azione diluito |
0,72 |
0,14 |
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Conto economico consolidato complessivo al 30 settembre 2020
|
(In migliaia di Euro) |
Al 30 settembre |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
Risultato netto (A) |
30.779 |
3.732 |
- Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificatee a conto economico:
|
Utili/(perdite) attuariali |
(544) |
(721) |
|
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali) |
163 |
195 |
|
Totale altre componenti di conto economico complessivo che |
(381) |
(526) |
|
non saranno successivamente riclassifficate a conto economico |
||
|
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al |
(381) |
(526) |
|
netto dell'effetto fiscale (B) |
||
|
Totale risultato netto complessivo (A))+(B) |
30.398 |
3.206 |
|
Risultato netto di pertinenza dei terzi |
697 |
|
|
Risultato netto di Gruppo |
29.701 |
3.206 |
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Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato
|
Patrimonioo |
Patrimonio |
|||||
|
(In migliaia di Euro) |
Capitale |
Riserve |
Risultato |
netto di |
netto di |
Totale |
|
sociale |
netto |
pertinenza |
pertinenza |
|||
|
del Gruppoo |
dei terzi |
|||||
|
Al 31 dicembre 2018 |
27.000 |
20.359 |
3.361 |
50.720 |
50.720 |
|
|
Attribuzione del risultato netto dell'esercizioo |
- |
3.361 |
(3.361) |
- |
- |
|
|
precedente |
||||||
|
Risultato netto |
- |
3.732 |
3.732 |
|||
|
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo |
- |
(526) |
(526) |
(526) |
||
|
effetto fiscale |
||||||
|
Al 30 settembre 2019 |
27.000 |
23.194 |
3.732 |
53.926 |
- |
53.926 |
|
Aggregazione Newlat GmbH |
- |
(42.367) |
- |
(42.367) |
(42.367) |
|
|
Totale transazioni con azionisti |
- |
(42.367) |
- |
(42.367) |
(42.367) |
|
|
Aumento capitale sociale operazione IPO |
13.780 |
- |
- |
13.780 |
- |
13.780 |
|
Aumento riserva sovrapprezzo azioni |
- |
66.147 |
- |
66.147 |
- |
66.147 |
|
Costi IPO |
- |
(5.077) |
- |
(5.077) |
- |
(5.077) |
|
Effetto fiscale su Costi IPO |
- |
1.416 |
- |
1.416 |
- |
1.416 |
|
Totale operazione IPO |
13.780 |
62.486 |
- |
76.266 |
- |
76.266 |
|
Risultato netto |
- |
- |
3.441 |
3.441 |
- |
3.441 |
|
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo |
- |
278 |
- |
278 |
- |
278 |
|
effetto fiscale |
||||||
|
Totale risultato netto complessivo |
- |
278 |
3.441 |
3.719 |
3.719 |
|
|
dell'esercizio |
||||||
|
Al 31 dicembre 2019 |
40.780 |
43.593 |
7.173 |
91.544 |
91.544 |
Attribuzione del risultato netto dell'esercizioo
precedente
Acquisizione del controllo di Centrale del
Latte d'Italia S.p.A.
