27/09/2022 - OMER S.p.A.: Il Consiglio Di Amministrazione di Omer S.p.a. ha approvato la Relazione Semestrale consolidata al 30 Giugno 2022

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OMER S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE

SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022

CRESCE IL VALORE DELLA PRODUZIONE A CONFERMA DELLA CAPACITA' COMMERCIALE E DI

EXECUTION DEL GRUPPO

• VALORE DELLA PRODUZIONE A € 31,2 MILIONI (+14% YOY)
• EBITDA A € 6,5 MILIONI, EBITDA MARGIN PARI AL 21%
• EBIT A € 5,5 MILIONI, EBIT MARGIN PARI AL 18%
• UTILE D'ESERCIZIO A € 3,9 MILIONI
• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA POSITIVA (CASSA) PER € 16,0 MILIONI
• BACKLOG ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022 PARI A € 118 MILIONI (VALORE IN GRADO DI GARANTIRE UNA VISIBILITÀ PARI AD ALMENO 2 ANNI DI ATTIVITÀ)1
• CONFERMATI GLI OBIETTIVI STRATEGICI: CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COMMERCIALI, ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI E PROGETTI, INCREMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA

Carini (PA), 27 settembre 2022 - OMER S.p.A. (la "Società" o "OMER", ISIN IT0005453748) - società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario - nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 secondo i principi contabili italiani e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER S.p.A., ha commentato: "I risultati conseguiti possono sicuramente definirsi ottimi, soprattutto in relazione alle condizioni in cui l'azienda ha dovuto operare nel corso del 1° semestre 2022. L'aumento del costo delle materie prime, del costo dell'energia e l'elevato livello di assenteismo registrato in tutti i reparti nel corso del semestre, a seguito del prolungarsi degli effetti della pandemia da Covid-19,ci portano a ritenerci estremamente soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti. Infatti, nonostante l'incremento del costo dei fattori produttivi e dei trasporti, solo parzialmente compensati dalle clausole di revisione prezzi presenti nei contratti di vendita attualmente in essere con i nostri clienti, abbia interessato tutti i progetti in corso, l'azienda, grazie alla propria organizzazione ed a un efficientamento dei

1 Elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti ("soft backlog") pag. 1

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processi produttivi, è riuscita a mantenere ottimi livelli di redditività. Pur considerando l'attuale complessa situazione internazionale, e non potendo escludere un ulteriore incremento del costo dei fattori produttivi, OMER continuerà ad investire in tecnologia, impianti e attrezzature, secondo le linee guida già tracciate dalla Società, con lo scopo di mitigare tali fenomeni attraverso un recupero di efficienza produttiva. In tale solco si inserisce l'investimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sui tetti del cd. plant B, avente una potenza nominale pari a 1 Megawatt, e che, a regime, dovrebbe consentire una riduzione dei costi dell'energia (a prezzi attuali) di circa 200 migliaia di euro all'anno, con un ritorno dell'investimento stimato in meno di 4 anni. Il portafogli ordini (backlog), pari a 118 milioni di euro alla data del 30 giugno 2022, garantisce all'azienda ampia visibilità sulle attività produttive dei prossimi 3 anni. Tale valore si accompagna ad un soft backlog ancora consistente e pari a circa 264 milioni di euro. Rimangono, pertanto, confermati i principali obiettivi aziendali quali il completamento degli investimenti tesi ad accrescere la capacità e l'efficienza produttiva, che collocherà definitivamente Omer tra i principali player a livello globale nella produzione di interiors per il mercato ferroviario, come peraltro confermato nel corso dei diversi incontri avvenuti, con i nostri clienti, in occasione di Innotrans 2022, fiera mondiale di settore, conclusasi lo scorso 23 settembre".

