17/05/2021 - Portale Sardegna S.p.A.: BILANCIO DI ESERCIZIO SEPARATO AL 31.12.2020 E SUOI ALLEGATI

v.2.11.3

PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Dati anagrafici

Sede in

08100 NUORO (NU) VIA MANNIRONI,

N. 55

Codice Fiscale

01127910915

Numero Rea

NU 76922

P.I.

01127910915

Capitale Sociale Euro

82443.57 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO)

ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

(791100)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

115.182

115.182

2) costi di sviluppo

17.872

17.872

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.781

3.378

6) immobilizzazioni in corso e acconti

635.524

432.791

7) altre

1.824.015

1.774.140

Totale immobilizzazioni immateriali

2.596.374

2.343.363

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario

7.189

6.360

3) attrezzature industriali e commerciali

38.161

38.161

4) altri beni

66.324

15.652

Totale immobilizzazioni materiali

111.674

60.173

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

1.133.880

1.133.880

Totale partecipazioni

1.133.880

1.133.880

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.133.880

1.133.880

Totale immobilizzazioni (B)

3.841.928

3.537.416

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

382.900

769.804

esigibili oltre l'esercizio successivo

637.177

410.504

Totale crediti verso clienti

1.020.077

1.180.308

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

103.378

27.450

Totale crediti verso imprese controllate

103.378

27.450

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

169.719

93.910

Totale crediti tributari

169.719

93.910

5-ter) imposte anticipate

54.784

7.494

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

163.777

105.181

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.400

2.000

Totale crediti verso altri

168.177

107.181

Totale crediti

1.516.135

1.416.343

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni

1.175

1.175

6) altri titoli

50.385

50.416

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

51.560

51.591

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

3.342.101

1.816.588

2) assegni

4.305

315

3) danaro e valori in cassa

9.802

32.996

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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v.2.11.3

PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Totale disponibilità liquide

3.356.208

1.849.899

Totale attivo circolante (C)

4.923.903

3.317.833

D) Ratei e risconti

160.871

73.131

Totale attivo

8.926.702

6.928.380

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

82.444

82.444

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.848.796

1.848.796

IV - Riserva legale

13.121

12.439

V - Riserve statutarie

38.314

38.314

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

7.793 (1)

297

Totale altre riserve

7.793

297

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(6.405)

(2.785)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

5.451

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(264.254)

13.627

Totale patrimonio netto

1.725.260

1.993.132

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi

6.405

2.785

Totale fondi per rischi ed oneri

6.405

2.785

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

98.570

110.217

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.000.000

1.700.000

Totale obbligazioni

4.000.000

1.700.000

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

1.187

1.187

Totale debiti verso soci per finanziamenti

1.187

1.187

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

115.018

331.027

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.199.165

2.075.055

Totale debiti verso banche

2.314.183

2.406.082

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

89.903

22.594

Totale acconti

89.903

22.594

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

470.105

401.523

Totale debiti verso fornitori

470.105

401.523

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

7.561

104.593

Totale debiti verso imprese controllate

7.561

104.593

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

12.842

25.976

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.034

19.961

Totale debiti tributari

21.876

45.937

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

14.896

18.798

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14.896

18.798

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

75.186

96.609

Totale altri debiti

75.186

96.609

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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Totale debiti

6.994.897

4.797.323

E) Ratei e risconti

101.570

24.923

Totale passivo

8.926.702

6.928.380

(1)

Varie altre riserve

31/12/2020

31/12/2019

9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate

7.494

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

(3)

Altre ...

300

300

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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31-12-2020

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.742.828

5.843.124

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

149.958

458.662

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

476.905

-

altri

43.686

6.690

Totale altri ricavi e proventi

520.591

6.690

Totale valore della produzione

2.413.377

6.308.476

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

6.959

4.984

7) per servizi

1.901.278

5.209.418

8) per godimento di beni di terzi

33.599

79.297

9) per il personale

a) salari e stipendi

210.029

353.690

b) oneri sociali

55.642

108.876

c) trattamento di fine rapporto

21.145

24.026

e) altri costi

7.940

7.008

Totale costi per il personale

294.756

493.600

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-

285.516

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

17.460

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

30.171

5.868

Totale ammortamenti e svalutazioni

30.171

308.844

14) oneri diversi di gestione

200.300

90.034

Totale costi della produzione

2.467.063

6.186.177

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(53.686)

122.299

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

483

1.042

Totale proventi diversi dai precedenti

483

1.042

Totale altri proventi finanziari

483

1.042

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

261.512

88.621

Totale interessi e altri oneri finanziari

261.512

88.621

17-bis) utili e perdite su cambi

(178)

(282)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(261.207)

(87.861)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(314.893)

34.438

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

-

8.845

imposte relative a esercizi precedenti

(3.349)

-

imposte differite e anticipate

(47.290)

11.966

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(50.639)

20.811

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(264.254)

13.627

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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