12/04/2021 - Olidata S.p.A.: Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

OLIDATA S.P.A.

Progetto di

2020 Bilancio al 31.12.2020

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		PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020
	1 SOMMARIO
	1 Sommario	2
	2	Lettera del PRESIDENTE	3
	3	Olidata S.p.A	5
	4	Capitale Sociale	8
	5	Organi Sociali	8
	6	Revisione Contabile	11
	7	Consulenza Fiscale	11
	8	Relazione sulla Gestione	12
	9	Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria	26
	10 Prospetto del Risultato Economico Complessivo	27
	11 Movimentazione del Patrimonio Netto	28
	12 Rendiconto Finanziario	29
	13 Note Illustrative	30
	14 Attestazione ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Emittenti Consob	77

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PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020

2 LETTERA DEL PRESIDENTE

Gentili Azionisti,

ci stiamo confrontando da oltre un anno con una situazione di incertezza, dovuta alla diffusione del "Covid-19", che ha provocato una crisi sanitaria globale, che oltre ad impattare sulla società civile ha avuto effetti molto significativi sull'economia italiana e mondiale.

In questa situazione Olidata SpA ha continuato il processo di cambiamento avviato nel 2018 riaffermando che Olidata è un investitore «attivo» focalizzato sul consolidamento dell'offerta di tecnologie per il digitale, attraverso un piano di acquisizioni che trasformerà Olidata in un investitore «attivo» focalizzato sul consolidamento dell'offerta di tecnologie per il digitale. A tal proposito sono state delineate chiaramente le linee strategiche che dovranno essere recepite dal piano industriale in elaborazione presso PWC "Price Waterhouse Coopers":

• Rilancio Brand Olidata

• 1. Accorpamento di realtà diversificate per mercato e competenze e sedi geografiche o Razionalizzazione offerta
     o Razionalizzazione costi
     o Razionalizzazione sedi e strutture o Sviluppo della rete di imprese
• Avvio dell'iter autorizzativo per il ritorno in negoziazione del titolo Olidata alla Borsa di Milano.
• Creazione valore agli azionisti
  Sono in definizione accordi che porteranno altre aziende nel perimetro del gruppo Olidata. Naturalmente il piano di rilancio non può non passare attraverso l'ennesima ristrutturazione e

riscadenziamento del debito risalito per effetto dei costi fissi e del continuo rinvio della partenza delle attività. Le reti e l'innovazione sono vitali nell'emergenza pandemica. La pandemia ha evidenziato quanto siano cruciali le tecnologie e le competenze digitali per lavorare e studiare. E' nostra convinzione che investire

nella tecnologia e nella ricerca è il modo migliore per garantire opportunità di sviluppo per il rilancio sicuro del paese e la sua ristrutturazione economica. L'obiettivo del nostro piano di rilancio è generare innovazione valorizzando le infrastrutture digitali per creare una società 4.0 etica, sostenibile e lungimirante.

Il nostro piano di rilancio è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea. La "Bussola Digitale 2030", presentata dalla Commissione Ue, delinea strategie sulla trasformazione digitale, ritenendola fondamentale anche per la transizione verso un'economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente. Il nostro obiettivo è puntare sull'integrazione al fine di sviluppare una leadership made in Italy, capace di guidare il Paese nella trasformazione digitale

Tale processo di cambiamento avviato con la ristrutturazione nel 2015 porterà anche alla rivisitazione dei processi ed a un nuovo modello organizzativo divisionale, che si consoliderà nel 2021 attribuendo ampia autonomia operativa alle divisioni, ottimizzando le strutture di costo, riducendo il debito e applicando una rigida disciplina finanziaria, il tutto accompagnato da una continua devozione a tecnologia e innovazione.

Abbiamo continuato nell'opera di coinvolgimento di nuovi azionisti, attraverso l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 10 gennaio 2020 come NEXTAR GROUP SRL.

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PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020

Sono già trascorsi tre anni e il Consiglio di Amministrazione è in procinto di lasciare l'incarico per il naturale raggiungimento del termine del mandato e come Presidente mi sento in dovere di ringraziare i colleghi, tutti i dipendenti del gruppo e gli Advisors con cui in questi anni ci siamo confrontati.

Grazie, a presto

Riccardo Tassi

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PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020

3 OLIDATA S.P.A

PREMESSA

In data 10 gennaio 2020 si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.. Nel corso della parte Ordinaria sono stati nominati tre nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, anche ad integrazione dei componenti dimissionari, portando a sette il numero totale effettivo degli stessi componenti, come deliberato dall'Assemblea del 2 maggio 2019. Sono stati eletti i Signori: - D.ssa Anna Boccoli residente a Milano, consulente strategico aziendale ed esperta in comunicazione e marketing internazionale, studiosa d'arte contemporanea e araldica. - D.ssa Avel Lenttan, (Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, TUF) residente in Svizzera, CEO di Evolvea Svizzera e fondatore di Avel Lenttan Jewels. Avel è una manager internazionale e un'imprenditrice con oltre 20 anni di esperienza internazionale e multidisciplinare nel settore tecnologico. In particolare, negli ultimi 6 anni, ha contribuito alla crescita di uno dei principali player tecnologici italiani, e ha collaborato con alcune delle aziende tecnologiche più in voga nel settore IOT e Smart Technologies. - Dott. Franco Piero Domenico Gianera residente a Milano con esperienza trentennale nelle tecnologie digitali come consulente, manager, imprenditore e angel investor, co-Fondatore e Consigliere di TalentClub (aggregatore di società di "talent management" nei settori dello sport, dello spettacolo, della tecnologia e del business), fondatore e Presidente di Sinergenis (consulenza, advisory e angel investment per startup e PMI tecnologiche).

Nel corso della parte Straordinaria è stato deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale a pagamento in una o più volte, in via scindibile, parte in denaro e parte con apporto di beni in natura, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto per la parte in denaro, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6, del Codice Civile, per la parte in natura, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 7 milioni, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di Capitale. L'Assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale per prevedere e introdurre la possibilità di apporto a Capitale sociale anche di beni in natura.

L'aumento di capitale programmato, deve intendersi strumentale e propedeutico e all'esecuzione delle linee strategiche adottate dalla Società.

In data 16 Gennaio 2020 in linea con il nuovo Progetto Industriale, anche al fine di esprimerne i primi risultati concreti, è entrato a far parte dello Strategic Board della Società il Dott. Edoardo Colombo, esperto di innovazione, specializzato nella trasformazione digitale del turismo per la Pubblica Amministrazione e per le Imprese.

In data 15 Febbraio 2020 hanno rassegnato le dimissioni il Dott. Andrea Masini e la Dott.ssa Barbara Galassi dalla carica rispettivamente di Sindaco effettivo e Sindaco supplente, ricevuta dall'Assemblea dei soci con delibera del 30 settembre 2019, motivandole entrambi per nuovi impegni professionali e personali che non consentono più di svolgere in modo adeguato l'incarico assunto. Pertanto subentra nella carica il Dott. Pier Luigi Mainetti.

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