OPAS e acquisizione quota di minoranza
Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
Costi per aumento capitale per OPAS
|
- |
7.173 |
(7.173) |
- |
- |
- |
|
2.221 |
9.101 |
11.322 |
19.817 |
31.139 |
|
|
934 |
3.617 |
4.551 |
(7.354) |
(2.803) |
|
|
- |
(693) |
- |
(693) |
- |
(693) |
|
Effetto Fiscale su costi OPAS |
208 |
208 |
208 |
||||||||
|
Totale per operazione aumento capitale |
3.155 |
12.233 |
15.388 |
12.463 |
27.851 |
||||||
|
e OPAS CLI |
|||||||||||
|
Acquisto di azioni proprie |
(211) |
(211) |
(211) |
||||||||
|
Totale acquisto azioni proprie |
(211) |
(211) |
(211) |
||||||||
|
Risultato netto |
- |
29.980 |
29.980 |
799 |
30.779 |
||||||
|
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo |
- |
(279) |
(279) |
(102) |
(381) |
||||||
|
effetto fiscale |
|||||||||||
|
Totale risultato netto complessivo del |
- |
(279) |
29.980 |
29.701 |
697 |
30.398 |
|||||
|
periodo |
|||||||||||
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Rendiconto finanziario consolidaato al 30 settembre 2020
|
(In migliaia di Euro) |
Al 30 settembre |
|||||||||
|
2020 |
2019 |
|||||||||
|
Risultato prima delle imposte |
35.334 |
5.447 |
||||||||
|
- Rettifiche per: |
||||||||||
|
Ammortamenti e svalutazioni |
17.188 |
9.292 |
||||||||
|
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazioone |
(5) |
(14) |
||||||||
|
Oneri / (proventi) finanziari |
1.964 |
796 |
||||||||
|
di cui verso parti correlate |
10 |
243 |
||||||||
|
Altre variazioni non monetarie da business combination |
(20.2996) |
- |
||||||||
|
Altre variazioni non monetarie |
(115) |
711 |
||||||||
|
Flusso di cassa generato / (assorbitoo) da attività operativa prima |
34.170 |
16.231 |
||||||||
|
delle variazioni del capitale circolante netto |
||||||||||
|
Variazione delle rimanenze |
(7.3880) |
(1.337) |
||||||||
|
Variazione dei crediti commerciali |
6.224 |
(2.016) |
||||||||
|
Variazione dei debiti commerciali |
4.381 |
3.131 |
||||||||
|
Variazione di altre attività e passività |
6.789 |
23.489 |
||||||||
|
di cui verso parti correlate |
20.000 |
|||||||||
|
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale |
(4661) |
(988) |
||||||||
|
Imposte pagate |
(2.0336) |
(498) |
||||||||
|
Flusso di cassa netto generato / (assoorbito) da attività operativa |
41.687 |
38.372 |
||||||||
|
Investimenti in immobili, impianti e maccchinari |
(3.9008) |
(3.412) |
||||||||
|
Investimenti in attività immateriali |
(3338) |
(264) |
||||||||
|
Dismissioni di immobili, impianti e macchinari |
56 |
- |
||||||||
|
Disinvestimenti di attività finanziarie |
(1.607) |
|||||||||
|
Aggregazione Delverde Industrie Alimentari S.p.A. |
(3.608) |
|||||||||
|
Aggregazione Newlat GmbH Deutschlannd |
(45.000) |
|||||||||
|
Aggregazione Centrale del Latte d'Italia S.p.A. |
19.760 |
- |
||||||||
|
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di |
15.570 |
(63.351) |
||||||||
|
investimento |
||||||||||
|
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine |
63.500 |
- |
||||||||
|
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine |
(47.8001) |
(1.077) |
||||||||
|
Variazione di debiti finanziari correnti |
- |
14.096 |
||||||||
|
Rimborsi di passività per leasing |
(5.3337) |
(4.036) |
||||||||
|
di cui verso parti correlate |
(2.2332) |
(2.284) |
||||||||
|
Interessi netti pagati |
(1.9664) |
(716) |
||||||||
|
Acquisto interessenze di terzi |
(2.8003) |
|||||||||
|
Acquisto azioni proprie |
(2111) |
|||||||||
|
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria |
5.384 |
8.268 |
||||||||
|
Totale variazione disponibilità liquidee e mezzi equivalenti |
62.642 |
(16.712) |
||||||||
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
100.884 |
37.682 |
||||||||
|
di cui verso parti correlate |
45.338 |
37.345 |
||||||||
|
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
62.642 |
(16.712) |
||||||||
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo |
163.527 |
12.874 |
||||||||
|
di cui verso parti correlate |
55.933 |
- |
||||||||
Allegati
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