01/10/2021 - Portale Sardegna S.p.A.: RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

Stato patrimoniale attivo

30/06/2021

31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1)

Costi di impianto e di ampliamento

85.410

115.182

2)

Costi di sviluppo

1.041.776

947.962

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere

704.383

695.589

dell'ingegno

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7.515

8.104

5)

Avviamento

831.206

886.620

6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.128.249

969.305

7)

Altre

1.776.214

1.827.094

5.574.753

5.449.856

2)

Impianti e macchinario

6.004

7.189

3)

Attrezzature industriali e commerciali

34.306

38.161

4)

Altri beni

72.094

72.648

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

112.404

117.998

Bilancio consolidato al 30/06/2021

Pagina 1

Totale immobilizzazioni

5.687.157

5.567.854

I. Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3)

Lavori in corso su ordinazione

4)

Prodotti finiti e merci

5)

Acconti

II. Crediti

1)

Verso clienti

- esigibili entro l'esercizio successivo

1.550.073

422.172

- esigibili oltre l'esercizio successivo

634.953

637.177

2.185.026

1.059.349

Bilancio consolidato al 30/06/2021

Pagina 2

5-bis)

Per crediti tributari

- esigibili entro l'esercizio successivo

198.549

356.271

- esigibili oltre l'esercizio successivo

3.461

3.461

202.010

359.732

5-ter)

Per imposte anticipate

- esigibili entro l'esercizio successivo

54.784

54.784

- esigibili oltre l'esercizio successivo

643

643

55.427

55.427

5-quater) Verso altri

- esigibili entro l'esercizio successivo

378.807

225.286

- esigibili oltre l'esercizio successivo

4.477

4.477

383.284

229.763

2.825.747

1.704.271

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

4)

Altre partecipazioni

1.940

1.940

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

6)

Altri titoli

50.385

50.385

52.325

52.325

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

3.909.148

3.409.212

2) Assegni

4.305

3) Denaro e valori in cassa

13.111

9.807

3.922.259

3.423.324

Totale attivo circolante

6.800.331

5.179.920

D) Ratei e risconti

151.368

172.826

Totale attivo

12.638.856

10.920.600

Stato patrimoniale passivo

30/06/2021

31/12/2020

A) Patrimonio netto

I.

Capitale

82.444

82.444

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

1.308.480

1.848.796

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

13.121

13.121

V.

Riserve statutarie

38.314

38.314

Bilancio consolidato al 30/06/2021

Pagina 3

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

VI. Altre riserve, distintamente indicate

Riserva Vincolata per Imposte anticipate

7.494

7.494

Riserva Vincolata Amm.Sospesi ex art.60,c.7-

281.513

ter,DL104/2020

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

(1)

Altre...

300

300

Riserva di consolidamento

62.064

62.064

351.370

69.857

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

(2.202)

(6.405)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(147.984)

(183.447)

IX. Utile (perdita) d'esercizio

(361.074)

(227.356)

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto di gruppo

1.282.469

1.635.324

-) Capitale e riserve di terzi

8.783

16.038

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

(30.615)

(7.255)

Totale patrimonio di terzi

(21.832)

8.783

Totale patrimonio netto consolidato

1.260.637

1.644.107

3) Strumenti finanziari derivati passivi

2.202

6.405

Totale fondi per rischi e oneri

2.202

6.405

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

369.981

353.886

- esigibili oltre l'esercizio successivo

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- esigibili entro l'esercizio successivo

1.187

26.187

- esigibili oltre l'esercizio successivo

50.000

50.000

51.187

76.187

4)

Debiti verso banche

- esigibili entro l'esercizio successivo

404.986

356.502

- esigibili oltre l'esercizio successivo

2.862.366

2.953.442

3.267.352

3.309.944

5)

Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio consolidato al 30/06/2021

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