13/06/2022 - Portale Sardegna S.p.A.: BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO PORTALE SARDEGNA GROUP 31.12.2021 ALLEGATI E RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE

31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

155.975

115.182

2) costi di sviluppo

17.872

947.962

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

5.005.262

695.589

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.103

8.104

5) avviamento

886.620

886.620

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

969.305

7) altre

5.079

1.827.094

Totale immobilizzazioni immateriali

6.078.911

5.449.856

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario

7.189

7.189

3) attrezzature industriali e commerciali

41.354

38.161

4) altri beni

83.707

72.648

Totale immobilizzazioni materiali

132.250

117.998

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

5.100

-

Totale partecipazioni

5.100

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

5.100

-

Totale immobilizzazioni (B)

6.216.261

5.567.854

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

857.504

422.172

esigibili oltre l'esercizio successivo

572.802

637.177

Totale crediti verso clienti

1.430.306

1.059.349

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

85.814

356.271

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.461

3.461

Totale crediti tributari

89.275

359.732

5-ter) imposte anticipate

216.925

55.427

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

140.311

225.286

esigibili oltre l'esercizio successivo

77

4.477

Totale crediti verso altri

140.388

229.763

Totale crediti

1.876.894

1.704.271

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni

1.940

1.940

6) altri titoli

50.385

50.385

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

52.325

52.325

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

2.415.250

3.409.212

2) assegni

-

4.305

3) danaro e valori in cassa

9.321

9.807

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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v.2.13.0

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Totale disponibilità liquide

2.424.571

3.423.324

Totale attivo circolante (C)

4.353.790

5.179.920

D) Ratei e risconti

144.801

172.826

Totale attivo

10.714.852

10.920.600

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale

82.444

82.444

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.283.120

1.848.796

IV - Riserva legale

13.121

13.121

V - Riserve statutarie

38.314

38.314

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di consolidamento

62.064

62.064

Varie altre riserve

374.464 (1)

7.793

Totale altre riserve

436.528

69.857

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(3.181)

(6.405)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(268.461)

(183.447)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(235.041)

(227.356)

Totale patrimonio netto di gruppo

1.346.844

1.635.324

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi

8.785

16.038

Utile (perdita) di terzi

5.420

(7.255)

Totale patrimonio netto di terzi

14.205

8.783

Totale patrimonio netto consolidato

1.361.049

1.644.107

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi

3.181

6.405

Totale fondi per rischi ed oneri

3.181

6.405

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

359.594

353.886

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.000.000

4.000.000

Totale obbligazioni

4.000.000

4.000.000

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

-

26.187

esigibili oltre l'esercizio successivo

50.000

50.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

50.000

76.187

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

502.603

356.502

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.609.609

2.953.442

Totale debiti verso banche

3.112.212

3.309.944

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

154.771

321.419

Totale acconti

154.771

321.419

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

1.170.364

856.005

esigibili oltre l'esercizio successivo

100.400

-

Totale debiti verso fornitori

1.270.764

856.005

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

3.825

-

Totale debiti verso imprese controllate

3.825

-

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

31.523

25.125

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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v.2.13.0

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.558

9.034

Totale debiti tributari

34.081

34.159

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

32.186

45.508

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

32.186

45.508

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

159.921

139.178

Totale altri debiti

159.921

139.178

Totale debiti

8.817.760

8.782.400

E) Ratei e risconti

173.268

133.802

Totale passivo

10.714.852

10.920.600

Varie altre riserve

31/12/2021

31/12/2020

9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate

7.494

7.494

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20

366.671

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

(1)

Altre . . .

300

300

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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