COMUNICATO STAMPA
OFFICINA STELLARE:
IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019
RISULTATI IN LINEA CON LE ATTESE
- Valore della Produzione: euro 4,08 milioni
- EBITDA: euro 1,48 milioni
- EBITDA Margin 36%
- Posizione Finanziaria Netta positiva e pari a euro 1,84 milioni
- Effettuati Investimenti per un ammontare di euro 1,9 milioni, in linea con gli obiettivi strategici di crescita
- Risultati previsionali per il terzo trimestre in linea con le attese
- Assegnazione n. 15.000 "Warrant Officina Stellare 2019-2022"
Milano, 27 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare, società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul mercato AIM Italia dal 26 giugno, specializzata nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza, ha approvato oggi la Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. La relazione è stata redatta secondo i principi contabili OIC e assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Mazars Italia Spa.
La società avendo avviato le negoziazioni il 26 giugno 2019 non ha redatto la Relazione semestrale relativa al 30 giugno 2018, pertanto non è possibile riportare i dati comparativi rispetto al periodo precedente. Al fine di fornire una maggiore informativa, sono stati evidenziati i dati economici risultanti al 31 dicembre 2018 che si riportano nella tabella che segue, unitamente ai risultati del primo semestre dell'esercizio in corso.
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(valori in migliaia di euro)* |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
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Valore della Produzione |
4.998 |
4.084 |
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EBITDA |
1.115 |
1.477 |
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Ebitda margin |
22,3% |
36,2% |
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(Indebitamento Finanziario netto) / Liquidità disponibile netta |
(2.019) |
1.843 |
- Nell'analisi dei dati economici sopra riportati è necessario tener conto che i risultati al 31/12/2018 si riferiscono ad un periodo di 12 mesi, mentre quelli al 30/06/2019 ad un periodo di 6 mesi, e che quindi gli stessi non sono direttamente confrontabili.
Giovanni Dal Lago, Amministratore Delegato di Officina Stellare, ha dichiarato: "I risultati di questo semestre, i primi dopo la quotazione, confermano gli obiettivi di crescita che ci siamo posti in sede di IPO e il nostro ruolo di realtà di riferimento a livello mondiale. La crescente visibilità e l'incremento degli ordini già ricevuti da inizio anno, per un portafoglio complessivo di circa 11 milioni di euro, ci permettono di guardare al futuro con ottimismo. Portiamo avanti con decisione il nostro piano di sviluppo, continuando a sfruttare le numerose opportunità commerciali in essere sotto la spinta del settore fortemente in crescita della New Space Economy. Per questo abbiamo previsto un incremento degli investimenti nella tecnologia e nella ricerca finalizzati ad accrescere la capacità produttiva in-houseverso la creazione
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Officina Stellare S.p.A. |
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Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY |
P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 |
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Optical facility: Via Maestri del Lavoro, 20 - 45030 - Occhiobello (RO) - ITALY |
R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 554.443,90 euro |
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ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 |
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www.officinastellare.com - info@officinastellare.com |
della Space Factory, che si concretizzerà nell'ampliamento degli spazi produttivi e nell'acquisizione di macchinari come previsti a Piano".
ANDAMENTO ECONOMICO
Al 30 giugno 2019 Officina Stellare ha registrato un Valore della Produzione pari a euro 4,08 milioni, mentre l'EBITDA si attesta a euro 1,48 milioni, con un Ebitda margin pari a 36%.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche risulta la seguente (valori in euro):
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Area geografica |
Ricavi |
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Italia |
11.620 |
|
EMEA |
128.045 |
|
AMERICA |
833.029 |
|
APAC |
53.142 |
|
Totale |
1.025.835 |
L'EBIT e l'Utile Netto risultano positivi, rispettivamente, per circa euro 1,07 milioni e per circa euro 778mila. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) risulta positiva ed ammonta ad euro 1,8 milioni.