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022

Valori in migliaia di euro	30.06.2022	30.06.2021
Ricavi delle vendite	30.114	27.185
Altri Proventi	1.113	244
Totale Ricavi	31.227	27.429
Costi della produzione	(11.845)	(9.278)
Costo del lavoro	(7.322)	(6.421)
Costi per servizi e vari	(5.518)	(3.833)
Totale Costi	(24.685)	(19.532)
EBITDA	6.542	7.897
Ebitda %	21%	29%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.014)	(830)
EBIT	5.528	7.067
Ebit %	18%	26%
Oneri e proventi finanziari	74	11
EBT	5.601	7.078
Imposte d'esercizio	(1.659)	(2.077)
Utile D'Esercizio	3.942	5.001

Il primo semestre 2022 registra un Valore della Produzione Consolidato pari a € 31,2 milioni, in aumento di

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• 3,8 milioni di rispetto al primo semestre 2021 (pari a € 27,4 milioni)2. Di questi, circa € 1,6 milioni sono attribuibili al consolidamento di Omer NA per l'intero semestre rispetto al dato consolidato 2021.
  Tale valore, oltre al fatturato collegato ai prodotti venduti e la variazione del valore dei Work in progress (WIP), include solo le revisioni prezzo, attualmente riconosciute solo da alcuni clienti e solo su alcuni progetti, a fronte delle relative clausole contrattuali, che compensano solo in parte l'incremento dei costi dei principali fattori produttivi registrati nel corso del semestre.

L'EBITDA, pari a € 6,5 milioni (con un'incidenza che si attesta a circa il 21% dei ricavi) registra una riduzione di € 1,4 milioni rispetto al primo semestre 2021 (€ 7,9 milioni), scontando gli effetti derivanti da un incremento del costo delle principali materie prime utilizzate nel processo produttivo del Gruppo, compensato solo parzialmente dalle revisioni prezzo attualmente riconosciute dai clienti. Ciò è dovuto alle attuali dinamiche inflazionistiche: in prima battuta gli effetti della parte conclusiva della crisi pandemica da Covid-19 e in ultimo le conseguenze del conflitto russo-ucraino attualmente in atto.

Gli ammortamenti sono pari a € 1,0 milioni, in leggero incremento rispetto al primo semestre 2021 (€ 0,8 milioni) a fronte dell'incremento degli investimenti in immobilizzazioni registrate nel corso del 2021 e del 2022.

L'EBIT, pari a € 5,5 milioni (con un'incidenza pari al 18% dei ricavi) registra anch'esso una riduzione pari a € 1,6 milioni rispetto al primo semestre 2021 (€ 7,1 milioni).

Gli oneri finanziari sono pari a € 0,1 milioni. Le imposte sono state stimate in conformità ai principi contabili applicati dalle singole Società del Gruppo.

L'utile d'esercizio è pari a € 3,9 milioni, con una riduzione pari a € 1,1 milioni rispetto al primo semestre 2021 (€ 5,0 milioni).

2 I valori della società controllata OMER North America Corp. vengono consolidati soltanto a partire dal 31 maggio 2021, data di acquisizione della stessa

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Valori in migliaia di euro	30.06.2022	31.12.2021
Immobilizzazioni Immateriali	6.084	6.293
Immobilizzazioni Materiali	7.229	6.348
Immobilizzazioni Finanziarie	70	0
Totale Immobilizzazioni	13.384	12.642
Magazzino merci e prodotti finiti	18.336	13.419
Crediti verso clienti	13.483	7.074
Crediti per operazioni di Factoring	1.466	3.510
Altre attività	2.596	3.534
Debiti commerciali	(13.168)	(12.227)
Altre passività	(7.336)	(6.152)
Fondo TFR	(334)	(317)
Fondi per rischi e oneri	(50)	(18)
Totale Capitale Circolante	14.993	8.882
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	34.655	24.230
Utile d'esercizio (ante imposte)	3.942	10.221
Totale Patrimonio netto	44.347	40.201
Altri Debiti finanziari a M/L	(501)	(645)
Altri Debiti finanziari a breve	(306)	(297)
Debiti verso banche a lungo	(2.849)	(3.404)
Debiti verso banche a breve	(1.569)	(2.231)
Cassa ed equivalente	21.196	25.315
Posizione Finanziaria Netta	15.970	18.737

Le immobilizzazioni immateriali, pari a € 6,1 milioni, segnano una riduzione pari a € 0,2 milioni rispetto al dato di bilancio 2021.

