Relazione finanziaria al 31 dicembre 2020
Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS
- Valori in migliaia di Euro -
Indice
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE |
6 |
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PREMESSA |
6 |
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LETTERA AGLI AZIONISTI |
6 |
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SITUAZIONE DEL GRUPPO ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE |
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA DATI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE |
13 |
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POLITICA INDUSTRIALE |
13 |
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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI |
13 |
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO |
14 |
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO È ESPOSTO |
14 |
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INFORMATIVA SUL FENOMENO COVID-19 |
16 |
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE ED AL PERSONALE |
17 |
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |
18 |
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE |
18 |
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RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE |
18 |
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ANDAMENTO DEL TITOLO PITECO E AZIONI PROPRIE |
19 |
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DATI SULL'OCCUPAZIONE |
19 |
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MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO |
20 |
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ALTRE INFORMAZIONI |
20 |
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CORPORATE GOVERNANCE |
20 |
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI |
20 |
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020 |
21 |
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA |
21 |
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CONTO ECONOMICO |
23 |
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ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO |
24 |
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RENDICONTO FINANZIARIO |
25 |
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VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO |
26 |
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL PERIODO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 |
27 |
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I. INFORMAZIONI GENERALI |
27 |
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II. CRITERI DI REDAZIONE E CONFORMITA' AGLI IAS/IFRS |
27 |
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III. PRINCIPI E AREA DI CONSOLIDAMENTO |
29 |
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IV. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IFRS 3 |
31 |
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V. PRINCIPI CONTABILI ED EMENDAMENTI AGLI STANDARD ADOTTATI DAL GRUPPO |
33 |
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VI. PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE |
36 |
1
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VII. INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI |
47 |
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VIII. INFORMATIVA DI SETTORE |
50 |
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IX. NOTE AI PROSPETTI PATRIMONIALI, FINANZIARI ED ECONOMICI |
51 |
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X. IMPEGNI E GARANZIE |
75 |
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XI. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E CON ALTRE PARTI CORRELATE |
75 |
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XII. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
75 |
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XIII. AZIONI PROPRIE |
76 |
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XIV. EVENTI SUCCESSIVI |
77 |
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XV. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE, NON RICORRENTI, ATIPICHE E/O INUSUALI |
77 |
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XVI. COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE |
77 |
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XVII. COMPENSI SOCIETÀ DI REVISIONE |
78 |
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XVIII. INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE (L. N. |
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124/2017 ART. 1 COMMI 125-129) |
78 |
2
ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione
(scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020)
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Nome e Cognome |
Carica |
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Marco Podini |
Presidente |
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Paolo Virenti |
Amministratore delegato |
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Annamaria Di Ruscio (1), (2) |
Consigliere |
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Andrea Guido Guillermaz |
Consigliere |
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Riccardo Veneziani |
Consigliere |
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Maria Luisa Podini |
Consigliere |
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Mancini Francesco (1), (3) |
Consigliere |
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Rossi Mauro (4) |
Consigliere |
- Membro del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Controllo Rischi e del Comitato Parti Correlate.
- Presidente del Comitato Parti Correlate.
- Presidente del Comitato Controllo Rischi.
- Membro del Comitato Parti Correlate.
Collegio Sindacale
(scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020)
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Nome e Cognome |
Carica |
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Luigi Salandin |
Presidente Collegio sindacale |
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Marcello Del Prete |
Sindaco Effettivo |
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Fabio Luigi Mascherpa |
Sindaco Effettivo |
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Società di Revisione |
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KPMG S.p.A. |
L'incarico di revisione è stato conferito dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2018 per nove anni scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
3
STRUTTURA DEL GRUPPO E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
Le società appartenenti al Gruppo Piteco rientranti all'interno dell'area di consolidamento sono:
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Sede |
Capitale |
valut |
% di |
Tipo |
||||||||||
|
Denominazione Sociale |
Legale |
sociale |
a |
Possesso |
detenuta da |
consolidamento |
||||||||
|
Piteco S.p.A. ("Piteco") |
Italia |
30.796 |
Euro |
n/a |
n/a |
Consolidante |
||||||||
|
Piteco North America, Corp ("Piteco |
USA |
10 |
USD1 |
100% |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
||||||||
|
NA") |
||||||||||||||
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Juniper Payments, Llc ("Juniper") |
USA |
3.000 |
USD |
2 |
Piteco North America, |
Integrale |
||||||||
|
60% |
Corp |
|||||||||||||
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Myrios S.r.l. ("Myrios") |
Italia |
50 |
Euro |
56%3 |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
||||||||
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Myrios Switzerland SA ("Myrios Ch") |
Svizzera |
100 |
CHF |
56% |
Myrios S.r.l. |
Integrale |
||||||||
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Rad Informatica S.r.l. ("Rad") |
Italia |
100 |
EURO |
70%4 |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
Piteco S.p.A.
|
Piteco North America, |
Juniper Payments, Llc |
|||
|
Corp |
||||
|
(USA) |
||||
|
(USA) |
||||
|
60% |
||||
|
100% |
||||
|
Myrios S.r.l. |
Myrios Switzerland SA |
|||
|
(ITA) |
(CH) |
|||
|
56% |
100% |
|||
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Rad Informatica S.r.l. |
||||
|
(ITA) |
||||
|
70% |
1
2
3
4
I codici delle valute qui utilizzati sono conformi alla International Standard ISO 4217: EUR Euro; USD Dollaro USA; CHF Franco Svizzero.
Piteco North America, Corp detiene 550.000 azioni di serie A e 5.000 di serie B (su 1.000.000 di azioni emesse di cui 450.000 di serie B) pari al 60% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea e del diritto agli utili e pari al 100% del capitale sociale di USD 3.000.000 sottoscritto in sede di costituzione della controllata. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put riservata ai soci di minoranza pari al 40% del capitale sociale.
Piteco S.p.A. detiene una quota di Euro 28.000 nominali pari al 56% del capitale sociale di Euro 50.000. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put riservata ai soci di minoranza pari al 44% del capitale sociale.
Piteco S.p.A. detiene una quota di Euro 70.000 nominali pari al 70% del capitale sociale di Euro 100.000. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put e Call sul 30% del capitale sociale
4
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Allegati
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Piteco S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 aprile 2021 09:24:02 UTC.