La posizione finanziaria netta al 30/06/2019, confrontata con i dati relativi 31/12/2018, è la seguente (in euro):
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Descrizione |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
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Disponibilità liquide |
552.820 |
5.018.459 |
|
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
||
|
Debiti verso banche (entro 12 mesi) |
(931.588) |
(1.239.027) |
|
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) |
(212.750) |
(212.750) |
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Quota a breve finanziamenti |
(361.715) |
(917.246) |
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Debiti finanziari a breve termine |
(1.506.053) |
(2.369.022) |
|
Posizione finanziaria netta a breve termine |
(953.232) |
2.649.436 |
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Debiti verso banche (oltre 12 mesi) |
(852.748) |
(699.643) |
|
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) |
(212.750) |
(106.375) |
|
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine |
(1.065.498) |
(806.018) |
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(Indebitamento Finanziario netto) / Liquidità disponibile Netta |
(2.018.730) |
1.843.418 |
La società ha in corso 34 commesse al 30 giugno 2019, 15 in più rispetto alle commesse in corso nel medesimo periodo dell'esercizio precedente (+78%), di cui 9 già completate.
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Officina Stellare S.p.A. |
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Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY |
P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 |
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Optical facility: Via Maestri del Lavoro, 20 - 45030 - Occhiobello (RO) - ITALY |
R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 554.443,90 euro |
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ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 |
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www.officinastellare.com - info@officinastellare.com |
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Nel corso del primo semestre sono stati effettuati rilevanti investimenti per un ammontare di euro 1,9 milioni circa, la maggior parte dei quali riconducibili ai costi di quotazione della società sul mercato AIM, in linea con gli obiettivi strategici di crescita che la società ha illustrato nel Piano di sviluppo presentato al mercato in sede di Ipo. Gli investimenti, finalizzati all'implementazione della tecnologia dei prodotti e dei processi e all'efficientamento produttivo per la realizzazione della Space Factory, garantiranno un significativo contributo alla redditività futura anche sulla base del portafoglio ordini in corso e dei piani di crescita programmati.
Il dettaglio degli investimenti effettuati dal 01/01/2017 al 30/06/2019 è raffigurato nel seguente grafico:
Investimenti in immobilizzazioni
|
2.500.000 |
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|
1.924.466 |
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|
2.000.000 |
||||||||||
|
1.734.461 |
1.619.810 |
|||||||||
|
1.500.000 |
||||||||||
|
1.140.871 |
||||||||||
|
1.000.000 |
||||||||||
|
705.959 |
593.590 |
|||||||||
|
422.843 |
||||||||||
|
500.000 |
304.656 |
|||||||||
|
283.116 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
|
2017 |
2018 |
30/06/2019 |
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Immobilizzazioni immateriali |
Immobilizzazioni materiali |
Totale |
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ATTIVITÀ DI R&S
Nel corso del primo semestre Officina Stellare ha svolto attività di Ricerca e Sviluppo1 finalizzata all'innovazione tecnologica, indirizzando i propri sforzi su progetti particolarmente innovativi con l'obiettivo di generare buoni risultati in termini di fatturato e ricadute positive sull'economia dell'azienda.
Nel semestre in esame, la società ha in corso ulteriori 26 progetti di sviluppo per commesse straniere principalmente relative al settore aerospace, progetti di sviluppo riguardanti i settori della ricerca e della difesa, e progetti per miglioramenti dei processi produttivi.
In particolare, si evidenzia che nel semestre si rilevano costi per l'attività di sviluppo pari a circa 300 mila euro.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Officina Stellare intende sviluppare ulteriormente il proprio core business nel settore della New Space Economy sfruttando le numerose opportunità e ampliando la propria capacità produttiva e progettuale al fine di imporsi quale player di riferimento tra i leader mondiali per il settore, per cogliere le nuove opportunità derivanti dalla «democratizzazione dello spazio» che consentirà l'accesso a un bacino di potenziali clienti estremamente ampio.
1 Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito di imposta previsto ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative tra cui la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi 70 - 72. Nel rispetto del principio contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC e dell'articolo 2426 del C.C. punto 5 si ritiene che i costi di sviluppo sopra evidenziati abbiano i requisiti per poter essere patrimonializzati ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai tre anni.