Le immobilizzazioni materiali, pari a € 7,2 milioni, registrano un incremento pari a € 0,9 milioni, conseguente alla normale dinamica di investimento in nuovi impianti e ammortamento dei cespiti. Nel corso del primo semestre 2022, il Gruppo ha proseguito gli investimenti sul Plant B3 di Carini, aventi come obiettivo quello di rendere lo stabilimento completo, indipendente e pienamente funzionale agli obiettivi aziendali ed al carico di lavoro del Gruppo. Inoltre, l'azienda ha avviato un programma di investimenti in impianti e macchinari di ultima generazione, rivolti all'industria 4.0, al fine di ulteriormente migliorare le performance industriali del Gruppo.

Passando ad una analisi del Capitale Circolante, il magazzino merci e prodotti finiti registra un incremento pari a € 4,9 milioni rispetto al dato di fine anno, attestandosi a € 18,3 milioni, in conseguenza sia dell'incremento dei prezzi medi di acquisto delle principali materie prime, che di una politica di

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approvvigionamento volta a garantire la continuità della produzione aziendale, con conseguente innalzamento del valore medio dello scorte in un periodo di difficoltà nel reperimento di tali fattori produttivi. Oltre alle materie prime, tale saldo include il valore dei prodotti finiti presenti nei depositi di prossimità del cliente Alstom e dei Work in progress3. I crediti verso clienti, pari a € 13,5 milioni, registrano un incremento pari a € 6,4 milioni rispetto al dato di bilancio, a seguito dell'incremento del Valore della Produzione. I crediti per operazioni di factoring registrano una riduzione rispetto al primo semestre 2021 a seguito di un maggior utilizzo registrato a fine periodo4. I debiti commerciali, pari a € 13,2 milioni, registrano un incremento rispetto al primo semestre 2021 in conseguenza dell'incremento del prezzo medio dei fattori produttivi. Le altre passività scontano un incremento pari a € 1,1 milioni, attestandosi a € 7,3 milioni, per effetto dell'incremento degli oneri tributari non ancora versati.

In ultimo, per quanto attiene alla Posizione Finanziaria netta del Gruppo, le disponibilità liquide sui depositi bancari si riducono di € 4,1 milioni rispetto al valore di fine 2021, attestandosi a € 21,2 milioni (cassa). I debiti verso banche a breve, pari a € 1,6 milioni, registrano una riduzione pari a € 0,6 milioni, come conseguenza del rimborso dei finanziamenti in essere; anche i debiti verso banche a lungo registrano un decremento, pari a € 0,6 milioni, per effetto dei rimborsi effettuati nel periodo. La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a € 16,0 milioni, con una riduzione pari a € 2,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.

Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "soft backlog"), è pari a € 118 milioni, in leggero incremento rispetto al dato di bilancio 2021, pari a 113 milioni di euro. Il soft backlog è pari a € 264 milioni.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO

In data 28 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico. L'approvazione del Modello 231 permette alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet della Società https://omerspa.com/it/etica-d-impresa/.

In data 11 aprile 2022 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-bisdel Regolamento Euronext Growth Milan.

In data 9 giugno 2022 la Società ha comunicato la sottoscrizione di una lettera d'intenti con Arsenale Express S.p.A., società attiva nell'ospitalità facente capo al Gruppo Barletta, inerente alla fornitura degli allestimenti dei vagoni dei treni relativi al progetto "Orient Express - La Dolce Vita".

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO

In data 23 agosto 2022 la Società ha comunicato che è stato sottoscritto un contratto con Intermonte SIM S.p.A per l'esecuzione del piano di buyback in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto

1. Sia il valore dei prodotti finiti che dei WIP è esposto al costo di produzione
2. Espone il saldo della posizione relativa all'operazione di factoring pro soluto con maturity intrattenuta con Unicredit e inerente all'intero ammontare dei crediti detenuti nei confronti di Hitachi Rail Italy

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