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Officina Stellare S.p.A. |
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Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY |
P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 |
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Optical facility: Via Maestri del Lavoro, 20 - 45030 - Occhiobello (RO) - ITALY |
R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 554.443,90 euro |
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ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 |
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www.officinastellare.com - info@officinastellare.com |
Grazie alle risorse finanziarie raccolte in sede di quotazione, la società sta portando avanti gli investimenti programmati nel Piano di sviluppo finalizzati alla realizzazione della "Space Factory".
Sono inoltre in corso di pianificazione e realizzazione le attività necessarie per sostenere la crescita e l'evasione degli ordini attualmente in portafoglio.
I risultati previsionali per il terzo trimestre sono in linea con le attese, e la società conta di chiudere l'esercizio al 31 dicembre 2019 sostanzialmente in linea con gli obiettivi del Piano di sviluppo.
EVENTI SOCIETARI DI RILIEVO
In data 24 giugno 2019 Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie e warrant di Officina Stellare con inizio delle negoziazioni su AIM Italia a partire dal giorno 26 giugno, con un collocamento per un valore complessivo di euro 5,2 milioni.
In data 12 luglio 2019 sono stati iscritti al registro delle imprese il nuovo statuto sociale e l'aumento di capitale di euro 82.547,50.
In data 31 luglio 2019 è stata iscritta al registro delle imprese l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe con un aumento del capitale sociale per euro 4.127,40. In data odierna il capitale sociale ammonta ad euro 544.443,90.
In data 19 settembre 2019 l'azionista significativo Giovanni Dal Lago ha conferito la totalità della quota azionaria da lui posseduta, corrispondente a complessive n. 1.088.733 azioni ordinarie (pari al 19,64% del capitale sociale), alla società MIRAK Enterprise Srl - interamente controllata dallo stesso - che subentra negli accordi di lock up e in tutti gli obblighi derivanti.
ALTRE DELIBERE
In esecuzione della delibera assembleare del 9 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione di numero 15.000 "Warrant Officina Stellare 2019-2022" ad un dipendente, pertanto il numero totale di "Warrant Officina Stellare 2019-2022" successivi all'assegnazione ammonterà a 448.374
DOCUMENTAZIONE
La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.officinastellare.com, nella sezione "Investor Relations".
Stato patrimoniale
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Descrizione |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
Variazione |
|
|
B) IMMOBILIZZAZIONI |
||||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
||||
|
1) costi di impianto e ampliamento |
9.695 |
1.016.054 |
1.006.359 |
|
|
2) costi di sviluppo |
393.277 |
284.249 |
(109.028) |
|
|
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno |
117.336 |
108.189 |
(9.147) |
|
|
6) immobilizzazioni in corso e acconti |
243.447 |
733.969 |
490.521 |
|
|
7) altre |
65.085 |
60.225 |
(4.860) |
|
|
Totale |
828.840 |
2.202.686 |
1.373.846 |
|
|
II - Immobilizzazioni materiali |
||||
|
2) impianti e macchinario |
919.246 |
849.830 |
(69.416) |
|
|
3) attrezzature industriali e commerciali |
476.607 |
491.066 |
14.459 |
|
|
4) altri beni |
96.758 |
112.219 |
15.461 |
|
|
5) immobilizzazioni in corso e acconti |
149.807 |
359.567 |
209.761 |
|
|
Totale |
1.642.417 |
1.812.682 |
170.265 |
|
C) Attivo circolante |
|
|
Officina Stellare S.p.A. |
|
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Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY |
P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 |
|
Optical facility: Via Maestri del Lavoro, 20 - 45030 - Occhiobello (RO) - ITALY |
R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 554.443,90 euro |
|
ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 |
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|
www.officinastellare.com - info@officinastellare.com |
|
Descrizione |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
Variazione |
|
|
I - Rimanenze |
||||
|
1) materie prime, sussidiarie e di consumo |
439.857 |
272.358 |
(167.499) |
|
|
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
217.210 |
130.653 |
(86.557) |
|
|
3) lavori in corso su ordinazione |
2.893.180 |
5.542.670 |
2.649.490 |
|
|
4) prodotti finiti e merci |
236.170 |
292.239 |
56.070 |
|
|
5) acconti |
28.858 |
8.512 |
(20.346) |
|
|
Totale |
3.815.274 |
6.246.432 |
2.431.158 |
|
|
II - Crediti |
||||
|
1) verso clienti |
1.406.989 |
1.341.237 |
(65.752) |
|
|
5-bis) crediti tributari |
320.510 |
898.741 |
578.231 |
|
|
5-ter) imposte anticipate |
20.050 |
25.607 |
5.557 |
|
|
5-quater) verso altri |
||||
|
- esigibili entro l'esercizio |
9.603 |
5.601 |
(4.002) |
|
|
Totale |
1.757.151 |
2.271.185 |
514.034 |
|
|
IV - Disponibilità liquide |
||||
|
1) depositi bancari e postali |
550.328 |
5.017.521 |
4.467.193 |
|
|
3) danaro e valori in cassa |
2.493 |
983 |
(1.510) |
|
|
Totale |
552.820 |
5.018.503 |
4.465.683 |
|
|
Totale attivo circolante |
6.125.245 |
13.536.121 |
7.410.876 |
|
|
D) Ratei e risconti |
228.349 |
230.774 |
2.424 |
|
|
TOTALE ATTIVITA' |
8.824.852 |
17.782.263 |
8.957.411 |
|
|
31/12/2018 |
30/06/2019 |
Variazione |
|
|
A) Patrimonio netto |
|||
|
I - Capitale |
467.769 |
467.769 |
|
|
IV - Riserva legale |
9.135 |
93.554 |
84.418 |
|
VI - Altre riserve distintamente indicate |
|||
|
1) Riserva straordinaria |
342.452 |
342.452 |
|
|
2) Conferimento in conto aumento di capitale |
4.952.850 |
4.952.850 |
|
|
3) Riserva per utili su cambi non realizzati |
176 |
176 |
|
|
IX - Utile (perdita) dell'esercizio |
427.047 |
778.176 |
351.129 |
|
Totale patrimonio netto |
903.951 |
6.634.977 |
5.731.026 |
|
B) Fondi per rischi e oneri |
|||
|
2) per imposte, anche differite |
114.002 |
213.292 |
99.290 |
|
4) altri |
10.000 |
30.000 |
20.000 |
|
Totale |
124.002 |
243.292 |
119.290 |
|
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
120.817 |
148.715 |
27.899 |
|
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna |
|||
|
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.vo |
|||
|
4) debiti verso banche |
|||
|
- esigibili entro l'esercizio |
1.293.303 |
2.156.272 |
862.970 |
|
- esigibili oltre l'esercizio successivo |
852.748 |
699.643 |
(153.105) |
|
6) acconti |
3.375.819 |
4.044.271 |
668.452 |
|
7) debiti verso fornitori |
|||
|
- esigibili entro l'esercizio |
1.023.193 |
1.958.812 |
935.618 |
|
12) debiti tributari |
|||
|
- esigibili entro l'esercizio |
164.305 |
343.339 |
179.034 |
|
13) debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale |
51.345 |
69.524 |
18.179 |
|
14) altri debiti |
|||
|
- esigibili entro l'esercizio |
562.776 |
551.561 |
(11.215) |
|
Totale debiti |
7.323.489 |
9.823.422 |
2.499.933 |
|
E) Ratei e risconti |
|||
|
- entro l'esercizio |
2.929 |
195.940 |
(1.017) |
|
- oltre l'esercizio successivo |
349.664 |
735.917 |
580.281 |
|
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO |
8.824.852 |
17.782.263 |
8.957.412 |
|
Officina Stellare S.p.A. |
|
|
Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY |
P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 |
|
Optical facility: Via Maestri del Lavoro, 20 - 45030 - Occhiobello (RO) - ITALY |
R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 554.443,90 euro |
|
ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 |
|
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Officina Stellare S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 settembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 settembre 2019 16:03:05 UTC
